国泰兴富三个月定期开放债券(007278)_最新动态

国泰兴富三个月定期开放债券007278CATHAY PACIFIC WILL BE OPEN REGULARLY FOR THREE MONTHS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.0262 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2138

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

国泰兴富三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘嵩扬

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.38亿元

2024-03-18 每10份派现金 0.2 元

国泰兴富三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.68	0.47	0.03
债券型名次	2325	2387	1851	2785	2737

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	6.09	9.84	17.53	23.45
债券型名次	2568	2379	2066	1014	2070

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	国泰润利纯债债券	0.03	0.17	0.56	0.89	0.03
2324	国泰润鑫定开发起式债券	0.03	0.18	0.61	-0.30	0.03
2325	国泰兴富三个月定期开放债券	0.03	0.21	0.68	0.47	0.03
2326	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.21	0.57	0.78	0.03
2327	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.19	0.51	0.67	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	国泰聚享纯债债券	0.00	0.21	0.50	-0.76	0.00
2386	国泰君安安弘六个月定开债券	0.04	0.21	0.32	0.00	0.04
2387	国泰兴富三个月定期开放债券	0.03	0.21	0.68	0.47	0.03
2388	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.21	0.57	0.78	0.03
2389	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.21	0.69	1.33	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	国泰聚瑞纯债债券	0.03	0.27	0.68	0.11	0.03
1850	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.03	0.12	0.68	0.31	0.03
1851	国泰兴富三个月定期开放债券	0.03	0.21	0.68	0.47	0.03
1852	海富通鼎丰定开债券	0.02	0.22	0.68	0.21	0.02
1853	华安顺穗债券	0.02	0.16	0.68	-0.04	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平
2783	国联安短债债券A	0.02	0.08	0.34	0.47	0.02
2784	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.05	0.25	0.70	0.47	0.05
2785	国泰兴富三个月定期开放债券	0.03	0.21	0.68	0.47	0.03
2786	海富通瑞祥一年定开债券	0.00	0.08	0.82	0.47	1.78
2787	恒生前海恒源泓利债券A	0.02	-0.01	1.00	0.47	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	国泰润利纯债债券	0.03	0.17	0.56	0.89	0.03
2736	国泰润鑫定开发起式债券	0.03	0.18	0.61	-0.30	0.03
2737	国泰兴富三个月定期开放债券	0.03	0.21	0.68	0.47	0.03
2738	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.21	0.57	0.78	0.03
2739	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.19	0.51	0.67	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.39	7.03	13.03	-	22.83
2567	国联安鸿利短债债券A	1.39	4.49	0.00	-	6.35
2568	国泰兴富三个月定期开放债券	1.39	6.09	9.84	17.53	23.45
2569	国投瑞银顺祥债券	1.39	5.56	9.07	17.78	30.17
2570	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	广发汇利一年定期开放债券	1.27	6.09	11.18	-	24.61
2378	国泰丰祺纯债债券C	-0.23	6.09	9.41	-	9.06
2379	国泰兴富三个月定期开放债券	1.39	6.09	9.84	17.53	23.45
2380	国投瑞银顺成3个月定开债	0.53	6.09	9.04	-	15.43
2381	华宝宝泓债券	1.39	6.09	10.56	-	16.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	富安达增强收益债券C	4.06	8.87	9.84	-3.51	39.91
2065	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
2066	国泰兴富三个月定期开放债券	1.39	6.09	9.84	17.53	23.45
2067	宏利昇利一年定开债券发起式	1.30	6.17	9.84	-	10.66
2068	华富恒稳纯债债券C	1.08	5.71	9.84	14.59	41.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	永赢惠益债券C	-0.54	7.04	10.69	17.55	29.39
1013	永赢卓利债券	1.11	6.38	10.92	17.54	22.34
1014	国泰兴富三个月定期开放债券	1.39	6.09	9.84	17.53	23.45
1015	鹏华永盛定期开放债券	2.52	7.87	12.04	17.53	45.27
1016	泰康安益纯债债券A	1.21	6.04	9.84	17.53	37.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	兴银中短债C	1.37	4.43	8.43	14.67	23.46
2069	东吴鼎泰纯债A	2.11	7.05	9.15	14.99	23.45
2070	国泰兴富三个月定期开放债券	1.39	6.09	9.84	17.53	23.45
2071	平安季添盈定开债A	1.51	5.58	9.49	15.45	23.45
2072	华夏鼎淳债券A	2.21	6.88	7.96	10.07	23.44

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北京银行小微债01	200.00	20209.06	6.65%
24招租01	100.00	10172.85	3.35%
24国银金租债02	80.00	8020.67	2.64%
24江苏金租绿债02	70.00	7155.38	2.36%
22上金02	70.00	7157.47	2.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107209.40	35.29%
企业债	93549.97	30.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0259	1.0258	1.0258	1.0259	1.0257
累计净值(元)	1.2135	1.2134	1.2134	1.2135	1.2133

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