财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1314.97 6191.51 3536.59 19270.14 4990.73
本期利润(万元) -589.37 4427.23 683.42 20342.78 1452.50
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 0.00 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.07 0.00 4.06 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2200.30 0.00 5272.24 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 352449.61 525375.58 360406.96 397625.10 446085.89
期末基金份额净值(元) 1.01 1.01 1.01 1.03 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 1.01 0.00 4.29 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 22.01 0.00 20.79 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 7145.07 46.31 4874.36 1129.24 20.14
交易性金融资产(万元) 564368.03 451429.88 680424.26 356489.03 174886.55
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 564368.03 451429.88 680424.26 356489.03 174886.55
应付管理人报酬(万元) 132.22 103.97 149.04 67.67 39.72
应付托管费(万元) 44.07 34.66 49.68 22.56 13.24
资产总计(万元) 578040.46 453599.01 691610.01 362812.50 175554.54
负债合计(万元) 35428.74 55466.21 112127.84 83398.30 17196.27
所有者权益合计(万元) 542611.73 398132.80 579482.16 279414.19 158358.27
未分配利润(万元) 5642.44 9864.21 15484.35 6161.59 1723.64
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 71.76 88.82 47.91 77.79 9.18
投资收益(万元) 7408.46 22986.10 12592.45 8525.93 3339.91
公允价值变动收益(万元) -1778.23 1074.96 1994.62 1901.35 1197.09
其它收入(万元) 2.51 3.49 2.04 4.21 0.02
收入合计(万元) 5704.51 24153.36 14637.02 10509.29 4546.21
管理人报酬(万元) 626.03 1504.93 797.91 563.04 189.64
托管费(万元) 208.68 501.64 265.97 187.68 63.21
其它费用(万元) 10.93 22.02 12.80 24.62 12.22
费用合计(万元) 1197.86 3804.77 1892.16 1505.57 603.40
利润总额(万元) 4506.65 20348.59 12744.86 9003.72 3942.80
净利润(万元) 4506.65 20348.59 12744.86 9003.72 3942.80