国泰惠鑫一年定期开放债券(008278)_最新动态

国泰惠鑫一年定期开放债券008278CATHAY PACIFIC HUIXIN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

睿远基金旗下产品2025年四季报：傅鹏博减仓阿里巴巴-W 华润万象生活首进赵枫前十大重仓股[2026-01-23]

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最新净值：1.1935 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2055

更新时间：2026-01-19 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠鑫一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈育洁

2021-04-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.97亿元

国泰惠鑫一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.67	0.77	0.03
债券型名次	5011	5017	1966	2006	5221

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	6.44	11.68	20.10	20.78
债券型名次	1773	2088	1269	715	2429

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	国泰丰祺纯债债券A	0.01	-0.04	0.20	-0.27	0.11
5010	国泰丰祺纯债债券C	0.01	-0.05	0.17	-0.36	0.11
5011	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.01	0.05	0.67	0.77	0.03
5012	国泰聚鑫纯债债券	0.01	0.08	0.54	1.36	0.08
5013	国泰盛合三个月定期开放债券	0.01	0.04	0.52	0.83	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	广发中债1-3年国开债指数C	0.04	0.05	0.27	-0.16	0.07
5016	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
5017	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.01	0.05	0.67	0.77	0.03
5018	国泰聚盈三年定期开放债券	0.00	0.05	0.71	1.41	0.04
5019	国泰君安1年定开债券发起式	0.09	0.05	-0.02	-0.40	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	国联安增祺纯债A	0.11	0.29	0.67	0.61	0.25
1965	国联安增祺纯债C	0.11	0.29	0.67	0.62	0.25
1966	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.01	0.05	0.67	0.77	0.03
1967	国泰瑞泰纯债债券	0.08	0.29	0.67	0.71	0.21
1968	国泰信利三个月定期开放债券	0.08	0.30	0.67	0.90	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	富国目标齐利一年期纯债债券	0.13	0.37	0.79	0.77	0.33
2005	工银泰享三年理财债券	0.03	0.12	0.41	0.77	0.10
2006	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.01	0.05	0.67	0.77	0.03
2007	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.05	0.23	0.51	0.77	0.16
2008	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.06	0.19	0.50	0.77	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平
5219	广发汇富一年定期债券C	0.03	0.21	0.52	-0.44	0.03
5220	广发汇择一年定期开放债券A	0.10	0.10	0.59	-0.78	0.03
5221	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.01	0.05	0.67	0.77	0.03
5222	国泰盛合三个月定期开放债券	0.01	0.04	0.52	0.83	0.03
5223	国投瑞银顺鑫债券	0.02	0.03	0.46	0.33	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.15	7.26	13.27	-	12.48
1772	中证兴业中高等级信用债指数	2.15	6.24	9.39	23.81	49.80
1773	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.14	6.44	11.68	20.10	20.78
1774	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	10.48	66.21
1775	天治可转债增强债券A	2.14	12.45	1.49	-0.47	54.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	16.70	39.76
2087	大成中债3-5年国开债指数C	0.65	6.44	10.52	18.01	24.13
2088	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.14	6.44	11.68	20.10	20.78
2089	华富63个月定期开放债券	2.64	6.44	10.21	18.33	20.17
2090	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	13.81	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	鑫元晟利一年定开债发起式	0.46	7.69	11.69	-	11.94
1268	富国目标收益一年期纯债债券	1.61	7.13	11.68	18.79	73.71
1269	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.14	6.44	11.68	20.10	20.78
1270	华夏卓享债券C	4.76	9.05	11.68	-	7.77
1271	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.62	7.64	11.68	20.28	22.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	中银招利债券A	7.83	12.28	13.15	20.12	30.48
714	广发集源债券C	6.17	11.18	13.99	20.11	45.27
715	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.14	6.44	11.68	20.10	20.78
716	金元顺安丰祥A	2.87	6.69	10.05	20.10	69.00
717	宝盈增强收益债券A/B	3.76	11.82	16.77	20.09	166.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	银华安盈短债债券A	1.77	5.24	8.15	13.87	20.80
2428	永赢迅利中高等级短债A	1.63	4.29	7.53	13.47	20.79
2429	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.14	6.44	11.68	20.10	20.78
2430	安信鑫日享中短债A	1.78	4.39	8.40	14.17	20.76
2431	蜂巢添益纯债A	1.41	5.02	9.75	18.78	20.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开19	110.00	11129.14	18.65%
22国开19	80.00	8229.03	13.79%
23国开08	60.00	6214.55	10.42%
18国开10	50.00	5388.56	9.03%
25国开02	50.00	5040.89	8.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53359.62	89.44%
企业债	1012.47	1.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19
单位净值(元)	1.1934	1.1931	1.1932	1.1933	1.1929
累计净值(元)	1.2054	1.2051	1.2052	1.2053	1.2049

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