国泰惠信三年定期开放债券(008017)_最新动态

国泰惠信三年定期开放债券008017CATHAY PACIFIC HUIXIN OPENS ITS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE YEARS

睿远基金旗下产品2025年四季报：傅鹏博减仓阿里巴巴-W 华润万象生活首进赵枫前十大重仓股[2026-01-23]

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累计净值：1.1622

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠信三年定期开放债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：张嫄

2026-01-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：110.38亿元

2025-10-21 每10份派现金 0.0 元

国泰惠信三年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.35	1.03	0.08
债券型名次	4750	4337	4249	1596	4609

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	4.67	7.17	13.38	17.44
债券型名次	1759	4013	4205	2590	2932

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.10	0.43	1.33	0.07
4749	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.02	0.09	0.42	0.44	0.08
4750	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.11	0.35	1.03	0.08
4751	国泰利享中短债债券C	0.02	0.14	0.38	0.62	0.10
4752	国泰利享中短债债券E	0.02	0.13	0.35	0.56	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.03	0.11	0.45	0.50	0.10
4336	国寿安保尊弘短债债券C	0.04	0.11	0.36	0.57	0.08
4337	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.11	0.35	1.03	0.08
4338	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.08	0.11	0.46	-0.24	0.04
4339	国泰上证5年期国债ETF	0.02	0.11	0.53	0.69	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平
4247	广发招财短债E	0.03	0.15	0.35	0.58	0.08
4248	国金惠鑫短债E	0.03	0.14	0.35	0.58	0.09
4249	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.11	0.35	1.03	0.08
4250	国泰利安中短债债券C	0.03	0.13	0.35	0.66	0.08
4251	国泰利享中短债债券E	0.02	0.13	0.35	0.56	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	工银瑞福纯债债券A	0.12	0.45	0.98	1.03	0.39
1595	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
1596	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.11	0.35	1.03	0.08
1597	平安季添盈定开债E	0.45	0.98	1.17	1.03	1.00
1598	兴银稳建90天持有期中短债C	0.06	0.20	0.64	1.03	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	国寿安保尊弘短债债券C	0.04	0.11	0.36	0.57	0.08
4608	国泰惠富纯债债券C	0.03	-0.07	0.10	-0.33	0.08
4609	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.11	0.35	1.03	0.08
4610	国泰聚鑫纯债债券	0.01	0.08	0.54	1.36	0.08
4611	国泰利安中短债债券C	0.03	0.13	0.35	0.66	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	富国鼎利纯债三个月定开债	2.16	7.49	11.60	19.70	46.04
1758	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.16	9.36	12.81	-	14.25
1759	国泰惠信三年定期开放债券	2.16	4.67	7.17	13.38	17.44
1760	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.16	6.11	11.25	-	11.45
1761	天弘季季兴三个月定开A	2.16	8.74	14.58	23.88	28.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	永赢昌益债券A	0.93	4.68	9.20	14.13	20.25
4012	长信稳恒债券C	1.57	4.67	7.89	-	8.14
4013	国泰惠信三年定期开放债券	2.16	4.67	7.17	13.38	17.44
4014	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.70	4.67	9.06	-	10.06
4015	鹏扬利沣短债A	2.00	4.67	8.69	15.13	19.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.51	4.28	7.17	-	10.82
4204	工银尊利中短债债券A	1.26	3.95	7.17	14.21	19.97
4205	国泰惠信三年定期开放债券	2.16	4.67	7.17	13.38	17.44
4206	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
4207	华夏鼎智债券A	1.49	4.11	7.17	13.76	32.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	东吴悦秀纯债C	0.37	5.02	7.77	13.39	24.17
2589	中银证券安弘债券C	12.52	23.15	14.53	13.39	41.17
2590	国泰惠信三年定期开放债券	2.16	4.67	7.17	13.38	17.44
2591	华安稳定收益债券B	2.85	11.26	7.11	13.38	140.77
2592	华宝1-3年国开债指数	0.56	3.93	7.01	13.38	14.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	永赢久利债券	-0.47	5.79	9.14	15.60	17.46
2931	方正富邦禾利39个月定开A	2.67	5.21	8.57	16.20	17.45
2932	国泰惠信三年定期开放债券	2.16	4.67	7.17	13.38	17.44
2933	国新国证雄安建设发展三年定开	-1.07	3.91	8.45	15.31	17.44
2934	民生加银恒裕债券	0.90	2.68	5.91	12.84	17.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	2020.00	202962.20	18.39%
23农发15	1130.00	116491.06	10.55%
25建行小微债01BC	1000.00	100537.09	9.11%
25上海银行债02	760.00	76448.07	6.93%
25湖南银行债01	660.00	66359.53	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1363413.51	123.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0007	1.0007	1.0007	1.0047	1.0046
累计净值(元)	1.1621	1.1621	1.1621	1.1620	1.1619

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