国泰惠瑞一年定期开放债券(008496)_规模评级

国泰惠瑞一年定期开放债券008496CATHAY PACIFIC HUIRUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	10.15	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24
季度净申购	63882.66	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00
总份额	93882.68	30000.02	30000.02	30000.02	30000.02	30000.02	30000.02
季度总申购份额	93882.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国泰惠瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平

2015	永赢嘉益债券	10.19	99739.90	-	-	-
2016	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.19	100000.06	-	-	-
2017	国金惠盈纯债债券C	10.18	81624.68	-14925.70	22874.08	37799.78
2018	恒生前海恒祥纯债债券A	10.18	94225.34	-8.93	4.25	13.18
2019	博时富进一年期定开债发起式	10.16	89726.46	-	-	-
2020	鑫元双债增强债券A	10.16	100145.68	0.11	0.12	0.01
2021	博时中债5-10农发行A	10.15	90005.31	-101661.71	5550.45	107212.16
2022	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.15	93882.68	63882.66	93882.66	30000.00
2023	兴银汇逸定开债	10.15	99999.95	-	-	-
2024	中融恒信纯债A	10.15	98150.32	-50009.46	31.37	50040.83
2025	博时民泽纯债债券	10.14	89668.98	-278826.79	26.59	278853.38
2026	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.14	88347.86	0.00	0.00	0.00
2027	招商招鸿6个月定开债发起式	10.14	96133.14	76132.37	76132.38	0.00
2028	华泰柏瑞锦汇债券	10.13	99198.74	-0.59	0.72	1.31
2029	汇添富稳添利定期开放债券A	10.13	89314.63	-79058.78	96.94	79155.71

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国泰惠瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平

1996	永赢昌益债券A	9.89	94231.52	-40000.01	0.00	40000.01
1997	恒生前海恒祥纯债债券A	10.18	94225.34	-8.93	4.25	13.18
1998	鹏扬淳开债券A	9.92	94138.42	-47135.62	11199.30	58334.91
1999	西部利得双盈一年定开债券	10.72	94103.15	-	0.00	-
2000	中加穗盈纯债债券	10.41	94062.32	-	-	0.11
2001	富安达富利纯债A	10.83	94028.13	4134.57	5046.99	912.41
2002	鑫元晟利一年定开债发起式	10.10	93931.83	-	-	-
2003	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.15	93882.68	63882.66	93882.66	30000.00
2004	中欧鼎利债券E	13.96	93773.70	36882.75	76257.36	39374.61
2005	鹏华丰华债券	10.37	93689.52	-21485.78	447.12	21932.89
2006	建信睿信三个月定期开放债券	10.20	93521.94	-78259.31	92472.63	170731.93
2007	国泰君安中债1-3年政金债A	9.39	93439.72	24026.97	39016.24	14989.27
2008	前海开源鼎瑞债券A	9.95	93337.02	-1.05	0.15	1.21
2009	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.83	93336.64	0.09	0.27	0.17
2010	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.07	93298.10	-4760.85	37105.28	41866.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国泰惠瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平

246	富国中债0-2年国开行债券指数A	14.60	143465.68	66007.27	76123.26	10115.98
247	中欧稳利60天滚动持有短债C	36.69	327656.80	65896.97	193247.15	127350.18
248	中金恒新90天持有债券发起	14.08	126917.13	65508.93	67575.32	2066.38
249	兴证全球招益债券C	21.43	191333.61	64570.97	141482.71	76911.73
250	长城中证同业存单AAA指数7天持有	15.16	142697.32	64263.38	213632.99	149369.61
251	工银平衡回报6个月持有期债券A	16.02	134602.53	63906.73	64718.04	811.31
252	嘉实超短债债券C	63.54	602533.34	63890.98	724502.99	660612.01
253	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.15	93882.68	63882.66	93882.66	30000.00
254	西部利得沣享债券C	6.65	63963.37	63583.72	63937.41	353.69
255	诺德安盈	12.48	122057.56	63341.10	63346.86	5.76
256	国金惠远纯债A	6.62	64108.69	63106.62	64326.62	1220.00
257	平安惠禧纯债A	21.88	204456.72	62750.84	65620.65	2869.81
258	银华安盈短债债券D	22.07	200667.97	62638.69	118924.69	56285.99
259	南方广利回报债券A/B	67.85	321313.11	62355.88	171021.60	108665.72
260	广发安泽短债A	26.61	259061.28	61420.99	91050.32	29629.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国泰惠瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平

462	人保利丰纯债A	29.97	282617.98	-5114.48	94750.62	99865.09
463	太平恒久纯债	22.22	215426.42	77536.49	94717.82	17181.33
464	国泰合融纯债债券A	83.71	756295.28	-51720.21	94521.21	146241.42
465	中加1-5年国开债指数	39.84	366602.47	-69715.13	94477.27	164192.39
466	鹏华金利债券	38.58	353364.02	-4274.21	94439.31	98713.52
467	汇添富实业债债券C	10.23	66933.36	27084.47	93927.13	66842.67
468	嘉实稳华纯债债券A	25.03	238035.47	55328.99	93898.90	38569.90
469	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.15	93882.68	63882.66	93882.66	30000.00
470	天弘多元收益A	30.08	214498.45	68006.14	93524.34	25518.20
471	汇添富鑫汇债券A	51.94	483114.59	73542.03	93423.44	19881.41
472	招商鑫利中短债债券A	17.32	158255.08	8255.98	93338.37	85082.39
473	华夏鼎通债券A	44.79	412928.10	-157938.47	92757.18	250695.65
474	鹏扬泓利债券C	20.21	184087.99	-20515.67	92549.53	113065.20
475	建信睿信三个月定期开放债券	10.20	93521.94	-78259.31	92472.63	170731.93
476	工银产业债债券A	54.40	338738.26	67475.05	92451.54	24976.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
国泰惠瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平

1158	南方交元债券	9.96	83342.60	-28441.05	1718.90	30159.95
1159	南方贺元利率债A	4.35	40148.13	-30036.37	102.62	30138.99
1160	博时四月享120天持有期债券C	26.96	244325.47	-23038.08	7068.08	30106.15
1161	华泰柏瑞锦元债券	0.10	944.35	-29058.14	944.11	30002.25
1162	广发民玉纯债	6.78	63865.49	-30000.00	0.01	30000.02
1163	宝盈聚享定期开放债券	8.16	78998.58	-30000.00	0.00	30000.00
1164	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	12.64	114122.86	-	-	30000.00
1165	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.15	93882.68	63882.66	93882.66	30000.00
1166	浦银安盛盛煊定开债券	11.37	110554.66	-	-	30000.00
1167	中银丰实定期开放债券	17.50	166758.83	-	-	30000.00
1168	东证融汇添添益中短债C	7.40	67316.08	-11952.24	18045.26	29997.50
1169	民生加银鑫通债券	7.24	66811.84	-	-	29995.90
1170	建信鑫享短债债券A	39.48	354235.06	243514.08	273185.98	29671.91
1171	鹏扬汇利债券A	9.76	82449.68	-21421.60	8232.29	29653.89
1172	华商鸿源三个月定开纯债债券	47.55	465311.18	-10026.11	19613.52	29639.63

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

229

1310044.6500

100.00%

0.00%

2024-12-31

229

1310044.6500

100.00%

0.00%

2024-06-30

235

1276596.7200

100.00%

0.00%

2023-12-31

235

1276596.7200

100.00%

0.00%

2023-06-30

129

2403101.7500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	229	1310044.6500	30000.02	100.00
2024-12-31	229	1310044.6500	30000.02	100.00
2024-06-30	235	1276596.7200	30000.02	100.00
2023-12-31	235	1276596.7200	30000.02	100.00
2023-06-30	129	2403101.7500	31000.01	100.00

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