资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 77743.61 99.60%
银行存款和结算备付金 313.38 0.40%
其他资产 2.60 0.00%
资产总值:78059.58万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 90.00 8891.32 12.00%
25国开15 60.00 5862.28 7.91%
25超长特别国债06 55.00 5397.49 7.28%
23苍南国投MTN001 50.00 5188.85 7.00%
25附息国债02 50.00 4687.85 6.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24622.20 33.23%
国家债券 14116.09 19.05%
企业债 6268.01 8.46%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%