国泰民安增益纯债债券C(006340)_最新动态

国泰民安增益纯债债券C006340CATHAY THAI MIN AN GAIN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

48家公募基金去年业绩揭晓 10家头部公司净利润合计近190亿元[2024-04-25]

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累计净值：1.178

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

国泰民安增益纯债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李铭一

2019-12-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.33亿元

2019-09-21 每10份派现金 0.1 元

国泰民安增益纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	1.10	2.94	5.08	3.60
债券型名次	141	405	578	189	152

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.39	8.33	11.80	18.52	19.48
债券型名次	191	639	1048	888	1861

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
国泰民安增益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平
139	东方添益债券	0.30	1.25	2.34	4.72	3.06
140	国泰民安增益纯债债券A	0.30	1.13	3.06	5.30	3.74
141	国泰民安增益纯债债券C	0.30	1.10	2.94	5.08	3.60
142	海富通瑞祥一年定开债券	0.30	0.94	2.06	3.56	2.36
143	天弘裕享一年定开债券发起	0.30	1.30	1.87	2.87	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
国泰民安增益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.15	1.10	2.29	3.49	2.55
404	国泰丰盈纯债债券A	0.28	1.10	3.24	5.98	4.13
405	国泰民安增益纯债债券C	0.30	1.10	2.94	5.08	3.60
406	红塔红土长益定期开放债券A	0.25	1.10	1.87	4.22	2.38
407	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.05	1.10	3.64	4.40	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
国泰民安增益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	长江收益增强债券	-0.09	-0.06	2.94	2.93	0.92
577	长信利丰债券A	-0.57	1.35	2.94	1.84	2.34
578	国泰民安增益纯债债券C	0.30	1.10	2.94	5.08	3.60
579	嘉实致安3个月定期债券	0.10	1.13	2.94	3.93	2.50
580	摩根双债增利债券A	0.23	0.53	2.94	-0.49	-1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
国泰民安增益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	汇安嘉汇纯债债券C	0.16	1.04	2.36	5.09	3.01
188	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.27	1.33	2.62	5.09	3.38
189	国泰民安增益纯债债券C	0.30	1.10	2.94	5.08	3.60
190	兴华安惠纯债A	0.34	1.43	3.40	5.08	-
191	长江乐丰纯债	0.12	0.80	2.22	5.06	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
国泰民安增益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	招商安嘉债券	-0.18	1.14	4.58	4.78	3.62
151	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
152	国泰民安增益纯债债券C	0.30	1.10	2.94	5.08	3.60
153	华夏鼎华一年定开债券	0.27	1.41	3.02	6.09	3.60
154	招商安盈债券C	-0.59	1.54	5.14	6.65	3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	47.42	56.63
国泰民安增益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	中信建投景荣债券A	6.41	0.00	0.00	-	7.23
190	博远增益纯债债券A	6.40	0.00	0.00	-	9.81
191	国泰民安增益纯债债券C	6.39	8.33	11.80	18.52	19.48
192	嘉实稳荣债券	6.39	9.76	15.67	25.08	38.51
193	民生加银恒泽债券	6.39	8.78	13.05	-	14.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.32	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.14	32.22
国泰民安增益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	5.07	8.34	15.57	-	17.00
638	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	5.26	8.34	0.00	-	9.27
639	国泰民安增益纯债债券C	6.39	8.33	11.80	18.52	19.48
640	平安惠合纯债	5.52	8.33	13.29	-	16.81
641	上银聚德益一年定开债券	5.52	8.33	12.21	-	14.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
国泰民安增益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	银华华茂定期开放债券	4.41	7.55	11.81	-	26.81
1047	鑫元兴利定期开放债券	4.49	7.18	11.81	-	33.44
1048	国泰民安增益纯债债券C	6.39	8.33	11.80	18.52	19.48
1049	南方和元C	3.93	6.54	11.80	19.83	30.35
1050	易方达年年恒夏纯债C	4.64	7.42	11.80	-	19.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	64.13	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	62.47	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	59.14	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	58.16	141.30
国泰民安增益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	景顺长城景泰丰利纯债债券C	5.87	7.64	11.39	18.53	29.73
887	工银瑞信双利债券B	1.46	5.28	5.35	18.52	120.82
888	国泰民安增益纯债债券C	6.39	8.33	11.80	18.52	19.48
889	中信保诚稳鸿C	5.60	8.45	12.76	18.52	19.24
890	中银信享定期开放债券	3.39	6.08	10.67	18.51	28.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	46.22	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.95	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.47	251.82
国泰民安增益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	国泰信利三个月定期开放债券	3.72	6.91	12.00	-	19.50
1860	国寿安保泰和纯债债券	4.23	6.84	11.06	19.34	19.49
1861	国泰民安增益纯债债券C	6.39	8.33	11.80	18.52	19.48
1862	招商招恒纯债C	3.95	6.00	8.93	15.08	19.47
1863	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	4.64	7.53	12.26	18.50	19.47

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债09	149.00	17199.51	19.57%
21杭州银行小微债01	70.00	7242.12	8.24%
21龙港债02	66.70	7046.55	8.02%
22附息国债08	55.00	6363.12	7.24%
23国开10	50.00	5269.85	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54556.70	62.07%
企业债	12266.66	13.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

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04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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03-29国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.176	1.175	1.173	1.172	1.170
累计净值(元)	1.185	1.183	1.181	1.180	1.179

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