国泰惠信三年定期开放债券(008017)_最新动态

国泰惠信三年定期开放债券008017CATHAY PACIFIC HUIXIN OPENS ITS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE YEARS

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

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累计净值：1.1643

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠信三年定期开放债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：张嫄

2026-01-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：110.38亿元

2025-10-21 每10份派现金 0.0 元

国泰惠信三年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.31	0.84	0.29
债券型名次	2900	3342	4506	4106	4615

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	4.53	7.03	13.07	17.68
债券型名次	2868	3677	4163	2287	2936

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	国寿安保泰然纯债债券	0.01	0.17	0.78	1.49	0.76
2899	国泰丰盈纯债债券C	0.01	-0.08	0.44	1.01	0.51
2900	国泰惠信三年定期开放债券	0.01	0.09	0.31	0.84	0.29
2901	国泰惠盈纯债债券C	0.01	-0.10	0.44	1.01	0.46
2902	国泰嘉睿纯债债券A	0.01	-0.06	0.42	0.99	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	国联安增顺纯债债券C	0.04	0.09	0.43	0.62	0.41
3341	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
3342	国泰惠信三年定期开放债券	0.01	0.09	0.31	0.84	0.29
3343	国泰君安安平一年定开债券发起	0.02	0.09	0.53	0.94	0.52
3344	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	国寿安保安丰纯债债券	0.09	-0.73	0.31	0.76	0.35
4505	国泰丰祺纯债债券A	0.00	-0.04	0.31	0.86	0.50
4506	国泰惠信三年定期开放债券	0.01	0.09	0.31	0.84	0.29
4507	合煦智远稳进纯债债券C	0.02	0.06	0.31	0.73	0.30
4508	华夏理财30天债券B	0.02	0.11	0.31	0.58	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平
4104	蜂巢丰嘉债券A	0.00	0.15	0.37	0.84	0.41
4105	蜂巢丰嘉债券C	0.00	0.14	0.36	0.84	0.40
4106	国泰惠信三年定期开放债券	0.01	0.09	0.31	0.84	0.29
4107	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.40	0.84	0.36
4108	海富通利率债债券C	-0.01	0.16	0.39	0.84	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	工银尊利中短债债券F	0.00	0.07	0.31	0.58	0.29
4614	国金惠鑫短债C	0.01	0.08	0.32	0.60	0.29
4615	国泰惠信三年定期开放债券	0.01	0.09	0.31	0.84	0.29
4616	国泰润泰纯债债券A	0.00	0.14	0.35	0.88	0.29
4617	海富通上清所短融债券C	0.02	0.11	0.32	0.59	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	德邦锐兴债券E	2.03	5.61	11.20	-	10.10
2867	工银中债1-5年进出口行A	2.03	6.04	10.15	16.69	20.54
2868	国泰惠信三年定期开放债券	2.03	4.53	7.03	13.07	17.68
2869	海富通稳健添利债券C	2.03	5.17	9.82	16.73	75.34
2870	红塔红土瑞鑫纯债债券C	2.03	4.94	6.36	-	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平
3675	鑫元增利定期开放	1.36	4.54	8.54	-	35.26
3676	工银1-3年国开债指数E	1.66	4.53	8.22	-	13.09
3677	国泰惠信三年定期开放债券	2.03	4.53	7.03	13.07	17.68
3678	交银中债1-3年农发债指数C	1.63	4.53	8.38	8.87	8.87
3679	南方升元中短期利率债A	1.37	4.53	8.11	15.36	18.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平
4161	工银瑞景定开发起式债券	1.80	4.09	7.03	-	25.44
4162	光大永利纯债A	1.49	4.47	7.03	12.91	33.65
4163	国泰惠信三年定期开放债券	2.03	4.53	7.03	13.07	17.68
4164	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.35	3.39	7.03	-	7.01
4165	嘉实短债债券A	1.66	3.77	7.03	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	浦银安盛优化收益债券C	4.15	7.84	9.93	13.09	81.41
2286	万家鑫瑞纯债A	1.49	4.33	6.88	13.09	31.42
2287	国泰惠信三年定期开放债券	2.03	4.53	7.03	13.07	17.68
2288	泓德裕康债券A	7.93	15.62	12.71	13.07	55.06
2289	博时裕瑞纯债债券	1.57	4.30	8.38	13.06	43.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.72	5.78	10.44	18.09	17.70
2935	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	2.29	4.66	9.26	-	17.69
2936	国泰惠信三年定期开放债券	2.03	4.53	7.03	13.07	17.68
2937	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.31	5.66	10.95	-	17.67
2938	广发民玉纯债	2.46	5.20	8.78	15.49	17.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	2020.00	202962.20	18.39%
23农发15	1130.00	116491.06	10.55%
25建行小微债01BC	1000.00	100537.09	9.11%
25上海银行债02	760.00	76448.07	6.93%
25湖南银行债01	660.00	66359.53	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1363413.51	123.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0029	1.0028	1.0028	1.0027	1.0027
累计净值(元)	1.1643	1.1642	1.1642	1.1641	1.1641

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