资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 402914.26 97.08%
银行存款和结算备付金 1728.67 0.42%
其他资产 10389.42 2.50%
资产总值:415032.35万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23广州银行绿色债02 170.00 17629.88 4.14%
24永赢金租债03 100.00 10102.11 2.37%
24国开08 100.00 10059.97 2.36%
21中国银行二级04 80.00 8898.15 2.09%
18国开10 80.00 8571.44 2.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 184985.49 43.46%
金融债券 136955.83 32.18%
国家债券 969.10 0.23%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%