国泰民安增益纯债债券C(006340)_最新动态

国泰民安增益纯债债券C006340CATHAY THAI MIN AN GAIN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

行业盈利拐点确认，创新药ETF易方达涨5.07%[2026-03-27]

最新动态

最新净值：1.1455 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2022

更新时间：2026-03-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰民安增益纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李铭一

2024-11-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.04亿元

2019-12-17 每10份派现金 0.0 元

国泰民安增益纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.04	-0.10	0.48	0.08
债券型名次	368	4010	5079	4969	4983

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.48	2.75	8.47	13.96	21.26
债券型名次	5413	5163	3135	2491	2398

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰民安增益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	富国添享一年持有期债券A	0.15	-0.32	1.31	2.49	1.30
367	国泰民安增益纯债债券A	0.15	0.07	-0.01	0.67	0.17
368	国泰民安增益纯债债券C	0.15	0.04	-0.10	0.48	0.08
369	海富通瑞合纯债	0.15	0.38	1.48	2.38	1.48
370	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰民安增益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	光大保德信睿阳纯债债券C	0.01	0.04	-0.10	0.35	0.03
4009	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
4010	国泰民安增益纯债债券C	0.15	0.04	-0.10	0.48	0.08
4011	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.01	0.04	0.27	1.04	0.23
4012	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.01	0.04	0.24	0.99	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.74	-3.44	11.04	13.93	11.40
2	工银添慧债券C	-0.74	-3.47	10.94	13.71	11.30
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰民安增益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	达诚致益债券发起式C	-0.21	-1.19	-0.10	0.15	0.04
5078	光大保德信睿阳纯债债券C	0.01	0.04	-0.10	0.35	0.03
5079	国泰民安增益纯债债券C	0.15	0.04	-0.10	0.48	0.08
5080	华安稳定收益债券B	0.05	-0.18	-0.10	-0.80	0.05
5081	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.19	-0.88	-0.10	0.34	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.74	-3.44	11.04	13.93	11.40
2	工银添慧债券C	-0.74	-3.47	10.94	13.71	11.30
3	民生加银鑫享债券A	1.39	-5.55	2.51	10.82	3.30
4	民生加银鑫享债券C	1.39	-5.58	2.41	10.60	3.21
5	民生加银鑫享债券D	1.37	-5.59	2.40	10.60	3.20
国泰民安增益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.24	0.48	0.22
4968	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
4969	国泰民安增益纯债债券C	0.15	0.04	-0.10	0.48	0.08
4970	华夏鼎润债券A	-0.21	-0.74	0.11	0.48	0.18
4971	金信民达纯债C	0.04	0.41	0.14	0.48	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.74	-3.44	11.04	13.93	11.40
2	工银添慧债券C	-0.74	-3.47	10.94	13.71	11.30
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰民安增益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	工银泰颐三年定开债券C	0.01	0.06	0.09	0.69	0.08
4982	国联安恒瑞3个月定开债券	0.11	-0.09	0.33	0.46	0.08
4983	国泰民安增益纯债债券C	0.15	0.04	-0.10	0.48	0.08
4984	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
4985	恒生前海恒源天利债A	-0.53	-3.79	-0.09	1.99	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	37.36	54.03	33.23	44.23	103.84
2	南方昌元转债C	36.67	52.50	31.23	40.67	96.60
3	招商安瑞进取债券	32.30	42.10	26.31	28.31	151.11
4	民生加银增强收益债券A	27.90	45.20	32.52	30.21	229.31
5	华夏可转债增强债券A	27.80	47.24	22.81	8.17	74.15
国泰民安增益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平
5411	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.46	3.88	7.56	-	11.84
5412	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00
5413	国泰民安增益纯债债券C	-0.48	2.75	8.47	13.96	21.26
5414	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.48	2.96	6.94	-	13.14
5415	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	-0.50	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	37.36	54.03	33.23	44.23	103.84
2	南方昌元转债C	36.67	52.50	31.23	40.67	96.60
3	光大保德信中高等级债券A	16.75	49.50	39.49	52.78	84.71
4	光大保德信中高等级债券C	16.31	48.33	37.86	49.79	78.52
5	景顺长城景颐丰利债券A	24.93	48.08	34.29	43.82	59.81
国泰民安增益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	华润元大润鑫债券C	0.69	2.76	5.92	11.01	19.58
5162	安信华享纯债A	-0.69	2.75	6.07	-	7.08
5163	国泰民安增益纯债债券C	-0.48	2.75	8.47	13.96	21.26
5164	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.29	2.75	6.87	-	11.93
5165	平安季开鑫定开债C	2.05	2.73	6.75	22.03	28.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	24.43	42.35	44.03	9.73	30.74
2	民生加银鑫享债券C	23.94	41.23	42.33	7.58	26.75
3	民生加银鑫享债券D	23.93	41.23	42.31	7.57	9.90
4	光大保德信中高等级债券A	16.75	49.50	39.49	52.78	84.71
5	光大保德信中高等级债券C	16.31	48.33	37.86	49.79	78.52
国泰民安增益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	博时裕景纯债债券	1.50	4.37	8.47	19.38	40.31
3134	创金合信中债1-3年国开债A	1.94	5.21	8.47	14.99	19.91
3135	国泰民安增益纯债债券C	-0.48	2.75	8.47	13.96	21.26
3136	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.94	4.46	8.47	-	11.30
3137	泰信债券增强收益A	1.58	4.23	8.47	25.64	81.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	19.41	47.57	34.98	121.65	173.74
2	华商丰利增强定期开放债券C	18.98	46.36	33.44	117.41	163.50
3	华商信用增强债券A	18.50	38.13	30.40	78.41	90.90
4	华商信用增强债券C	18.06	37.08	28.87	74.95	83.00
5	财通收益增强债券A	25.11	40.65	36.40	63.16	143.23
国泰民安增益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	淳厚稳鑫债券C	0.68	3.86	7.60	13.96	16.31
2490	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.67	4.48	8.22	13.96	16.38
2491	国泰民安增益纯债债券C	-0.48	2.75	8.47	13.96	21.26
2492	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.39	4.45	7.88	13.96	16.47
2493	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.79	5.43	7.76	13.96	16.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.08	9.73	16.01	34.50	429.53
2	富国天利增长债券A	3.11	7.44	11.03	20.49	378.44
3	易方达安心回报债券A	7.39	15.30	14.98	18.32	315.79
4	博时信用债券A/B	18.49	28.34	23.02	20.50	313.72
5	汇丰晋信2016周期混合	8.45	13.13	14.36	23.08	295.97
国泰民安增益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	兴银鑫日享短债A	1.96	4.29	8.46	15.80	21.28
2397	汇添富盛安39个月定开债	2.91	5.94	8.89	15.57	21.27
2398	国泰民安增益纯债债券C	-0.48	2.75	8.47	13.96	21.26
2399	蜂巢添益纯债A	2.05	4.76	9.43	18.77	21.25
2400	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.63	5.67	9.28	17.45	21.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
13附息国债19	100.00	14161.70	19.92%
14附息国债25	100.00	13393.97	18.84%
18附息国债24	100.00	13172.58	18.53%
23苍南国投MTN001	50.00	5213.23	7.33%
21龙港债02	70.00	4413.07	6.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6314.72	8.88%
金融债券	5115.28	7.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：改变，只为更清晰的遇见——汇添富旗下ETF完成全产品线更名

　　3月27日，在公告最后8只产品的更名后，汇添富基金完成了旗下ETF全产品线统一标识的改造。这标志着，汇添富在推动指数投资生态规范化、提升投资者体验的进程中又迈出了重要一步，其“指能添富”指数子品牌的战略价值，也通过产品名称这一最直接的触

查看全文[03-27]
标题：更名行动冲刺 ETF进入品牌化新时代

　　根据沪深交易所去年11月发布的修订后基金业务指南，所有存量ETF必须在3月底前完成扩位简称变更，一场覆盖全行业的ETF更名行动进入冲刺阶段。多家公募基金公司于近日密集发布公告，批量调整旗下ETF场内简称，变更为“投资标的核心要素+ETF

查看全文[03-27]
标题：美国货币市场基金资产降至7.80万亿美元

　　每经AI快讯，3月27日消息，据美国投资公司协会数据，美国货币市场基金资产降至7.80万亿美元。

查看全文[03-27]
03-27 把握市场回调机遇部分新基金上演“建仓加速度”
03-27 涨幅居前的ETF
03-27 深交所：嘉实原油LOF 3月26日下午开市起至收市实施临时停牌
03-27 今年以来超40只公募基金产品下调综合费率

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰民安增益纯债债券型证券投资基金(国泰民安增益纯债债券C)产品资...
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-25	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19
单位净值(元)	1.1452	1.1449	1.1439	1.1438	1.1437
累计净值(元)	1.2019	1.2016	1.2006	1.2005	1.2004

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。