资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 31305.09 97.01%
银行存款和结算备付金 963.40 2.99%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:32268.50万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 200.00 22393.68 22.15%
24国开03 200.00 20762.47 20.54%
23国开08 200.00 20715.16 20.49%
25国开08 180.00 17996.81 17.80%
25国开15 140.00 13767.68 13.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 101017.30 99.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%