国泰兴富三个月定期开放债券(007278)_最新动态

国泰兴富三个月定期开放债券007278CATHAY PACIFIC WILL BE OPEN REGULARLY FOR THREE MONTHS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0246 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2122

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰兴富三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘嵩扬

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.38亿元

2024-03-18 每10份派现金 0.2 元

国泰兴富三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.00	0.51	0.55	1.39
债券型名次	2584	2311	1717	2800	2361

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	6.62	10.47	18.10	23.25
债券型名次	2428	2318	1783	1262	2057

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	国泰君安安平一年定开债券发起	0.06	0.00	0.32	0.33	0.95
2583	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.06	0.03	0.52	0.62	2.26
2584	国泰兴富三个月定期开放债券	0.06	0.00	0.51	0.55	1.39
2585	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	-0.02	0.63	0.54	1.30
2586	海富通瑞福债券A	0.06	-0.02	0.47	0.48	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	国泰君安中债1-3年政金债A	0.16	0.00	0.37	0.03	0.39
2310	国泰君安中债1-3年政金债C	0.16	0.00	0.35	-0.02	0.30
2311	国泰兴富三个月定期开放债券	0.06	0.00	0.51	0.55	1.39
2312	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.11	0.00	0.38	-0.03	0.21
2313	海富通中债1-3年农发C	0.13	0.00	0.36	0.10	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	国泰金龙债券C	0.04	-0.07	0.51	0.70	2.07
1716	国泰瑞泰纯债债券	0.09	0.01	0.51	0.60	1.77
1717	国泰兴富三个月定期开放债券	0.06	0.00	0.51	0.55	1.39
1718	国泰中债1-3年国开债A	0.09	0.13	0.51	0.52	1.12
1719	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.10	0.51	1.02	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	富国两年期理财债券C	0.03	0.14	0.32	0.55	0.96
2799	工银瑞福纯债债券C	0.16	0.15	0.64	0.55	1.14
2800	国泰兴富三个月定期开放债券	0.06	0.00	0.51	0.55	1.39
2801	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.04	0.02	0.36	0.55	1.25
2802	国投瑞银顺昌纯债债券	0.09	-0.02	0.49	0.55	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	创金合信恒利超短债债券A	0.03	0.06	0.41	0.68	1.39
2360	大摩优质信价纯债A	0.06	-0.12	0.67	0.40	1.39
2361	国泰兴富三个月定期开放债券	0.06	0.00	0.51	0.55	1.39
2362	海富通瑞福债券A	0.06	-0.02	0.47	0.48	1.39
2363	恒生前海短债债券发起式C	0.01	0.05	0.38	0.57	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	东海鑫乐一年定开债发起式	1.74	5.37	0.00	-	7.86
2427	富国国有企业债债券C	1.74	4.94	8.25	14.83	56.78
2428	国泰兴富三个月定期开放债券	1.74	6.62	10.47	18.10	23.25
2429	华安添荣中短债C	1.74	5.40	0.00	-	7.56
2430	汇添富丰润中短债A	1.74	7.10	10.06	16.92	23.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	2.42	6.62	0.00	-	9.13
2317	国寿安保尊恒利率债债券A	1.64	6.62	9.73	17.83	19.69
2318	国泰兴富三个月定期开放债券	1.74	6.62	10.47	18.10	23.25
2319	华安年年红债券C	1.84	6.62	7.76	11.23	40.95
2320	华安信用四季红债券A	1.89	6.62	10.22	17.45	87.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	银河睿丰定开债券	1.26	7.83	10.48	17.26	25.00
1782	东方红6个月定开纯债	1.73	6.33	10.47	19.74	45.60
1783	国泰兴富三个月定期开放债券	1.74	6.62	10.47	18.10	23.25
1784	嘉实汇鑫中短债债券A	1.70	5.60	10.47	15.38	17.43
1785	嘉实致享纯债债券	0.37	7.31	10.47	18.73	23.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	工银产业债债券A	5.48	13.04	12.64	18.10	107.91
1261	国寿安保泰弘纯债债券	2.00	6.79	11.39	18.10	22.46
1262	国泰兴富三个月定期开放债券	1.74	6.62	10.47	18.10	23.25
1263	华安安嘉定开	1.23	6.85	10.49	18.10	22.73
1264	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	1.37	7.43	9.94	18.10	29.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	汇安嘉诚债券C	10.77	18.64	14.11	14.43	23.28
2056	东吴鼎泰纯债A	2.38	7.57	9.26	15.75	23.27
2057	国泰兴富三个月定期开放债券	1.74	6.62	10.47	18.10	23.25
2058	国寿安保尊荣中短债债券A	2.06	5.60	9.34	16.04	23.21
2059	财通安瑞短债债券A	1.79	4.46	8.28	16.22	23.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北京银行小微债01	200.00	20209.06	6.65%
24招租01	100.00	10172.85	3.35%
24国银金租债02	80.00	8020.67	2.64%
24江苏金租绿债02	70.00	7155.38	2.36%
22上金02	70.00	7157.47	2.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107209.40	35.29%
企业债	93549.97	30.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(202...
06-20国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0243	1.0241	1.0240	1.0240	1.0240
累计净值(元)	1.2119	1.2117	1.2116	1.2116	1.2116

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。