我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 268881.75 91.09%
银行存款和结算备付金 11648.07 3.95%
其他资产 14655.46 4.96%
资产总值:295185.28万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 665.00 74939.61 28.19%
23附息国债09 130.00 15037.25 5.66%
24晋能电力MTN004 100.00 10153.90 3.82%
22蛇口09 96.00 9717.77 3.66%
24平安银行CD022 92.00 9093.47 3.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 125908.55 47.37%
企业债 57106.03 21.48%
金融债券 13438.85 5.06%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%