国泰利享中短债债券A(006597)_最新动态

国泰利享中短债债券A006597CATHAY PACIFIC SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.2181 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2181

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国泰利享中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：77.72亿元

国泰利享中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.42	0.72	1.48
债券型名次	3928	655	2622	2026	2155

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	4.40	7.63	15.60	21.81
债券型名次	2731	4630	3910	2076	2219

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平
3926	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.09	0.43	0.86	1.74
3927	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.07	0.38	0.76	1.55
3928	国泰利享中短债债券A	0.02	0.11	0.42	0.72	1.48
3929	国泰利享中短债债券C	0.02	0.08	0.37	0.62	1.29
3930	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.09	0.36	0.66	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.15	0.11	0.64	0.18	0.46
654	国联安聚利39个月封闭式债券	0.05	0.11	0.58	0.98	2.51
655	国泰利享中短债债券A	0.02	0.11	0.42	0.72	1.48
656	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.11	0.46	0.78	1.59
657	国泰中债1-5年政金债C	0.12	0.11	0.61	0.38	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.04	0.06	0.42	0.74	1.65
2621	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.07	0.42	0.77	1.65
2622	国泰利享中短债债券A	0.02	0.11	0.42	0.72	1.48
2623	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.09	0.42	0.74	1.63
2624	海富通聚利债券	0.04	0.06	0.42	0.62	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	国联安增盈纯债C	0.02	0.02	0.47	0.72	1.64
2025	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.07	0.05	0.57	0.72	2.47
2026	国泰利享中短债债券A	0.02	0.11	0.42	0.72	1.48
2027	海富通中短债债券C	0.05	0.04	0.44	0.72	1.51
2028	华宝安融六个月持有期债券C	-0.04	-0.54	-0.42	0.72	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	德邦锐兴债券E	0.12	-0.14	0.31	0.20	1.48
2154	富荣富祥纯债	0.11	-0.13	0.57	0.35	1.48
2155	国泰利享中短债债券A	0.02	0.11	0.42	0.72	1.48
2156	华安添荣中短债C	0.02	0.07	0.38	0.64	1.48
2157	华宝宝通30天持有期短债C	0.02	0.07	0.34	0.66	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	广发资管昭利中短债C	1.64	4.14	6.91	12.33	13.43
2730	国寿安保尊恒利率债债券A	1.64	6.62	9.73	17.83	19.69
2731	国泰利享中短债债券A	1.64	4.40	7.63	15.60	21.81
2732	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
2733	恒生前海短债债券发起式A	1.64	4.64	7.92	13.15	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	3.67	29.00
4629	国寿安保尊弘短债债券C	1.32	4.40	7.67	-	11.82
4630	国泰利享中短债债券A	1.64	4.40	7.63	15.60	21.81
4631	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.59	4.40	8.04	-	10.41
4632	合煦智远稳进纯债债券A	0.83	4.40	0.00	-	6.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.55	4.32	7.63	-	12.96
3909	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
3910	国泰利享中短债债券A	1.64	4.40	7.63	15.60	21.81
3911	平安季季享3个月持有债券C	0.65	3.79	7.63	-	12.23
3912	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.23	4.81	7.63	-	7.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	上银慧丰利债券	1.51	8.34	10.24	15.61	15.70
2075	西部利得合赢债券A	0.97	5.31	8.16	15.61	29.80
2076	国泰利享中短债债券A	1.64	4.40	7.63	15.60	21.81
2077	兴银中短债A	1.66	5.03	9.09	15.60	24.35
2078	中加聚利纯债定开C	1.62	4.12	8.26	15.60	26.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	中银证券中高等级债券A	1.11	5.46	8.58	14.94	21.83
2218	中融恒裕纯债C	0.88	4.80	7.48	14.15	21.82
2219	国泰利享中短债债券A	1.64	4.40	7.63	15.60	21.81
2220	山西证券裕丰一年定开发起式	2.74	8.31	11.57	20.09	21.80
2221	永赢邦利债券A	1.15	7.95	11.60	20.30	21.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发09	1910.00	191094.46	14.69%
25农发清发09	550.00	54844.19	4.22%
25国开14	430.00	42739.34	3.28%
25农发31	320.00	32019.02	2.46%
21渤海银行二级	240.00	24921.40	1.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	496202.71	38.14%
企业债	150570.79	11.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2180	1.2180	1.2179	1.2178	1.2177
累计净值(元)	1.2180	1.2180	1.2179	1.2178	1.2177

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