国泰惠信三年定期开放债券(008017)_最新动态

国泰惠信三年定期开放债券008017CATHAY PACIFIC HUIXIN OPENS ITS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE YEARS

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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累计净值：1.1607

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠信三年定期开放债券增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：张嫄

2025-10-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：137.34亿元

2025-09-05 每10份派现金 0.1 元

国泰惠信三年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.55	1.15	2.14
债券型名次	3924	844	1389	1414	1417

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	4.76	7.27	13.62	17.26
债券型名次	1656	4329	4066	2599	2893

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3924 位，低于同类基金平均水平
3922	国联安增盈纯债C	0.02	0.02	0.47	0.72	1.64
3923	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.17	0.66	1.71	3.30
3924	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.09	0.55	1.15	2.14
3925	国泰利安中短债债券C	0.02	0.08	0.34	0.66	1.34
3926	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.09	0.43	0.86	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.10	0.09	0.49	0.39	0.65
843	国泰惠富纯债债券A	0.22	0.09	0.33	-0.24	-0.02
844	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.09	0.55	1.15	2.14
845	国泰聚鑫纯债债券	0.12	0.09	0.70	1.35	1.49
846	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.09	0.43	0.86	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.12	0.09	0.55	0.41	0.79
1388	国金中债1-5年政策性金融债A	0.13	0.04	0.55	0.17	0.11
1389	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.09	0.55	1.15	2.14
1390	国泰盛合三个月定期开放债券	0.14	0.16	0.55	0.87	1.25
1391	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.13	-0.03	0.55	-0.16	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	工银泰颐三年定开债券C	0.02	0.14	0.53	1.15	2.09
1413	国金惠远纯债A	0.22	1.62	1.84	1.15	1.04
1414	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.09	0.55	1.15	2.14
1415	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.00	0.17	0.68	1.15	1.93
1416	红土创新增强收益债券A	-0.35	-0.54	-0.19	1.15	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.02	0.10	0.55	1.16	2.15
1416	招商招瑞纯债债券发起式D	0.13	0.08	0.88	1.17	2.15
1417	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.09	0.55	1.15	2.14
1418	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.07	0.11	0.36	0.77	2.14
1419	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.11	0.34	1.10	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	广发资管乾利一年持有期债券A	2.27	4.26	4.23	1.27	4.98
1655	国富恒丰一年持有期债券C	2.27	9.19	13.07	21.25	72.23
1656	国泰惠信三年定期开放债券	2.27	4.76	7.27	13.62	17.26
1657	华夏恒融债券	2.27	7.67	11.31	20.33	40.48
1658	交银稳安30天滚动持有债券A	2.27	5.93	8.95	-	9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	东兴兴利债券C	1.87	4.76	9.13	18.65	20.82
4328	国联安鸿利短债债券A	1.55	4.76	0.00	-	6.23
4329	国泰惠信三年定期开放债券	2.27	4.76	7.27	13.62	17.26
4330	恒生前海恒祥纯债债券C	1.21	4.76	9.78	-	13.69
4331	金鹰添瑞中短债C	1.55	4.76	7.55	13.23	26.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	长信30天滚动持有短债债券C	1.41	3.77	7.27	-	12.48
4065	工银泰和39个月定开债券C	2.40	4.74	7.27	13.63	14.74
4066	国泰惠信三年定期开放债券	2.27	4.76	7.27	13.62	17.26
4067	华夏鼎沛债券A	9.00	13.23	7.27	-8.11	32.40
4068	南方恒新39个月C	2.52	4.98	7.27	15.49	22.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	汇添富90天短债A	1.68	4.78	7.71	13.63	19.62
2598	平安可转债A	15.46	17.33	4.01	13.63	29.29
2599	国泰惠信三年定期开放债券	2.27	4.76	7.27	13.62	17.26
2600	万家安弘C	1.05	4.36	7.19	13.62	32.41
2601	中信建投景和中短债C	1.22	4.42	7.84	13.62	44.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	鹏扬丰利一年定开债券C	3.69	11.59	16.94	-	17.27
2892	创金合信泰享39个月	2.68	5.24	8.45	16.08	17.26
2893	国泰惠信三年定期开放债券	2.27	4.76	7.27	13.62	17.26
2894	融通可转债C	10.78	-5.94	-8.07	13.80	17.25
2895	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.80	7.01	10.27	18.61	17.25

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出15	3939.00	406842.26	29.62%
18国开14	1620.00	168454.94	12.27%
22光大银行	1340.00	136508.14	9.94%
22上海银行	1330.00	135425.88	9.86%
22平安银行小微债	910.00	92691.93	6.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1069273.62	77.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0034	1.0034	1.0033	1.0032	1.0032
累计净值(元)	1.1607	1.1607	1.1606	1.1605	1.1605

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