资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 270087.15 99.51%
银行存款和结算备付金 1329.55 0.49%
其他资产 4.42 0.00%
资产总值:271421.11万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京银行小微债01 200.00 20209.06 6.65%
24招租01 100.00 10172.85 3.35%
24国银金租债02 80.00 8020.67 2.64%
24江苏金租绿债02 70.00 7155.38 2.36%
22上金02 70.00 7157.47 2.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 107209.40 35.29%
企业债 93549.97 30.79%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%