国泰惠信三年定期开放债券(008017)_最新动态

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连续涨停！沙特ETF火了[2024-07-17]

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累计净值：1.127

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠信三年定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：刘嵩扬

2024-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：137.32亿元

2024-03-05 每10份派现金 0.1 元

国泰惠信三年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.56	1.10	1.19
债券型名次	3445	3591	4360	4882	4644

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	4.70	7.92	-	13.39
债券型名次	4031	3302	2581	2646	2842

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	国寿安保尊荣中短债债券A	0.03	0.21	0.80	1.94	2.22
3444	国寿安保尊荣中短债债券C	0.03	0.18	0.72	1.79	2.05
3445	国泰惠信三年定期开放债券	0.03	0.20	0.56	1.10	1.19
3446	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.03	0.21	0.60	1.67	1.82
3447	国泰君安君得利短债A	0.03	0.21	0.61	1.87	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	国联安中短债债券C	0.03	0.20	0.68	1.62	1.84
3590	国联金如意3个月滚动持有债券A	0.03	0.20	0.76	1.83	2.05
3591	国泰惠信三年定期开放债券	0.03	0.20	0.56	1.10	1.19
3592	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.20	0.59	1.19	1.30
3593	国泰利安中短债债券A	0.02	0.20	0.58	1.43	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	光大尊盈半年C	0.03	0.18	0.56	1.57	1.72
4359	广发汇誉3个月定期开放债券	0.02	0.20	0.56	1.31	1.38
4360	国泰惠信三年定期开放债券	0.03	0.20	0.56	1.10	1.19
4361	国泰君安君得盈债券C	-0.02	-0.28	0.56	-0.48	-0.94
4362	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.02	-0.13	0.56	0.49	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.42	1.10	1.16
4881	工银尊利中短债债券F	0.01	0.11	0.45	1.10	1.16
4882	国泰惠信三年定期开放债券	0.03	0.20	0.56	1.10	1.19
4883	华宝宝康债券C	0.01	-0.31	0.43	1.10	0.92
4884	嘉合磐辉纯债A	0.02	0.15	0.42	1.10	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.00	0.20	0.56	1.12	1.19
4643	工银瑞益债券C	0.02	0.16	0.46	1.13	1.19
4644	国泰惠信三年定期开放债券	0.03	0.20	0.56	1.10	1.19
4645	海富通纯债债券A	-0.21	-0.69	0.39	1.36	1.19
4646	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.21	0.57	1.11	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	德邦锐裕利率债债券C	2.40	6.66	8.99	-	12.06
4030	工银瑞宏6个月定开债券A	2.40	0.00	0.00	-	2.50
4031	国泰惠信三年定期开放债券	2.40	4.70	7.92	-	13.39
4032	国投瑞银顺银债券	2.40	4.67	8.02	-	21.33
4033	华富安福债券	2.40	2.38	4.67	27.75	28.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	东吴裕丰6个月持有债券A	2.62	4.70	0.00	-	7.25
3301	广发集富纯债C	2.76	4.70	7.69	12.91	23.37
3302	国泰惠信三年定期开放债券	2.40	4.70	7.92	-	13.39
3303	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	2.46	4.70	7.36	13.55	49.18
3304	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	2.39	4.70	0.00	-	5.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	长信富平纯债一年定开债券C	2.42	5.11	7.92	-	25.83
2580	富国短债债券型C	2.57	4.81	7.92	14.34	15.88
2581	国泰惠信三年定期开放债券	2.40	4.70	7.92	-	13.39
2582	金鹰添瑞中短债C	2.55	4.82	7.92	14.26	23.73
2583	融通通源短融债券B	2.21	4.83	7.92	14.68	29.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	嘉实中债3-5年国开债指数A	3.72	6.46	10.62	-	16.83
2645	嘉实中债3-5年国开债指数C	3.61	6.30	10.35	-	16.45
2646	国泰惠信三年定期开放债券	2.40	4.70	7.92	-	13.39
2647	华富安兴39个月定期开放债券A	2.80	5.67	9.00	-	14.52
2648	华富安兴39个月定期开放债券C	2.28	5.48	9.67	-	17.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	华宝宝润债券	2.59	4.90	8.32	-	13.41
2841	中加享利三年债券	2.27	4.31	7.25	-	13.41
2842	国泰惠信三年定期开放债券	2.40	4.70	7.92	-	13.39
2843	前海开源惠盈39个月定开债券	2.82	6.54	10.26	-	13.39
2844	创金合信恒利超短债债券E	2.82	5.29	8.73	-	13.38

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出15	3939.00	406079.04	29.57%
15进出14	1700.00	177174.99	12.90%
18国开14	1620.00	169223.12	12.32%
15国开18	1520.00	158022.82	11.51%
22光大银行	1340.00	135156.12	9.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1897190.75	138.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.004	1.004	1.004	1.004	1.004
累计净值(元)	1.127	1.127	1.127	1.127	1.127

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