国泰兴富三个月定期开放债券(007278)_最新动态

国泰兴富三个月定期开放债券007278CATHAY PACIFIC WILL BE OPEN REGULARLY FOR THREE MONTHS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

80万粉丝财经大V“坐镇”300万元迷你基，粉丝申购额已超规模，评论区变申购现场[2026-03-06]

最新动态

最新净值：1.0310 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2186

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

国泰兴富三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘嵩扬

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.58亿元

2024-03-18 每10份派现金 0.2 元

国泰兴富三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.24	0.68	1.03	0.50
债券型名次	2056	2300	2847	2195	2996

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	5.37	10.40	17.52	24.02
债券型名次	2430	2664	1892	1417	2087

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	国泰润鑫定开发起式债券	0.09	0.30	0.81	0.68	0.66
2055	国泰盛合三个月定期开放债券	0.09	0.18	0.57	0.87	0.33
2056	国泰兴富三个月定期开放债券	0.09	0.24	0.68	1.03	0.50
2057	国投瑞银顺恒纯债债券	0.09	0.24	0.66	0.70	0.51
2058	国投瑞银顺鑫债券	0.09	0.31	0.52	0.87	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	国泰瑞丰纯债债券	0.10	0.24	0.73	0.85	0.52
2299	国泰瑞和纯债债券	0.11	0.24	0.43	0.52	0.49
2300	国泰兴富三个月定期开放债券	0.09	0.24	0.68	1.03	0.50
2301	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.11	0.24	0.54	0.78	0.47
2302	国投瑞银和泰6个月债券	0.12	0.24	0.75	0.78	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.10	0.07	0.68	0.48	0.56
2846	国泰嘉睿纯债债券C	0.13	0.36	0.68	0.71	0.66
2847	国泰兴富三个月定期开放债券	0.09	0.24	0.68	1.03	0.50
2848	国投瑞银顺立纯债债券	0.20	0.26	0.68	0.77	0.53
2849	海富通融丰定开债券	0.09	0.24	0.68	0.75	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
2194	国寿安保泰然纯债债券	0.11	0.26	0.91	1.03	0.64
2195	国泰兴富三个月定期开放债券	0.09	0.24	0.68	1.03	0.50
2196	海富通中短债债券A	0.08	0.22	0.66	1.03	0.47
2197	华安双债添利债券A	0.04	0.17	0.71	1.03	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	国寿安保尊恒利率债债券C	0.15	0.23	0.67	0.77	0.50
2995	国泰丰鑫纯债债券	0.09	0.25	0.72	0.97	0.50
2996	国泰兴富三个月定期开放债券	0.09	0.24	0.68	1.03	0.50
2997	海富通利率债债券A	0.12	0.21	0.63	0.65	0.50
2998	海富通瑞祥一年定开债券	0.01	0.17	0.51	1.00	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	丰润纯债债券C	2.11	4.62	10.04	19.06	38.50
2429	广发安泽短债A	2.11	4.99	8.60	13.79	33.26
2430	国泰兴富三个月定期开放债券	2.11	5.37	10.40	17.52	24.02
2431	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.11	4.48	8.87	15.97	24.10
2432	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	安信臻享三个月定开债券	2.47	5.37	9.27	-	9.84
2663	国金惠安利率债A	-1.13	5.37	13.23	22.80	20.33
2664	国泰兴富三个月定期开放债券	2.11	5.37	10.40	17.52	24.02
2665	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
2666	汇添富中高等级信用债A	2.10	5.37	9.90	-	16.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	富国稳健双盈债券发起式A	6.37	16.09	10.40	-	11.32
1891	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.38	5.78	10.40	18.22	36.78
1892	国泰兴富三个月定期开放债券	2.11	5.37	10.40	17.52	24.02
1893	华宝宝泓债券	2.64	5.96	10.40	16.89	16.94
1894	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.48	5.61	10.40	17.82	26.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	工银产业债债券A	8.10	13.79	13.95	17.52	113.37
1416	广发景荣纯债	1.45	4.33	9.24	17.52	19.51
1417	国泰兴富三个月定期开放债券	2.11	5.37	10.40	17.52	24.02
1418	华富安福债券	5.78	10.56	9.10	17.52	38.59
1419	中加颐鑫纯债债券A	1.60	5.49	11.19	17.52	26.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	东吴悦秀纯债C	0.77	3.91	7.58	13.29	24.04
2086	鑫元臻利债券A	1.63	4.16	9.48	15.58	24.04
2087	国泰兴富三个月定期开放债券	2.11	5.37	10.40	17.52	24.02
2088	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.34	3.53	6.25	20.03	24.02
2089	万家1-3年政策性金融债A	1.20	4.92	9.35	17.05	24.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北京银行小微债01	200.00	20341.26	6.65%
24中信银行债02BC	100.00	10087.83	3.30%
24招租01	100.00	10075.22	3.30%
25农发31	100.00	10046.98	3.29%
25农行二级资本债03B(BC)	100.00	10002.99	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	140067.57	45.81%
企业债	92203.17	30.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0308	1.0306	1.0305	1.0301	1.0301
累计净值(元)	1.2184	1.2182	1.2181	1.2177	1.2177

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