资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 88071.79 99.31%
银行存款和结算备付金 507.89 0.57%
其他资产 102.65 0.12%
资产总值:88682.33万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发07 38.00 3805.06 6.43%
25广州基金MTN001 30.00 3061.66 5.18%
24光明房产MTN004 30.00 3020.41 5.11%
25浙商银行CD126 30.00 2963.08 5.01%
25国航CP001 25.00 2499.62 4.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 10149.57 17.16%
金融债券 5356.71 9.06%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%