国泰民安增益纯债债券C(006340)_最新动态

国泰民安增益纯债债券C006340CATHAY THAI MIN AN GAIN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1469 0.0012(0.10%)

累计净值：1.2036

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国泰民安增益纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李铭一

2024-11-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.05亿元

2019-12-17 每10份派现金 0.0 元

国泰民安增益纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	-0.17	0.44	-1.44	-1.38
债券型名次	466	3881	2393	5398	5398

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.89	6.22	9.39	15.16	21.41
债券型名次	5444	2736	2550	2224	2286

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰民安增益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	国泰丰盈纯债债券C	0.21	-0.17	0.32	-1.87	-0.76
465	国泰民安增益纯债债券A	0.21	-0.13	0.54	-1.25	-1.01
466	国泰民安增益纯债债券C	0.21	-0.17	0.44	-1.44	-1.38
467	红塔红土瑞景纯债A	0.21	-0.51	0.04	-0.75	0.55
468	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.21	-0.19	0.29	-0.01	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰民安增益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3881 位，低于同类基金平均水平
3879	国富恒利债券(LOF)A	0.07	-0.17	0.39	-0.21	0.24
3880	国泰丰盈纯债债券C	0.21	-0.17	0.32	-1.87	-0.76
3881	国泰民安增益纯债债券C	0.21	-0.17	0.44	-1.44	-1.38
3882	国泰润鑫定开发起式债券	0.10	-0.17	0.33	-0.05	0.55
3883	国投瑞银顺泓债券	0.10	-0.17	0.50	-0.08	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰民安增益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	国联安中短债债券A	0.04	0.04	0.44	0.65	1.42
2392	国融稳泰纯债债券C	0.05	-0.00	0.44	0.63	1.66
2393	国泰民安增益纯债债券C	0.21	-0.17	0.44	-1.44	-1.38
2394	国泰瑞丰纯债债券	0.12	-0.01	0.44	0.10	1.00
2395	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.05	0.05	0.44	0.73	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国泰民安增益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5398 位，低于同类基金平均水平
5396	中欧兴盈一年定开债券发起	0.17	-0.36	0.16	-1.42	-0.62
5397	中信保诚稳鸿C	0.22	-0.27	0.18	-1.43	-0.95
5398	国泰民安增益纯债债券C	0.21	-0.17	0.44	-1.44	-1.38
5399	民生加银恒泽债券	0.18	-0.61	0.14	-1.46	-0.88
5400	格林泓旭利率债	0.49	-0.43	0.14	-1.49	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国泰民安增益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5398 位，低于同类基金平均水平
5396	博时景发纯债债券A	0.01	0.07	0.71	-1.83	-1.36
5397	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
5398	国泰民安增益纯债债券C	0.21	-0.17	0.44	-1.44	-1.38
5399	东方中债1-5年政策性金融债A	0.33	-0.25	0.48	-1.33	-1.39
5400	鹏扬淳兴三个月债券A	0.25	-0.27	0.96	-0.93	-1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国泰民安增益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平
5442	凯石岐短债C	-0.87	1.33	3.41	7.10	10.36
5443	长城瑞利债券C	-0.89	4.18	7.73	-	7.73
5444	国泰民安增益纯债债券C	-0.89	6.22	9.39	15.16	21.41
5445	华夏鼎优债券C	-0.90	0.86	3.31	-	3.31
5446	光大保德信荣利纯债债券C	-0.92	3.31	0.00	-	4.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国泰民安增益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.65	6.22	9.46	-	15.93
2735	广发汇成一年定期开放债券	1.07	6.22	9.46	15.37	16.01
2736	国泰民安增益纯债债券C	-0.89	6.22	9.39	15.16	21.41
2737	华夏恒利3个月定开债券	1.46	6.22	9.31	16.89	35.11
2738	平安惠复纯债A	1.31	6.22	8.91	-	8.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国泰民安增益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	蜂巢丰和债券C	0.87	6.68	9.39	-	10.82
2549	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.82	5.16	9.39	-	13.12
2550	国泰民安增益纯债债券C	-0.89	6.22	9.39	15.16	21.41
2551	海富通利率债债券C	0.71	6.42	9.39	-	13.53
2552	诺安鑫享定开发起式债券	1.14	6.66	9.39	16.69	30.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国泰民安增益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	招商招盛纯债C	1.04	5.42	8.72	15.18	37.68
2223	华夏中短债债券C	1.24	5.58	9.36	15.17	20.53
2224	国泰民安增益纯债债券C	-0.89	6.22	9.39	15.16	21.41
2225	华泰保兴尊享定开	1.26	6.42	8.50	15.16	20.05
2226	淳厚中短债A	1.09	4.60	8.32	15.15	15.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国泰民安增益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	招商双债增强(LOF)D	1.38	6.93	11.97	21.79	21.43
2285	朱雀安鑫回报C	2.06	6.27	4.55	13.52	21.43
2286	国泰民安增益纯债债券C	-0.89	6.22	9.39	15.16	21.41
2287	博时富汇3个月定开债发起式	1.02	5.65	10.65	17.05	21.39
2288	工银尊享短债债券A	1.61	5.06	8.42	14.72	21.39

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	90.00	8891.32	12.00%
25国开15	60.00	5862.28	7.91%
25超长特别国债06	55.00	5397.49	7.28%
23苍南国投MTN001	50.00	5188.85	7.00%
25附息国债02	50.00	4687.85	6.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24622.20	33.23%
企业债	6268.01	8.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1457	1.1450	1.1444	1.1445	1.1442
累计净值(元)	1.2024	1.2017	1.2011	1.2012	1.2009

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