国泰利享中短债债券A(006597)_最新动态

国泰利享中短债债券A006597CATHAY PACIFIC SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年市场情绪回暖，科创策略、情绪价量跑进偏股基金前15% 【华福金工·李杨团队】[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.2194 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2194

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

国泰利享中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：77.72亿元

国泰利享中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.44	0.69	0.02
债券型名次	2099	3271	3345	1869	2402

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	4.16	7.46	15.09	21.94
债券型名次	2174	4540	3951	2025	2228

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.13	0.47	0.76	0.02
2098	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.12	0.43	0.66	0.02
2099	国泰利享中短债债券A	0.02	0.13	0.44	0.69	0.02
2100	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.13	0.44	0.73	0.02
2101	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.38	0.63	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	国泰聚享纯债债券	-0.08	0.13	0.42	-0.88	-0.08
3270	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.13	0.47	0.76	0.02
3271	国泰利享中短债债券A	0.02	0.13	0.44	0.69	0.02
3272	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.01	0.13	0.44	0.68	0.01
3273	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.13	0.44	0.73	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	国联安恒悦90天持有债券A	0.02	0.13	0.44	0.51	0.02
3344	国泰聚鑫纯债债券	-0.11	0.08	0.44	0.69	-0.11
3345	国泰利享中短债债券A	0.02	0.13	0.44	0.69	0.02
3346	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.01	0.13	0.44	0.68	0.01
3347	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.13	0.44	0.73	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	广发添财90天滚动持有债券C	0.02	0.16	0.51	0.69	0.02
1868	国泰聚鑫纯债债券	-0.11	0.08	0.44	0.69	-0.11
1869	国泰利享中短债债券A	0.02	0.13	0.44	0.69	0.02
1870	华宝安融六个月持有期债券C	0.20	0.52	0.18	0.69	0.20
1871	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.02	0.15	0.45	0.69	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.13	0.47	0.76	0.02
2401	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.12	0.43	0.66	0.02
2402	国泰利享中短债债券A	0.02	0.13	0.44	0.69	0.02
2403	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.13	0.44	0.73	0.02
2404	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.38	0.63	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	东方红6个月定开纯债	1.56	5.87	10.18	19.00	45.92
2173	广发添财90天滚动持有债券C	1.56	5.09	8.34	-	12.94
2174	国泰利享中短债债券A	1.56	4.16	7.46	15.09	21.94
2175	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.56	6.74	11.81	-	10.58
2176	嘉合磐益纯债A	1.56	6.09	11.92	-	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	工银尊享短债债券F	1.16	4.16	7.21	12.44	17.89
4539	国泰君安君得利短债C	1.30	4.16	7.53	-	9.01
4540	国泰利享中短债债券A	1.56	4.16	7.46	15.09	21.94
4541	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.44	4.16	8.00	-	12.76
4542	前海联合泓瑞定开债券	-0.37	4.16	8.35	15.12	29.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	财通资管鸿益中短债债券C	1.16	3.86	7.46	12.42	22.54
3950	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	10.34	26.19
3951	国泰利享中短债债券A	1.56	4.16	7.46	15.09	21.94
3952	华安众盈中短债发起式A	1.26	4.69	7.46	-	7.63
3953	汇添富90天短债A	1.52	4.48	7.46	13.06	19.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	中信保诚景华C	-1.26	6.41	9.71	15.10	16.52
2024	中银弘享债券	0.38	5.40	8.36	15.10	23.92
2025	国泰利享中短债债券A	1.56	4.16	7.46	15.09	21.94
2026	华夏纯债债券C	0.91	5.43	8.79	15.09	54.59
2027	万家惠享39个月定期开放债券	2.85	5.78	8.55	15.09	18.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	长城稳健增利债券C	1.54	5.80	11.54	18.46	21.95
2227	添富中债1-3年国开债A	0.61	5.45	8.79	15.33	21.95
2228	国泰利享中短债债券A	1.56	4.16	7.46	15.09	21.94
2229	中银证券中高等级债券A	0.73	4.99	8.15	14.27	21.94
2230	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.44	5.54	9.00	16.04	21.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发09	1910.00	191094.46	14.69%
25农发清发09	550.00	54844.19	4.22%
25国开14	430.00	42739.34	3.28%
25农发31	320.00	32019.02	2.46%
21渤海银行二级	240.00	24921.40	1.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	496202.71	38.14%
企业债	150570.79	11.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.2194	1.2195	1.2192	1.2191	1.2190
累计净值(元)	1.2194	1.2195	1.2192	1.2191	1.2190

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