资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1363413.51 99.86%
银行存款和结算备付金 1959.73 0.14%
其他资产 0.88 0.00%
资产总值:1365374.12万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 2020.00 202962.20 18.39%
23农发15 1130.00 116491.06 10.55%
25建行小微债01BC 1000.00 100537.09 9.11%
25上海银行债02 760.00 76448.07 6.93%
25湖南银行债01 660.00 66359.53 6.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1363413.51 123.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%