国泰民安增益纯债债券C(006340)_最新动态

国泰民安增益纯债债券C006340CATHAY THAI MIN AN GAIN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1446 0.0010(0.09%)

累计净值：1.2013

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国泰民安增益纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李铭一

2024-11-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.05亿元

2019-12-17 每10份派现金 0.0 元

国泰民安增益纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-0.23	0.45	-1.65	-1.58
债券型名次	4967	5183	3237	5401	5406

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.58	5.07	8.79	14.44	21.17
债券型名次	5437	3559	2996	1876	2331

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国泰民安增益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	国泰惠融纯债债券	-0.17	-0.10	0.11	-0.62	-0.29
4966	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.17	-0.05	0.17	-0.35	-0.04
4967	国泰民安增益纯债债券C	-0.17	-0.23	0.45	-1.65	-1.58
4968	海富通稳固收益债券A	-0.17	0.58	0.18	3.97	6.64
4969	海富通稳固收益债券C	-0.17	0.54	0.07	3.76	6.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国泰民安增益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5183 位，低于同类基金平均水平
5181	大成惠裕定开纯债债券	-0.16	-0.23	0.23	-0.26	0.66
5182	工银瑞盈18个月定开债券	-0.37	-0.23	-0.01	3.55	6.85
5183	国泰民安增益纯债债券C	-0.17	-0.23	0.45	-1.65	-1.58
5184	汇安裕盈纯债债券C	-0.10	-0.23	0.17	-0.00	-0.34
5185	汇添富多策略纯债C	-0.23	-0.23	-0.14	-0.75	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰民安增益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平
3235	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.03	0.14	0.45	0.68	1.58
3236	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.13	0.45	0.85	1.83
3237	国泰民安增益纯债债券C	-0.17	-0.23	0.45	-1.65	-1.58
3238	红塔红土瑞祥纯债债券A	-0.04	0.10	0.45	0.42	0.82
3239	华安年年盈定期开放债券A	0.03	0.43	0.45	0.23	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国泰民安增益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5401 位，低于同类基金平均水平
5399	江信一年定开	-0.43	1.23	0.35	-1.64	-0.90
5400	长城恒利纯债A	-0.10	-0.19	0.38	-1.65	-1.01
5401	国泰民安增益纯债债券C	-0.17	-0.23	0.45	-1.65	-1.58
5402	汇添富鑫荣纯债C	-0.35	-0.47	0.00	-1.65	-1.23
5403	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.24	-0.36	0.36	-1.66	-1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国泰民安增益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5406 位，低于同类基金平均水平
5404	宏利溢利债券A	-0.22	-0.24	0.35	-1.14	-1.56
5405	民生加银汇智3个月定开债券	-0.17	-0.54	0.05	-2.03	-1.57
5406	国泰民安增益纯债债券C	-0.17	-0.23	0.45	-1.65	-1.58
5407	广发聚利(LOF)C	-0.11	-1.14	-1.18	-2.35	-1.59
5408	东海祥瑞A	-0.53	-1.34	-1.49	-3.20	-1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
国泰民安增益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	宏利溢利债券A	-1.56	2.81	5.69	11.83	32.21
5436	民生加银汇智3个月定开债券	-1.57	3.46	7.00	-	23.31
5437	国泰民安增益纯债债券C	-1.58	5.07	8.79	14.44	21.17
5438	广发聚利(LOF)C	-1.59	5.51	11.43	11.39	20.49
5439	东海祥瑞A	-1.61	1.59	8.08	1.57	18.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
国泰民安增益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	长城泰利债券A	1.41	5.07	8.80	16.98	17.00
3558	蜂巢添幂中短债A	1.56	5.07	9.64	14.75	20.44
3559	国泰民安增益纯债债券C	-1.58	5.07	8.79	14.44	21.17
3560	汇添富鑫汇债券C	-0.56	5.07	8.18	13.93	28.54
3561	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.12	5.07	7.49	14.62	15.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国泰民安增益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	大成通嘉三年定开债券A	2.72	5.76	8.79	15.06	18.97
2995	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.99	6.01	8.79	-	19.64
2996	国泰民安增益纯债债券C	-1.58	5.07	8.79	14.44	21.17
2997	景顺长城90天持有期短债债券A	1.72	4.89	8.79	-	9.31
2998	南方臻利3个月定开债券发起	0.43	5.39	8.79	-	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
国泰民安增益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	建信荣元一年定开债券发起式	-0.17	4.11	7.25	14.45	14.28
1875	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.51	4.80	7.75	14.45	35.68
1876	国泰民安增益纯债债券C	-1.58	5.07	8.79	14.44	21.17
1877	博时信用债券C	19.20	30.75	24.68	14.43	287.17
1878	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.74	4.86	7.60	14.43	15.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
国泰民安增益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	中加瑞鑫纯债债券	1.12	4.33	8.07	15.38	21.18
2330	博时中债3-5政金债指数C	0.00	6.79	10.59	18.34	21.17
2331	国泰民安增益纯债债券C	-1.58	5.07	8.79	14.44	21.17
2332	中欧润逸债券	2.94	6.98	11.00	-	21.17
2333	富国短债债券型A	1.60	4.45	7.76	14.00	21.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	90.00	8891.32	12.00%
25国开15	60.00	5862.28	7.91%
25超长特别国债06	55.00	5397.49	7.28%
23苍南国投MTN001	50.00	5188.85	7.00%
25附息国债02	50.00	4687.85	6.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24622.20	33.23%
企业债	6268.01	8.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1436	1.1437	1.1466	1.1458	1.1458
累计净值(元)	1.2003	1.2004	1.2033	1.2025	1.2025

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