国泰惠瑞一年定期开放债券(008496)_规模评级

国泰惠瑞一年定期开放债券008496CATHAY PACIFIC HUIRUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	30000.02	30000.02	30000.02	30000.02	30000.02	30000.02	30000.02
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
国泰惠瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平

3010	中银双利债券B	3.26	21450.57	12285.51	20766.01	8480.50
3011	农银双利回报债券A	3.25	30467.42	-96.48	40.23	136.71
3012	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	3.24	29237.09	-1689.46	1102.95	2792.42
3013	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	3.24	229296.93	46390.06	99692.42	53302.36
3014	华安安盛定开	3.24	30747.72	-	-	0.01
3015	华夏30天滚动短债债券发起式A	3.24	29191.11	394.99	6222.12	5827.13
3016	西部利得合享C	3.24	30575.53	28146.95	28290.00	143.05
3017	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.23	30000.02	-	-	-
3018	嘉实增强信用定期债券	3.22	31565.42	-3225.88	32.17	3258.05
3019	鹏扬淳盈6个月定开A	3.22	31468.06	-8422.31	29356.98	37779.29
3020	华润元大润丰纯债债券A	3.21	30000.36	-50000.74	0.03	50000.77
3021	华润元大润丰纯债债券D	3.21	30000.86	-	-	-
3022	华泰柏瑞锦元债券	3.21	30002.50	-	-	20000.11
3023	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.21	28372.08	-174.97	5368.05	5543.02
3024	东吴添利三个月定开债券A	3.20	29463.25	-	-	30.97

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
国泰惠瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平

2986	稳达三个月滚动持有债券C	3.34	30102.65	-	-	12143.67
2987	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.07	30047.54	-3.36	3.26	6.62
2988	中信证券债券优化A	3.30	30035.92	-10622.05	6.06	10628.11
2989	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	3.27	30033.99	-1255.66	54291.52	55547.18
2990	华泰柏瑞锦元债券	3.21	30002.50	-	-	20000.11
2991	华润元大润丰纯债债券D	3.21	30000.86	-	-	-
2992	华润元大润丰纯债债券A	3.21	30000.36	-50000.74	0.03	50000.77
2993	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.23	30000.02	-	-	-
2994	长城嘉裕六个月定开债券C	3.00	29946.25	29940.82	29942.40	1.58
2995	华安添利6个月债券A	3.39	29911.51	-5026.09	184.51	5210.60
2996	大成惠福纯债债券	3.48	29791.76	-0.00	0.08	0.09
2997	嘉实30天持有期中短债债券C	3.19	29773.41	-7363.74	17441.91	24805.65
2998	大成稳益90天滚动持有债券A	3.34	29765.72	-7205.92	2649.08	9855.01
2999	平安元鑫120天滚动持有中短债C	3.36	29709.23	-3384.46	1083.50	4467.95
3000	浙商智多盈债券A	3.18	29642.83	-49557.58	6294.70	55852.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国泰惠瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平

4854	格林泓裕一年定开债C	0.01	52.34	-	-	-
4855	德邦德瑞一年定开债	9.94	97811.22	-	-	-
4856	中信建投稳悦债券	27.86	266515.12	-	-	-
4857	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	81.46	798105.50	-	-	-
4858	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
4859	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.19	353412.17	-	906.41	-
4860	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	10.10	95972.24	-	-	-
4861	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.23	30000.02	-	-	-
4862	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	72.04	720229.71	-	-	-
4863	南方得利一年定开债券发起	11.02	95660.80	-	-	-
4864	南方鼎利一年定开债券发起	5.22	49856.97	-	0.00	-
4865	富国汇优纯债63个月定期开放债券	82.70	817584.72	-	-	-
4866	安信丰泽39个月定开债券	81.97	799584.32	-	-	-
4867	兴银合盛定开债A	80.70	798617.09	-	0.01	-
4868	兴银合盛定开债C	0.00	1.23	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国泰惠瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平

4966	格林泓裕一年定开债A	73.69	722542.08	-	-	-
4967	格林泓裕一年定开债C	0.01	52.34	-	-	-
4968	德邦德瑞一年定开债	9.94	97811.22	-	-	-
4969	中信建投稳悦债券	27.86	266515.12	-	-	-
4970	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	81.46	798105.50	-	-	-
4971	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
4972	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	10.10	95972.24	-	-	-
4973	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.23	30000.02	-	-	-
4974	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	72.04	720229.71	-	-	-
4975	南方得利一年定开债券发起	11.02	95660.80	-	-	-
4976	富国汇优纯债63个月定期开放债券	82.70	817584.72	-	-	-
4977	安信丰泽39个月定开债券	81.97	799584.32	-	-	-
4978	兴银合盛定开债C	0.00	1.23	-	-	-
4979	中邮淳悦39个月定期开放债券A	79.85	796477.49	-	-	-
4980	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.00	5.16	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国泰惠瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平

5059	格林泓裕一年定开债C	0.01	52.34	-	-	-
5060	德邦德瑞一年定开债	9.94	97811.22	-	-	-
5061	中信建投稳悦债券	27.86	266515.12	-	-	-
5062	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	81.46	798105.50	-	-	-
5063	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
5064	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.19	353412.17	-	906.41	-
5065	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	10.10	95972.24	-	-	-
5066	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.23	30000.02	-	-	-
5067	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	72.04	720229.71	-	-	-
5068	南方得利一年定开债券发起	11.02	95660.80	-	-	-
5069	南方鼎利一年定开债券发起	5.22	49856.97	-	0.00	-
5070	富国汇优纯债63个月定期开放债券	82.70	817584.72	-	-	-
5071	安信丰泽39个月定开债券	81.97	799584.32	-	-	-
5072	兴银合盛定开债A	80.70	798617.09	-	0.01	-
5073	兴银合盛定开债C	0.00	1.23	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

229

1310044.6500

100.00%

0.00%

2024-12-31

229

1310044.6500

100.00%

0.00%

2024-06-30

235

1276596.7200

100.00%

0.00%

2023-12-31

235

1276596.7200

100.00%

0.00%

2023-06-30

129

2403101.7500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	229	1310044.6500	30000.02	100.00
2024-12-31	229	1310044.6500	30000.02	100.00
2024-06-30	235	1276596.7200	30000.02	100.00
2023-12-31	235	1276596.7200	30000.02	100.00
2023-06-30	129	2403101.7500	31000.01	100.00

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