国泰惠鑫一年定期开放债券(008278)_规模评级

国泰惠鑫一年定期开放债券008278CATHAY PACIFIC HUIXIN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	5.97	5.97	5.97	5.97	5.97	5.97	5.97
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	50000.16	50000.16	50000.16	50000.16	50000.16	50000.16	50000.16
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国泰惠鑫一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平

2555	融通增鑫债券A	6.00	54217.94	1.22	7.70	6.47
2556	泰信债券增强收益A	6.00	53783.87	-21.96	36.51	58.47
2557	富国信用债债券D	5.99	45647.59	26512.39	33316.21	6803.81
2558	广发景和中短债C	5.99	57051.30	-20875.90	50777.37	71653.27
2559	诺德安盈	5.99	58716.45	-3.30	0.81	4.11
2560	浙商惠泉3个月定开A	5.99	58502.62	-0.00	0.00	0.00
2561	交银施罗德双轮动债券A/B	5.98	56383.77	5014.39	8453.30	3438.92
2562	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.97	50000.16	-	-	-
2563	平安元丰中短债债券E	5.97	52552.69	-5200.23	4378.12	9578.35
2564	华安众悦60天滚动持有短债A	5.95	53021.75	-24524.99	4238.58	28763.57
2565	民生加银增强收益债券C	5.95	28059.90	13411.29	38940.24	25528.95
2566	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	5.93	55515.37	-20916.78	78403.15	99319.92
2567	兴银收益增强债券C	5.92	41628.75	31759.13	58435.92	26676.79
2568	招商招祥纯债D	5.92	51552.71	13957.70	23556.58	9598.88
2569	中欧同益债券	5.92	50369.81	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
国泰惠鑫一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平

2593	平安合享1年定开债	5.37	50030.92	-	-	-
2594	兴华安惠纯债A	5.23	50030.58	28.20	28.20	0.00
2595	博时富诚纯债债券	5.21	50027.48	2.07	3.10	1.03
2596	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.23	50009.21	-0.01	0.00	0.01
2597	太平恒信6个月定开债	5.18	50003.58	-	-	11363.02
2598	兴华安悦纯债A	5.48	50002.67	-	-	0.05
2599	中信建投稳骏债券	5.07	50000.92	-	0.00	-
2600	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.97	50000.16	-	-	-
2601	宏利昇利一年定开债券发起式	5.08	50000.03	-	0.00	-
2602	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.00	50000.02	-49117.75	0.00	49117.75
2603	南方中债0-2年国开行债券指数A	5.19	49999.76	-19840.13	238.70	20078.82
2604	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.09	49994.66	-116118.73	49994.46	166113.19
2605	建信鑫和30天持有期债券C	5.59	49989.07	-8446.48	7434.72	15881.20
2606	博远增益纯债债券A	5.13	49946.55	-	-	0.01
2607	天弘永利债券E	5.70	49929.96	1851.49	20732.63	18881.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
国泰惠鑫一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平

4798	交银裕泰两年定期开放债券	81.02	788065.22	-	-	-
4799	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	61.02	595115.78	-	-	-
4800	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.60	-	-	-
4801	鑫元安硕两年定期开放债券	62.12	618699.69	-	-	-
4802	海富通裕通30个月定开债券	81.25	795746.39	-	-	-
4803	西部利得沣泰债券A	30.98	270213.07	-	-	10000.00
4804	国泰添瑞一年定期开放债券	11.58	118870.24	-	-	-
4805	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.97	50000.16	-	-	-
4806	长城嘉鑫两年定开债券A	80.08	798146.97	-	-	-
4807	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	1.51	-	-	-
4808	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.92	172422.25	-	-	-
4809	广发汇利一年定期开放债券	44.88	437345.39	-	2211.27	-
4810	蜂巢添跃66个月定开债券	81.44	799003.47	-	0.00	-
4811	东方卓行18个月定开债券A	97.55	961034.17	-	-	-
4812	东方卓行18个月定开债券C	0.00	7.38	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
国泰惠鑫一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平

4924	交银裕泰两年定期开放债券	81.02	788065.22	-	-	-
4925	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	61.02	595115.78	-	-	-
4926	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.60	-	-	-
4927	鑫元安硕两年定期开放债券	62.12	618699.69	-	-	-
4928	海富通裕通30个月定开债券	81.25	795746.39	-	-	-
4929	西部利得沣泰债券A	30.98	270213.07	-	-	10000.00
4930	国泰添瑞一年定期开放债券	11.58	118870.24	-	-	-
4931	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.97	50000.16	-	-	-
4932	长城嘉鑫两年定开债券A	80.08	798146.97	-	-	-
4933	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	1.51	-	-	-
4934	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.92	172422.25	-	-	-
4935	东方卓行18个月定开债券A	97.55	961034.17	-	-	-
4936	东方卓行18个月定开债券C	0.00	7.38	-	-	-
4937	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4938	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.41	794846.81	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
国泰惠鑫一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平

5015	国泰聚盈三年定期开放债券	22.61	223911.46	-	-	-
5016	交银裕泰两年定期开放债券	81.02	788065.22	-	-	-
5017	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	61.02	595115.78	-	-	-
5018	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.60	-	-	-
5019	鑫元安硕两年定期开放债券	62.12	618699.69	-	-	-
5020	海富通裕通30个月定开债券	81.25	795746.39	-	-	-
5021	国泰添瑞一年定期开放债券	11.58	118870.24	-	-	-
5022	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.97	50000.16	-	-	-
5023	长城嘉鑫两年定开债券A	80.08	798146.97	-	-	-
5024	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	1.51	-	-	-
5025	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.92	172422.25	-	-	-
5026	广发汇利一年定期开放债券	44.88	437345.39	-	2211.27	-
5027	蜂巢添跃66个月定开债券	81.44	799003.47	-	0.00	-
5028	东方卓行18个月定开债券A	97.55	961034.17	-	-	-
5029	东方卓行18个月定开债券C	0.00	7.38	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

204

2450988.0800

100.00%

0.00%

2024-12-31

204

2450988.0800

100.00%

0.00%

2024-06-30

204

2450988.0800

100.00%

0.00%

2023-12-31

203

2512324.8000

100.00%

0.00%

2023-06-30

203

2512324.8000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	204	2450988.0800	50000.16	100.00
2024-12-31	204	2450988.0800	50000.16	100.00
2024-06-30	204	2450988.0800	50000.16	100.00
2023-12-31	203	2512324.8000	51000.19	100.00
2023-06-30	203	2512324.8000	51000.19	100.00

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