国泰丰盈纯债债券A(006725)_最新动态

国泰丰盈纯债债券A006725CATHAY PACIFIC FENGYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

领益智造获中银证券买入评级，端侧AI将成未来增长动力[2024-07-17]

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累计净值：1.207

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

国泰丰盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李铭一

2024-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.60亿元

2024-05-29 每10份派现金 0.5 元

国泰丰盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.10	3.13	3.54
债券型名次	2050	2855	5122	790	457

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.13	9.03	13.12	22.10	22.29
债券型名次	194	318	388	349	1661

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.05	0.41	1.31	3.51	3.40
2049	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.05	0.38	1.23	3.35	3.23
2050	国泰丰盈纯债债券A	0.05	0.25	0.10	3.13	3.54
2051	国泰丰鑫纯债债券	0.05	0.28	0.98	2.34	2.60
2052	国泰合融纯债债券A	0.05	0.30	1.01	2.46	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.03	0.25	0.80	2.22	2.31
2854	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.65	1.40	1.48
2855	国泰丰盈纯债债券A	0.05	0.25	0.10	3.13	3.54
2856	国泰丰盈纯债债券C	0.06	0.25	0.10	3.08	3.50
2857	国信安泰中短债债券A	0.03	0.25	0.74	1.68	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	富国丰利增强债券	-0.24	-1.14	0.10	0.96	-0.04
5121	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
5122	国泰丰盈纯债债券A	0.05	0.25	0.10	3.13	3.54
5123	国泰丰盈纯债债券C	0.06	0.25	0.10	3.08	3.50
5124	汇添富6月红定期开放债券A	0.03	-0.45	0.10	2.75	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	中邮纯债优选一年定开债C	0.08	0.26	1.36	3.14	3.40
789	东方臻萃3个月定开债券A	0.03	0.25	1.01	3.13	3.48
790	国泰丰盈纯债债券A	0.05	0.25	0.10	3.13	3.54
791	鹏扬淳合债券	0.05	0.38	0.92	3.13	3.43
792	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.06	0.45	1.13	3.13	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	德邦景颐债券C	0.05	0.40	1.28	2.97	3.54
456	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.07	0.49	1.58	3.30	3.54
457	国泰丰盈纯债债券A	0.05	0.25	0.10	3.13	3.54
458	华商可转债债券C	0.59	-2.75	-1.05	5.26	3.54
459	民生加银中债3-5年政金债指数	0.10	0.62	1.47	3.66	3.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平
192	平安增鑫六个月定开债C	6.14	6.72	9.74	-	9.96
193	广发汇安18个月定期债券A	6.13	9.65	14.34	-	39.38
194	国泰丰盈纯债债券A	6.13	9.03	13.12	22.10	22.29
195	大成惠业一年定开债发起式	6.12	10.09	0.00	-	12.27
196	长盛盛启债券C	6.10	0.00	0.00	-	6.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	安信永盈一年定开债券	5.50	9.03	14.37	-	16.93
317	广发纯债债券A	5.29	9.03	14.06	24.01	78.43
318	国泰丰盈纯债债券A	6.13	9.03	13.12	22.10	22.29
319	华泰柏瑞益通三个月定开债	5.14	9.03	15.02	-	21.17
320	汇安裕同纯债债券C	4.63	9.02	0.00	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	平安惠铭纯债	4.44	7.68	13.13	-	18.03
387	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	4.97	8.16	13.12	-	35.43
388	国泰丰盈纯债债券A	6.13	9.03	13.12	22.10	22.29
389	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.04	6.82	13.12	21.66	70.08
390	华安鑫浦定开债A	4.19	8.66	13.11	-	19.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	永赢诚益债券C	3.85	6.81	12.22	22.13	25.00
348	富荣富祥纯债	4.91	7.35	13.00	22.10	38.96
349	国泰丰盈纯债债券A	6.13	9.03	13.12	22.10	22.29
350	财通聚利债券	4.69	8.96	14.52	22.09	25.93
351	海富通瑞福债券A	4.21	6.72	10.90	22.08	24.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	平安惠锦债券	3.27	5.68	9.37	16.78	22.30
1660	招商安心收益债券A	4.15	7.62	12.62	-	22.30
1661	国泰丰盈纯债债券A	6.13	9.03	13.12	22.10	22.29
1662	广发中债7-10年国开债指数E	7.07	12.64	18.68	-	22.28
1663	天弘季季兴三个月定开A	5.96	10.85	16.03	-	22.28

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债09	123.00	14198.26	18.64%
19嘉公路MTN001	60.00	6189.92	8.13%
19平湖国资MTN002	60.00	6151.32	8.07%
22附息国债08	50.00	5784.65	7.59%
22桐庐国资MTN001B	50.00	5384.99	7.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	34385.54	45.14%
金融债券	8786.02	11.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.004	1.003	1.003	1.002	1.003
累计净值(元)	1.207	1.206	1.206	1.205	1.206

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