国泰惠鑫一年定期开放债券(008278)_最新动态

国泰惠鑫一年定期开放债券008278CATHAY PACIFIC HUIXIN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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累计净值：1.2037

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠鑫一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈育洁

2021-04-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.91亿元

国泰惠鑫一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.17	0.68	1.15	1.93
债券型名次	4385	427	784	1415	1562

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	7.20	11.89	21.32	20.60
债券型名次	1338	1815	1040	572	2382

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.00	-0.24	0.83	4.71	8.62
4384	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.00	-0.33	0.76	4.45	8.23
4385	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.00	0.17	0.68	1.15	1.93
4386	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
4387	海富通美元债QDII(美元)	0.00	0.15	0.36	2.99	4.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	国联安恒利63个月定开债券C	0.04	0.17	0.47	0.75	1.64
426	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.17	0.66	1.71	3.30
427	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.00	0.17	0.68	1.15	1.93
428	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.17	0.68	1.34	2.43
429	合煦智远稳进纯债债券A	0.07	0.17	0.46	0.73	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.11	-0.08	0.68	0.24	1.14
783	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.18	0.68	1.33	2.29
784	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.00	0.17	0.68	1.15	1.93
785	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.17	0.68	1.34	2.43
786	国投瑞银中高等级债券C	0.07	-0.18	0.68	1.89	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	国金惠远纯债A	0.22	1.62	1.84	1.15	1.04
1414	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.09	0.55	1.15	2.14
1415	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.00	0.17	0.68	1.15	1.93
1416	红土创新增强收益债券A	-0.35	-0.54	-0.19	1.15	2.59
1417	南方通元6个月持有债券A	0.44	0.46	1.22	1.15	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	富国鼎利纯债三个月定开债	0.01	-0.05	0.11	1.78	1.93
1561	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
1562	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.00	0.17	0.68	1.15	1.93
1563	南方润元纯债债券C类	0.22	-0.17	0.70	0.52	1.93
1564	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.04	0.12	0.47	1.01	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	2.71	7.35	5.46	5.76	4.75
1337	东方添益债券	2.70	9.35	15.64	27.61	69.86
1338	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.70	7.20	11.89	21.32	20.60
1339	景顺长城景泰纯利债券C	2.70	9.33	0.00	-	12.48
1340	南华瑞利债券C	2.70	8.34	11.88	-	11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	工银目标收益一年定开债券C	1.89	7.20	12.93	23.23	52.18
1814	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	3.57	7.20	10.15	-	-4.42
1815	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.70	7.20	11.89	21.32	20.60
1816	建信双债增强C	4.81	7.20	9.30	18.25	47.49
1817	浦银安盛优化收益债券C	3.10	7.20	8.85	12.64	79.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	长信稳健纯债债券E	1.79	6.30	11.89	17.37	29.64
1039	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	2.02	9.35	11.89	-	11.80
1040	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.70	7.20	11.89	21.32	20.60
1041	融通通恒63个月定开债券A	3.56	7.75	11.89	20.70	22.02
1042	西部利得鑫泓增强债券C	-3.08	10.70	11.89	0.22	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	工银瑞享纯债债券	2.46	9.32	12.87	21.33	40.75
571	招商招旭纯债D	1.35	6.45	11.49	21.33	21.78
572	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.70	7.20	11.89	21.32	20.60
573	华安鑫浦定开债C	4.21	8.34	12.51	21.32	25.16
574	景顺长城景盈双利债券C	7.30	14.36	14.98	21.32	41.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	银华信用四季红债券C	1.06	5.10	8.40	14.35	20.62
2381	兴银鑫日享短债A	1.81	5.10	9.36	16.79	20.61
2382	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.70	7.20	11.89	21.32	20.60
2383	恒越嘉鑫债券A	6.77	20.02	20.06	-	20.60
2384	天弘信益A	2.11	8.01	11.06	17.36	20.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	38.00	3805.06	6.43%
25广州基金MTN001	30.00	3061.66	5.18%
24光明房产MTN004	30.00	3020.41	5.11%
25浙商银行CD126	30.00	2963.08	5.01%
25国航CP001	25.00	2499.62	4.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10149.57	17.16%
金融债券	5356.71	9.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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06-18国泰基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履职的公告
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.1917	1.1919	1.1914	1.1908	1.1897
累计净值(元)	1.2037	1.2039	1.2034	1.2028	1.2017

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