国泰惠鑫一年定期开放债券(008278)_最新动态

国泰惠鑫一年定期开放债券008278CATHAY PACIFIC HUIXIN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1932 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2052

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠鑫一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈育洁

2021-04-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.91亿元

国泰惠鑫一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.13	0.88	1.01	2.06
债券型名次	2487	2330	745	1498	1578

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	6.78	11.98	-	20.75
债券型名次	1659	1753	1056	2303	2383

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	国泰丰鑫纯债债券	-0.01	0.17	0.64	0.51	1.52
2486	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.01	0.14	0.57	0.03	1.06
2487	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.13	0.88	1.01	2.06
2488	国泰君安安平一年定开债券发起	-0.01	0.11	0.43	0.39	1.04
2489	国泰君安君添利中短债发起A	-0.01	0.14	0.58	0.41	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	国寿安保泰恒纯债债券	-0.03	0.13	0.89	0.99	3.22
2329	国寿安保中债1-3年国开债指数A	-0.04	0.13	0.49	0.45	0.69
2330	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.13	0.88	1.01	2.06
2331	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.03	0.13	0.52	0.74	1.76
2332	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.13	0.45	0.85	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	富国目标齐利一年期纯债债券	-0.03	0.11	0.88	0.61	1.42
744	国富强化收益债券C	-0.16	0.61	0.88	3.63	4.85
745	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.13	0.88	1.01	2.06
746	海富通上证城投债ETF	0.00	0.13	0.88	0.65	1.79
747	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.03	0.20	0.88	0.81	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	国联安聚利39个月封闭式债券	0.02	0.18	0.63	1.01	2.64
1497	国寿安保尊耀纯债债券C	-0.02	0.44	0.03	1.01	2.57
1498	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.13	0.88	1.01	2.06
1499	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
1500	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.03	0.14	0.68	1.01	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	财通资管鸿盛12个月定开债券C	-0.07	0.02	0.79	0.91	2.06
1577	富国鼎利纯债三个月定开债	0.03	0.05	0.19	1.82	2.06
1578	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.13	0.88	1.01	2.06
1579	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.01	0.13	0.74	0.93	2.06
1580	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.03	0.14	0.68	1.01	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	财通资管鸿盛12个月定开债券C	2.06	3.38	7.67	-	22.63
1658	富国鼎利纯债三个月定开债	2.06	7.71	11.74	-	45.92
1659	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.06	6.78	11.98	-	20.75
1660	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.06	5.31	9.76	-	15.27
1661	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.06	5.22	8.35	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	德邦景颐债券A	1.81	6.78	9.60	-	28.09
1752	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.53	6.78	11.36	-	25.90
1753	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.06	6.78	11.98	-	20.75
1754	天弘齐享债券发起C	0.61	6.78	11.29	-	15.62
1755	天弘信益C	1.27	6.78	9.72	-	18.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	兴业裕恒债券	0.65	6.52	11.99	-	34.81
1055	浙商汇金中高等级三个月C	2.79	7.28	11.99	-	23.32
1056	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.06	6.78	11.98	-	20.75
1057	海富通弘丰定开债券	1.24	7.64	11.98	-	28.46
1058	嘉合磐益纯债C	1.85	6.32	11.98	-	11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	华夏鼎明债券C	0.90	3.14	5.51	-	10.96
2302	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.95	2.02	6.92	-	16.89
2303	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.06	6.78	11.98	-	20.75
2304	长城嘉鑫两年定开债券A	2.26	4.92	7.59	-	17.75
2305	长城嘉鑫两年定开债券C	2.07	4.51	6.96	-	16.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	鹏华丰诚债券C	3.83	8.76	12.25	-	20.76
2382	天弘信益A	1.57	7.57	10.83	-	20.76
2383	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.06	6.78	11.98	-	20.75
2384	恒生前海恒扬纯债债券A	1.76	5.76	10.53	-	20.75
2385	南方崇元纯债债券C	0.57	6.23	13.72	-	20.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	38.00	3805.06	6.43%
25广州基金MTN001	30.00	3061.66	5.18%
24光明房产MTN004	30.00	3020.41	5.11%
25浙商银行CD126	30.00	2963.08	5.01%
25国航CP001	25.00	2499.62	4.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10149.57	17.16%
金融债券	5356.71	9.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.1933	1.1929	1.1921	1.1917	1.1917
累计净值(元)	1.2053	1.2049	1.2041	1.2037	1.2037

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