国泰惠丰纯债债券A(007214)_最新动态

国泰惠丰纯债债券A007214GUOTAI HUIFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.1178 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2174

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠丰纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李铭一

2024-11-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：18.91亿元

2021-06-10 每10份派现金 0.5 元

国泰惠丰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	-0.66	0.50	-4.84	-4.40
债券型名次	4776	5416	2755	5489	5478

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.40	7.80	12.54	17.82	22.59
债券型名次	5504	1237	881	963	2148

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	广发汇兴3个月定期开放债券	-0.14	-0.03	0.25	0.06	0.32
4775	广发集丰债券C	-0.14	0.35	-0.13	2.20	3.94
4776	国泰惠丰纯债债券	-0.14	-0.66	0.50	-4.84	-4.40
4777	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.14	0.01	0.33	-0.13	0.44
4778	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.14	-0.10	0.18	-0.96	-0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5416 位，低于同类基金平均水平
5414	华安全球美元收益债券A人民币	0.08	-0.65	0.00	0.99	4.33
5415	财通资管积极收益债券C	-0.56	-0.66	-0.15	1.03	2.40
5416	国泰惠丰纯债债券	-0.14	-0.66	0.50	-4.84	-4.40
5417	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
5418	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	国联安增裕一年定开债券发起式	-0.07	-0.02	0.50	-0.08	0.86
2754	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.03	-0.04	0.50	-0.66	-0.48
2755	国泰惠丰纯债债券	-0.14	-0.66	0.50	-4.84	-4.40
2756	国泰聚享纯债债券	-0.04	0.05	0.50	-0.52	0.91
2757	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.03	0.16	0.50	0.78	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5489 位，低于同类基金平均水平
5487	德邦锐裕利率债债券A	-0.66	-1.15	0.01	-4.42	-2.90
5488	德邦锐裕利率债债券C	-0.66	-1.18	-0.04	-4.52	-3.13
5489	国泰惠丰纯债债券	-0.14	-0.66	0.50	-4.84	-4.40
5490	建信利率债债券	-0.74	-1.50	-1.19	-4.85	-4.19
5491	华泰保兴安悦	-0.94	-2.19	-1.40	-6.00	-3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5478 位，低于同类基金平均水平
5476	诺德增强收益债券	0.10	0.30	-1.50	-1.79	-4.08
5477	建信利率债债券	-0.74	-1.50	-1.19	-4.85	-4.19
5478	国泰惠丰纯债债券	-0.14	-0.66	0.50	-4.84	-4.40
5479	先锋汇盈纯债A	-7.00	-4.17	-3.85	-3.93	-4.92
5480	南华瑞泰39个月定开C	0.01	0.12	0.35	0.57	-5.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5504 位，低于同类基金平均水平
5502	诺德增强收益债券	-4.08	-1.00	1.96	-4.55	14.95
5503	建信利率债债券	-4.19	1.56	5.09	-	12.22
5504	国泰惠丰纯债债券	-4.40	7.80	12.54	17.82	22.59
5505	先锋汇盈纯债A	-4.92	-12.06	-15.58	-34.63	-22.56
5506	南华瑞泰39个月定开C	-5.21	-4.53	-1.75	-	3.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	永赢泰宁63个月定开债	3.88	7.82	11.72	20.04	20.33
1236	建信稳定增利债券C	4.33	7.81	9.67	16.19	167.05
1237	国泰惠丰纯债债券	-4.40	7.80	12.54	17.82	22.59
1238	建信双债增强A	5.72	7.80	10.42	18.50	54.85
1239	人保鑫裕增强债券A	3.85	7.80	5.72	3.88	17.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	海富通瑞祥一年定开债券	1.78	7.49	12.55	-	44.79
880	交银裕通纯债债券C	1.06	5.67	12.55	17.85	36.18
881	国泰惠丰纯债债券	-4.40	7.80	12.54	17.82	22.59
882	金鹰元盛债券(LOF)C	4.78	14.73	12.54	18.12	67.45
883	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.88	7.52	12.53	-	28.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.70	6.05	10.21	17.83	24.22
962	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	6.26	9.70	17.82	23.71
963	国泰惠丰纯债债券	-4.40	7.80	12.54	17.82	22.59
964	德邦锐泓债券C	1.36	5.12	9.20	17.81	22.38
965	光大保德信安泽债券A	7.97	11.66	15.48	17.81	39.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	1.01	5.89	10.93	18.32	22.62
2147	国寿安保泰弘纯债债券	1.62	6.16	11.61	17.60	22.60
2148	国泰惠丰纯债债券	-4.40	7.80	12.54	17.82	22.59
2149	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.42	6.47	10.37	-	22.58
2150	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.66	4.78	7.34	14.16	22.56

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	391.00	38371.24	16.90%
25国开03	130.00	12843.02	5.66%
25国开08	100.00	9933.41	4.37%
25浦发银行CD245	100.00	9880.14	4.35%
24恒丰银行二级资本债01	80.00	8299.59	3.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89318.50	39.33%
企业债	25732.97	11.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1176	1.1178	1.1194	1.1192	1.1194
累计净值(元)	1.2172	1.2174	1.2190	1.2188	1.2190

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