资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 228262.86 98.20%
银行存款和结算备付金 3977.44 1.71%
其他资产 206.73 0.09%
资产总值:232447.03万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债06 391.00 38371.24 16.90%
25国开03 130.00 12843.02 5.66%
25国开08 100.00 9933.41 4.37%
25浦发银行CD245 100.00 9880.14 4.35%
24恒丰银行二级资本债01 80.00 8299.59 3.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 89318.50 39.33%
国家债券 67819.77 29.87%
企业债 25732.97 11.33%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%