我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 368228.92 98.78%
银行存款和结算备付金 1177.24 0.32%
其他资产 3373.75 0.91%
资产总值:372779.90万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农发08 120.00 12453.65 4.16%
20国开12 100.00 10410.09 3.48%
23附息国债22 100.00 10268.75 3.43%
23国开03 100.00 10232.42 3.42%
22招资01 90.00 9105.21 3.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 135720.00 45.35%
金融债券 55831.36 18.65%
国家债券 30216.41 10.10%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%