国泰丰鑫纯债债券A(007105)_最新动态

国泰丰鑫纯债债券A007105GUOTAI FENGXIN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

小幅调整，今天继续加仓这个方向！[2026-03-03]

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累计净值：1.2124

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

国泰丰鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：张嫄

2025-11-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.98亿元

2025-05-30 每10份派现金 0.1 元

国泰丰鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.24	0.65	0.96	0.47
债券型名次	1923	2496	2203	2499	2934

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	5.34	10.72	19.71	23.20
债券型名次	2527	2752	1740	716	2180

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	国寿安保尊享债券A	0.06	0.70	2.27	2.56	1.82
1922	国寿安保尊享债券C	0.06	0.68	2.18	2.36	1.76
1923	国泰丰鑫纯债债券	0.06	0.24	0.65	0.96	0.47
1924	国泰惠融纯债债券	0.06	0.24	0.29	0.32	0.39
1925	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.06	0.23	0.42	1.29	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	国泰丰盈纯债债券A	0.14	0.24	0.48	0.11	0.56
2495	国泰丰盈纯债债券C	0.14	0.24	0.46	0.07	0.54
2496	国泰丰鑫纯债债券	0.06	0.24	0.65	0.96	0.47
2497	国泰合融纯债债券A	0.05	0.24	0.69	1.06	0.58
2498	国泰惠丰纯债债券	0.18	0.24	0.05	-1.00	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	广发中债农发债总指数A	0.12	0.31	0.65	0.64	0.82
2202	国联安聚利39个月封闭式债券	0.03	0.23	0.65	1.18	0.48
2203	国泰丰鑫纯债债券	0.06	0.24	0.65	0.96	0.47
2204	国泰聚享纯债债券	0.06	0.22	0.65	0.59	0.57
2205	国泰润鑫定开发起式债券	0.05	0.30	0.65	0.69	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0.41	0.45	-0.39	0.96	0.07
2498	国联安恒盛3个月定开债券	0.06	0.15	0.81	0.96	0.52
2499	国泰丰鑫纯债债券	0.06	0.24	0.65	0.96	0.47
2500	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.03	0.18	0.54	0.96	0.41
2501	国泰信用互利债券C	0.01	0.24	0.63	0.96	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.54	0.71	0.47
2933	国寿安保安康纯债债券	0.07	0.22	0.60	0.88	0.47
2934	国泰丰鑫纯债债券	0.06	0.24	0.65	0.96	0.47
2935	华夏鼎辉债券C	0.08	0.24	0.46	0.64	0.47
2936	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.05	0.20	0.55	0.94	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	国金及第中短债A	2.11	4.70	8.89	14.47	16.13
2526	国联安增利债券B	2.11	4.10	6.08	10.29	91.10
2527	国泰丰鑫纯债债券	2.11	5.34	10.72	19.71	23.20
2528	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
2529	华安安浦债券C	2.11	5.45	10.76	9.69	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	创金合信尊泰纯债	1.15	5.34	12.75	22.46	24.77
2751	国融稳泰纯债债券C	2.24	5.34	8.19	-	8.40
2752	国泰丰鑫纯债债券	2.11	5.34	10.72	19.71	23.20
2753	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.73	5.34	10.35	-	19.37
2754	国投瑞银顺源债券	1.84	5.34	9.38	16.72	34.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	长城久稳债券A	2.47	4.49	10.72	13.43	28.53
1739	大成稳益90天滚动持有债券E	2.26	5.20	10.72	-	12.37
1740	国泰丰鑫纯债债券	2.11	5.34	10.72	19.71	23.20
1741	鹏华永诚一年定开债券	2.10	5.32	10.72	19.16	31.64
1742	天弘稳健回报债券发起A	4.15	8.67	10.72	-	10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	建信安心回报6个月定期开放债券C	2.64	6.20	9.30	19.73	67.54
715	富安达富利纯债A	3.20	9.20	13.18	19.72	25.57
716	国泰丰鑫纯债债券	2.11	5.34	10.72	19.71	23.20
717	天弘信利债券C	1.76	5.50	11.39	19.70	38.71
718	中银纯债债券C	2.70	7.28	14.18	19.69	68.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	国寿安保中债3-5年政金债指数C	1.74	6.10	11.02	22.96	23.21
2179	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.02	5.47	9.27	16.53	23.20
2180	国泰丰鑫纯债债券	2.11	5.34	10.72	19.71	23.20
2181	南方鼎利一年定开债券发起	1.02	5.29	11.32	19.75	23.17
2182	鹏扬中债-30年期国债ETF	-4.51	8.76	0.00	-	23.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江西银行绿色债	170.00	16977.80	4.73%
23国开07	120.00	12178.01	3.39%
21农发08	110.00	11225.66	3.13%
24国开04	110.00	11070.53	3.08%
18国开10	100.00	10777.13	3.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	177792.10	49.51%
企业债	113285.38	31.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
07-05国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金分红公告
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0117	1.0116	1.0119	1.0122	1.0114
累计净值(元)	1.2118	1.2117	1.2120	1.2123	1.2115

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