国泰惠鑫一年定期开放债券(008278)_最新动态

国泰惠鑫一年定期开放债券008278CATHAY PACIFIC HUIXIN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行[2024-04-27]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.140 -0.002(-0.13%)

累计净值：1.152

更新时间：2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰惠鑫一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈育洁

2021-04-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

国泰惠鑫一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.60	1.55	3.08	2.02
债券型名次	4373	1847	1755	1071	1040

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.05	8.63	13.97	-	15.37
债券型名次	611	450	361	2753	2367

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平
4371	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.13	0.37	1.31	2.68	1.49
4372	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	-0.13	0.51	1.36	2.61	1.75
4373	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.13	0.60	1.55	3.08	2.02
4374	国投瑞银顺立纯债债券	-0.13	0.55	1.30	2.36	1.54
4375	海富通恒丰定开债券	-0.13	0.69	1.63	2.94	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	国泰惠盈纯债债券A	-0.09	0.60	1.68	3.26	2.23
1846	国泰惠盈纯债债券C	-0.09	0.60	1.67	3.21	2.21
1847	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.13	0.60	1.55	3.08	2.02
1848	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	0.60	1.28	2.21	1.55
1849	海富通瑞福债券A	-0.05	0.60	1.45	2.97	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	富国祥利一年期定期开放债券型C	-0.06	0.78	1.55	3.25	2.09
1754	广发汇利一年定期开放债券	-0.07	0.79	1.55	3.52	2.01
1755	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.13	0.60	1.55	3.08	2.02
1756	华夏鼎信债券C	-0.22	0.49	1.55	3.59	2.27
1757	汇添富鑫弘定开债A	-0.12	0.65	1.55	2.75	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	国联安增盈纯债A	0.03	0.62	1.41	3.08	1.92
1070	国泰惠富纯债债券A	-0.23	0.46	1.66	3.08	2.02
1071	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.13	0.60	1.55	3.08	2.02
1072	国泰瑞泰纯债债券	0.02	0.71	1.39	3.08	1.97
1073	国投瑞银双债债券C	-0.16	0.90	2.49	3.08	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	国泰惠富纯债债券A	-0.23	0.46	1.66	3.08	2.02
1039	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.23	0.36	1.63	3.17	2.02
1040	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.13	0.60	1.55	3.08	2.02
1041	恒生前海恒利纯债A	-0.08	0.71	1.51	2.98	2.02
1042	华安安盛定开	-0.13	0.69	1.63	3.14	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	长城中债3-5年国开债指数A	5.05	7.83	12.54	-	13.60
610	东方臻裕债券A	5.05	0.00	0.00	-	7.39
611	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.05	8.63	13.97	-	15.37
612	汇添富丰润中短债E	5.05	0.00	0.00	-	6.87
613	嘉实致华纯债债券	5.05	8.41	13.27	-	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	淳厚安裕87个月定开债	4.16	8.63	12.96	-	15.97
449	国海六个月滚动持有债券型A	4.08	8.63	0.00	-	11.57
450	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.05	8.63	13.97	-	15.37
451	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	4.40	8.63	7.28	-	8.93
452	工银瑞泽定开债券	4.89	8.62	15.33	-	22.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	国寿安保泰恒纯债债券	6.82	10.35	13.98	-	20.20
360	国富恒丰一年持有期债券A	5.49	9.23	13.97	23.36	68.98
361	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.05	8.63	13.97	-	15.37
362	中航瑞晨87个月定开债C	4.39	9.34	13.97	-	15.65
363	天弘永利债券E	2.09	6.22	13.96	40.78	43.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	华夏鼎明债券C	2.33	4.04	6.88	-	8.53
2752	国泰添瑞一年定期开放债券	5.52	8.76	13.41	-	17.82
2753	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.05	8.63	13.97	-	15.37
2754	长城嘉鑫两年定开债券A	2.57	5.33	8.42	-	13.01
2755	长城嘉鑫两年定开债券C	2.36	4.90	7.75	-	12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	惠升和风纯债A	5.41	6.48	10.96	-	15.38
2366	富国短债债券型C	2.83	4.89	8.30	14.65	15.37
2367	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.05	8.63	13.97	-	15.37
2368	嘉实汇达中短债债券C	3.47	6.01	9.24	-	15.37
2369	浦银安盛普华66个月定开债券A	4.14	8.48	12.68	-	15.37

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	40.00	4215.88	7.44%
24国开14	30.00	3018.51	5.32%
24广州资管MTN001	23.00	2324.50	4.10%
23电投融和MTN001(碳中和)	22.00	2234.41	3.94%
24国新租赁MTN003	22.00	2201.94	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	17389.04	30.67%
金融债券	7234.40	12.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：积极寻找新突破个人养老金基金首度降费

　　在业绩和投资体验均不如人意的情况下，个人养老金基金正在想方设法做一些积极的改变。　　4月25日，富国基金发布公告，旗下富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型FOF将自2024年4月29日起降低基金管理费率和托管费率。具体而言，拟将A类份额

查看全文[04-27]
标题：资金持续涌入 211只宽基ETF一季度总规模同比增长超2倍

　　资讯数据显示，截至4月26日，已有38家基金管理人披露旗下宽基ETF（交易型开放式指数基金）一季报，211只宽基ETF资产规模合计净值1.21万亿元，较去年同期增长超2倍，其中78只较去年同期实现增长，华泰柏瑞沪深300ETF等10只头

查看全文[04-27]
标题：基金佣金改革的方向是什么

　　基金作为一家资产管理机构，应该向客户收取管理费(通常也称佣金)。至于管理费怎样收、按什么标准收，虽然只是形式，但对基金的运行乃至基金投资人的价值取向，都会产生重要的影响。正因为如此，现在正在开展的基金佣金制度改革，受到了市场各界的高度关

查看全文[04-27]
04-27 美股行业ETF收盘涨跌互现
04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
04-26 第一创业业绩出炉！固收表现抢眼，资管、基金规模逆势增长
04-26 周大生获信达证券买入评级，23年分红超预期兑现

更多>> 基金公告

标题：国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告

国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：南京银行股份有限...

查看全文[04-20]
标题：国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

12 国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF） 13 国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF） 14 国泰纳斯达克100指数证券投资基金 ...

查看全文[04-20]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年4月19日（周五）16:30-18:...

查看全文[04-18]
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
03-29国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-29国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-27国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22
单位净值(元)	1.141	1.138	1.135	1.134	1.133
累计净值(元)	1.153	1.150	1.147	1.146	1.145

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。