国泰惠丰纯债债券A(007214)_最新动态

国泰惠丰纯债债券A007214GUOTAI HUIFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.1171 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.2167

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠丰纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李铭一

2024-11-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：18.91亿元

2021-06-10 每10份派现金 0.5 元

国泰惠丰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.20	0.44	-5.27	-0.06
债券型名次	5267	5351	3619	5489	5309

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.15	7.34	12.44	17.64	22.52
债券型名次	5507	1465	861	986	2160

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	富国汇享三个月定期开放债券C	-0.06	2.16	2.39	1.53	-0.06
5266	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
5267	国泰惠丰纯债债券	-0.06	-0.20	0.44	-5.27	-0.06
5268	华安全球美元票息(美元)A	-0.06	-0.17	0.93	2.54	5.86
5269	华夏海外收益债券C	-0.06	-0.28	-0.64	1.06	4.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5351 位，低于同类基金平均水平
5349	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
5350	富国亚洲收益债券(QDII)美元	-0.13	-0.20	0.33	1.59	4.23
5351	国泰惠丰纯债债券	-0.06	-0.20	0.44	-5.27	-0.06
5352	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.10	-0.20	0.39	-1.55	-0.10
5353	东兴兴福一年定开A	-0.08	-0.21	1.11	0.07	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	国金中债1-5年政策性金融债A	-0.03	0.17	0.44	-0.03	-0.03
3618	国融稳益债券A	-0.01	0.13	0.44	0.25	-0.01
3619	国泰惠丰纯债债券	-0.06	-0.20	0.44	-5.27	-0.06
3620	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.01	0.13	0.44	0.70	0.01
3621	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.13	0.44	0.74	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5489 位，低于同类基金平均水平
5487	德邦锐裕利率债债券A	-0.15	-0.28	-0.14	-5.00	-0.15
5488	德邦锐裕利率债债券C	-0.15	-0.30	-0.19	-5.10	-0.15
5489	国泰惠丰纯债债券	-0.06	-0.20	0.44	-5.27	-0.06
5490	建信利率债债券	-0.24	-0.41	-1.43	-5.30	-0.24
5491	先锋博盈纯债A	1.26	-4.25	-4.58	-5.39	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5309 位，低于同类基金平均水平
5307	富国汇享三个月定期开放债券A	-0.06	2.19	2.47	1.67	-0.06
5308	富国汇享三个月定期开放债券C	-0.06	2.16	2.39	1.53	-0.06
5309	国泰惠丰纯债债券	-0.06	-0.20	0.44	-5.27	-0.06
5310	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
5311	汇添富多策略纯债A	-0.06	0.04	-0.10	-0.78	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5507 位，低于同类基金平均水平
5505	先锋博盈纯债A	-4.84	-10.72	-15.99	-38.97	-33.51
5506	华泰保兴安悦	-5.08	12.82	17.27	23.20	28.62
5507	国泰惠丰纯债债券	-5.15	7.34	12.44	17.64	22.52
5508	南华瑞泰39个月定开C	-5.19	-4.53	-1.73	-	3.55
5509	先锋博盈纯债C	-5.22	-11.43	-16.99	-40.16	-35.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	大摩优质信价纯债C	0.86	7.34	10.63	11.81	47.23
1464	东方永兴18个月定期开放债券C	1.20	7.34	14.44	-	53.67
1465	国泰惠丰纯债债券	-5.15	7.34	12.44	17.64	22.52
1466	南方润元纯债债券C类	1.85	7.34	11.62	20.30	63.28
1467	前海联合泳辉纯债A	0.91	7.34	12.66	18.83	22.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	招商招华纯债A	1.41	7.80	12.45	21.40	43.59
860	中银证券汇兴定期开放债券	-0.03	7.37	12.45	21.04	22.70
861	国泰惠丰纯债债券	-5.15	7.34	12.44	17.64	22.52
862	新华丰利债券C	6.05	15.06	12.44	11.94	35.84
863	格林泓鑫纯债C	2.36	6.40	12.43	21.53	32.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	易方达富华纯债债券A	1.32	5.65	10.27	17.66	16.98
985	长信稳健纯债债券A	1.74	6.02	12.28	17.65	36.35
986	国泰惠丰纯债债券	-5.15	7.34	12.44	17.64	22.52
987	民生加银恒泽债券	-1.33	6.49	10.67	17.64	17.96
988	易方达信用债债券C	0.28	6.19	10.84	17.64	64.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	鹏扬淳开债券C	0.27	7.10	10.25	19.22	22.54
2159	南方1-3年国开债C	0.66	5.43	8.08	14.22	22.53
2160	国泰惠丰纯债债券	-5.15	7.34	12.44	17.64	22.52
2161	恒生前海恒源天利债A	17.45	22.75	27.81	-	22.52
2162	德邦锐泓债券A	1.28	5.17	9.03	17.71	22.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	391.00	38371.24	16.90%
25国开03	130.00	12843.02	5.66%
25国开08	100.00	9933.41	4.37%
25浦发银行CD245	100.00	9880.14	4.35%
24恒丰银行二级资本债01	80.00	8299.59	3.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89318.50	39.33%
企业债	25732.97	11.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1178	1.1176	1.1178	1.1194	1.1192
累计净值(元)	1.2174	1.2172	1.2174	1.2190	1.2188

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