国泰兴富三个月定期开放债券(007278)_规模评级

国泰兴富三个月定期开放债券007278CATHAY PACIFIC WILL BE OPEN REGULARLY FOR THREE MONTHS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	30.10	30.10	20.06	5.05	5.05	5.15	5.15
季度净申购	0.00	99443.02	148588.31	0.00	-1000.00	0.00	-139840.03
总份额	298031.35	298031.35	198588.33	50000.02	50000.02	51000.02	51000.02
季度总申购份额	0.00	99443.02	148588.31	0.00	0.00	0.00	0.02
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	139840.06

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.20	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
国泰兴富三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平

950	平安合信定开债	30.22	269659.17	45110.06	45110.07	0.01
951	南方亨元A	30.20	295345.31	-	47.34	-
952	天弘中债1-5年政策性金融债	30.20	294534.92	220768.54	275937.02	55168.48
953	万家悦兴3个月定开债发起式	30.20	293540.13	193022.90	292540.13	99517.23
954	创金合信利泽纯债债券C	30.17	298645.03	298644.82	311310.84	12666.02
955	太平丰泰一年定开债券发起式	30.12	290999.80	-	-	-
956	工银目标收益一年定开债券A	30.10	211666.20	109306.39	110213.52	907.14
957	国泰兴富三个月定期开放债券	30.10	298031.35	-	0.00	-
958	易方达信用债债券C	30.10	267088.31	78157.66	163930.59	85772.93
959	国泰信瑞纯债债券	30.01	287073.69	-	-	0.02
960	建信睿和纯债定期开放债券	29.97	293185.35	12.48	12.48	0.00
961	国泰双利债券A	29.90	186420.91	-51083.85	36184.10	87267.94
962	中信建投景泰债券A	29.87	285084.06	-0.19	0.02	0.21
963	民生加银嘉盈债券	29.84	284310.07	-0.05	0.01	0.06
964	易方达裕浙3个月定开债券	29.74	290054.46	-120003.86	10.73	120014.59

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
国泰兴富三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平

843	永赢轩益债券	30.80	299031.01	-	-	0.02
844	博时富宁纯债债券	30.87	298851.65	-9.06	1.24	10.30
845	创金合信利泽纯债债券C	30.17	298645.03	298644.82	311310.84	12666.02
846	万家鑫璟纯债A	35.27	298584.56	-52122.21	82266.30	134388.51
847	农银金润定开债券	30.94	298521.35	-	97494.32	-
848	申万菱信安泰景利纯债	30.45	298501.62	-51148.37	98707.65	149856.01
849	平安惠铭纯债	32.15	298452.83	-88031.65	108795.21	196826.85
850	国泰兴富三个月定期开放债券	30.10	298031.35	-	0.00	-
851	东方臻善纯债债券A	31.22	297769.56	11.56	48.73	37.17
852	大成惠兴一年定开债券	30.53	297668.78	-	0.00	-
853	嘉实致泓一年定期纯债债券	30.26	297480.90	-	-	-
854	易方达安和中短债债券C	31.81	297444.60	-81598.44	167483.96	249082.40
855	兴银汇智定开债	30.80	297382.85	-	-	-
856	国泰睿元一年定期开放债券发起式	30.43	297033.18	246033.18	296033.18	50000.00
857	嘉实稳骏纯债债券	30.96	296868.22	-21.80	0.63	22.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.03	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.67	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.43	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国泰兴富三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平

4628	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.33	22642.98	-	2947.73	-
4629	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.35	-	-	-
4630	华安安平定开	8.16	72713.84	-	-	-
4631	国寿安保泰荣纯债债券	28.61	256410.72	-	-	0.01
4632	天弘华享三个月定开	10.59	97067.65	-	-	-
4633	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.22	-	0.00	-
4634	国投瑞银顺祺纯债债券	2.83	24976.83	-	-	15.36
4635	国泰兴富三个月定期开放债券	30.10	298031.35	-	0.00	-
4636	中邮纯债裕利三个月定开债	26.63	260040.37	-	-	-
4637	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.09	1004.30	-	-	36.28
4638	永赢久利债券	19.89	193686.02	-	-	100000.00
4639	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.99	-	-	0.01
4640	永赢同利债券A	37.15	344317.27	-	-	0.00
4641	永赢同利债券C	0.00	0.30	-	-	0.00
4642	永赢卓利债券	21.06	199362.37	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.87	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.37	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国泰兴富三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平

4288	国泰君安1年定开债券发起式	27.76	271002.11	-	0.00	-
4289	国泰君安安弘六个月定开债券	7.45	71299.98	-	0.00	-
4290	国泰瑞安三个月定期开放债券	17.11	159487.86	-	0.00	-
4291	国泰瑞丰纯债债券	30.30	299624.26	-0.03	0.00	0.03
4292	国泰瑞泰纯债债券	8.32	80986.71	-21.16	0.00	21.16
4293	国泰盛合三个月定期开放债券	27.38	248200.85	-0.00	0.00	0.00
4294	国泰添瑞一年定期开放债券	9.16	89884.83	-	0.00	-
4295	国泰兴富三个月定期开放债券	30.10	298031.35	-	0.00	-
4296	国泰鑫裕纯债债券	57.07	559741.85	-9967.11	0.00	9967.11
4297	国投瑞银顺恒纯债债券	0.51	4800.57	-0.00	0.00	0.00
4298	海富通恒丰定开债券	24.95	241932.86	-	0.00	-
4299	海富通裕昇三年定开债券	80.48	794233.71	-	0.00	-
4300	宏利金利债券	29.46	285494.37	-	0.00	-
4301	宏利乐盈66个月定期开放债券A	78.74	780003.15	-	0.00	-
4302	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.45	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.82	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国泰兴富三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平

4842	招商添旭3个月定开债发起式A	15.23	149509.00	-	-	-
4843	招商添旭3个月定开债发起式C	14.95	149509.00	-	-	-
4844	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.33	22642.98	-	2947.73	-
4845	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.35	-	-	-
4846	华安安平定开	8.16	72713.84	-	-	-
4847	天弘华享三个月定开	10.59	97067.65	-	-	-
4848	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.22	-	0.00	-
4849	国泰兴富三个月定期开放债券	30.10	298031.35	-	0.00	-
4850	中邮纯债裕利三个月定开债	26.63	260040.37	-	-	-
4851	西部利得聚享一年定开债券A	10.68	86873.98	-	-	-
4852	西部利得聚享一年定开债券C	0.21	1754.56	-	-	-
4853	广发景辉纯债	10.26	100175.78	-	-	-
4854	长信富瑞两年定开债券C	0.01	69.10	-	-	-
4855	鹏扬淳盈6个月定开A	2.41	22114.49	-	-	-
4856	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

218

13671162.9600

100.00%

0.00%

2023-06-30

217

2304148.4800

100.00%

0.00%

2022-12-31

218

2339450.5300

100.00%

0.00%

2022-06-30

954200278.7600

100.00%

0.00%

2021-12-31

954200278.7600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	218	13671162.9600	298031.35	100.00
2023-06-30	217	2304148.4800	50000.02	100.00
2022-12-31	218	2339450.5300	51000.02	100.00
2022-06-30	2	954200278.7600	190840.06	100.00
2021-12-31	2	954200278.7600	190840.06	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。