资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1481018.50 99.22%
银行存款和结算备付金 1474.68 0.10%
其他资产 10103.53 0.68%
资产总值:1492596.71万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发09 1910.00 191094.46 14.69%
25农发清发09 550.00 54844.19 4.22%
25国开14 430.00 42739.34 3.28%
25农发31 320.00 32019.02 2.46%
21渤海银行二级 240.00 24921.40 1.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 496202.71 38.14%
企业债 150570.79 11.57%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%