国泰惠信三年定期开放债券(008017)_最新动态

国泰惠信三年定期开放债券008017CATHAY PACIFIC HUIXIN OPENS ITS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE YEARS

新华基金困局：19年元老离任、管理层洗牌，规模缩水超三成[2026-03-05]

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最新净值：1.0022 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1636

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠信三年定期开放债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：张嫄

2026-01-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：110.38亿元

2025-10-21 每10份派现金 0.0 元

国泰惠信三年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.31	0.89	0.22
债券型名次	3969	4215	5023	2680	4986

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	4.56	7.08	13.18	17.60
债券型名次	2497	3685	4261	2719	2954

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平
3967	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.01	0.15	0.12	0.32	0.30
3968	国寿安保尊益信用纯债债券	0.01	0.28	0.86	1.08	0.66
3969	国泰惠信三年定期开放债券	0.01	0.10	0.31	0.89	0.22
3970	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
3971	海富通瑞祥一年定开债券	0.01	0.17	0.51	1.00	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	光大保德信尊泰三年债券	0.02	0.10	0.26	0.87	0.23
4214	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
4215	国泰惠信三年定期开放债券	0.01	0.10	0.31	0.89	0.22
4216	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.10	0.52	1.22	0.18
4217	国泰润泰纯债债券C	0.04	0.10	0.42	0.65	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	广发招财短债C	0.03	0.11	0.31	0.50	0.20
5022	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.03	0.25	0.31	0.64	0.45
5023	国泰惠信三年定期开放债券	0.01	0.10	0.31	0.89	0.22
5024	华夏理财30天债券B	0.03	0.10	0.31	0.55	0.21
5025	汇安裕泰纯债债券C	-0.10	-0.03	0.31	0.72	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.00	0.25	0.50	0.89	0.54
2679	国寿安保尊恒利率债债券A	0.15	0.30	0.84	0.89	0.57
2680	国泰惠信三年定期开放债券	0.01	0.10	0.31	0.89	0.22
2681	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.05	0.21	0.58	0.89	0.42
2682	国泰信用互利债券C	-0.02	0.10	0.63	0.89	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平
4984	工银7天理财债券B	0.02	0.10	0.39	0.70	0.22
4985	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.06	0.14	0.35	1.11	0.22
4986	国泰惠信三年定期开放债券	0.01	0.10	0.31	0.89	0.22
4987	红土创新丰源中短债A	0.05	0.13	0.54	0.83	0.22
4988	红土创新丰睿中短债C	0.04	0.12	0.52	0.74	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	财通多利债券C	2.08	4.01	8.02	-	13.12
2496	东方恒瑞短债债券B	2.08	4.41	7.65	13.48	14.00
2497	国泰惠信三年定期开放债券	2.08	4.56	7.08	13.18	17.60
2498	建信鑫福60天持有期中短债债券C	2.08	4.48	8.65	-	10.35
2499	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.08	4.37	8.29	-	11.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平
3683	大成景安短融债券B	2.15	4.56	8.26	13.31	62.27
3684	富国信用债债券C	1.79	4.56	9.16	16.67	68.84
3685	国泰惠信三年定期开放债券	2.08	4.56	7.08	13.18	17.60
3686	华泰柏瑞锦乾债券	1.34	4.56	7.95	18.47	19.31
3687	民生加银岁岁增利债券A	0.77	4.56	9.39	17.81	86.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4261 位，低于同类基金平均水平
4259	富国天盈债券C	1.58	5.08	7.08	16.31	73.58
4260	国寿安保超短债债券C	1.48	3.35	7.08	-	7.12
4261	国泰惠信三年定期开放债券	2.08	4.56	7.08	13.18	17.60
4262	农银汇理金聚高等级债券	1.69	3.53	7.08	14.18	15.98
4263	信澳汇享三个月定开债券C	0.27	3.58	7.08	-	7.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	建信利率债策略纯债债券C	0.08	3.43	7.03	13.19	13.40
2718	南方梦元短债A	1.75	3.84	6.90	13.19	17.60
2719	国泰惠信三年定期开放债券	2.08	4.56	7.08	13.18	17.60
2720	天弘安利短债C	1.75	3.66	6.61	13.18	14.16
2721	光大永利纯债A	1.01	4.58	7.26	13.17	33.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	汇安嘉盛纯债债券A	1.22	4.09	9.79	17.51	17.61
2953	创金合信稳健添利债券A	6.03	13.73	12.97	-	17.60
2954	国泰惠信三年定期开放债券	2.08	4.56	7.08	13.18	17.60
2955	南方梦元短债A	1.75	3.84	6.90	13.19	17.60
2956	鹏华普利债券C	1.81	3.84	7.58	15.65	17.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	2020.00	202962.20	18.39%
23农发15	1130.00	116491.06	10.55%
25建行小微债01BC	1000.00	100537.09	9.11%
25上海银行债02	760.00	76448.07	6.93%
25湖南银行债01	660.00	66359.53	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1363413.51	123.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0022	1.0022	1.0021	1.0020	1.0020
累计净值(元)	1.1636	1.1636	1.1635	1.1634	1.1634

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