国泰惠鑫一年定期开放债券(008278)_最新动态

国泰惠鑫一年定期开放债券008278CATHAY PACIFIC HUIXIN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

回购潮起+南向资金加码港股通科技30ETF工银交投升温[2026-03-05]

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最新净值：1.1969 0.0007(0.06%)

累计净值：1.2089

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠鑫一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈育洁

2021-04-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.97亿元

国泰惠鑫一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.23	0.42	1.29	0.31
债券型名次	2568	2438	4534	1451	4491

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	5.90	11.23	20.49	21.13
债券型名次	1717	2090	1396	717	2419

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	国寿安保尊荣中短债债券A	0.06	0.22	0.60	0.94	0.45
2567	国寿安保尊荣中短债债券C	0.06	0.20	0.52	0.79	0.40
2568	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.06	0.23	0.42	1.29	0.31
2569	国泰聚享纯债债券	0.06	0.24	0.82	0.48	0.57
2570	国泰君安君添利中短债发起A	0.06	0.21	0.65	0.82	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.10	0.23	0.69	0.78	0.46
2437	国寿安保泰荣纯债债券	0.10	0.23	0.62	0.45	0.44
2438	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.06	0.23	0.42	1.29	0.31
2439	国泰兴富三个月定期开放债券	0.07	0.23	0.66	0.98	0.48
2440	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	国联安恒悦90天持有债券C	0.03	0.15	0.42	0.69	0.31
4533	国融添益增强债券C	0.04	0.14	0.42	0.75	0.28
4534	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.06	0.23	0.42	1.29	0.31
4535	国泰利享安益短债债券A	0.04	0.15	0.42	0.84	0.31
4536	国泰利享中短债债券A	0.04	0.13	0.42	0.80	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.05	0.31	0.56	1.29	0.51
1450	国富恒丰一年持有期债券C	-0.18	0.00	1.06	1.29	0.77
1451	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.06	0.23	0.42	1.29	0.31
1452	红塔红土长益定期开放债券A	0.02	0.13	0.44	1.29	0.40
1453	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.09	0.29	0.76	1.29	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	国寿安保尊弘短债债券E	0.04	0.17	0.43	0.76	0.31
4490	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.03	0.19	0.21	0.69	0.31
4491	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.06	0.23	0.42	1.29	0.31
4492	国泰利享安益短债债券A	0.04	0.15	0.42	0.84	0.31
4493	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.04	0.14	0.44	0.87	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	工银纯债定开	2.55	6.07	13.64	22.41	73.97
1716	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.55	5.97	12.24	-	15.36
1717	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.55	5.90	11.23	20.49	21.13
1718	国泰金龙债券A	2.55	12.31	13.68	24.28	151.62
1719	华润元大润禧39个月定开债C	2.55	5.01	8.11	15.64	17.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.65	5.91	9.96	-	14.11
2089	长盛安逸纯债债券E	2.53	5.90	11.77	-	16.38
2090	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.55	5.90	11.23	20.49	21.13
2091	华夏鼎成一年定开债券	2.26	5.90	14.73	-	15.88
2092	华夏彭博政金债1-5年C	1.39	5.90	11.45	-	14.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.73	5.17	11.24	-	14.54
1395	国寿安保尊诚纯债债券C	1.63	6.52	11.23	18.63	17.76
1396	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.55	5.90	11.23	20.49	21.13
1397	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	18.03	19.57
1398	易方达年年恒夏纯债A	2.82	5.83	11.23	19.42	27.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	国泰嘉睿纯债债券A	0.92	7.57	13.75	20.50	29.95
716	富国强回报定期开放债券C	2.42	5.73	11.36	20.49	97.94
717	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.55	5.90	11.23	20.49	21.13
718	国投瑞银稳定增利债券C	4.18	8.15	10.76	20.49	165.13
719	中银双利债券B	8.60	24.85	25.94	20.49	116.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	中信保诚稳鸿C	-0.28	2.67	8.32	14.40	21.15
2418	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.45	4.00	7.55	13.93	21.14
2419	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.55	5.90	11.23	20.49	21.13
2420	华夏中短债债券C	1.46	4.41	8.60	14.71	21.13
2421	兴业中证银行50金融债指数C	1.74	5.24	9.64	17.16	21.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开19	110.00	11129.14	18.65%
22国开19	80.00	8229.03	13.79%
23国开08	60.00	6214.55	10.42%
18国开10	50.00	5388.56	9.03%
25国开02	50.00	5040.89	8.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53359.62	89.44%
企业债	1012.47	1.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-19
单位净值(元)	1.1962	1.1953	1.1946	1.1942	1.1935
累计净值(元)	1.2082	1.2073	1.2066	1.2062	1.2055

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