国泰惠瑞一年定期开放债券(008496)_规模评级

国泰惠瑞一年定期开放债券008496CATHAY PACIFIC HUIRUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	10.18	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25
季度净申购	63882.66	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00
总份额	93882.68	30000.02	30000.02	30000.02	30000.02	30000.02	30000.02
季度总申购份额	93882.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国泰惠瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平

2008	融通通安债券	10.20	99640.75	-5.99	3.63	9.62
2009	恒生前海恒祥纯债债券A	10.19	94225.34	-8.93	4.25	13.18
2010	汇添富双鑫添利债券C	10.19	85741.64	53808.88	86289.71	32480.83
2011	永赢嘉益债券	10.19	99739.90	-	-	-
2012	中欧稳鑫180天持有债券A	10.19	91365.99	-4508.03	6804.13	11312.16
2013	博时富进一年期定开债发起式	10.18	89726.46	-	-	-
2014	博时中债5-10农发行A	10.18	90005.31	-101661.71	5550.45	107212.16
2015	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.18	93882.68	63882.66	93882.66	30000.00
2016	鑫元双债增强债券A	10.18	100145.68	0.11	0.12	0.01
2017	兴银汇逸定开债	10.17	99999.95	-	-	-
2018	中融恒信纯债A	10.17	98150.32	-50009.46	31.37	50040.83
2019	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.16	88347.86	0.00	0.00	0.00
2020	惠升和怡一年定开债券	10.15	99999.95	-	-	100000.00
2021	汇添富稳添利定期开放债券A	10.15	89314.63	-79058.78	96.94	79155.71
2022	平安惠利纯债	10.15	92630.61	1050.40	52263.86	51213.46

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国泰惠瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平

1996	永赢昌益债券A	9.91	94231.52	-40000.01	0.00	40000.01
1997	恒生前海恒祥纯债债券A	10.19	94225.34	-8.93	4.25	13.18
1998	鹏扬淳开债券A	9.94	94138.42	-47135.62	11199.30	58334.91
1999	西部利得双盈一年定开债券	10.73	94103.15	-	0.00	-
2000	中加穗盈纯债债券	10.43	94062.32	-	-	0.11
2001	富安达富利纯债A	10.86	94028.13	4134.57	5046.99	912.41
2002	鑫元晟利一年定开债发起式	10.11	93931.83	-	-	-
2003	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.18	93882.68	63882.66	93882.66	30000.00
2004	中欧鼎利债券E	13.56	93773.70	36882.75	76257.36	39374.61
2005	鹏华丰华债券	10.39	93689.52	-21485.78	447.12	21932.89
2006	建信睿信三个月定期开放债券	10.20	93521.94	-78259.31	92472.63	170731.93
2007	国泰君安中债1-3年政金债A	9.40	93439.72	24026.97	39016.24	14989.27
2008	前海开源鼎瑞债券A	9.96	93337.02	-1.05	0.15	1.21
2009	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.84	93336.64	0.09	0.27	0.17
2010	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.01	93298.10	-4760.85	37105.28	41866.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国泰惠瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平

248	富国中债0-2年国开行债券指数A	14.62	143465.68	66007.27	76123.26	10115.98
249	中欧稳利60天滚动持有短债C	36.75	327656.80	65896.97	193247.15	127350.18
250	中金恒新90天持有债券发起	13.99	126917.13	65508.93	67575.32	2066.38
251	兴证全球招益债券C	21.20	191333.61	64570.97	141482.71	76911.73
252	长城中证同业存单AAA指数7天持有	15.18	142697.32	64263.38	213632.99	149369.61
253	工银平衡回报6个月持有期债券A	15.85	134602.53	63906.73	64718.04	811.31
254	嘉实超短债债券C	63.54	602533.34	63890.98	724502.99	660612.01
255	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.18	93882.68	63882.66	93882.66	30000.00
256	西部利得沣享债券C	6.67	63963.37	63583.72	63937.41	353.69
257	诺德安盈	12.49	122057.56	63341.10	63346.86	5.76
258	国金惠远纯债A	6.62	64108.69	63106.62	64326.62	1220.00
259	平安惠禧纯债A	21.90	204456.72	62750.84	65620.65	2869.81
260	银华安盈短债债券D	22.10	200667.97	62638.69	118924.69	56285.99
261	南方广利回报债券A/B	63.30	321313.11	62355.88	171021.60	108665.72
262	广发安泽短债A	26.65	259061.28	61420.99	91050.32	29629.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
国泰惠瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平

465	人保利丰纯债A	30.03	282617.98	-5114.48	94750.62	99865.09
466	太平恒久纯债	22.25	215426.42	77536.49	94717.82	17181.33
467	国泰合融纯债债券A	83.32	756295.28	-51720.21	94521.21	146241.42
468	中加1-5年国开债指数	39.92	366602.47	-69715.13	94477.27	164192.39
469	鹏华金利债券	38.48	353364.02	-4274.21	94439.31	98713.52
470	汇添富实业债债券C	10.11	66933.36	27084.47	93927.13	66842.67
471	嘉实稳华纯债债券A	25.08	238035.47	55328.99	93898.90	38569.90
472	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.18	93882.68	63882.66	93882.66	30000.00
473	天弘多元收益A	29.93	214498.45	68006.14	93524.34	25518.20
474	汇添富鑫汇债券A	52.00	483114.59	73542.03	93423.44	19881.41
475	招商鑫利中短债债券A	17.34	158255.08	8255.98	93338.37	85082.39
476	华夏鼎通债券A	44.81	412928.10	-157938.47	92757.18	250695.65
477	鹏扬泓利债券C	19.86	184087.99	-20515.67	92549.53	113065.20
478	建信睿信三个月定期开放债券	10.20	93521.94	-78259.31	92472.63	170731.93
479	工银产业债债券A	53.59	338738.26	67475.05	92451.54	24976.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
国泰惠瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平

1159	南方交元债券	9.95	83342.60	-28441.05	1718.90	30159.95
1160	南方贺元利率债A	4.35	40148.13	-30036.37	102.62	30138.99
1161	博时四月享120天持有期债券C	26.99	244325.47	-23038.08	7068.08	30106.15
1162	华泰柏瑞锦元债券	0.10	944.35	-29058.14	944.11	30002.25
1163	广发民玉纯债	6.79	63865.49	-30000.00	0.01	30000.02
1164	宝盈聚享定期开放债券	8.18	78998.58	-30000.00	0.00	30000.00
1165	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	12.67	114122.86	-	-	30000.00
1166	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.18	93882.68	63882.66	93882.66	30000.00
1167	浦银安盛盛煊定开债券	11.39	110554.66	-	-	30000.00
1168	中银丰实定期开放债券	17.55	166758.83	-	-	30000.00
1169	东证融汇添添益中短债C	7.40	67316.08	-11952.24	18045.26	29997.50
1170	民生加银鑫通债券	7.26	66811.84	-	-	29995.90
1171	建信鑫享短债债券A	39.53	354235.06	243514.08	273185.98	29671.91
1172	鹏扬汇利债券A	9.63	82449.68	-21421.60	8232.29	29653.89
1173	华商鸿源三个月定开纯债债券	47.59	465311.18	-10026.11	19613.52	29639.63

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

229

1310044.6500

100.00%

0.00%

2024-12-31

229

1310044.6500

100.00%

0.00%

2024-06-30

235

1276596.7200

100.00%

0.00%

2023-12-31

235

1276596.7200

100.00%

0.00%

2023-06-30

129

2403101.7500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	229	1310044.6500	30000.02	100.00
2024-12-31	229	1310044.6500	30000.02	100.00
2024-06-30	235	1276596.7200	30000.02	100.00
2023-12-31	235	1276596.7200	30000.02	100.00
2023-06-30	129	2403101.7500	31000.01	100.00

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