国泰惠丰纯债债券A(007214)_最新动态

国泰惠丰纯债债券A007214GUOTAI HUIFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

大型企业景气度提高，龙头配置正当时[2024-08-16]

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最新净值：1.164 -0.001(-0.11%)

累计净值：1.214

更新时间：2024-08-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠丰纯债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李铭一

2021-06-10 每10份派现金 0.5 元

基金规模：23.49亿元

2019-11-19 每10份派现金 0.0 元

国泰惠丰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.70	1.96	3.87	7.44
债券型名次	3537	232	196	217	25

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.50	12.21	14.98	22.13	22.18
债券型名次	24	53	129	347	1678

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	国寿安保安康纯债债券	-0.09	0.28	1.03	2.35	2.91
3536	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.09	0.48	1.37	2.75	3.36
3537	国泰惠丰纯债债券	-0.09	0.70	1.96	3.87	7.44
3538	国泰惠盈纯债债券A	-0.09	0.34	1.00	2.55	3.49
3539	国泰君安安弘六个月定开债券	-0.09	0.31	0.92	2.00	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.14	0.70	2.00	4.19	5.22
231	国金惠盈纯债债券A	-0.20	0.70	2.42	4.42	5.93
232	国泰惠丰纯债债券	-0.09	0.70	1.96	3.87	7.44
233	鹏扬淳开债券A	-0.06	0.70	1.52	3.30	4.42
234	鹏扬淳开债券D	-0.06	0.70	1.52	3.29	4.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平
194	格林泓皓纯债	-0.14	0.38	1.97	2.53	3.08
195	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.31	0.92	1.97	1.17	0.23
196	国泰惠丰纯债债券	-0.09	0.70	1.96	3.87	7.44
197	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.01	-0.04	1.96	3.17	3.67
198	长城稳利纯债A	-0.10	0.63	1.95	3.11	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
4	新华丰利债券A	-0.15	0.17	0.30	9.47	9.37
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	博远增强回报债券A	-0.02	-1.01	-3.13	3.89	3.40
216	前海开源弘丰债券A	0.12	-0.23	1.26	3.88	3.55
217	国泰惠丰纯债债券	-0.09	0.70	1.96	3.87	7.44
218	平安惠泰纯债	0.08	0.55	1.33	3.87	4.84
219	泰康裕泰债券A	0.15	-0.06	0.42	3.87	4.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	1.68	3.86	6.56	10.94
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	1.00	3.13	8.19	10.51
5	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平
23	鑫元聚鑫收益增强C	-0.04	0.20	0.62	6.83	7.62
24	鑫元聚鑫收益增强D	-0.03	0.21	0.61	6.81	7.59
25	国泰惠丰纯债债券	-0.09	0.70	1.96	3.87	7.44
26	南方振元债券发起C	0.01	-0.21	4.97	6.96	7.44
27	博时裕利纯债债券	-0.02	0.26	5.72	6.83	7.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.74	0.00	0.00	-	15.54
2	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.72	0.00	0.00	-	17.20
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 24 位，高于同类基金平均水平
22	华泰保兴安悦	9.78	12.28	15.49	22.74	22.91
23	汇添富添添乐双盈债券A	9.73	0.00	0.00	-	10.16
24	国泰惠丰纯债债券	9.50	12.21	14.98	22.13	22.18
25	财通兴利12月定开债券发起	9.44	14.68	19.24	-	23.59
26	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	9.35	12.52	0.00	-	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
3	长信全球债券(QDII)人民币	4.49	25.09	2.61	10.35	24.43
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	华夏海外收益债券C	13.28	23.57	12.30	11.16	68.46
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平
51	华泰保兴安悦	9.78	12.28	15.49	22.74	22.91
52	招商安阳债券C	6.14	12.24	15.51	-	22.43
53	国泰惠丰纯债债券	9.50	12.21	14.98	22.13	22.18
54	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	5.79	12.04	-44.65	-	-47.48
55	南方7-10年国开债A	7.12	12.03	18.99	28.65	33.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.88	15.27	29.74	27.59	94.74
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.52	14.46	28.45	25.37	86.87
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	中融聚通定期开放债券	6.10	9.07	15.00	-	23.20
128	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	5.69	9.84	14.99	23.31	39.48
129	国泰惠丰纯债债券	9.50	12.21	14.98	22.13	22.18
130	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	17.43	24.82
131	平安季开鑫定开债C	1.79	8.71	14.94	24.92	24.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.58	2.79	96.48	93.90
2	华商丰利增强定期开放债券A	-16.46	-15.20	0.07	85.38	71.29
3	华商丰利增强定期开放债券C	-16.80	-15.85	-1.12	81.75	65.94
4	华商可转债债券A	-3.74	-6.95	-13.12	56.80	46.67
5	华商可转债债券C	-4.12	-7.69	-14.15	53.64	43.47
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	长信利发债券	4.11	2.13	3.04	22.15	34.12
346	永赢荣益债券A	3.63	6.13	10.90	22.14	30.47
347	国泰惠丰纯债债券	9.50	12.21	14.98	22.13	22.18
348	国投瑞银中高等级债券C	2.78	3.06	7.88	22.13	73.83
349	太平恒安三个月定开债	3.73	6.71	11.34	22.13	22.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.88	7.82	13.14	45.04	387.66
2	富国天利增长债券A	2.16	4.67	9.50	22.22	349.19
3	易方达安心回报债券A	-0.87	-3.03	-3.88	25.03	260.69
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.80	11.79	34.32	254.35
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.03	1.94	5.72	15.41	250.10
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	宏利永利债券	2.87	5.77	11.35	-	22.21
1677	华安中债7-10年国开债C	6.52	10.69	17.73	-	22.19
1678	国泰惠丰纯债债券	9.50	12.21	14.98	22.13	22.18
1679	工银瑞景定开发起式债券	2.78	4.98	8.50	15.94	22.17
1680	光大保德信安祺债券A	-2.80	-3.55	-1.47	14.97	22.17

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	665.00	74939.61	28.19%
23附息国债09	130.00	15037.25	5.66%
24晋能电力MTN004	100.00	10153.90	3.82%
22蛇口09	96.00	9717.77	3.66%
24平安银行CD022	92.00	9093.47	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	57106.03	21.48%
金融债券	13438.85	5.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-08-14	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08
单位净值(元)	1.165	1.163	1.161	1.165	1.166
累计净值(元)	1.215	1.212	1.210	1.215	1.216

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