国泰民安增益纯债债券C(006340)_最新动态

国泰民安增益纯债债券C006340CATHAY THAI MIN AN GAIN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

80万粉丝财经大V“坐镇”300万元迷你基，粉丝申购额已超规模，评论区变申购现场[2026-03-06]

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最新净值：1.1470 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2037

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

国泰民安增益纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李铭一

2024-11-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.04亿元

2019-12-17 每10份派现金 0.0 元

国泰民安增益纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.18	0.22	-0.17	0.21
债券型名次	341	3346	5173	5308	5034

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.24	2.84	9.01	14.34	21.42
债券型名次	5462	5169	2885	2444	2389

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
国泰民安增益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	国泰惠盈纯债债券C	0.18	0.23	0.66	0.26	0.54
340	国泰民安增益纯债债券A	0.18	0.21	0.31	0.03	0.28
341	国泰民安增益纯债债券C	0.18	0.18	0.22	-0.17	0.21
342	恒生前海恒利纯债A	0.18	0.25	0.64	-1.05	0.42
343	宏利纯利债券A	0.18	0.34	0.93	1.13	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
国泰民安增益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平
3344	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.06	0.18	0.56	0.88	0.42
3345	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.06	0.18	0.66	0.91	0.45
3346	国泰民安增益纯债债券C	0.18	0.18	0.22	-0.17	0.21
3347	国泰瑞泰纯债债券	0.05	0.18	0.73	1.04	0.46
3348	国泰盛合三个月定期开放债券	0.09	0.18	0.57	0.87	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
国泰民安增益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	工银14天理财债券发起C	0.03	0.08	0.22	0.41	0.15
5172	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
5173	国泰民安增益纯债债券C	0.18	0.18	0.22	-0.17	0.21
5174	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
5175	华宝宝丰高等级债券C	0.04	0.09	0.22	0.38	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
国泰民安增益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平
5306	东方稳健回报债券C	-0.08	0.08	0.49	-0.16	0.32
5307	安信华享纯债C	0.17	0.21	0.78	-0.17	0.56
5308	国泰民安增益纯债债券C	0.18	0.18	0.22	-0.17	0.21
5309	红塔红土瑞景纯债A	0.09	0.12	0.34	-0.17	0.43
5310	平安增利六个月定开债C	-0.32	-0.15	0.65	-0.17	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
国泰民安增益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平
5032	工银尊利中短债债券C	0.02	0.08	0.29	0.50	0.21
5033	广发招财短债C	0.04	0.12	0.32	0.51	0.21
5034	国泰民安增益纯债债券C	0.18	0.18	0.22	-0.17	0.21
5035	海富通上清所短融债券C	0.03	0.10	0.32	0.55	0.21
5036	恒越安裕纯债债券	0.06	0.09	0.36	0.46	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
国泰民安增益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5462 位，低于同类基金平均水平
5460	诺安增利债券B	-1.18	9.07	0.19	-1.55	80.17
5461	国金惠安利率债C	-1.22	5.10	12.79	22.02	19.51
5462	国泰民安增益纯债债券C	-1.24	2.84	9.01	14.34	21.42
5463	方正富邦稳裕纯债A	-1.32	2.58	7.41	-	12.33
5464	兴华安裕利率债C	-1.33	7.27	0.00	-	13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
国泰民安增益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平
5167	中金新元6个月定开债A	-1.72	2.85	6.60	12.48	21.99
5168	工银14天理财债券发起B	1.33	2.84	5.11	9.67	11.73
5169	国泰民安增益纯债债券C	-1.24	2.84	9.01	14.34	21.42
5170	汇安稳裕债券	-5.50	2.84	-3.24	-1.35	15.13
5171	浦银安盛普丰纯债债券C	0.98	2.84	5.65	10.84	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
国泰民安增益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.63	4.02	9.01	-	12.62
2884	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
2885	国泰民安增益纯债债券C	-1.24	2.84	9.01	14.34	21.42
2886	红土创新丰源中短债B	1.41	4.90	9.01	-	10.63
2887	华安沣悦债券C	3.76	8.25	9.01	-	8.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
国泰民安增益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	大成景盛一年定期债券A	3.79	8.13	6.99	14.34	27.83
2443	工银泰颐三年定开债券A	2.44	5.41	8.36	14.34	18.15
2444	国泰民安增益纯债债券C	-1.24	2.84	9.01	14.34	21.42
2445	民生加银鑫元纯债债券A	-0.71	3.11	7.21	14.34	33.04
2446	浦银中短债A	1.83	4.54	8.48	14.34	23.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
国泰民安增益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	平安合庆定开债	0.20	3.43	8.98	16.48	21.45
2388	淳厚益加债券A	2.67	12.98	13.00	21.53	21.44
2389	国泰民安增益纯债债券C	-1.24	2.84	9.01	14.34	21.42
2390	嘉合磐泰短债C	1.64	3.38	6.59	13.42	21.42
2391	天弘信益A	2.36	7.09	11.12	17.49	21.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
13附息国债19	100.00	14161.70	19.92%
14附息国债25	100.00	13393.97	18.84%
18附息国债24	100.00	13172.58	18.53%
23苍南国投MTN001	50.00	5213.23	7.33%
21龙港债02	70.00	4413.07	6.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6314.72	8.88%
金融债券	5115.28	7.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.1467	1.1463	1.1465	1.1449	1.1450
累计净值(元)	1.2034	1.2030	1.2032	1.2016	1.2017

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