资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 31305.09 97.01%
银行存款和结算备付金 963.40 2.99%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:32268.50万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 50.00 4966.71 15.40%
24建行债01B 30.00 3102.68 9.62%
22国开08 30.00 3075.56 9.54%
24交行债01 30.00 3043.27 9.44%
24浦发银行债02 20.00 2042.31 6.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26418.72 81.93%
国家债券 4886.38 15.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%