财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) -6914.36 351.57 -2737.41 8368.82 3448.33
本期利润(万元) -11491.65 -1846.16 -8577.21 14105.58 -1124.70
加权平均份额本期利润(元) -0.06 -0.01 -0.03 0.09 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.70 0.00 7.80 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 21608.54 0.00 20959.71 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.10 0.00 0.10 0.00
期末基金资产净值(万元) 189108.02 244691.67 254113.10 244886.01 254797.63
期末基金份额净值(元) 1.11 1.17 1.14 1.17 1.16
本期净值增长率(%) 0.00 0.47 0.00 12.76 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 28.83 0.00 28.23 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 7558.31 6013.53 10774.18 197.34 6.03
交易性金融资产(万元) 306444.60 311019.56 268881.75 6227.56 5163.34
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 306444.60 311019.56 268881.75 6227.56 5163.34
应付管理人报酬(万元) 68.06 65.89 55.21 1.35 1.28
应付托管费(万元) 22.69 21.96 18.40 0.45 0.43
资产总计(万元) 359499.21 326708.95 298185.28 6425.43 6933.10
负债合计(万元) 71162.01 50760.85 32384.23 1058.76 1711.18
所有者权益合计(万元) 288337.20 275948.11 265801.04 5366.67 5221.91
未分配利润(万元) 42753.69 39867.44 36666.56 413.78 269.02
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 20.28 66.23 25.50 4.25 2.47
投资收益(万元) 2016.52 10534.10 1463.27 199.91 76.10
公允价值变动收益(万元) -3265.17 5924.75 2425.27 76.01 28.66
其它收入(万元) 41.51 67.00 33.28 0.00 0.00
收入合计(万元) -1186.85 16592.08 3947.31 280.18 107.22
管理人报酬(万元) 475.85 582.25 190.03 15.63 7.68
托管费(万元) 158.62 194.08 63.34 5.21 2.56
其它费用(万元) 13.82 20.75 10.01 15.14 8.49
费用合计(万元) 1496.74 1482.11 446.39 53.96 25.76
利润总额(万元) -2683.59 15109.97 3500.92 226.22 81.47
净利润(万元) -2683.59 15109.97 3500.92 226.22 81.47