财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3509.50 |
7121.35 |
3401.03 |
27625.81 |
8042.74 |
| 本期利润(万元) |
2731.00 |
6456.91 |
2147.20 |
27623.20 |
5128.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
148044.54 |
0.00 |
103549.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
777210.50 |
930954.86 |
648257.16 |
685491.42 |
888465.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.21 |
1.20 |
1.20 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.03 |
0.00 |
20.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
269.19 |
4242.97 |
15830.96 |
19111.17 |
5468.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
1501028.32 |
1210671.56 |
2116500.15 |
1796721.54 |
1574913.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1491078.31 |
1198776.85 |
2112190.42 |
1796721.54 |
1574913.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
261.18 |
216.14 |
374.67 |
275.02 |
273.09 |
| 应付托管费(万元) |
65.29 |
54.04 |
93.67 |
68.76 |
68.27 |
| 资产总计(万元) |
1503701.03 |
1274830.11 |
2231976.89 |
1906366.04 |
1827852.91 |
| 负债合计(万元) |
13035.34 |
15498.16 |
16087.34 |
393355.60 |
255499.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
1490665.69 |
1259331.95 |
2215889.54 |
1513010.44 |
1572353.39 |
| 未分配利润(万元) |
253275.32 |
204373.93 |
343065.02 |
214809.93 |
204269.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
93.04 |
862.88 |
543.24 |
2111.78 |
1264.58 |
| 投资收益(万元) |
14321.53 |
51545.95 |
29415.93 |
43233.79 |
18046.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1215.23 |
436.68 |
4334.96 |
7036.78 |
7179.48 |
| 其它收入(万元) |
30.21 |
202.45 |
139.10 |
161.31 |
62.55 |
| 收入合计(万元) |
13229.56 |
53047.96 |
34433.22 |
52543.66 |
26552.71 |
| 管理人报酬(万元) |
1342.77 |
3714.84 |
2044.18 |
3094.43 |
1282.29 |
| 托管费(万元) |
335.69 |
928.71 |
511.05 |
773.61 |
320.57 |
| 其它费用(万元) |
18.25 |
36.04 |
19.65 |
38.51 |
20.58 |
| 费用合计(万元) |
2629.03 |
8222.77 |
4885.67 |
7509.79 |
3318.40 |
| 利润总额(万元) |
10600.52 |
44825.19 |
29547.55 |
45033.87 |
23234.31 |
| 净利润(万元) |
10600.52 |
44825.19 |
29547.55 |
45033.87 |
23234.31 |
