国泰丰鑫纯债债券A(007105)_最新动态

国泰丰鑫纯债债券A007105GUOTAI FENGXIN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.0076 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2077

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国泰丰鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：张嫄

2025-11-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.25亿元

2025-05-30 每10份派现金 0.1 元

国泰丰鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.17	0.64	0.51	1.52
债券型名次	2485	1602	1720	2931	2338

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	5.88	11.72	19.86	22.63
债券型名次	2434	2587	1159	558	2145

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	国联安增顺纯债债券A	-0.01	0.04	0.32	-0.13	0.21
2484	国联安增顺纯债债券C	-0.01	0.01	0.23	-0.33	-0.18
2485	国泰丰鑫纯债债券	-0.01	0.17	0.64	0.51	1.52
2486	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.01	0.14	0.57	0.03	1.06
2487	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.13	0.88	1.01	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	国富恒利债券(LOF)A	-0.03	0.17	0.60	-0.07	0.45
1601	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.00	0.17	0.93	3.45	8.50
1602	国泰丰鑫纯债债券	-0.01	0.17	0.64	0.51	1.52
1603	国泰金龙债券C	-0.02	0.17	0.62	0.65	2.26
1604	国泰信用互利债券C	-0.01	0.17	0.26	1.35	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	国金及第中短债A	0.01	0.14	0.64	0.55	1.20
1719	国寿安保尊荣中短债债券A	0.02	0.10	0.64	0.68	1.83
1720	国泰丰鑫纯债债券	-0.01	0.17	0.64	0.51	1.52
1721	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.02	0.12	0.64	0.29	0.84
1722	海富通瑞兴3个月定开债券C	-0.04	0.04	0.64	0.36	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.14	0.60	0.51	1.79
2930	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.16	0.03	0.60	0.51	1.80
2931	国泰丰鑫纯债债券	-0.01	0.17	0.64	0.51	1.52
2932	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.01	0.16	0.61	0.51	2.41
2933	海富通上清所短融债券C	0.03	0.13	0.28	0.51	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	国联安增利债券B	-0.02	0.22	0.48	1.00	1.52
2337	国寿安保尊荣中短债债券C	0.01	0.07	0.56	0.53	1.52
2338	国泰丰鑫纯债债券	-0.01	0.17	0.64	0.51	1.52
2339	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.02	0.11	0.60	0.82	1.52
2340	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.13	0.36	0.69	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	国联安增利债券B	1.52	3.82	6.29	9.88	89.78
2433	国寿安保尊荣中短债债券C	1.52	4.34	8.26	13.99	20.76
2434	国泰丰鑫纯债债券	1.52	5.88	11.72	19.86	22.63
2435	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.52	5.24	9.35	-	9.40
2436	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.52	4.20	6.81	-	7.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	浙商丰顺纯债债券	0.57	5.89	9.51	12.87	14.78
2586	国联安增泰一年定开债发起式	0.06	5.88	10.83	-	18.69
2587	国泰丰鑫纯债债券	1.52	5.88	11.72	19.86	22.63
2588	建信睿信三个月定期开放债券	1.28	5.88	11.43	20.10	22.85
2589	融通通祺债券C	0.12	5.88	0.00	-	7.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	长盛积极配置债券	9.90	15.22	11.72	5.38	111.39
1158	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	-	43.24
1159	国泰丰鑫纯债债券	1.52	5.88	11.72	19.86	22.63
1160	平安惠轩债券	1.38	7.29	11.72	20.43	29.82
1161	永赢泰宁63个月定开债	3.88	7.82	11.72	20.04	20.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平
556	永赢众利债券	-0.46	7.59	11.65	19.88	24.56
557	信诚稳泰A	0.74	6.51	9.63	19.87	26.57
558	国泰丰鑫纯债债券	1.52	5.88	11.72	19.86	22.63
559	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	19.85	20.09
560	永赢伟益债券	-0.27	7.42	12.12	19.83	29.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	惠升和裕纯债A	0.80	8.01	11.28	17.92	22.64
2144	财通资管鸿盛12个月定开债券C	2.06	3.38	7.67	-	22.63
2145	国泰丰鑫纯债债券	1.52	5.88	11.72	19.86	22.63
2146	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	1.01	5.89	10.93	18.32	22.62
2147	国寿安保泰弘纯债债券	1.62	6.16	11.61	17.60	22.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州银行绿色债02	170.00	17629.88	4.14%
24永赢金租债03	100.00	10102.11	2.37%
24国开08	100.00	10059.97	2.36%
21中国银行二级04	80.00	8898.15	2.09%
18国开10	80.00	8571.44	2.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	184985.49	43.46%
金融债券	136955.83	32.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-05国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金分红公告
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0076	1.0075	1.0077	1.0076	1.0075
累计净值(元)	1.2077	1.2076	1.2078	1.2077	1.2076

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