国泰丰鑫纯债债券A(007105)_最新动态

国泰丰鑫纯债债券A007105GUOTAI FENGXIN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0061 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2062

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国泰丰鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：张嫄

2025-11-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.25亿元

2025-05-30 每10份派现金 0.1 元

国泰丰鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.01	0.43	0.45	1.37
债券型名次	2311	2191	2502	3201	2413

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	6.38	11.69	20.28	22.45
债券型名次	2494	2568	1128	744	2145

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	国寿安保尊享债券A	0.07	-0.82	0.19	1.34	3.16
2310	国寿安保尊益信用纯债债券	0.07	-0.02	0.54	0.64	2.02
2311	国泰丰鑫纯债债券	0.07	0.01	0.43	0.45	1.37
2312	国泰聚禾纯债债券	0.07	-0.02	0.54	0.40	1.53
2313	国泰君安君添利中短债发起A	0.07	0.04	0.43	0.37	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	国融稳泰纯债债券A	0.05	0.01	0.46	0.69	1.76
2190	国寿安保尊荣中短债债券C	0.05	0.01	0.46	0.54	1.45
2191	国泰丰鑫纯债债券	0.07	0.01	0.43	0.45	1.37
2192	国泰合融纯债债券A	0.06	0.01	0.53	0.43	1.47
2193	国泰嘉睿纯债债券C	0.17	0.01	0.39	-0.38	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	国金及第中短债A	0.04	-0.01	0.43	0.50	1.04
2501	国寿安保尊弘短债债券A	0.04	0.07	0.43	0.76	1.45
2502	国泰丰鑫纯债债券	0.07	0.01	0.43	0.45	1.37
2503	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.04	0.06	0.43	0.74	1.64
2504	国泰君安君添利中短债发起A	0.07	0.04	0.43	0.37	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.05	0.22	0.45	0.93
3200	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
3201	国泰丰鑫纯债债券	0.07	0.01	0.43	0.45	1.37
3202	恒越安裕纯债债券	0.09	-0.04	0.29	0.45	1.57
3203	华安安和债券C	0.11	-0.07	0.35	0.45	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	蜂巢丰吉纯债C	0.13	-0.05	0.53	0.02	1.37
2412	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
2413	国泰丰鑫纯债债券	0.07	0.01	0.43	0.45	1.37
2414	华安安浦债券A	0.08	-0.05	0.43	0.26	1.37
2415	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.07	0.29	0.60	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	东海祥苏短债A	1.72	5.04	9.16	14.94	17.37
2493	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.72	5.43	8.76	-	13.32
2494	国泰丰鑫纯债债券	1.72	6.38	11.69	20.28	22.45
2495	国投瑞银顺昌纯债债券	1.72	5.79	12.28	18.80	27.57
2496	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.72	5.56	0.00	-	6.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.24	6.38	11.45	-	13.85
2567	广发汇阳三个月定期开放债券	1.53	6.38	9.76	14.28	17.27
2568	国泰丰鑫纯债债券	1.72	6.38	11.69	20.28	22.45
2569	华富恒稳纯债债券C	1.71	6.38	9.58	15.28	41.39
2570	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	1.83	6.38	12.24	21.08	21.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	东吴瑞盈63个月定开债券	3.85	7.72	11.69	-	19.15
1127	国联安增盈纯债C	1.83	6.63	11.69	16.59	21.55
1128	国泰丰鑫纯债债券	1.72	6.38	11.69	20.28	22.45
1129	国投瑞银优化增强债券A/B	4.15	10.11	11.69	21.35	156.06
1130	中融融盛双盈一年封闭债券C	2.49	10.19	11.68	-	9.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	永赢邦利债券A	1.15	7.95	11.60	20.30	21.80
743	广发纯债债券C	1.43	6.83	12.15	20.29	77.39
744	国泰丰鑫纯债债券	1.72	6.38	11.69	20.28	22.45
745	招商安心收益债券A	1.03	5.50	10.19	20.28	25.05
746	汇添富双鑫添利债券A	8.18	17.60	16.45	20.27	58.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	南方1-3年国开债C	1.16	5.94	8.61	14.99	22.46
2144	融通可转债A	11.22	-5.19	-6.96	16.09	22.46
2145	国泰丰鑫纯债债券	1.72	6.38	11.69	20.28	22.45
2146	财通资管鸿益中短债债券C	1.38	4.13	7.56	12.72	22.43
2147	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.13	5.21	7.86	14.70	22.43

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州银行绿色债02	170.00	17629.88	4.14%
24永赢金租债03	100.00	10102.11	2.37%
24国开08	100.00	10059.97	2.36%
21中国银行二级04	80.00	8898.15	2.09%
18国开10	80.00	8571.44	2.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	184985.49	43.46%
金融债券	136955.83	32.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
07-05国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金分红公告
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0058	1.0056	1.0054	1.0054	1.0053
累计净值(元)	1.2059	1.2057	1.2055	1.2055	1.2054

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