国泰丰鑫纯债债券A(007105)_最新动态

国泰丰鑫纯债债券A007105GUOTAI FENGXIN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0089 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2140

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国泰丰鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：张嫄

2026-03-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.98亿元

2025-11-11 每10份派现金 0.1 元

国泰丰鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.64	1.27	0.63
债券型名次	1393	1823	2050	2153	2316

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	5.38	10.27	19.35	23.40
债券型名次	2705	2601	1749	730	2142

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.18	0.51	1.38	0.44
1392	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.34	0.92	0.31
1393	国泰丰鑫纯债债券	0.03	0.17	0.64	1.27	0.63
1394	国泰合融纯债债券A	0.03	0.17	0.75	1.45	0.76
1395	国泰聚瑞纯债债券	0.03	0.11	0.79	1.40	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	国寿安保尊弘短债债券A	0.02	0.17	0.47	0.98	0.45
1822	国寿安保尊荣中短债债券C	0.02	0.17	0.55	1.11	0.53
1823	国泰丰鑫纯债债券	0.03	0.17	0.64	1.27	0.63
1824	国泰合融纯债债券A	0.03	0.17	0.75	1.45	0.76
1825	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.02	0.17	0.63	1.12	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.21	-0.31	0.64	1.25	0.63
2049	国寿安保安康纯债债券	0.01	0.18	0.64	1.35	0.65
2050	国泰丰鑫纯债债券	0.03	0.17	0.64	1.27	0.63
2051	国泰君安安弘六个月定开债券	0.02	0.11	0.64	0.98	0.69
2052	国泰瑞丰纯债债券	0.01	0.19	0.64	1.31	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.09	0.25	0.73	1.27	0.70
2152	广发景华纯债C	0.02	0.21	0.75	1.27	0.79
2153	国泰丰鑫纯债债券	0.03	0.17	0.64	1.27	0.63
2154	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.16	0.63	1.27	0.60
2155	海富通中短债债券A	0.01	0.19	0.63	1.27	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	国金惠安利率债A	0.15	-0.65	0.07	0.56	0.63
2315	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.21	-0.31	0.64	1.25	0.63
2316	国泰丰鑫纯债债券	0.03	0.17	0.64	1.27	0.63
2317	国投瑞银顺荣债券A	0.03	0.22	0.69	1.38	0.63
2318	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.01	0.17	0.63	1.15	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	广发集优9个月持有期债券A	2.09	6.83	2.38	-	8.77
2704	广发景华纯债C	2.09	5.21	9.13	-	10.36
2705	国泰丰鑫纯债债券	2.09	5.38	10.27	19.35	23.40
2706	国投瑞银顺鑫债券	2.09	4.34	8.58	13.60	31.45
2707	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	广发中债1-3年国开债指数A	1.65	5.38	9.94	16.93	25.23
2600	国联安恒利63个月定开债券A	1.87	5.38	9.63	-	25.78
2601	国泰丰鑫纯债债券	2.09	5.38	10.27	19.35	23.40
2602	华安添魁债券	1.65	5.38	9.97	-	10.92
2603	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.69	5.38	9.02	16.27	72.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	永赢中债-1-5年国开债指数C	2.04	5.94	10.28	18.30	18.29
1748	中信建投稳祥C	1.40	4.54	10.28	17.56	39.73
1749	国泰丰鑫纯债债券	2.09	5.38	10.27	19.35	23.40
1750	汇安裕和纯债债券A	2.49	5.48	10.27	21.15	23.69
1751	诺德中短债A	2.24	4.55	10.27	-	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	方正富邦睿利纯债C	1.74	6.88	11.58	19.35	40.46
729	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.50	6.24	10.86	19.35	40.75
730	国泰丰鑫纯债债券	2.09	5.38	10.27	19.35	23.40
731	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.05	5.85	10.58	19.35	27.01
732	博时裕荣纯债债券	1.94	8.29	12.64	19.34	45.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	鑫元承利定期开放	1.93	4.95	9.13	-	23.42
2141	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.40	5.42	9.16	16.42	23.40
2142	国泰丰鑫纯债债券	2.09	5.38	10.27	19.35	23.40
2143	永赢卓利债券	2.60	6.05	10.52	17.68	23.40
2144	华安安嘉定开	1.67	5.39	9.90	-	23.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江西银行绿色债	170.00	16977.80	4.73%
23国开07	120.00	12178.01	3.39%
21农发08	110.00	11225.66	3.13%
24国开04	110.00	11070.53	3.08%
18国开10	100.00	10777.13	3.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	177792.10	49.51%
企业债	113285.38	31.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
07-05国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金分红公告
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0087	1.0086	1.0085	1.0082	1.0079
累计净值(元)	1.2138	1.2137	1.2136	1.2133	1.2130

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