国泰惠丰纯债债券A(007214)_最新动态

国泰惠丰纯债债券A007214GUOTAI HUIFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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最新净值：1.1206 0.0017(0.15%)

累计净值：1.2202

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠丰纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李铭一

2024-11-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.99亿元

2021-06-10 每10份派现金 0.5 元

国泰惠丰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	-0.40	0.11	0.74	0.25
债券型名次	248	4379	4896	4446	4708

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.52	2.79	12.52	17.43	22.90
债券型名次	5483	5137	737	1123	2190

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.22	-0.95	-0.87	-0.53	-0.53
247	博时恒乐债券C	0.21	-1.17	0.23	1.15	0.51
248	国泰惠丰纯债债券	0.21	-0.40	0.11	0.74	0.25
249	华夏可转债增强债券C	0.21	-12.50	-0.96	2.61	-1.27
250	嘉合磐昇纯债A	0.21	-0.11	0.39	0.67	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	西部利得汇享债券C	0.12	-0.39	1.60	2.64	1.51
4378	国富恒利债券(LOF)A	0.14	-0.40	0.75	1.39	0.74
4379	国泰惠丰纯债债券	0.21	-0.40	0.11	0.74	0.25
4380	华夏恒融债券	0.02	-0.40	-0.08	1.41	0.04
4381	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	东吴悦秀纯债A	0.01	-0.30	0.11	0.81	0.18
4895	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
4896	国泰惠丰纯债债券	0.21	-0.40	0.11	0.74	0.25
4897	汇添富多策略纯债A	-0.01	0.00	0.11	0.45	0.33
4898	汇添富双利增强债券C	-0.62	-1.87	0.11	2.25	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.37	0.74	0.33
4445	国联安添益增长债券A	0.18	-0.08	0.20	0.74	0.32
4446	国泰惠丰纯债债券	0.21	-0.40	0.11	0.74	0.25
4447	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.37	0.74	0.33
4448	恒生前海恒源天利债A	-1.01	-4.02	-0.21	0.74	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	蜂巢丰远债券C	0.01	0.21	0.18	0.46	0.25
4707	光大保德信超短债债券C	0.01	0.10	0.26	0.53	0.25
4708	国泰惠丰纯债债券	0.21	-0.40	0.11	0.74	0.25
4709	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.01	0.11	0.26	0.68	0.25
4710	华宝宝裕债券A	0.00	0.08	0.27	0.93	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5483 位，低于同类基金平均水平
5481	前海联合淳安3年定开债券	-1.49	-1.49	-1.49	-	9.85
5482	方正富邦稳裕纯债C	-1.50	1.92	6.34	-	11.24
5483	国泰惠丰纯债债券	-1.52	2.79	12.52	17.43	22.90
5484	德邦锐裕利率债债券C	-1.53	7.21	11.47	17.79	19.57
5485	华泰紫金丰睿债券发起C	-1.55	2.45	-0.63	-	3.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	平安中债1-3年国开债指数C	0.68	2.80	7.82	-	12.46
5136	上银中债1-3年农发行债券指数	1.71	2.80	5.80	11.51	16.36
5137	国泰惠丰纯债债券	-1.52	2.79	12.52	17.43	22.90
5138	合煦智远稳进纯债债券C	1.17	2.79	5.59	-	5.67
5139	弘毅远方中短债A	2.01	2.79	0.00	-	5.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	中欧鼎利债券E	10.89	18.66	12.55	18.59	31.08
736	信澳鑫益债券A	4.67	14.57	12.53	-	12.63
737	国泰惠丰纯债债券	-1.52	2.79	12.52	17.43	22.90
738	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	4.74	9.08	12.52	-41.67	-20.01
739	招商资管智远增利债券C	5.17	7.35	12.52	-	11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	中加颐鑫纯债债券A	1.81	5.53	10.89	17.45	26.86
1122	华安稳定收益债券B	1.54	9.51	6.50	17.44	140.84
1123	国泰惠丰纯债债券	-1.52	2.79	12.52	17.43	22.90
1124	平安如意中短债A	2.04	4.15	7.66	17.43	25.65
1125	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.76	5.64	10.59	17.43	25.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	博时安祺6个月定开债C	1.68	3.70	8.10	-	22.91
2189	中银证券安誉债券A	2.25	4.67	7.74	11.72	22.91
2190	国泰惠丰纯债债券	-1.52	2.79	12.52	17.43	22.90
2191	浙商汇金安享66个月定期A	3.89	7.98	12.15	-	22.90
2192	中邮淳享66个月定期开放债券	4.48	8.83	13.11	-	22.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债22	240.00	23921.07	16.47%
25国开08	213.00	21296.22	14.67%
25农行二级资本债03B(BC)	80.00	8002.39	5.51%
25建行二级资本债03BC	70.00	7018.75	4.83%
23天津港MTN001(科创票据)	50.00	5261.24	3.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76532.99	52.71%
企业债	17266.11	11.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1189	1.1183	1.1181	1.1193	1.1177
累计净值(元)	1.2185	1.2179	1.2177	1.2189	1.2173

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