国泰民安增益纯债债券C(006340)_最新动态

国泰民安增益纯债债券C006340CATHAY THAI MIN AN GAIN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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累计净值：1.1970

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国泰民安增益纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李铭一

2024-11-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.05亿元

2019-12-17 每10份派现金 0.0 元

国泰民安增益纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	-0.41	0.02	-2.26	-0.38
债券型名次	5470	5415	5137	5428	5437

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.99	4.38	8.38	13.83	20.71
债券型名次	5450	4330	3254	2005	2405

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰民安增益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5470 位，低于同类基金平均水平
5468	国泰民安增益纯债债券A	-0.37	-0.39	0.11	-2.07	-0.37
5469	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.38	-0.29	0.00	-2.04	-0.38
5470	国泰民安增益纯债债券C	-0.38	-0.41	0.02	-2.26	-0.38
5471	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.38	-0.58	-0.06	-1.77	-0.38
5472	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.38	-0.60	-0.10	-1.85	-0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰民安增益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5415 位，低于同类基金平均水平
5413	银华美元债精选债券(QDII)C	-0.06	-0.40	-0.31	1.06	-0.06
5414	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
5415	国泰民安增益纯债债券C	-0.38	-0.41	0.02	-2.26	-0.38
5416	华安全球美元票息(人民币)A	-0.08	-0.41	-0.25	1.08	-0.08
5417	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-0.06	-0.41	-0.25	0.81	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰民安增益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	富国稳健添利债券C	1.32	1.93	0.02	4.51	1.32
5136	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
5137	国泰民安增益纯债债券C	-0.38	-0.41	0.02	-2.26	-0.38
5138	交银裕盈纯债债券C	-0.09	-0.05	0.02	-0.64	-0.09
5139	融通四季添利债券C	0.09	0.26	0.02	-0.79	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国泰民安增益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5428 位，低于同类基金平均水平
5426	中金新元6个月定开债A	-0.07	-0.01	-0.28	-2.24	-0.07
5427	国泰丰盈纯债债券C	-0.04	0.03	0.43	-2.26	-0.04
5428	国泰民安增益纯债债券C	-0.38	-0.41	0.02	-2.26	-0.38
5429	民生加银汇智3个月定开债券	-0.12	-0.07	-0.17	-2.27	-0.12
5430	格林泓旭利率债	-0.47	-0.61	-0.97	-2.33	-0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰民安增益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	国泰民安增益纯债债券A	-0.37	-0.39	0.11	-2.07	-0.37
5436	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.38	-0.29	0.00	-2.04	-0.38
5437	国泰民安增益纯债债券C	-0.38	-0.41	0.02	-2.26	-0.38
5438	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.38	-0.58	-0.06	-1.77	-0.38
5439	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.38	-0.60	-0.10	-1.85	-0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
国泰民安增益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5450 位，低于同类基金平均水平
5448	恒生前海恒利纯债A	-1.95	-0.39	3.93	-	4.74
5449	鹏扬淳兴三个月债券A	-1.96	3.64	7.23	-	13.52
5450	国泰民安增益纯债债券C	-1.99	4.38	8.38	13.83	20.71
5451	东海祥瑞A	-2.01	1.08	7.44	1.11	17.77
5452	中欧安悦一年定开债券发起	-2.02	2.83	4.70	-	4.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
国泰民安增益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	东兴兴利债券C	1.20	4.38	8.86	18.18	20.74
4329	国寿安保尊弘短债债券E	1.40	4.38	8.08	-	10.06
4330	国泰民安增益纯债债券C	-1.99	4.38	8.38	13.83	20.71
4331	汇添富鑫利定开债券A	0.71	4.38	7.40	13.72	30.59
4332	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.63	4.38	7.90	13.97	14.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
国泰民安增益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	东方红稳添利纯债C	1.31	5.41	8.38	-	12.70
3253	广发央企80债券指数A	1.05	4.81	8.38	15.39	16.10
3254	国泰民安增益纯债债券C	-1.99	4.38	8.38	13.83	20.71
3255	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.71	4.56	8.38	-	11.46
3256	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.37	5.30	8.38	15.40	70.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
国泰民安增益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	大成景乐纯债债券A	1.40	6.00	10.82	13.83	16.95
2004	广发安泽短债A	1.62	5.32	8.49	13.83	32.82
2005	国泰民安增益纯债债券C	-1.99	4.38	8.38	13.83	20.71
2006	华泰保兴尊信定开	0.24	5.34	8.21	13.83	30.17
2007	南方乐元中短利率债C	0.35	4.72	7.46	13.83	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
国泰民安增益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	添富短债债券A	1.32	4.07	6.70	12.36	20.73
2404	兴银鑫日享短债A	1.63	4.67	8.99	16.09	20.73
2405	国泰民安增益纯债债券C	-1.99	4.38	8.38	13.83	20.71
2406	华夏中短债债券C	0.87	4.96	8.77	14.52	20.71
2407	汇添富中债1-3年农发债C	0.62	5.30	8.32	15.11	20.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	90.00	8891.32	12.00%
25国开15	60.00	5862.28	7.91%
25超长特别国债06	55.00	5397.49	7.28%
23苍南国投MTN001	50.00	5188.85	7.00%
25附息国债02	50.00	4687.85	6.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24622.20	33.23%
企业债	6268.01	8.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1399	1.1384	1.1406	1.1429	1.1446
累计净值(元)	1.1966	1.1951	1.1973	1.1996	1.2013

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