国泰惠信三年定期开放债券(008017)_规模评级

国泰惠信三年定期开放债券008017CATHAY PACIFIC HUIXIN OPENS ITS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE YEARS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	110.17	137.28	137.28	137.28	137.28	137.28	137.28
季度净申购	-270524.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	1099264.98	1369789.82	1369789.82	1369789.82	1369789.82	1369789.82	1369789.82
季度总申购份额	229475.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	500000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.03	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	541.31	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.15	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国泰惠信三年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平

73	广发政策性金融债	115.85	1096414.51	325538.80	373515.15	47976.35
74	华夏稳享增利6个月债券C	113.67	967754.69	524859.25	587936.07	63076.82
75	兴业收益增强债券A	112.60	709987.61	127410.31	200393.70	72983.39
76	鹏华0-5年利率发起式债券	112.13	1046340.98	-90456.10	95308.81	185764.91
77	广发景宁纯债A	111.01	925532.53	162955.28	318385.20	155429.92
78	融通通恒63个月定开债券A	110.32	1094370.17	494369.35	924368.95	429999.60
79	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	110.18	1087193.58	-5060.06	400058.40	405118.46
80	国泰惠信三年定期开放债券	110.17	1099264.98	-270524.84	229475.17	500000.01
81	万家惠享39个月定期开放债券	109.98	1060002.17	-	-	-
82	易方达岁丰添利债券A	108.95	628544.26	-150561.25	80130.15	230691.39
83	兴全稳泰债券A	108.45	890473.41	103000.12	316175.86	213175.74
84	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	107.28	975797.44	307019.58	930467.47	623447.89
85	景顺长城稳健增益债券A	107.21	914400.35	91460.55	230695.61	139235.05
86	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	106.85	1018043.47	-313253.11	348200.47	661453.59
87	中邮稳定收益债券型A	104.98	881416.14	-31919.56	260434.35	292353.91

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.60	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国泰惠信三年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平

47	天弘鑫利三年定开	121.62	1173523.50	-573.03	318461.59	319034.62
48	天弘永利债券B	143.19	1150558.90	-180577.61	66890.45	247468.06
49	华夏彭博政金债1-5年A	121.72	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
50	广发纯债债券A	140.83	1135460.88	-110391.05	75694.95	186086.00
51	广发聚鑫债券A	180.16	1133279.69	-65551.68	204043.72	269595.40
52	汇添富双享回报债券A	130.02	1115413.65	-94852.73	290529.79	385382.52
53	中银证券汇宇定期开放债券	122.45	1100002.42	-	-	-
54	国泰惠信三年定期开放债券	110.17	1099264.98	-270524.84	229475.17	500000.01
55	广发政策性金融债	115.85	1096414.51	325538.80	373515.15	47976.35
56	融通通恒63个月定开债券A	110.32	1094370.17	494369.35	924368.95	429999.60
57	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	110.18	1087193.58	-5060.06	400058.40	405118.46
58	招商信用增强债券A	125.45	1070614.51	384514.76	652343.71	267828.95
59	万家惠享39个月定期开放债券	109.98	1060002.17	-	-	-
60	景顺长城景泰裕利纯债A	117.56	1050303.46	-87821.74	369909.07	457730.81
61	鹏华0-5年利率发起式债券	112.13	1046340.98	-90456.10	95308.81	185764.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.08	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.13	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国泰惠信三年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平

4235	大成惠兴一年定开债券	4.13	38378.28	-250000.00	0.00	250000.00
4236	南方定利一年定开债券	8.21	78330.24	-250320.31	2947.86	253268.17
4237	汇添富中债1-3年农发债A	28.47	274057.28	-251044.88	138838.13	389883.02
4238	国泰丰祺纯债债券A	22.39	218800.84	-254000.21	14.25	254014.47
4239	博时富源纯债债券	33.02	323732.66	-256660.92	980.90	257641.82
4240	上银中债1-3年农发行债券指数	47.16	464938.54	-260209.64	161670.83	421880.47
4241	国寿安保泰安纯债债券	200.85	1885222.67	-267065.30	150096.78	417162.09
4242	国泰惠信三年定期开放债券	110.17	1099264.98	-270524.84	229475.17	500000.01
4243	富国金融债债券型	63.14	580386.56	-271605.71	30842.52	302448.24
4244	嘉实致享纯债债券	89.56	870908.84	-273515.49	244304.92	517820.41
4245	永赢盛益债券A	22.39	198538.98	-274334.10	932.32	275266.42
4246	博时民泽纯债债券	10.00	89668.98	-278826.79	26.59	278853.38
4247	易方达稳健收益债券B	251.82	1785713.87	-279380.48	183064.17	462444.65
4248	永赢中债3-5年政金债指数A	69.51	629767.02	-280723.02	79822.02	360545.04
4249	天弘优选债券	174.83	1610412.54	-281104.44	145126.65	426231.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.29	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.41	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国泰惠信三年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平

173	大成稳安60天滚动持有债券A	29.38	258847.12	184984.30	237002.34	52018.04
174	农银汇理金禄债券	215.95	2091352.81	-94066.60	236717.10	330783.70
175	工银瑞诚一年定开债券A	26.33	245212.28	231893.91	233349.19	1455.29
176	工银1-3年农发债指数E	24.64	237239.18	28505.56	232426.76	203921.21
177	英大通惠多利债券A	32.62	305572.34	216731.25	232221.83	15490.58
178	华夏中债1-3年政金债指数A	37.41	367143.10	172272.82	230935.49	58662.68
179	景顺长城稳健增益债券A	107.21	914400.35	91460.55	230695.61	139235.05
180	国泰惠信三年定期开放债券	110.17	1099264.98	-270524.84	229475.17	500000.01
181	博时中债3-5年国开行A	49.64	478163.53	145788.94	228651.61	82862.67
182	浦银安盛普诚纯债债券A	46.85	461051.58	-1340.93	227523.00	228863.93
183	国泰利盈60天滚动持有中短债C	29.57	272224.02	218081.58	227472.24	9390.67
184	红土创新丰泽中短债A	7.50	69933.96	47447.50	226025.59	178578.10
185	交银稳益短债债券A	40.49	384579.87	168722.08	225978.23	57256.15
186	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.53	292945.41	213032.72	225465.89	12433.17
187	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	31.32	292945.41	213032.72	225465.89	12433.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.72	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
国泰惠信三年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平

27	博时中债7-10政金债指数A	49.65	438828.35	-382955.31	138302.76	521258.07
28	嘉实致享纯债债券	89.56	870908.84	-273515.49	244304.92	517820.41
29	南方中证同业存单AAA指数7天持有	78.00	716067.82	-29344.24	484515.72	513859.96
30	长信30天滚动持有短债债券C	154.03	1365876.76	73020.67	585275.52	512254.85
31	嘉实60天滚动持有短债C	42.14	378827.84	-25510.23	481761.83	507272.06
32	易方达安悦超短债债券A	50.90	502545.46	-6822.25	497898.67	504720.91
33	农银丰盈定开债券	80.31	800183.99	1678.75	502833.66	501154.91
34	国泰惠信三年定期开放债券	110.17	1099264.98	-270524.84	229475.17	500000.01
35	博时恒乐债券C	95.44	794187.91	113909.09	604056.34	490147.24
36	永赢惠益债券A	40.69	378887.02	-413161.19	75356.47	488517.65
37	建信荣瑞一年定期开放债券	80.12	799807.73	311855.45	799795.79	487940.34
38	广发中债农发债总指数A	74.26	715747.70	-452874.23	30480.00	483354.22
39	富国裕利债券E	104.50	888045.99	-294156.90	181422.45	475579.35
40	易方达稳健收益债券B	251.82	1785713.87	-279380.48	183064.17	462444.65
41	景顺长城景泰裕利纯债A	117.56	1050303.46	-87821.74	369909.07	457730.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

238

57554194.0500

100.00%

0.00%

2024-12-31

238

57554194.0400

100.00%

0.00%

2024-06-30

238

57554194.0300

100.00%

0.00%

2023-12-31

238

57554194.0200

100.00%

0.00%

2023-06-30

238

57554194.0100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	238	57554194.0500	1369789.33	100.00	0.49
2024-12-31	238	57554194.0400	1369789.33	100.00	0.49
2024-06-30	238	57554194.0300	1369789.33	100.00	0.49
2023-12-31	238	57554194.0200	1369789.33	100.00	0.49
2023-06-30	238	57554194.0100	1369789.33	100.00	0.49

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