国泰利享中短债债券A(006597)_最新动态

国泰利享中短债债券A006597CATHAY PACIFIC SECURITIES INVESTMENT FUND A

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

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累计净值：1.2195

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

国泰利享中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：77.72亿元

国泰利享中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.45	0.71	0.02
债券型名次	3029	3815	3534	1857	3393

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	4.17	7.49	15.18	21.95
债券型名次	2159	4559	3938	1659	2228

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.13	0.47	0.79	0.02
3028	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.12	0.43	0.69	0.02
3029	国泰利享中短债债券A	0.02	0.14	0.45	0.71	0.02
3030	国泰利享中短债债券E	0.02	0.12	0.38	0.55	0.02
3031	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.16	0.50	0.80	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	国泰君安君得利短债C	0.02	0.14	0.42	0.55	0.02
3814	国泰利安中短债债券A	0.02	0.14	0.43	0.76	0.02
3815	国泰利享中短债债券A	0.02	0.14	0.45	0.71	0.02
3816	国投瑞银顺景一年定开债	-0.03	0.14	0.32	-0.72	-0.03
3817	国投瑞银顺立纯债债券	-0.01	0.14	0.49	-0.41	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平
3532	国寿安保泰荣纯债债券	0.02	0.16	0.45	-0.33	0.02
3533	国寿安保尊弘短债债券C	0.02	0.13	0.45	0.53	0.02
3534	国泰利享中短债债券A	0.02	0.14	0.45	0.71	0.02
3535	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.00	0.14	0.45	0.33	0.00
3536	华安鼎丰债券发起式A	0.03	-0.02	0.45	-0.36	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	广发汇誉3个月定期开放债券	0.03	0.16	0.54	0.71	1.26
1856	国泰金龙债券A	0.09	0.34	0.79	0.71	0.09
1857	国泰利享中短债债券A	0.02	0.14	0.45	0.71	0.02
1858	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.00	0.08	0.36	0.71	0.00
1859	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.48	0.71	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.13	0.47	0.79	0.02
3392	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.12	0.43	0.69	0.02
3393	国泰利享中短债债券A	0.02	0.14	0.45	0.71	0.02
3394	国泰利享中短债债券E	0.02	0.12	0.38	0.55	0.02
3395	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.16	0.50	0.80	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	15.29	16.25
2158	国富美元债定期债券(QDII)人民币	1.58	4.25	9.26	-	6.04
2159	国泰利享中短债债券A	1.58	4.17	7.49	15.18	21.95
2160	华安众享180天持有期中短债A	1.58	5.05	9.16	-	12.72
2161	汇安裕和纯债债券C	1.58	5.92	11.21	22.54	23.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平
4557	宝盈安泰短债债券C	1.33	4.17	7.71	13.13	21.57
4558	财通资管鸿运中短债债券A	1.35	4.17	7.74	13.80	23.59
4559	国泰利享中短债债券A	1.58	4.17	7.49	15.18	21.95
4560	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.48	4.17	8.03	-	12.77
4561	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.22	4.17	8.59	19.28	75.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平
3936	中银稳汇短债债券E	1.40	4.45	7.50	11.50	12.16
3937	财通资管鸿益中短债债券C	1.16	3.86	7.49	12.47	22.54
3938	国泰利享中短债债券A	1.58	4.17	7.49	15.18	21.95
3939	汇添富稳添利定期开放债券C	0.80	4.95	7.49	15.01	23.86
3940	建信利率债策略纯债债券A	-0.91	4.60	7.49	-	14.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	中银弘享债券	0.37	5.44	8.31	15.20	23.97
1658	易方达富财纯债债券	0.68	5.45	8.49	15.19	25.07
1659	国泰利享中短债债券A	1.58	4.17	7.49	15.18	21.95
1660	华夏中债3-5年政金债指数C	0.49	6.68	6.68	15.18	19.59
1661	金鹰添瑞中短债A	1.75	5.33	8.60	15.18	31.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	永赢易弘债券	2.24	7.98	12.20	20.74	21.96
2227	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.45	5.56	9.00	16.24	21.96
2228	国泰利享中短债债券A	1.58	4.17	7.49	15.18	21.95
2229	恒越嘉鑫债券A	10.01	21.19	22.01	-	21.95
2230	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	1.62	5.88	12.07	20.65	21.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发09	1910.00	191094.46	14.69%
25农发清发09	550.00	54844.19	4.22%
25国开14	430.00	42739.34	3.28%
25农发31	320.00	32019.02	2.46%
21渤海银行二级	240.00	24921.40	1.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	496202.71	38.14%
企业债	150570.79	11.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.2192	1.2191	1.2190	1.2190	1.2189
累计净值(元)	1.2192	1.2191	1.2190	1.2190	1.2189

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