我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 84777.76 99.29%
银行存款和结算备付金 582.13 0.68%
其他资产 21.74 0.03%
资产总值:85381.64万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 40.00 4215.88 7.44%
24国开14 30.00 3018.51 5.32%
24广州资管MTN001 23.00 2324.50 4.10%
23电投融和MTN001(碳中和) 22.00 2234.41 3.94%
24国新租赁MTN003 22.00 2201.94 3.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 17389.04 30.67%
金融债券 7234.40 12.76%
国家债券 1026.87 1.81%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%