国泰惠瑞一年定期开放债券(008496)_规模评级

国泰惠瑞一年定期开放债券008496CATHAY PACIFIC HUIRUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	3.15	3.15	3.15	3.25	3.25	3.25	3.25
季度净申购	0.00	0.00	-999.99	0.00	0.00	0.00	0.01
总份额	30000.02	30000.02	30000.02	31000.01	31000.01	31000.01	31000.01
季度总申购份额	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
季度总赎回份额	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国泰惠瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平

3016	华夏希望债券C	3.20	25812.70	66.76	2102.30	2035.54
3017	安信资管瑞元添利C	3.18	28353.31	-6074.58	183.60	6258.18
3018	长盛稳益6个月A	3.18	31470.56	-16981.05	91.54	17072.60
3019	浙商惠睿纯债	3.18	29357.65	-	-	0.21
3020	嘉实多盈债券C	3.17	31349.63	-5713.39	18.49	5731.88
3021	平安惠金定开债C	3.17	25060.68	-1037.43	773.02	1810.45
3022	博时裕景纯债债券	3.15	28242.98	-6275.78	12451.35	18727.13
3023	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.15	30000.02	-	-	-
3024	平安如意中短债E	3.15	28896.35	-2110.86	877.55	2988.41
3025	兴业福益债券	3.15	28026.28	5460.15	20587.15	15127.00
3026	国富恒瑞债券C	3.14	25924.99	-43119.33	1765.25	44884.58
3027	中银证券汇享定期开放债券	3.14	28438.94	-	-	0.01
3028	财通资管鸿商中短债C	3.13	29021.31	136.10	35773.65	35637.54
3029	南方贤元一年持有债券A	3.13	30718.80	-	9.16	-
3030	平安利率债A	3.13	29338.79	14302.51	14537.98	235.47

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
国泰惠瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平

2985	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	3.28	30144.13	4762.54	14535.47	9772.93
2986	兴华安聚纯债A	3.33	30096.47	-	-	14.98
2987	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	3.37	30063.74	19248.16	29439.99	10191.83
2988	东莞证券德鑫3个月定开债券	3.31	30050.65	10046.82	11688.10	1641.28
2989	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.10	30026.73	3.61	3.75	0.14
2990	鹏华永安定期开放债券	3.59	30017.31	-	-	-
2991	汇安裕盈纯债债券A	3.06	30006.23	-0.02	0.00	0.02
2992	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.15	30000.02	-	-	-
2993	民生加银恒裕债券	3.01	29973.64	-	-	0.15
2994	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.30	29969.77	7064.62	8881.91	1817.29
2995	博时富鑫纯债债券C	3.40	29950.70	18437.93	31220.80	12782.88
2996	浙商兴盈6个月定开债券A	3.04	29917.80	-	-	-
2997	大成惠福纯债债券	3.37	29795.87	0.02	0.02	0.00
2998	招商中债1-5年进出口行A	3.08	29761.13	-49992.67	11.40	50004.07
2999	淳厚稳悦A	3.04	29714.71	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国泰惠瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平

4787	招商添瑞1年定开债A	87.78	760735.51	-	-	-
4788	招商添瑞1年定开债C	76.07	760735.51	-	-	-
4789	工银泰颐三年定开债券A	80.23	798830.56	-	0.01	-
4790	工银泰颐三年定开债券C	0.00	1.77	-	0.00	-
4791	天弘鑫意39个月定开债	82.58	798724.50	-	-	-
4792	德邦德瑞一年定开债	10.10	97811.22	-	-	1000.00
4793	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	9.78	95972.24	-	0.00	-
4794	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.15	30000.02	-	-	-
4795	中融聚锦一年定开债券	15.83	149627.61	-	-	-
4796	南方得利一年定开债券发起	10.58	95643.26	-	-	0.00
4797	浦银安盛盛熙一年定开债券	55.09	544770.23	-	-	-
4798	兴业嘉华一年定开债券发起式	10.30	100023.04	-	0.00	-
4799	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.86	799931.52	-	-	-
4800	安信丰泽39个月定开债券	80.54	799584.32	-	-	-
4801	兴银合盛定开债A	80.23	798617.07	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国泰惠瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平

4935	国泰惠泰一年定期开放债券	12.33	118525.45	-	-	-
4936	人保安睿定开	5.15	50999.90	-	-	-
4937	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
4938	招商添瑞1年定开债A	87.78	760735.51	-	-	-
4939	招商添瑞1年定开债C	76.07	760735.51	-	-	-
4940	天弘鑫意39个月定开债	82.58	798724.50	-	-	-
4941	德邦德瑞一年定开债	10.10	97811.22	-	-	1000.00
4942	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.15	30000.02	-	-	-
4943	中融聚锦一年定开债券	15.83	149627.61	-	-	-
4944	南方得利一年定开债券发起	10.58	95643.26	-	-	0.00
4945	浦银安盛盛熙一年定开债券	55.09	544770.23	-	-	-
4946	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.86	799931.52	-	-	-
4947	安信丰泽39个月定开债券	80.54	799584.32	-	-	-
4948	兴银合盛定开债A	80.23	798617.07	-	-	-
4949	兴银合盛定开债C	0.00	1.23	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国泰惠瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平

4970	招商招和39个月定开债	87.26	870001.80	-	0.00	-
4971	招商添瑞1年定开债A	87.78	760735.51	-	-	-
4972	招商添瑞1年定开债C	76.07	760735.51	-	-	-
4973	工银泰颐三年定开债券A	80.23	798830.56	-	0.01	-
4974	工银泰颐三年定开债券C	0.00	1.77	-	0.00	-
4975	天弘鑫意39个月定开债	82.58	798724.50	-	-	-
4976	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	9.78	95972.24	-	0.00	-
4977	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.15	30000.02	-	-	-
4978	中融聚锦一年定开债券	15.83	149627.61	-	-	-
4979	浦银安盛盛熙一年定开债券	55.09	544770.23	-	-	-
4980	兴业嘉华一年定开债券发起式	10.30	100023.04	-	0.00	-
4981	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.86	799931.52	-	-	-
4982	安信丰泽39个月定开债券	80.54	799584.32	-	-	-
4983	兴银合盛定开债A	80.23	798617.07	-	-	-
4984	兴银合盛定开债C	0.00	1.23	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

235

1276596.7200

100.00%

0.00%

2023-06-30

129

2403101.7500

100.00%

0.00%

2022-12-31

129

2403101.7500

100.00%

0.00%

2022-06-30

155000000.0000

100.00%

0.00%

2021-12-31

155000000.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	235	1276596.7200	30000.02	100.00
2023-06-30	129	2403101.7500	31000.01	100.00
2022-12-31	129	2403101.7500	31000.01	100.00
2022-06-30	2	155000000.0000	31000.00	100.00
2021-12-31	2	155000000.0000	31000.00	100.00

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