国泰丰盈纯债债券A(006725)_最新动态

国泰丰盈纯债债券A006725CATHAY PACIFIC FENGYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：0.9906 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2430

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

国泰丰盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘嵩扬

2025-02-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.23亿元

2024-12-16 每10份派现金 0.2 元

国泰丰盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.10	0.51	-2.23	-0.02
债券型名次	4693	4545	2972	5431	4814

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.11	7.11	13.44	20.94	26.72
债券型名次	5358	1592	630	415	1734

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.02	0.10	0.22	0.06	-0.02
4692	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.02	0.19	0.52	0.20	-0.02
4693	国泰丰盈纯债债券A	-0.02	0.10	0.51	-2.23	-0.02
4694	国泰丰盈纯债债券C	-0.02	0.10	0.49	-2.28	-0.02
4695	国泰丰祺纯债债券C	-0.02	0.01	0.13	-0.81	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	国融稳益债券C	-0.01	0.10	0.37	0.12	-0.01
4544	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.02	0.10	0.22	0.06	-0.02
4545	国泰丰盈纯债债券A	-0.02	0.10	0.51	-2.23	-0.02
4546	国泰丰盈纯债债券C	-0.02	0.10	0.49	-2.28	-0.02
4547	国泰惠盈纯债债券A	-0.03	0.10	0.55	-1.61	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.02	0.19	0.51	0.07	-0.02
2971	国寿安保尊弘短债债券E	0.03	0.15	0.51	0.64	0.03
2972	国泰丰盈纯债债券A	-0.02	0.10	0.51	-2.23	-0.02
2973	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.11	0.51	1.08	0.02
2974	国泰惠盈纯债债券C	-0.04	0.08	0.51	-1.68	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5431 位，低于同类基金平均水平
5429	光大保德信荣利纯债债券C	-0.10	-0.22	-0.42	-2.22	-0.10
5430	中欧安悦一年定开债券发起	0.02	0.28	0.88	-2.22	0.02
5431	国泰丰盈纯债债券A	-0.02	0.10	0.51	-2.23	-0.02
5432	民生加银汇智3个月定开债券	-0.05	0.10	0.00	-2.26	-0.05
5433	国泰丰盈纯债债券C	-0.02	0.10	0.49	-2.28	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国泰丰盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.02	0.10	0.22	0.06	-0.02
4813	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.02	0.19	0.52	0.20	-0.02
4814	国泰丰盈纯债债券A	-0.02	0.10	0.51	-2.23	-0.02
4815	国泰丰盈纯债债券C	-0.02	0.10	0.49	-2.28	-0.02
4816	国泰丰祺纯债债券C	-0.02	0.01	0.13	-0.81	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5358 位，低于同类基金平均水平
5356	天弘睿选利率债发起式A	-1.10	7.45	11.31	-	15.84
5357	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-1.11	6.05	9.00	16.41	23.42
5358	国泰丰盈纯债债券A	-1.11	7.11	13.44	20.94	26.72
5359	同泰泰和三个月定开债C	-1.11	3.41	6.01	-	3.28
5360	兴合锦安利率债C	-1.12	2.91	0.00	-	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	广发景阳纯债	0.19	7.11	10.05	-	10.32
1591	国寿安保安丰纯债债券	-0.63	7.11	10.24	17.07	25.34
1592	国泰丰盈纯债债券A	-1.11	7.11	13.44	20.94	26.72
1593	华安领荣一年定开债券发起式	1.29	7.11	13.51	-	14.72
1594	华安年年红债券A	1.83	7.11	10.58	-	86.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	易方达裕丰回报债券C	4.66	13.73	13.46	-	12.45
629	西部利得尊泰86个月定开债券	4.48	8.95	13.45	23.02	24.84
630	国泰丰盈纯债债券A	-1.11	7.11	13.44	20.94	26.72
631	融通增强收益债券C	4.66	8.91	13.44	15.65	44.54
632	安信永利信用C	2.87	11.13	13.39	27.94	100.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	国投瑞银优化增强债券A/B	5.68	10.89	12.55	20.96	158.93
414	交银施罗德稳固收益债券A	5.18	13.00	10.35	20.96	94.10
415	国泰丰盈纯债债券A	-1.11	7.11	13.44	20.94	26.72
416	华夏鼎泓债券A	4.02	10.05	13.66	20.93	36.86
417	南方涪利定开债券发起	1.32	6.30	10.83	20.92	37.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国泰丰盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	农银金益债券	1.02	7.76	11.78	20.43	26.74
1733	5年地债	0.97	8.01	12.15	21.19	26.73
1734	国泰丰盈纯债债券A	-1.11	7.11	13.44	20.94	26.72
1735	平安惠聚债券	1.25	6.58	11.08	18.66	26.72
1736	融通增悦债券	-0.67	5.70	9.34	16.42	26.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	160.00	16402.97	14.97%
25国开03	140.00	13830.95	12.62%
25超长特别国债06	100.00	9813.62	8.96%
22建设银行二级02	50.00	5425.40	4.95%
23农业银行三农债	50.00	5075.48	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76627.97	69.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	0.9908	0.9905	0.9905	0.9915	0.9914
累计净值(元)	1.2432	1.2429	1.2429	1.2439	1.2438

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