资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1274028.20 99.98%
银行存款和结算备付金 198.51 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1274226.70万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20进出15 3939.00 406842.26 29.62%
18国开14 1620.00 168454.94 12.27%
22光大银行 1340.00 136508.14 9.94%
22上海银行 1330.00 135425.88 9.86%
22平安银行小微债 910.00 92691.93 6.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1069273.62 77.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%