国泰惠丰纯债债券A(007214)_最新动态

国泰惠丰纯债债券A007214GUOTAI HUIFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1250 0.0033(0.29%)

累计净值：1.2246

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠丰纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李铭一

2024-11-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：18.91亿元

2021-06-10 每10份派现金 0.5 元

国泰惠丰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.51	-0.39	0.60	-4.09	-3.78
债券型名次	81	4553	1104	5490	5480

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.65	10.24	13.76	19.10	23.38
债券型名次	5501	701	499	997	2046

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 81 位，高于同类基金平均水平
79	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.52	-0.57	-0.13	-0.85	-0.95
80	建信利率债债券	0.52	-1.64	-0.99	-4.18	-3.53
81	国泰惠丰纯债债券	0.51	-0.39	0.60	-4.09	-3.78
82	长城久悦债券A	0.50	-0.77	0.82	12.20	18.67
83	长城久悦债券C	0.50	-0.80	0.72	11.98	18.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	富国稳健添利债券E	0.20	-0.39	-1.86	3.51	8.52
4552	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
4553	国泰惠丰纯债债券	0.51	-0.39	0.60	-4.09	-3.78
4554	国泰双利债券A	-0.16	-0.39	-0.19	1.99	9.72
4555	华泰柏瑞季季红债券C	0.13	-0.39	0.19	-0.21	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	广发汇康定期开放债券	0.15	-0.01	0.60	0.19	0.64
1103	广发集轩债券A	-0.27	-0.35	0.60	3.64	5.70
1104	国泰惠丰纯债债券	0.51	-0.39	0.60	-4.09	-3.78
1105	海富通鼎丰定开债券	0.12	-0.05	0.60	0.40	1.32
1106	恒生前海恒源泓利债券A	-0.03	-0.21	0.60	0.89	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5490 位，低于同类基金平均水平
5488	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
5489	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
5490	国泰惠丰纯债债券	0.51	-0.39	0.60	-4.09	-3.78
5491	建信利率债债券	0.52	-1.64	-0.99	-4.18	-3.53
5492	华泰保兴安悦	0.81	-2.22	-1.10	-4.70	-2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5480 位，低于同类基金平均水平
5478	山证裕利定开债发起式	0.16	-0.42	0.37	-3.54	-3.48
5479	建信利率债债券	0.52	-1.64	-0.99	-4.18	-3.53
5480	国泰惠丰纯债债券	0.51	-0.39	0.60	-4.09	-3.78
5481	诺德增强收益债券	-0.30	-1.21	-2.67	-1.70	-4.47
5482	汇安稳裕债券	0.89	-2.32	-1.40	-5.88	-4.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5501 位，低于同类基金平均水平
5499	汇安稳裕债券	-2.59	3.62	1.79	1.69	15.78
5500	国泰添瑞一年定期开放债券	-2.61	3.45	8.19	15.23	17.80
5501	国泰惠丰纯债债券	-2.65	10.24	13.76	19.10	23.38
5502	山证裕利定开债发起式	-2.65	2.89	6.22	12.91	31.64
5503	西部利得鑫泓增强债券A	-2.66	12.12	13.79	3.40	3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	交银增利增强债券C	5.72	10.27	9.73	20.64	69.83
700	交银施罗德稳固收益债券A	6.17	10.25	9.34	22.69	93.18
701	国泰惠丰纯债债券	-2.65	10.24	13.76	19.10	23.38
702	浦银安盛双债增强债券C	5.64	10.24	9.92	17.66	27.10
703	万家双利债券A	4.98	10.23	7.01	19.13	65.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	中泰青月安盈66个月定开债	4.56	9.05	13.77	23.54	23.71
498	国富恒丰一年持有期债券A	2.47	9.62	13.76	22.87	79.14
499	国泰惠丰纯债债券	-2.65	10.24	13.76	19.10	23.38
500	中融聚通定期开放债券	1.56	8.29	13.76	22.56	26.63
501	国泰嘉睿纯债债券A	0.72	10.22	13.75	20.88	29.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	永赢通益债券A	1.30	6.27	10.30	19.11	27.48
996	博时裕顺纯债债券	2.58	6.68	10.67	19.10	41.62
997	国泰惠丰纯债债券	-2.65	10.24	13.76	19.10	23.38
998	前海联合泳辉纯债A	2.59	8.42	13.10	19.10	22.08
999	富荣富祥纯债	2.38	8.05	11.46	19.09	44.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	兴全稳泰债券C	1.89	6.25	11.54	19.50	23.40
2045	嘉实致融一年定期债券	2.25	6.43	10.78	20.54	23.39
2046	国泰惠丰纯债债券	-2.65	10.24	13.76	19.10	23.38
2047	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.29	8.52	12.82	21.94	23.37
2048	平安季添盈定开债A	1.92	6.13	9.89	16.17	23.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	391.00	38371.24	16.90%
25国开03	130.00	12843.02	5.66%
25国开08	100.00	9933.41	4.37%
25浦发银行CD245	100.00	9880.14	4.35%
24恒丰银行二级资本债01	80.00	8299.59	3.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89318.50	39.33%
企业债	25732.97	11.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1217	1.1201	1.1191	1.1193	1.1187
累计净值(元)	1.2213	1.2197	1.2187	1.2189	1.2183

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