国泰丰鑫纯债债券A(007105)_最新动态

国泰丰鑫纯债债券A007105GUOTAI FENGXIN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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累计净值：1.2081

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国泰丰鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：张嫄

2025-11-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.25亿元

2025-05-30 每10份派现金 0.1 元

国泰丰鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.63	0.39	0.04
债券型名次	2105	1879	1966	3069	2259

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	5.73	11.36	19.68	22.68
债券型名次	2573	2731	1279	589	2152

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	国寿安保泰和纯债债券	0.04	0.15	0.58	-0.20	0.04
2104	国寿安保尊荣中短债债券A	0.04	0.17	0.62	0.60	0.04
2105	国泰丰鑫纯债债券	0.04	0.24	0.63	0.39	0.04
2106	国泰合融纯债债券A	0.04	0.18	0.68	0.23	0.04
2107	国泰合融纯债债券C	0.04	0.16	0.64	0.16	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.01	0.24	0.49	-0.83	-0.01
1878	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.02	0.24	0.70	-0.12	0.02
1879	国泰丰鑫纯债债券	0.04	0.24	0.63	0.39	0.04
1880	国泰瑞丰纯债债券	0.06	0.24	0.60	-0.05	0.06
1881	国泰信瑞纯债债券	0.02	0.24	0.55	0.32	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	广发增强债券C	0.23	0.48	0.63	1.20	0.23
1965	国融添益增强债券A	0.04	0.19	0.63	0.65	0.04
1966	国泰丰鑫纯债债券	0.04	0.24	0.63	0.39	0.04
1967	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.04	0.22	0.63	0.47	0.04
1968	海富通瑞福债券C	0.03	0.19	0.63	0.21	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
3068	广发安泽短债C	0.02	0.15	0.38	0.39	0.02
3069	国泰丰鑫纯债债券	0.04	0.24	0.63	0.39	0.04
3070	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.03	0.22	0.64	0.39	0.03
3071	华夏鼎信债券C	0.01	0.20	0.68	0.39	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	国寿安保泰和纯债债券	0.04	0.15	0.58	-0.20	0.04
2258	国寿安保尊荣中短债债券A	0.04	0.17	0.62	0.60	0.04
2259	国泰丰鑫纯债债券	0.04	0.24	0.63	0.39	0.04
2260	国泰合融纯债债券A	0.04	0.18	0.68	0.23	0.04
2261	国泰合融纯债债券C	0.04	0.16	0.64	0.16	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.43	4.63	7.82	-	12.46
2572	工银纯债定开	1.43	6.80	14.11	21.80	72.94
2573	国泰丰鑫纯债债券	1.43	5.73	11.36	19.68	22.68
2574	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.43	3.69	7.03	-	12.18
2575	华宝安融六个月持有期债券C	1.43	3.49	0.00	-	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.25	5.73	0.00	-	7.44
2730	格林聚享增强债券A	6.18	5.73	7.15	-	7.35
2731	国泰丰鑫纯债债券	1.43	5.73	11.36	19.68	22.68
2732	国泰鑫裕纯债债券	-0.04	5.73	9.21	-	9.49
2733	华安纯债债券A	0.82	5.73	10.56	16.88	64.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	中银中高等级债券C	0.14	6.96	11.37	17.40	42.93
1278	东方红汇利债券C	6.01	11.84	11.36	15.29	50.13
1279	国泰丰鑫纯债债券	1.43	5.73	11.36	19.68	22.68
1280	华安安盛定开	0.59	6.46	11.36	19.16	27.23
1281	南方信元债券	0.95	7.89	11.36	-	13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	工银3-5年国开债指数A	0.33	7.63	11.28	19.71	27.75
588	汇安中债-广西信用债A	3.20	8.76	12.07	19.71	23.34
589	国泰丰鑫纯债债券	1.43	5.73	11.36	19.68	22.68
590	泰康丰盈债券	13.81	18.46	18.77	19.68	54.17
591	兴全恒鑫债券C	2.62	6.77	11.92	19.64	35.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	中银证券汇兴定期开放债券	0.27	7.26	12.34	20.79	22.69
2151	蜂巢丰瑞债券C	2.90	7.92	11.93	-	22.68
2152	国泰丰鑫纯债债券	1.43	5.73	11.36	19.68	22.68
2153	恒越嘉鑫债券A	9.81	21.82	22.44	-	22.68
2154	华安安嘉定开	0.39	5.90	9.83	-	22.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州银行绿色债02	170.00	17629.88	4.14%
24永赢金租债03	100.00	10102.11	2.37%
24国开08	100.00	10059.97	2.36%
21中国银行二级04	80.00	8898.15	2.09%
18国开10	80.00	8571.44	2.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	184985.49	43.46%
金融债券	136955.83	32.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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查看全文[07-24]
标题：国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司报告...

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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
07-05国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金分红公告
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0079	1.0078	1.0079	1.0080	1.0076
累计净值(元)	1.2080	1.2079	1.2080	1.2081	1.2077

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