国泰丰盈纯债债券A(006725)_最新动态

国泰丰盈纯债债券A006725CATHAY PACIFIC FENGYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：0.9917 0.0010(0.10%)

累计净值：1.2441

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国泰丰盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘嵩扬

2025-02-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.23亿元

2024-12-16 每10份派现金 0.2 元

国泰丰盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	-0.16	0.33	-1.83	-0.68
债券型名次	463	3833	3681	5422	5300

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.03	8.53	13.94	21.78	26.86
债券型名次	5326	1124	472	509	1687

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	富国汇泽一年定期开放债券C	0.21	-0.05	0.40	-0.29	-0.18
462	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.21	-0.45	0.36	-0.68	-0.05
463	国泰丰盈纯债债券A	0.21	-0.16	0.33	-1.83	-0.68
464	国泰丰盈纯债债券C	0.21	-0.17	0.32	-1.87	-0.76
465	国泰民安增益纯债债券A	0.21	-0.13	0.54	-1.25	-1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	格林聚鑫增强债券A	-0.05	-0.16	0.11	0.59	0.50
3832	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.19	-0.16	0.24	0.79	1.70
3833	国泰丰盈纯债债券A	0.21	-0.16	0.33	-1.83	-0.68
3834	国泰聚享纯债债券	0.11	-0.16	0.25	-0.37	0.81
3835	国泰君安安弘六个月定开债券	0.13	-0.16	0.22	0.16	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平
3679	国金惠鑫短债E	0.03	0.08	0.33	0.52	1.50
3680	国联安恒鑫3个月定开债券	0.09	-0.04	0.33	-0.12	0.34
3681	国泰丰盈纯债债券A	0.21	-0.16	0.33	-1.83	-0.68
3682	国泰丰祺纯债债券C	0.23	0.08	0.33	-0.39	0.25
3683	国泰惠富纯债债券A	0.22	0.09	0.33	-0.24	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5422 位，低于同类基金平均水平
5420	民生加银汇智3个月定开债券	0.30	-0.74	-0.04	-1.81	-1.43
5421	博时景发纯债债券A	0.01	0.07	0.71	-1.83	-1.36
5422	国泰丰盈纯债债券A	0.21	-0.16	0.33	-1.83	-0.68
5423	民生加银鑫元纯债债券A	0.20	-0.43	0.18	-1.84	-1.68
5424	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平
5298	万家玖盛A	0.10	0.02	0.35	-0.31	-0.67
5299	先锋博盈纯债C	0.43	-1.08	-1.78	-1.03	-0.67
5300	国泰丰盈纯债债券A	0.21	-0.16	0.33	-1.83	-0.68
5301	国投瑞银顺祺纯债债券	0.26	-0.09	0.25	-0.83	-0.69
5302	平安合润定开债	0.17	-0.40	0.05	-1.21	-0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	英大安惠纯债E	-0.02	3.35	6.00	-	8.92
5325	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.03	3.26	0.00	-	3.60
5326	国泰丰盈纯债债券A	-0.03	8.53	13.94	21.78	26.86
5327	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.03	3.79	6.86	-	9.05
5328	宏利汇利债券A	-0.06	5.72	10.26	22.40	35.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	天弘稳利定期开放B	3.06	8.54	14.75	22.33	79.24
1123	创金合信转债精选债券C	9.62	8.53	8.37	20.53	34.15
1124	国泰丰盈纯债债券A	-0.03	8.53	13.94	21.78	26.86
1125	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.29	8.52	12.82	21.94	23.37
1126	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	-	25.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	嘉实稳固收益债券A	5.59	11.99	13.95	17.45	29.57
471	招商添利6个月定开债发起式A	1.44	9.88	13.95	21.79	34.10
472	国泰丰盈纯债债券A	-0.03	8.53	13.94	21.78	26.86
473	山西证券裕享增强发起式C	4.52	12.58	13.94	-	13.48
474	中欧同益债券	4.86	10.32	13.93	16.24	18.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	招商添利6个月定开债发起式A	1.44	9.88	13.95	21.79	34.10
508	广发汇利一年定期开放债券	2.02	6.75	11.05	21.78	24.36
509	国泰丰盈纯债债券A	-0.03	8.53	13.94	21.78	26.86
510	江信祺福A	3.23	14.23	15.38	21.78	52.70
511	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.49	7.26	11.72	21.77	25.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	西部利得得尊债券C	3.21	9.21	12.23	20.37	26.89
1686	招商添悦纯债C	0.75	6.11	9.11	16.37	26.89
1687	国泰丰盈纯债债券A	-0.03	8.53	13.94	21.78	26.86
1688	平安惠安债券	0.44	5.53	8.83	15.69	26.86
1689	长盛安逸纯债债券A	1.71	6.83	12.26	27.76	26.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	160.00	16402.97	14.97%
25国开03	140.00	13830.95	12.62%
25超长特别国债06	100.00	9813.62	8.96%
22建设银行二级02	50.00	5425.40	4.95%
23农业银行三农债	50.00	5075.48	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76627.97	69.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.9907	0.9901	0.9894	0.9896	0.9892
累计净值(元)	1.2431	1.2425	1.2418	1.2420	1.2416

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