我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
53.33 |
6.24 |
1.78 |
2.49 |
0.87 |
| 本期利润(万元) |
32.50 |
7.60 |
0.77 |
3.62 |
0.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.35 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
35.23 |
0.00 |
23.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3334.02 |
325.93 |
196.90 |
249.34 |
182.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.14 |
1.12 |
1.12 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.32 |
0.00 |
13.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
239.35 |
34.03 |
4.01 |
231.98 |
31.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
105257.87 |
106305.27 |
79268.28 |
79823.26 |
73222.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
105257.87 |
106305.27 |
79268.28 |
79823.26 |
73222.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.89 |
19.02 |
19.77 |
19.15 |
19.14 |
| 应付托管费(万元) |
6.63 |
6.34 |
6.59 |
6.38 |
6.38 |
| 资产总计(万元) |
105519.90 |
106344.63 |
79272.65 |
88549.78 |
75344.64 |
| 负债合计(万元) |
26778.28 |
29062.48 |
1560.63 |
10830.52 |
47.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
78741.62 |
77282.15 |
77712.01 |
77719.25 |
75297.03 |
| 未分配利润(万元) |
8934.93 |
7446.68 |
7983.38 |
7490.14 |
6221.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.74 |
0.21 |
12.96 |
10.46 |
2708.72 |
| 投资收益(万元) |
3172.47 |
1443.90 |
2223.97 |
1278.99 |
-310.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
615.11 |
481.53 |
-89.86 |
91.18 |
724.88 |
| 其它收入(万元) |
0.32 |
0.13 |
1.36 |
0.98 |
0.49 |
| 收入合计(万元) |
3789.64 |
1925.79 |
2148.43 |
1381.61 |
3123.58 |
| 管理人报酬(万元) |
233.06 |
115.62 |
231.85 |
113.85 |
221.45 |
| 托管费(万元) |
77.69 |
38.54 |
77.28 |
37.95 |
73.82 |
| 其它费用(万元) |
25.82 |
13.36 |
23.43 |
11.54 |
22.85 |
| 费用合计(万元) |
765.38 |
390.08 |
443.63 |
223.60 |
430.01 |
| 利润总额(万元) |
3024.26 |
1535.71 |
1704.80 |
1158.01 |
2693.57 |
| 净利润(万元) |
3024.26 |
1535.71 |
1704.80 |
1158.01 |
2693.57 |
