国泰惠瑞一年定期开放债券(008496)_规模评级

国泰惠瑞一年定期开放债券008496CATHAY PACIFIC HUIRUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	10.12	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23
季度净申购	63882.66	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00
总份额	93882.68	30000.02	30000.02	30000.02	30000.02	30000.02	30000.02
季度总申购份额	93882.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国泰惠瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平

3018	易方达投资级信用债债券C	3.27	28392.99	-713.68	6136.11	6849.79
3019	华安安盛定开	3.26	30747.72	-	-	0.01
3020	南方纯元A	3.26	31436.24	-83.43	150.38	233.81
3021	华夏30天滚动短债债券发起式A	3.25	29191.11	394.99	6222.12	5827.13
3022	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	3.24	29237.09	-1689.46	1102.95	2792.42
3023	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	3.24	229296.93	46390.06	99692.42	53302.36
3024	鹏扬淳盈6个月定开A	3.24	31468.06	-	-	-
3025	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.23	30000.02	-	-	-
3026	嘉实增强信用定期债券	3.23	31565.42	-3225.88	32.17	3258.05
3027	招商安泰债券B	3.23	23274.45	-11900.84	3469.55	15370.40
3028	华润元大润丰纯债债券A	3.22	30000.36	-50000.74	0.03	50000.77
3029	华润元大润丰纯债债券D	3.22	30000.86	-	-	-
3030	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.22	28372.08	-174.97	5368.05	5543.02
3031	东吴添利三个月定开债券A	3.21	29463.25	-	-	30.97
3032	华泰柏瑞锦元债券	3.21	30002.50	-	-	20000.11

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
国泰惠瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平

2994	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.08	30047.54	-3.36	3.26	6.62
2995	中信证券债券优化A	3.30	30035.92	-10622.05	6.06	10628.11
2996	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	3.28	30033.99	-1255.66	54291.52	55547.18
2997	华泰柏瑞锦元债券	3.21	30002.50	-	-	20000.11
2998	华润元大润丰纯债债券D	3.22	30000.86	-	-	-
2999	银华顺璟6个月定期开放债券	3.07	30000.41	-	-	137349.58
3000	华润元大润丰纯债债券A	3.22	30000.36	-50000.74	0.03	50000.77
3001	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.23	30000.02	-	-	-
3002	长城嘉裕六个月定开债券C	3.01	29946.25	29940.82	29942.40	1.58
3003	华安添利6个月债券A	3.44	29911.51	-5026.09	184.51	5210.60
3004	大成惠福纯债债券	3.48	29791.76	-0.00	0.08	0.09
3005	嘉实30天持有期中短债债券C	3.20	29773.41	-7363.74	17441.91	24805.65
3006	大成稳益90天滚动持有债券A	3.35	29765.72	-7205.92	2649.08	9855.01
3007	平安元鑫120天滚动持有中短债C	3.36	29709.23	-3384.46	1083.50	4467.95
3008	中信保诚景华C	3.17	29678.29	-7066.19	744.47	7810.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
国泰惠瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平

4844	格林泓裕一年定开债C	0.01	52.34	-	-	-
4845	德邦德瑞一年定开债	9.97	97811.22	-	-	-
4846	中信建投稳悦债券	27.97	266515.12	-	-	-
4847	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	81.65	798105.50	-	-	-
4848	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
4849	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.40	353774.45	-	362.29	-
4850	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	10.16	95972.24	-	-	-
4851	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.23	30000.02	-	-	-
4852	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	72.56	720229.71	-	-	-
4853	南方得利一年定开债券发起	11.07	95660.80	-	-	-
4854	南方鼎利一年定开债券发起	5.24	49856.97	-	0.00	-
4855	富国汇优纯债63个月定期开放债券	82.89	817584.72	-	-	-
4856	安信丰泽39个月定开债券	82.24	799584.32	-	-	-
4857	兴银合盛定开债A	80.93	798617.09	-	0.01	-
4858	兴银合盛定开债C	0.00	1.23	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
国泰惠瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平

4957	格林泓裕一年定开债A	73.87	722542.08	-	-	-
4958	格林泓裕一年定开债C	0.01	52.34	-	-	-
4959	德邦德瑞一年定开债	9.97	97811.22	-	-	-
4960	中信建投稳悦债券	27.97	266515.12	-	-	-
4961	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	81.65	798105.50	-	-	-
4962	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
4963	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	10.16	95972.24	-	-	-
4964	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.23	30000.02	-	-	-
4965	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	72.56	720229.71	-	-	-
4966	南方得利一年定开债券发起	11.07	95660.80	-	-	-
4967	富国汇优纯债63个月定期开放债券	82.89	817584.72	-	-	-
4968	安信丰泽39个月定开债券	82.24	799584.32	-	-	-
4969	兴银合盛定开债C	0.00	1.23	-	-	-
4970	中邮淳悦39个月定期开放债券A	80.12	796477.49	-	-	-
4971	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.00	5.16	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
国泰惠瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平

5059	格林泓裕一年定开债C	0.01	52.34	-	-	-
5060	德邦德瑞一年定开债	9.97	97811.22	-	-	-
5061	中信建投稳悦债券	27.97	266515.12	-	-	-
5062	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	81.65	798105.50	-	-	-
5063	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
5064	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.40	353774.45	-	362.29	-
5065	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	10.16	95972.24	-	-	-
5066	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.23	30000.02	-	-	-
5067	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	72.56	720229.71	-	-	-
5068	南方得利一年定开债券发起	11.07	95660.80	-	-	-
5069	南方鼎利一年定开债券发起	5.24	49856.97	-	0.00	-
5070	富国汇优纯债63个月定期开放债券	82.89	817584.72	-	-	-
5071	安信丰泽39个月定开债券	82.24	799584.32	-	-	-
5072	兴银合盛定开债A	80.93	798617.09	-	0.01	-
5073	兴银合盛定开债C	0.00	1.23	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

229

1310044.6500

100.00%

0.00%

2024-12-31

229

1310044.6500

100.00%

0.00%

2024-06-30

235

1276596.7200

100.00%

0.00%

2023-12-31

235

1276596.7200

100.00%

0.00%

2023-06-30

129

2403101.7500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	229	1310044.6500	30000.02	100.00
2024-12-31	229	1310044.6500	30000.02	100.00
2024-06-30	235	1276596.7200	30000.02	100.00
2023-12-31	235	1276596.7200	30000.02	100.00
2023-06-30	129	2403101.7500	31000.01	100.00

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