国泰兴富三个月定期开放债券(007278)_最新动态

国泰兴富三个月定期开放债券007278CATHAY PACIFIC WILL BE OPEN REGULARLY FOR THREE MONTHS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

国泰兴富三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘嵩扬

2024-03-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：29.92亿元

2023-12-07 每10份派现金 0.1 元

国泰兴富三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.58	1.40	2.83	1.80
债券型名次	4276	1973	2305	1544	1616

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.50	7.03	11.40	-	18.42
债券型名次	1099	1387	1160	2337	1967

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	广发汇佳定期开放债券	-0.12	0.73	1.44	2.71	1.70
4275	广发景富纯债	-0.12	0.75	1.51	2.89	1.94
4276	国泰兴富三个月定期开放债券	-0.12	0.58	1.40	2.83	1.80
4277	国投瑞银顺景一年定开债	-0.12	0.45	1.44	2.68	1.70
4278	宏利恒利债券C	-0.12	0.59	1.41	2.63	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	广发集瑞债券A	-0.06	0.58	1.62	1.57	1.48
1972	广发中债1-3年农发债指数C	-0.08	0.58	1.48	2.48	1.69
1973	国泰兴富三个月定期开放债券	-0.12	0.58	1.40	2.83	1.80
1974	海富通鼎丰定开债券	-0.07	0.58	1.32	2.90	1.69
1975	海富通瑞福债券C	-0.06	0.58	1.43	2.91	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	富荣富祥纯债	0.01	0.53	1.40	2.94	1.83
2304	国联安增富一年定开债券发起式	-0.02	0.62	1.40	3.42	1.90
2305	国泰兴富三个月定期开放债券	-0.12	0.58	1.40	2.83	1.80
2306	国元元赢六个月定开债	0.06	0.61	1.40	3.38	2.03
2307	华安稳固收益债券A	-0.08	0.49	1.40	2.75	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	工银目标收益一年定开债券A	0.00	0.93	1.72	2.83	1.36
1543	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.14	0.61	1.51	2.83	1.72
1544	国泰兴富三个月定期开放债券	-0.12	0.58	1.40	2.83	1.80
1545	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.05	0.57	1.15	2.83	1.50
1546	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.12	0.81	1.66	2.83	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	工银信用纯债一年定开债券C	-0.12	0.65	1.38	2.85	1.80
1615	国泰合融纯债债券C	0.00	0.63	1.35	2.95	1.80
1616	国泰兴富三个月定期开放债券	-0.12	0.58	1.40	2.83	1.80
1617	华安双债添利债券C	0.01	0.86	1.53	2.61	1.80
1618	华安稳固收益债券C	-0.08	0.51	1.37	2.60	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	广发汇立定期开放债券	4.50	6.95	11.04	19.74	21.08
1098	国联汇富债券A	4.50	6.85	0.00	-	8.51
1099	国泰兴富三个月定期开放债券	4.50	7.03	11.40	-	18.42
1100	国泰中债1-5年政金债A	4.50	7.31	0.00	-	8.41
1101	景顺长城政策性金融债A	4.50	7.21	11.49	19.05	28.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	4.02	7.03	12.02	-	17.16
1386	东证融汇鑫享30天滚动C	3.48	7.03	0.00	-	9.53
1387	国泰兴富三个月定期开放债券	4.50	7.03	11.40	-	18.42
1388	嘉实信用债券C	3.77	7.03	13.48	19.28	73.60
1389	浦银安盛普天纯债债券A	4.42	7.03	8.07	-	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	民生加银鑫升	4.12	6.37	11.41	18.95	32.56
1159	兴全磐稳增利债券A	0.55	3.59	11.41	21.79	118.52
1160	国泰兴富三个月定期开放债券	4.50	7.03	11.40	-	18.42
1161	南方交元债券	3.91	6.72	11.40	21.60	22.96
1162	创金合信季安鑫3个月C	3.40	6.01	11.39	-	14.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	山证裕睿6个月定开A	3.90	7.67	14.18	-	24.69
2336	山证裕睿6个月定开C	3.49	6.81	12.82	-	22.27
2337	国泰兴富三个月定期开放债券	4.50	7.03	11.40	-	18.42
2338	永赢众利债券	5.47	8.51	13.00	-	18.41
2339	华夏鼎淳债券A	2.14	3.49	6.88	-	18.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	丰鑫债券	4.14	5.84	10.57	-	18.44
1966	博时中债3-5年国开行C	4.62	7.69	12.96	-	18.42
1967	国泰兴富三个月定期开放债券	4.50	7.03	11.40	-	18.42
1968	永赢众利债券	5.47	8.51	13.00	-	18.41
1969	方正富邦添利纯债A	5.75	9.83	13.68	-	18.40

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发08	120.00	12453.65	4.16%
20国开12	100.00	10410.09	3.48%
23附息国债22	100.00	10268.75	3.43%
23国开03	100.00	10232.42	3.42%
22招资01	90.00	9105.21	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	135720.00	45.35%
金融债券	55831.36	18.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.010	1.010	1.012	1.011	1.010
累计净值(元)	1.172	1.172	1.174	1.173	1.173

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