国泰惠信三年定期开放债券(008017)_最新动态

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累计净值：1.1614

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠信三年定期开放债券增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：张嫄

2025-10-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：137.34亿元

2025-09-05 每10份派现金 0.1 元

国泰惠信三年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.49	1.09	2.21
债券型名次	1119	2837	2848	1423	1476

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	4.72	7.22	-	17.34
债券型名次	1556	3980	4149	2218	2899

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	国寿安保尊弘短债债券E	0.02	0.11	0.48	0.70	1.44
1118	国寿安保尊荣中短债债券A	0.02	0.10	0.64	0.68	1.83
1119	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.11	0.49	1.09	2.21
1120	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.02	0.12	0.43	0.65	1.53
1121	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.02	0.12	0.47	0.63	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.08	0.11	0.53	0.33	1.13
2836	国寿安保尊弘短债债券E	0.02	0.11	0.48	0.70	1.44
2837	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.11	0.49	1.09	2.21
2838	国泰君安安平一年定开债券发起	-0.01	0.11	0.43	0.39	1.04
2839	国泰君安君得利短债C	0.02	0.11	0.40	0.60	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.07	0.10	0.49	0.24	0.75
2847	国寿安保中债1-3年国开债指数A	-0.04	0.13	0.49	0.45	0.69
2848	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.11	0.49	1.09	2.21
2849	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.03	0.15	0.49	0.75	1.73
2850	国泰上证5年期国债ETF	-0.16	0.13	0.49	0.38	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
1422	博时稳定价值债券B	-0.10	0.70	-0.61	1.09	4.21
1423	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.11	0.49	1.09	2.21
1424	万家稳健增利债券A	-0.12	0.42	0.84	1.09	2.58
1425	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	广发景秀纯债	-0.09	0.31	1.67	2.95	2.21
1475	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
1476	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.11	0.49	1.09	2.21
1477	宏利闽利一年定开债券发起式	0.12	0.96	1.59	1.65	2.21
1478	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	中银恒泰9个月持有期债券C	2.22	6.59	5.67	-	2.53
1555	广发景秀纯债	2.21	7.76	10.81	-	25.09
1556	国泰惠信三年定期开放债券	2.21	4.72	7.22	-	17.34
1557	宏利闽利一年定开债券发起式	2.21	6.67	11.24	-	11.51
1558	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	格林中短债A	1.77	4.72	9.19	-	17.05
3979	广发央企80债券指数C	1.04	4.72	8.30	-	17.91
3980	国泰惠信三年定期开放债券	2.21	4.72	7.22	-	17.34
3981	海富通稳健添利债券C	0.48	4.72	8.92	-	73.98
3982	华安众享180天持有期中短债C	1.50	4.72	8.86	-	11.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
4148	工银瑞福纯债债券A	1.67	5.37	7.22	-	22.55
4149	国泰惠信三年定期开放债券	2.21	4.72	7.22	-	17.34
4150	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.44	3.74	7.22	-	12.15
4151	汇安嘉裕纯债债券C	1.96	6.79	7.22	-	7.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.24	6.26	9.02	-	20.97
2217	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.14	5.95	8.60	-	20.29
2218	国泰惠信三年定期开放债券	2.21	4.72	7.22	-	17.34
2219	华富安兴39个月定期开放债券A	2.87	5.80	8.64	-	19.53
2220	华富安兴39个月定期开放债券C	2.35	4.75	7.17	-	21.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	平安惠润纯债	1.41	5.04	10.44	-	17.35
2898	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.22	6.32	9.68	-	17.35
2899	国泰惠信三年定期开放债券	2.21	4.72	7.22	-	17.34
2900	国新国证雄安建设发展三年定开	-1.41	4.30	8.28	-	17.32
2901	华夏稳享增利6个月债券A	3.29	11.20	17.20	-	17.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出15	3939.00	406842.26	29.62%
18国开14	1620.00	168454.94	12.27%
22光大银行	1340.00	136508.14	9.94%
22上海银行	1330.00	135425.88	9.86%
22平安银行小微债	910.00	92691.93	6.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1069273.62	77.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0041	1.0041	1.0039	1.0039	1.0039
累计净值(元)	1.1614	1.1614	1.1612	1.1612	1.1612

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