国泰惠鑫一年定期开放债券(008278)_最新动态

国泰惠鑫一年定期开放债券008278CATHAY PACIFIC HUIXIN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

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最新净值：1.1998 0.0011(0.09%)

累计净值：1.2118

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠鑫一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈育洁

2021-04-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.97亿元

国泰惠鑫一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.30	0.58	1.40	0.55
债券型名次	567	251	2497	1672	2946

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	6.00	11.09	-	21.42
债券型名次	1420	1912	1257	3316	2381

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	国寿安保安恒金融债债券	0.09	-0.14	0.39	1.10	0.46
566	国寿安保尊享债券A	0.09	-0.76	1.51	2.31	1.48
567	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.09	0.30	0.58	1.40	0.55
568	国投瑞银双债债券A	0.09	-1.48	0.99	2.39	0.89
569	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.04	0.30	0.95	1.60	0.91
250	国联安增泰一年定开债发起式	0.12	0.30	0.84	1.42	0.89
251	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.09	0.30	0.58	1.40	0.55
252	汇安嘉汇纯债债券A	0.07	0.30	1.17	2.03	1.19
253	汇安中债-广西信用债A	0.01	0.30	0.93	1.96	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	广发聚源债券C	0.00	0.13	0.58	1.17	0.63
2496	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
2497	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.09	0.30	0.58	1.40	0.55
2498	海富通中短债债券C	0.01	0.17	0.58	1.14	0.54
2499	海富通中债1-3年农发A	0.00	0.21	0.58	1.19	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	广发集瑞债券C	-0.14	-0.73	0.15	1.40	0.07
1671	广发增强债券A	0.04	-0.11	0.68	1.40	0.65
1672	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.09	0.30	0.58	1.40	0.55
1673	国泰聚瑞纯债债券	0.03	0.11	0.79	1.40	0.77
1674	华安鼎津一年定开债发起式	-0.04	0.28	0.74	1.40	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	国金惠盈纯债债券A	0.11	-0.99	0.03	0.30	0.55
2945	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.00	0.14	0.53	1.20	0.55
2946	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.09	0.30	0.58	1.40	0.55
2947	国投瑞银顺鑫债券	0.03	0.25	0.53	1.26	0.55
2948	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.03	0.19	0.60	1.21	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	5年地债	2.90	7.28	12.42	20.89	27.69
1419	大成景兴信用债债券C	2.90	7.76	11.51	23.69	102.58
1420	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.90	6.00	11.09	-	21.42
1421	华宝宝裕债券A	2.90	4.99	7.52	13.03	19.91
1422	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.90	5.58	8.53	-	9.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平
1910	金元顺安丰利债券	4.64	6.01	1.23	-1.24	46.72
1911	易方达年年恒夏纯债A	2.87	6.01	11.00	19.36	27.78
1912	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.90	6.00	11.09	-	21.42
1913	海富通瑞福债券A	2.45	6.00	10.49	18.25	30.58
1914	农银金润定开债券	2.10	6.00	11.27	-	19.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	东吴优益债券C	2.72	10.48	11.09	14.00	22.61
1256	国寿安保中债3-5年政金债指数A	2.08	6.34	11.09	19.37	19.97
1257	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.90	6.00	11.09	-	21.42
1258	华夏彭博政金债1-5年C	1.74	5.84	11.09	-	14.39
1259	天弘永利债券B	4.78	10.33	11.09	25.96	170.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	海富通裕通30个月定开债券	1.73	4.04	6.45	-	16.16
3315	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.29	-0.46	4.95	-	16.46
3316	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.90	6.00	11.09	-	21.42
3317	长城嘉鑫两年定开债券A	2.08	4.70	7.38	-	18.08
3318	长城嘉鑫两年定开债券C	1.89	4.29	6.75	-	16.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.60	4.81	8.25	14.98	21.43
2380	国泰聚鑫纯债债券	3.69	6.65	10.58	19.07	21.43
2381	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.90	6.00	11.09	-	21.42
2382	华夏中债3-5年政金债指数A	2.44	6.81	7.84	16.46	21.42
2383	汇添富中债1-3年农发债C	1.58	4.79	8.55	15.37	21.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开19	110.00	11129.14	18.65%
22国开19	80.00	8229.03	13.79%
23国开08	60.00	6214.55	10.42%
18国开10	50.00	5388.56	9.03%
25国开02	50.00	5040.89	8.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53359.62	89.44%
企业债	1012.47	1.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.1987	1.1982	1.1969	1.1962	1.1953
累计净值(元)	1.2107	1.2102	1.2089	1.2082	1.2073

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