国泰惠信三年定期开放债券(008017)_规模评级

国泰惠信三年定期开放债券008017CATHAY PACIFIC HUIXIN OPENS ITS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE YEARS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	110.00	137.07	137.07	137.07	137.07	137.07	137.07
季度净申购	-270524.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	1099264.98	1369789.82	1369789.82	1369789.82	1369789.82	1369789.82	1369789.82
季度总申购份额	229475.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	500000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国泰惠信三年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平

48	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	148.22	1371918.02	-29.81	0.02	29.83
49	长信30天滚动持有短债债券C	145.59	1292856.10	-64468.21	431012.67	495480.88
50	华夏亚债中国指数A	145.34	1140533.66	-97575.27	229694.37	327269.65
51	汇添富双享回报债券A	142.48	1210266.38	652711.07	888412.59	235701.53
52	工银瑞景定开发起式债券	141.10	1398806.22	0.00	0.01	0.01
53	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	139.28	1331296.58	265101.74	827512.68	562410.94
54	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
55	国泰惠信三年定期开放债券	137.07	1369789.82	-	0.00	-
56	上银慧嘉利债券	134.76	1278814.84	-2.56	4.01	6.57
57	嘉实稳荣债券	132.06	1261276.04	-502411.44	257589.07	760000.52
58	国寿安保安康纯债债券	130.22	1250999.79	-184.52	70.42	254.94
59	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	129.30	1290159.08	-	-	0.00
60	招商添悦纯债A	127.77	1211703.95	-91632.94	109350.60	200983.54
61	景顺长城景泰裕利纯债A	126.92	1138125.19	-458401.46	262995.35	721396.80
62	易方达稳健收益债券A	125.93	894660.99	-211903.72	143430.04	355333.76

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
国泰惠信三年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 36 位，高于同类基金平均水平

29	汇添富长添利定期开放债券A	159.44	1518160.21	-	-	-
30	工银泰享三年理财债券	152.55	1511099.14	-	-	-
31	景顺长城景颐双利债券A类	281.94	1491772.30	516998.20	728183.96	211185.76
32	东方添益债券	205.11	1457487.61	58619.90	258447.74	199827.83
33	中融睿享86个月定开债券A	152.27	1410199.37	-	0.01	-
34	工银瑞景定开发起式债券	141.10	1398806.22	0.00	0.01	0.01
35	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	148.22	1371918.02	-29.81	0.02	29.83
36	国泰惠信三年定期开放债券	137.07	1369789.82	-	0.00	-
37	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	139.28	1331296.58	265101.74	827512.68	562410.94
38	天弘永利债券B	164.85	1331136.51	200158.20	321502.10	121343.91
39	长信30天滚动持有短债债券C	145.59	1292856.10	-64468.21	431012.67	495480.88
40	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	129.30	1290159.08	-	-	0.00
41	上银慧嘉利债券	134.76	1278814.84	-2.56	4.01	6.57
42	嘉实稳荣债券	132.06	1261276.04	-502411.44	257589.07	760000.52
43	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
国泰惠信三年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平

4770	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-
4771	银华稳晟39个月定期开放债券	104.05	1034525.98	-	-	-
4772	大成通嘉三年定开债券A	80.17	798675.20	-	-	-
4773	大成通嘉三年定开债券C	0.00	1.57	-	-	-
4774	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.36	799000.66	-	0.00	-
4775	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
4776	天弘鑫利三年定开	121.46	1174096.53	-	0.02	-
4777	国泰惠信三年定期开放债券	137.07	1369789.82	-	0.00	-
4778	华富安兴39个月定期开放债券A	83.16	799847.48	-	0.00	-
4779	华富安兴39个月定期开放债券C	0.00	32.96	-	0.10	-
4780	工银泰和39个月定开债券A	84.68	795298.22	-	-	-
4781	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	85.04	799021.26	-	-	-
4782	海富通裕昇三年定开债券	80.81	794233.72	-	0.00	-
4783	南方创利3个月定开债券发起	32.93	299441.31	-	90645.30	-
4784	中融睿嘉39个月定开债券A	83.26	790509.79	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
国泰惠信三年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平

4284	国联安增祺纯债C	0.00	0.25	-0.01	0.00	0.01
4285	国融稳泰纯债债券A	3.02	29380.48	-9800.00	0.00	9800.00
4286	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.31	-0.00	0.00	0.00
4287	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.02	504851.56	-	0.00	-
4288	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.85	346952.37	-	0.00	-
4289	国泰惠富纯债债券A	19.51	183382.87	-4708.10	0.00	4708.10
4290	国泰惠享三个月定期开放债券	30.01	289889.76	0.00	0.00	0.00
4291	国泰惠信三年定期开放债券	137.07	1369789.82	-	0.00	-
4292	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.99	18487.86	-0.00	0.00	0.00
4293	国泰瑞丰纯债债券	30.12	299624.19	-0.06	0.00	0.06
4294	国泰瑞泰纯债债券	8.05	80001.52	-0.00	0.00	0.00
4295	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.62	599000.01	-	0.00	-
4296	国泰信瑞纯债债券	20.17	200073.67	-0.01	0.00	0.01
4297	国投瑞银顺景一年定开债	74.22	723194.72	0.00	0.00	0.00
4298	海富通融丰定开债券	40.44	383585.54	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
国泰惠信三年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平

4988	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-
4989	银华稳晟39个月定期开放债券	104.05	1034525.98	-	-	-
4990	大成通嘉三年定开债券A	80.17	798675.20	-	-	-
4991	大成通嘉三年定开债券C	0.00	1.57	-	-	-
4992	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.36	799000.66	-	0.00	-
4993	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
4994	天弘鑫利三年定开	121.46	1174096.53	-	0.02	-
4995	国泰惠信三年定期开放债券	137.07	1369789.82	-	0.00	-
4996	华富安兴39个月定期开放债券A	83.16	799847.48	-	0.00	-
4997	华富安兴39个月定期开放债券C	0.00	32.96	-	0.10	-
4998	工银泰和39个月定开债券A	84.68	795298.22	-	-	-
4999	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	85.04	799021.26	-	-	-
5000	海富通裕昇三年定开债券	80.81	794233.72	-	0.00	-
5001	南方创利3个月定开债券发起	32.93	299441.31	-	90645.30	-
5002	中融睿嘉39个月定开债券A	83.26	790509.79	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

238

57554194.0500

100.00%

0.00%

2024-12-31

238

57554194.0400

100.00%

0.00%

2024-06-30

238

57554194.0300

100.00%

0.00%

2023-12-31

238

57554194.0200

100.00%

0.00%

2023-06-30

238

57554194.0100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	238	57554194.0500	1369789.33	100.00	0.49
2024-12-31	238	57554194.0400	1369789.33	100.00	0.49
2024-06-30	238	57554194.0300	1369789.33	100.00	0.49
2023-12-31	238	57554194.0200	1369789.33	100.00	0.49
2023-06-30	238	57554194.0100	1369789.33	100.00	0.49

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