我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 95718.57 99.44%
银行存款和结算备付金 506.31 0.53%
其他资产 29.20 0.03%
资产总值:96254.08万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债09 123.00 14198.26 18.64%
19嘉公路MTN001 60.00 6189.92 8.13%
19平湖国资MTN002 60.00 6151.32 8.07%
22附息国债08 50.00 5784.65 7.59%
22桐庐国资MTN001B 50.00 5384.99 7.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 34385.54 45.14%
国家债券 24489.92 32.15%
金融债券 8786.02 11.53%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%