国泰丰鑫纯债债券A(007105)_最新动态

国泰丰鑫纯债债券A007105GUOTAI FENGXIN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

杭州热电为控股子公司提供担保与财务资助，并拟出资设立创投基金[2026-02-12]

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最新净值：1.0112 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2113

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

国泰丰鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：张嫄

2025-11-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.98亿元

2025-05-30 每10份派现金 0.1 元

国泰丰鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.32	0.52	0.76	0.36
债券型名次	2085	3252	2263	2679	3153

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	5.58	11.10	-	23.07
债券型名次	2589	2832	1511	1803	2176

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.09	0.36	0.39	0.65	0.29
2084	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.09	0.38	0.57	0.85	0.38
2085	国泰丰鑫纯债债券	0.09	0.32	0.52	0.76	0.36
2086	国泰惠盈纯债债券A	0.09	0.54	0.29	-0.32	0.51
2087	国泰惠盈纯债债券C	0.09	0.54	0.27	-0.38	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	国寿安保泰和纯债债券	0.07	0.32	0.35	0.26	0.36
3251	国寿安保泰荣纯债债券	0.04	0.32	0.27	0.22	0.32
3252	国泰丰鑫纯债债券	0.09	0.32	0.52	0.76	0.36
3253	国泰瑞丰纯债债券	0.07	0.32	0.46	0.50	0.38
3254	红塔红土长益定期开放债券C	0.00	0.32	0.43	0.96	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.19	0.52	0.70	0.42
2262	国寿安保安泰三个月定开债券	0.07	0.46	0.52	0.68	0.41
2263	国泰丰鑫纯债债券	0.09	0.32	0.52	0.76	0.36
2264	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.05	0.30	0.52	0.80	0.33
2265	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.01	0.09	0.52	1.38	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	工银尊益中短债债券C	0.05	0.35	0.45	0.76	0.34
2678	广发景利纯债	0.12	0.48	0.39	0.76	0.46
2679	国泰丰鑫纯债债券	0.09	0.32	0.52	0.76	0.36
2680	国泰利安中短债债券A	0.02	0.15	0.37	0.76	0.18
2681	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.14	0.38	0.76	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	国联安增富一年定开债券发起式	0.09	0.36	0.46	0.84	0.36
3152	国寿安保泰和纯债债券	0.07	0.32	0.35	0.26	0.36
3153	国泰丰鑫纯债债券	0.09	0.32	0.52	0.76	0.36
3154	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.11	0.34	0.54	0.77	0.36
3155	国投瑞银顺恒纯债债券	0.05	0.34	0.45	0.36	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	广发理财年年红债券	1.66	4.75	7.80	-	39.02
2588	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.66	6.38	10.93	-	40.24
2589	国泰丰鑫纯债债券	1.66	5.58	11.10	-	23.07
2590	国泰利安中短债债券A	1.66	3.95	7.30	-	8.26
2591	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.66	4.02	7.55	-	8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	鑫元常利定期开放	0.94	5.59	11.85	-	37.94
2831	宝盈聚福39个月定开债A	2.78	5.58	8.99	-	18.58
2832	国泰丰鑫纯债债券	1.66	5.58	11.10	-	23.07
2833	汇添富鑫荣纯债A	-0.71	5.58	0.00	-	7.70
2834	建信睿丰纯债定期开放债券	1.54	5.58	11.12	-	30.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	永赢邦利债券C	0.64	6.92	11.11	-	21.50
1510	长盛盛康纯债D	2.56	5.67	11.10	-	15.87
1511	国泰丰鑫纯债债券	1.66	5.58	11.10	-	23.07
1512	永赢嘉益债券	0.04	6.65	11.10	-	27.12
1513	富国景利纯债债券	1.62	6.01	11.09	-	38.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	中银添利债券发起E	4.21	8.95	12.31	-	28.44
1802	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.04	5.97	10.54	-	24.86
1803	国泰丰鑫纯债债券	1.66	5.58	11.10	-	23.07
1804	金元顺安桉盛债券C	7.62	15.21	7.07	-	20.14
1805	华宝政金债债券	0.62	5.17	8.46	-	19.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	国联安恒利63个月定开债券C	1.44	4.84	8.81	-	23.08
2175	德邦锐泓债券C	1.84	5.19	9.42	-	23.07
2176	国泰丰鑫纯债债券	1.66	5.58	11.10	-	23.07
2177	永赢盈益债券A	1.54	5.44	10.12	-	23.07
2178	鹏扬淳开债券C	0.85	6.51	10.66	-	23.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江西银行绿色债	170.00	16977.80	4.73%
23国开07	120.00	12178.01	3.39%
21农发08	110.00	11225.66	3.13%
24国开04	110.00	11070.53	3.08%
18国开10	100.00	10777.13	3.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	177792.10	49.51%
企业债	113285.38	31.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.0109	1.0107	1.0103	1.0101	1.0099
累计净值(元)	1.2110	1.2108	1.2104	1.2102	1.2100

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