国泰利享中短债债券A(006597)_最新动态

国泰利享中短债债券A006597CATHAY PACIFIC SECURITIES INVESTMENT FUND A

同护地球，脉动成立产业链气候行动基金[2024-04-23]

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最新净值：1.183 0.000(0.03%)

累计净值：1.183

更新时间：2024-04-22 15:00

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投资类型：债券型

国泰利享中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：116.01亿元

国泰利享中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.31	0.90	1.71	1.09
债券型名次	3806	4381	4562	4258	4020

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.05	5.76	10.58	17.20	18.29
债券型名次	3525	2681	1636	1066	1997

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平
3804	国泰利安中短债债券C	0.03	0.29	0.82	1.62	1.01
3805	国泰利享安益短债债券C	0.03	0.35	0.93	1.77	1.16
3806	国泰利享中短债债券A	0.03	0.31	0.90	1.71	1.09
3807	国泰利享中短债债券E	0.03	0.28	0.82	1.56	0.99
3808	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.34	0.94	1.74	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.70	5.24	12.55	2.73	1.60
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	国联安增鑫纯债C	0.02	0.31	0.76	1.48	0.90
4380	国泰利安中短债债券A	0.03	0.31	0.87	1.72	1.07
4381	国泰利享中短债债券A	0.03	0.31	0.90	1.71	1.09
4382	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.31	0.84	1.67	1.03
4383	合煦智远稳进纯债债券C	0.02	0.31	0.95	1.81	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	民生加银转债优选A	-2.38	3.31	14.20	7.29	7.44
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	创金合信恒利超短债债券E	0.03	0.39	0.90	1.83	1.13
4561	国联安鸿利短债债券A	0.03	0.34	0.90	2.02	-
4562	国泰利享中短债债券A	0.03	0.31	0.90	1.71	1.09
4563	海富通瑞利债券	0.04	0.41	0.90	1.75	1.08
4564	华宝宝通30天持有期短债C	0.03	0.35	0.90	1.72	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	工银可转债债券	0.20	-0.36	12.84	15.51	9.30
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	富国短债债券型C	0.03	0.32	0.85	1.71	1.03
4257	国联安增顺纯债债券C	0.03	0.35	0.93	1.71	0.99
4258	国泰利享中短债债券A	0.03	0.31	0.90	1.71	1.09
4259	华宝宝康债券C	0.02	0.13	1.12	1.71	0.66
4260	华夏鼎略债券A	0.03	0.37	0.88	1.71	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.91	1.25	12.51	8.26	9.75
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平
4018	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.02	0.36	0.86	1.75	1.09
4019	广发汇优66个月定期开放债券	0.07	0.30	0.91	1.84	1.09
4020	国泰利享中短债债券A	0.03	0.31	0.90	1.71	1.09
4021	恒越短债债券C	0.03	0.34	0.89	1.76	1.09
4022	宏利中短债债券C	0.05	0.46	0.96	1.73	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.69	20.75	26.13	-	44.45
5	工银可转债债券	12.10	14.82	13.90	44.00	56.38
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	大成景盈债券A	3.05	4.39	7.39	-	16.03
3524	大成稳安60天滚动持有债券E	3.05	5.24	0.00	-	6.48
3525	国泰利享中短债债券A	3.05	5.76	10.58	17.20	18.29
3526	恒越短债债券A	3.05	5.64	0.00	-	8.28
3527	汇安中短债债券C	3.05	5.49	9.92	-	16.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.99	23.95	28.48	30.42	37.21
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.43	22.70	26.58	27.38	32.09
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	蜂巢丰颐债券A	3.41	5.76	0.00	-	6.42
2680	格林泓远纯债C	4.66	5.76	5.89	-	1.96
2681	国泰利享中短债债券A	3.05	5.76	10.58	17.20	18.29
2682	华富安兴39个月定期开放债券A	2.80	5.76	9.05	-	13.83
2683	嘉实中债1-3政金债指数A	3.46	5.76	9.29	-	15.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	中银信用增利债券A	4.59	5.84	10.59	22.10	97.21
1635	博时富瑞纯债债券A	3.99	6.19	10.58	21.77	34.89
1636	国泰利享中短债债券A	3.05	5.76	10.58	17.20	18.29
1637	汇添富鑫禧债券	3.51	6.09	10.58	-	13.26
1638	建信睿阳一年定期开放债券	3.57	6.33	10.58	-	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.30	16.38	90.57	92.27
2	浙商丰利增强债券	-9.77	-9.36	5.27	61.68	63.93
3	华商可转债债券A	5.95	4.34	10.55	60.38	60.99
4	华商可转债债券C	5.52	3.51	9.23	57.09	57.67
5	易方达双债增强债券A	1.17	7.01	18.53	55.05	141.16
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	汇添富纯债(LOF)	3.13	5.37	9.33	17.22	-14.97
1065	鑫元聚利	3.19	5.93	9.60	17.22	29.44
1066	国泰利享中短债债券A	3.05	5.76	10.58	17.20	18.29
1067	华泰保兴尊信定开	3.54	5.50	8.64	17.20	25.27
1068	添富中债1-3年国开债A	3.92	6.17	10.04	17.19	17.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.20	10.16	22.14	45.43	387.11
2	富国天利增长债券A	3.58	6.70	12.17	24.75	348.62
3	易方达安心回报债券A	2.09	2.80	2.35	27.63	266.85
4	易方达增强回报债券A	6.44	9.01	13.16	37.83	253.67
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.02	9.02	18.13	251.91
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	华泰紫金周周购3月滚动债A	-0.48	1.68	15.17	-	18.31
1996	财通可转债债券A	-11.31	-16.57	-21.27	-5.62	18.30
1997	国泰利享中短债债券A	3.05	5.76	10.58	17.20	18.29
1998	中科沃土沃安中短利率债券A	2.58	3.21	4.90	9.67	18.29
1999	中银证券安誉债券A	3.56	3.61	7.15	14.02	18.29

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开14	3580.00	359538.14	18.75%
23国开14	3330.00	335355.43	17.49%
19平安银行二级	790.00	82461.41	4.30%
19工商银行二级03	510.00	53167.28	2.77%
19中国银行二级03	440.00	45090.42	2.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	984353.64	51.33%
企业债	93574.03	4.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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03-29国泰利享中短债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
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交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	1.183	1.182	1.182	1.182	1.182
累计净值(元)	1.183	1.182	1.182	1.182	1.182

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