国泰利享中短债债券A(006597)_最新动态

国泰利享中短债债券A006597CATHAY PACIFIC SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京保障房25亿元私募债券项目更新至“已反馈”[2026-03-05]

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最新净值：1.2228 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2228

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

国泰利享中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：56.01亿元

国泰利享中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.42	0.80	0.30
债券型名次	3245	3924	4536	3225	4554

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	3.81	7.09	14.89	22.28
债券型名次	3414	4581	4254	2285	2284

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	国泰利享安益短债债券A	0.04	0.15	0.42	0.84	0.31
3244	国泰利享安益短债债券C	0.04	0.13	0.38	0.74	0.28
3245	国泰利享中短债债券A	0.04	0.13	0.42	0.80	0.30
3246	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.04	0.15	0.43	0.87	0.29
3247	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.04	0.13	0.39	0.77	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3924 位，低于同类基金平均水平
3922	国泰君安君得利短债C	0.03	0.13	0.44	0.74	0.32
3923	国泰利享安益短债债券C	0.04	0.13	0.38	0.74	0.28
3924	国泰利享中短债债券A	0.04	0.13	0.42	0.80	0.30
3925	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.04	0.13	0.39	0.77	0.26
3926	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.04	0.13	0.40	0.78	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.06	0.23	0.42	1.29	0.31
4535	国泰利享安益短债债券A	0.04	0.15	0.42	0.84	0.31
4536	国泰利享中短债债券A	0.04	0.13	0.42	0.80	0.30
4537	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.14	0.42	0.84	0.30
4538	国泰润泰纯债债券C	0.04	0.10	0.42	0.65	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	广发景源纯债A	0.07	0.26	0.71	0.80	0.48
3224	广发中债1-3年农发债指数C	0.14	0.28	0.72	0.80	0.51
3225	国泰利享中短债债券A	0.04	0.13	0.42	0.80	0.30
3226	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.11	0.32	0.76	0.80	0.63
3227	恒生前海恒悦纯债C	0.08	0.38	0.72	0.80	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平
4552	国寿安保超短债债券A	0.03	0.15	0.43	0.72	0.30
4553	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.01	0.15	0.12	0.32	0.30
4554	国泰利享中短债债券A	0.04	0.13	0.42	0.80	0.30
4555	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.14	0.42	0.84	0.30
4556	恒生前海恒润纯债A	-0.13	0.12	0.91	0.83	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	国寿安保尊弘短债债券E	1.73	3.91	7.93	-	10.38
3413	国泰利安中短债债券A	1.73	3.79	7.14	-	8.37
3414	国泰利享中短债债券A	1.73	3.81	7.09	14.89	22.28
3415	弘毅远方中短债C	1.73	2.34	0.00	-	5.07
3416	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.73	3.98	0.00	-	7.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	长盛安鑫中短债E	2.18	3.81	7.61	-	8.48
4580	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.40	3.81	7.31	13.35	13.90
4581	国泰利享中短债债券A	1.73	3.81	7.09	14.89	22.28
4582	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.74	3.81	7.18	-	13.52
4583	汇安嘉盈一年持有期债券A	4.29	3.81	-3.02	-4.93	-5.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61
4253	国联安增顺纯债债券A	0.97	3.85	7.09	12.83	13.50
4254	国泰利享中短债债券A	1.73	3.81	7.09	14.89	22.28
4255	景顺长城中短债债券C类	1.84	3.79	7.09	13.71	17.08
4256	万家家瑞债券C	10.18	11.33	7.09	8.07	29.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	广发汇成一年定期开放债券	1.07	4.89	9.22	14.89	16.51
2284	国寿安保尊恒利率债债券C	1.54	5.05	8.76	14.89	17.86
2285	国泰利享中短债债券A	1.73	3.81	7.09	14.89	22.28
2286	南方0-5年江苏城投债指数A	1.84	4.23	8.10	14.89	16.34
2287	创金合信鑫日享短债债券E	1.61	3.53	7.30	14.88	16.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	1.38	4.74	8.72	14.92	22.30
2283	浦银安盛盛智一年定开债券	2.02	7.89	15.07	22.66	22.30
2284	国泰利享中短债债券A	1.73	3.81	7.09	14.89	22.28
2285	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.31	5.82	13.36	17.31	22.27
2286	永赢开泰中高等级中短债A	2.27	4.87	8.90	16.66	22.27

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	600.00	60490.70	4.97%
25农发31	600.00	60281.88	4.95%
21工商银行二级02	530.00	53959.12	4.43%
25农发09	520.00	52145.32	4.28%
24国开清发02	410.00	41802.20	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	559970.33	45.99%
企业债	112575.46	9.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.2227	1.2226	1.2223	1.2223	1.2223
累计净值(元)	1.2227	1.2226	1.2223	1.2223	1.2223

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