我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4709.31 |
7102.36 |
1999.56 |
2745.71 |
1028.08 |
| 本期利润(万元) |
5483.11 |
9003.72 |
1556.55 |
3942.80 |
2297.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.76 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4033.89 |
0.00 |
1074.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
498824.85 |
279414.19 |
249235.53 |
158358.27 |
116856.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.51 |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.82 |
0.00 |
13.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1129.24 |
20.14 |
107.99 |
322.08 |
2.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
356489.03 |
174886.55 |
127023.88 |
46401.63 |
37783.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
356489.03 |
174886.55 |
127023.88 |
46401.63 |
37783.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.67 |
39.72 |
25.60 |
11.48 |
8.59 |
| 应付托管费(万元) |
22.56 |
13.24 |
8.53 |
3.83 |
2.86 |
| 资产总计(万元) |
362812.50 |
175554.54 |
127329.59 |
49032.39 |
39252.89 |
| 负债合计(万元) |
83398.30 |
17196.27 |
23852.75 |
130.63 |
5789.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
279414.19 |
158358.27 |
103476.84 |
48901.76 |
33463.88 |
| 未分配利润(万元) |
6161.59 |
1723.64 |
-294.69 |
1577.23 |
451.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
77.79 |
9.18 |
17.11 |
5.36 |
1512.84 |
| 投资收益(万元) |
8525.93 |
3339.91 |
1904.73 |
887.81 |
260.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1901.35 |
1197.09 |
-1187.29 |
-12.80 |
332.16 |
| 其它收入(万元) |
4.21 |
0.02 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10509.29 |
4546.21 |
734.63 |
880.37 |
2105.82 |
| 管理人报酬(万元) |
563.04 |
189.64 |
167.29 |
57.55 |
100.99 |
| 托管费(万元) |
187.68 |
63.21 |
55.76 |
19.18 |
33.66 |
| 其它费用(万元) |
24.62 |
12.22 |
21.71 |
10.77 |
21.72 |
| 费用合计(万元) |
1505.57 |
603.40 |
379.18 |
135.33 |
312.85 |
| 利润总额(万元) |
9003.72 |
3942.80 |
355.45 |
745.04 |
1792.97 |
| 净利润(万元) |
9003.72 |
3942.80 |
355.45 |
745.04 |
1792.97 |
