国泰惠信三年定期开放债券(008017)_最新动态

国泰惠信三年定期开放债券008017CATHAY PACIFIC HUIXIN OPENS ITS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE YEARS

两大私募赚足百亿元后清仓茅台，公募险资来接盘[2024-05-03]

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累计净值：1.122

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠信三年定期开放债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘嵩扬

2024-03-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：137.32亿元

2023-12-08 每10份派现金 0.1 元

国泰惠信三年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.55	1.14	0.72
债券型名次	1200	4581	5108	4800	4731

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	4.91	8.11	-	12.86
债券型名次	3996	3182	2543	2218	2791

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	国寿安保尊恒利率债债券A	0.03	0.29	1.04	2.25	1.38
1199	国寿安保尊恒利率债债券C	0.03	0.26	0.93	2.04	1.23
1200	国泰惠信三年定期开放债券	0.03	0.21	0.55	1.14	0.72
1201	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.21	0.60	1.51	0.79
1202	国泰民安增益纯债债券C	0.03	-0.03	1.47	3.97	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	国联安增鑫纯债C	-0.02	0.21	0.64	1.37	0.85
4580	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.21	0.56	1.13	0.71
4581	国泰惠信三年定期开放债券	0.03	0.21	0.55	1.14	0.72
4582	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.21	0.60	1.51	0.79
4583	国泰润泰纯债债券C	0.01	0.21	0.63	1.36	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
5107	工银瑞宁3个月定开债券C	0.05	0.19	0.55	1.31	-
5108	国泰惠信三年定期开放债券	0.03	0.21	0.55	1.14	0.72
5109	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.05	0.04	0.55	1.90	1.34
5110	恒生前海恒源丰利债券A	-0.04	0.18	0.55	1.47	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	广发资管乾利一年持有期债券C	0.03	0.51	1.27	1.14	0.74
4799	国联安添利增长债A	0.62	1.53	2.65	1.14	1.41
4800	国泰惠信三年定期开放债券	0.03	0.21	0.55	1.14	0.72
4801	华润元大润泽债券A	0.02	0.20	0.65	1.14	0.95
4802	建信稳定增利债券C	0.21	1.25	2.91	1.14	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	方正富邦禾利39个月定开C	0.03	0.20	0.56	1.09	0.72
4730	工银14天理财债券发起B	0.02	0.20	0.56	1.18	0.72
4731	国泰惠信三年定期开放债券	0.03	0.21	0.55	1.14	0.72
4732	海富通稳健添利债券C	0.04	0.30	0.98	4.38	0.72
4733	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.03	0.20	0.58	1.21	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	平安季享裕定开债E	2.43	6.34	12.30	-	19.38
3995	银河睿嘉债券A	2.43	4.68	7.82	-	17.24
3996	国泰惠信三年定期开放债券	2.42	4.91	8.11	-	12.86
3997	建信渤泰债券C	2.42	0.00	0.00	-	2.22
3998	南方振元债券发起C	2.42	0.00	0.00	-	3.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	长城嘉鑫两年定开债券C	2.38	4.91	7.73	-	12.04
3181	富国汇远纯债三年定期开放债券C	2.39	4.91	7.58	-	11.63
3182	国泰惠信三年定期开放债券	2.42	4.91	8.11	-	12.86
3183	农银汇理金汇债券C	2.81	4.91	0.00	-	7.47
3184	添富短债债券A	2.76	4.91	8.02	-	17.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	财通资管鸿运中短债债券E	2.76	5.10	8.11	-	11.67
2542	大成景安短融债券E	3.38	5.45	8.11	-	29.77
2543	国泰惠信三年定期开放债券	2.42	4.91	8.11	-	12.86
2544	金鹰添瑞中短债C	2.64	4.78	8.11	-	22.95
2545	鹏华丰泰定期开放债券B	2.70	4.56	8.10	-	26.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	嘉实中债3-5年国开债指数A	3.58	6.20	11.07	-	15.58
2217	嘉实中债3-5年国开债指数C	3.48	6.04	10.79	-	15.24
2218	国泰惠信三年定期开放债券	2.42	4.91	8.11	-	12.86
2219	华富安兴39个月定期开放债券A	2.78	5.73	9.02	-	13.92
2220	华富安兴39个月定期开放债券C	2.27	5.77	9.97	-	16.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平
2789	博时聚源纯债债券C	4.29	6.83	11.02	-	12.87
2790	中银澳享一年定期开放债券	5.96	8.31	10.96	-	12.87
2791	国泰惠信三年定期开放债券	2.42	4.91	8.11	-	12.86
2792	永赢久利债券	3.82	6.26	10.11	-	12.86
2793	鹏华尊裕一年定开发起式债券	3.01	5.55	9.52	-	12.85

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出15	3939.00	406079.04	29.57%
15进出14	1700.00	177174.99	12.90%
18国开14	1620.00	169223.12	12.32%
15国开18	1520.00	158022.82	11.51%
22光大银行	1340.00	135156.12	9.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1897190.75	138.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：东方汇财证券认购一基金的独立投资组合

　　东方汇财证券(08001)发布公告，于2024年5月3日，认购人Orient Capital Investment Limited(公司的全资附属公司)与该基金Orient Global Master SPC订立认购协议，认购人同意认购

查看全文[05-03]
标题：公募降佣标准确定：7月1日起，基金佣金费率不得超万分之5.24

　　自公募降佣规定下发十余天后，监管已明确降佣标准与时间截点。据悉，公募基金公司已收到协会下发的平均股票交易佣金费率标准。经测算，2022年全市场平均股票交易佣金率为万分之2.62，监管要求各基金公司按此标准调整，并在6月30日前完成。　　

查看全文[05-03]
标题：对冲基金在波动市场中寻求避险防御性股票成新宠

　　由于地缘政治的不确定性、利率变化和股市表现不佳，投资界正变得越发谨慎。高盛集团的大宗经纪业务部门提供的数据显示，对冲基金4月份在其投资组合中以八个月来最快的速度增加了防御性股票头寸，同时成为全球股票的净卖家，结束了之前连续四个月的买盘。

查看全文[05-03]
05-03 汇丰中国翔龙基金4月末每单位资产净值价为16.96港元
05-03 电动车越卷，这个领域越火！基金正抢筹……
05-03 中基协发布《私募证券投资基金运作指引》
05-03 集体反弹！千亿冷门市场又"火"了

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标题：国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告

国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：华夏银行股份有限公司...

查看全文[04-20]
标题：国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

12 国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF） 13 国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF） 14 国泰纳斯达克100指数证券投资基金 ...

查看全文[04-20]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年4月19日（周五）16:30-18:...

查看全文[04-18]
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
03-29国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-27国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.004	1.004	1.004	1.004	1.004
累计净值(元)	1.122	1.122	1.122	1.122	1.122

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