国泰丰盈纯债债券A(006725)_规模评级

国泰丰盈纯债债券A006725CATHAY PACIFIC FENGYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	7.61	7.45	7.44	7.44	7.44	7.44	7.45
季度净申购	1509.84	31.99	-1.74	-0.20	0.70	-18.82	0.58
总份额	71850.73	70340.89	70308.90	70310.64	70310.85	70310.15	70328.97
季度总申购份额	1873.69	36.19	6.66	1.56	2.90	10.78	3.18
季度总赎回份额	363.85	4.20	8.40	1.76	2.20	29.60	2.60

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
国泰丰盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平

2391	农银汇理金汇债券C	7.68	69440.02	33266.64	267242.72	233976.08
2392	国富恒利债券(LOF)A	7.67	88918.94	-1533.84	16513.90	18047.74
2393	汇添富双享回报债券A	7.67	75046.37	2217.27	34283.96	32066.69
2394	大成惠享一年定开债券	7.66	68540.72	-	-	-
2395	工银稳健瑞盈一年持有债券A	7.65	74814.08	-28805.92	1.25	28807.17
2396	工银中高等级信用债债券A	7.65	58056.27	42673.90	44243.60	1569.70
2397	浙商汇金聚鑫定开债	7.64	74184.43	-2.81	0.12	2.92
2398	国泰丰盈纯债债券A	7.61	71850.73	1509.84	1873.69	363.85
2399	宏利纯利债券A	7.59	72209.65	-254.05	51.25	305.31
2400	鹏华丰润债券(LOF)	7.59	68665.92	-5.22	15.93	21.14
2401	广发集远债券A	7.57	73877.72	-9310.16	193.55	9503.72
2402	弘毅远方中短债C	7.56	73993.18	17393.14	152461.82	135068.68
2403	银河沃丰债券	7.56	68612.76	19199.23	19202.93	3.71
2404	广发可转债债券E	7.54	49582.43	-28991.66	12908.74	41900.40
2405	安信恒鑫增强债券A	7.53	71888.80	-16380.45	8528.56	24909.01

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
国泰丰盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平

2351	华安众鑫90天滚动短债C	7.90	72314.16	11047.34	16569.33	5521.98
2352	金鹰元丰债券A	10.04	72217.83	-33017.50	7947.57	40965.07
2353	宏利纯利债券A	7.59	72209.65	-254.05	51.25	305.31
2354	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	7.91	72189.93	56719.27	78355.49	21636.22
2355	光大保德信安祺债券A	8.75	71891.41	-39294.10	2520.32	41814.42
2356	鹏扬淳明债券A	7.53	71890.39	22830.52	23367.37	536.85
2357	安信恒鑫增强债券A	7.53	71888.80	-16380.45	8528.56	24909.01
2358	国泰丰盈纯债债券A	7.61	71850.73	1509.84	1873.69	363.85
2359	光大保德信增利收益债券C	8.91	71572.26	-14255.42	26423.87	40679.29
2360	华安添鑫中短债C	8.21	71462.31	-167281.49	52753.75	220035.24
2361	长盛安鑫中短债C	7.92	71462.29	-48450.35	61258.90	109709.25
2362	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.38	71429.70	-207177.19	80872.36	288049.55
2363	博时中债1-3政金债指数A	7.48	71361.52	24869.75	32508.54	7638.79
2364	国泰君安安弘六个月定开债券	7.45	71299.98	-	0.00	-
2365	民生加银恒祥债券	7.52	71297.96	-26837.62	38162.38	65000.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国泰丰盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平

1198	银河水星聚利中短债债券E	0.67	6397.61	1565.36	5500.20	3934.84
1199	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.21	11476.30	1560.21	5821.96	4261.75
1200	平安短债A	54.55	452479.79	1553.95	184692.00	183138.05
1201	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.74	7364.49	1542.83	5868.85	4326.01
1202	国泰安璟债券A	1.53	15203.54	1530.22	2733.98	1203.76
1203	博时富发纯债C	0.22	2055.50	1518.60	2395.52	876.91
1204	东方臻萃3个月定开债券C	0.35	3066.96	1513.74	1633.47	119.73
1205	国泰丰盈纯债债券A	7.61	71850.73	1509.84	1873.69	363.85
1206	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.75	7266.07	1491.27	2352.38	861.11
1207	嘉实稳联纯债债券	21.91	205259.00	1481.16	30179.58	28698.42
1208	华安证券睿赢一年持有B	2.98	26364.33	1479.19	3198.95	1719.76
1209	工银瑞益债券C	0.24	2215.65	1473.87	6532.57	5058.70
1210	鑫元聚鑫收益增强C	0.17	1583.45	1470.55	1738.21	267.65
1211	招商添盈纯债A	10.55	85635.77	1470.04	49249.98	47779.95
1212	交银施罗德双轮动债券C类	0.67	6212.55	1462.74	3218.35	1755.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国泰丰盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平

2178	华泰紫金智盈债券C	0.21	1892.15	1066.79	1921.03	854.24
2179	国联安信心增长债券A	0.50	4472.02	56.08	1893.71	1837.63
2180	平安添润债券A	0.20	1866.28	1842.83	1886.95	44.12
2181	长安泓源纯债债券A	10.41	96977.91	1372.83	1885.40	512.57
2182	平安季开鑫定开债E	4.50	36158.70	-8122.80	1884.05	10006.85
2183	安信尊享添益债券C	0.10	844.42	-683.38	1880.22	2563.60
2184	金元顺安沣楹债券	7.84	72406.58	-45076.17	1878.81	46954.98
2185	国泰丰盈纯债债券A	7.61	71850.73	1509.84	1873.69	363.85
2186	平安中债1-5年政策性金融债C	0.20	1831.21	1744.07	1871.09	127.02
2187	天弘增强回报E	0.95	7850.50	-4733.75	1865.19	6598.93
2188	民生加银高等级信用债债券E	5.33	49237.28	-44.30	1863.59	1907.89
2189	银华信用四季红债券A	11.09	101654.52	-33155.23	1852.22	35007.45
2190	农银瑞泽添利债券C	0.34	3258.28	131.67	1849.61	1717.94
2191	信达丰睿	1.25	11055.72	-152.93	1848.46	2001.39
2192	国海安盈债券C	1.19	11019.47	-2943.21	1848.30	4791.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国泰丰盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平

2984	华夏鼎沛债券A	0.85	7763.07	2479.14	2851.28	372.14
2985	大摩优质信价纯债C	0.31	2919.38	1681.94	2052.81	370.86
2986	南方通利C	0.58	5352.28	-295.80	73.60	369.40
2987	平安季添盈定开债E	1.05	9302.51	-284.54	83.82	368.36
2988	博时恒乐债券C	0.21	2008.05	-367.19	0.29	367.48
2989	兴合安平六个月持有期债券A	0.34	3423.29	-366.68	0.21	366.89
2990	汇添富双享回报债券C	0.28	2755.65	-141.12	224.28	365.40
2991	国泰丰盈纯债债券A	7.61	71850.73	1509.84	1873.69	363.85
2992	海富通上清所短融债券A	2.47	23200.76	57.01	420.83	363.82
2993	长信先优债券A	0.44	4152.68	-359.84	3.96	363.80
2994	中加优选中高等级债券C	0.04	386.63	138.40	501.44	363.03
2995	华泰紫金周周购3月滚动债A	0.33	2752.87	-354.90	5.55	360.45
2996	广发招财短债C	0.41	3849.76	2831.09	3187.86	356.77
2997	新华纯债添利债券C	0.60	5167.86	-167.34	189.36	356.70
2998	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.49	4679.70	3199.33	3555.89	356.56

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

205

3431262.9500

99.92%

0.08%

2023-06-30

198

3551042.5400

99.97%

0.03%

2022-12-31

204

3446575.7400

99.97%

0.03%

2022-06-30

218

3226072.9200

99.94%

0.06%

2021-12-31

206

3417729.5000

99.83%

0.17%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	205	3431262.9500	70287.99	99.92	52.90	0.08
2023-06-30	198	3551042.5400	70287.99	99.97	22.65	0.03
2022-12-31	204	3446575.7400	70287.99	99.97	22.16	0.03
2022-06-30	218	3226072.9200	70287.99	99.94	40.40	0.06
2021-12-31	206	3417729.5000	70287.99	99.83	117.24	0.17

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