国泰丰盈纯债债券A(006725)_最新动态

国泰丰盈纯债债券A006725CATHAY PACIFIC FENGYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

国泰丰盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李铭一

2023-12-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.60亿元

2023-10-19 每10份派现金 0.1 元

国泰丰盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.52	0.42	2.36	5.15	3.30
债券型名次	5417	3246	681	138	190

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.83	9.76	14.78	22.43	22.00
债券型名次	111	240	252	464	1615

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	中金金利C	-0.51	0.04	0.90	1.66	1.03
5416	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.52	1.05	1.87	3.62	2.79
5417	国泰丰盈纯债债券A	-0.52	0.42	2.36	5.15	3.30
5418	国泰丰盈纯债债券C	-0.52	0.41	2.32	5.08	3.26
5419	前海开源弘丰债券A	-0.52	0.80	2.01	1.62	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.01	0.42	0.97	2.08	1.30
3245	国融添益增强债券C	0.02	0.42	0.98	2.51	1.41
3246	国泰丰盈纯债债券A	-0.52	0.42	2.36	5.15	3.30
3247	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.15	0.42	1.25	2.19	1.48
3248	海通安裕中短债A	-0.01	0.42	0.99	1.96	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	广发聚鑫债券C	0.99	0.89	2.36	1.58	0.86
680	国寿安保泰恒纯债债券	-0.02	0.72	2.36	4.21	2.94
681	国泰丰盈纯债债券A	-0.52	0.42	2.36	5.15	3.30
682	建信转债增强债券C	1.05	1.09	2.36	-1.57	-4.54
683	鹏扬淳盈6个月定开A	0.00	0.95	2.36	4.33	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平
136	达诚腾益债券C	0.18	1.07	3.09	5.15	3.25
137	广发聚利债券(LOF)A	0.00	1.32	2.75	5.15	3.64
138	国泰丰盈纯债债券A	-0.52	0.42	2.36	5.15	3.30
139	华泰保兴尊利债券C	-0.81	2.02	4.37	5.15	5.72
140	华富安福债券	-0.16	0.48	4.73	5.14	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	华夏鼎华一年定开债券	-0.02	1.10	2.58	5.70	3.31
189	前海开源祥和债券A	-0.22	-0.46	2.25	6.62	3.31
190	国泰丰盈纯债债券A	-0.52	0.42	2.36	5.15	3.30
191	中银证券汇兴定期开放债券	-0.03	1.24	2.79	4.57	3.30
192	鹏扬添利增强C	0.01	1.50	3.89	4.33	3.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	新华丰利债券A	6.86	9.37	6.90	21.75	32.39
110	鹏扬淳盈6个月定开A	6.85	9.79	13.57	-	21.43
111	国泰丰盈纯债债券A	6.83	9.76	14.78	22.43	22.00
112	国寿安保泰恒纯债债券	6.82	10.35	13.98	-	20.20
113	安信永顺一年定开债券	6.81	11.38	18.68	-	21.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	天弘稳利定期开放B	5.47	9.79	14.57	21.86	71.24
239	东方兴润债券C	7.17	9.78	0.00	-	3.08
240	国泰丰盈纯债债券A	6.83	9.76	14.78	22.43	22.00
241	南方崇元纯债债券C	6.00	9.74	16.28	-	16.38
242	中融聚通定期开放债券	6.03	9.74	14.65	-	21.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	财通收益增强债券C	-0.74	-1.12	14.79	34.29	37.42
251	创金合信汇泽三个月定开债券A	5.32	8.93	14.78	-	19.84
252	国泰丰盈纯债债券A	6.83	9.76	14.78	22.43	22.00
253	兴业机遇债券A	-1.73	5.01	14.78	38.50	44.61
254	金信民达纯债A	1.55	6.76	14.74	-	18.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	富国稳健增强债券A/B	-0.15	5.58	8.04	22.46	81.87
463	南方3-5年农发债A	4.82	7.74	13.11	22.46	22.71
464	国泰丰盈纯债债券A	6.83	9.76	14.78	22.43	22.00
465	宏利汇利债券C	4.76	8.20	15.11	22.40	31.24
466	信诚优质纯债债券B	2.75	5.34	9.30	22.40	74.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	平安增利六个月定开债C	5.60	9.59	21.19	-	22.05
1614	平安增利六个月定开债E	5.60	9.59	21.19	-	22.05
1615	国泰丰盈纯债债券A	6.83	9.76	14.78	22.43	22.00
1616	平安合泰定开债	7.84	11.85	15.76	22.05	21.99
1617	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	6.02	9.30	15.38	-	21.97

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债09	123.00	14198.26	18.64%
19嘉公路MTN001	60.00	6189.92	8.13%
19平湖国资MTN002	60.00	6151.32	8.07%
22附息国债08	50.00	5784.65	7.59%
22桐庐国资MTN001B	50.00	5384.99	7.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	34385.54	45.14%
金融债券	8786.02	11.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.064	1.065	1.070	1.068	1.067
累计净值(元)	1.208	1.208	1.213	1.212	1.210

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