国泰惠瑞一年定期开放债券(008496)_最新动态

国泰惠瑞一年定期开放债券008496CATHAY PACIFIC HUIRUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠瑞一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：胡智磊

2023-10-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：

2022-07-29 每10份派现金 0.7 元

国泰惠瑞一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.20	2.05	3.77	2.64
债券型名次	2295	4676	947	377	375

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.28	7.80	12.02	-	14.73
债券型名次	375	734	854	2382	2472

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	国泰惠富纯债债券A	-0.01	0.26	1.35	2.97	2.01
2294	国泰惠富纯债债券C	-0.01	0.26	1.32	2.90	1.98
2295	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.01	0.20	2.05	3.77	2.64
2296	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	-0.01	0.37	1.27	2.28	-
2297	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.01	0.24	0.95	1.83	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平
4674	富国两年期理财债券A	0.00	0.20	0.60	1.20	0.80
4675	工银14天理财债券发起B	0.02	0.20	0.56	1.18	0.72
4676	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.01	0.20	2.05	3.77	2.64
4677	恒生前海恒扬纯债债券A	0.00	0.20	0.85	1.86	1.17
4678	华富恒盛纯债债券C	-0.08	0.20	0.59	1.80	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.08	0.53	2.05	3.58	2.85
946	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.25	0.63	2.05	3.40	2.49
947	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.01	0.20	2.05	3.77	2.64
948	汇添富丰和纯债A	-0.15	-0.01	2.05	3.63	2.87
949	浦银安盛盛智一年定开债券	0.24	0.77	2.05	3.94	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	长盛盛裕纯债C	-0.05	0.52	1.42	3.77	2.22
376	广发景丰纯债	-0.12	0.72	1.62	3.77	2.41
377	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.01	0.20	2.05	3.77	2.64
378	华夏稳定双利债券A	-0.13	0.62	1.72	3.77	2.44
379	建信收益增强债券A	0.14	0.27	1.73	3.77	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	长安泓源纯债债券A	-0.12	0.54	1.83	3.93	2.64
374	大成元吉增利债券A	0.06	1.12	4.03	2.10	2.64
375	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.01	0.20	2.05	3.77	2.64
376	前海联合添泽债券C	0.18	0.84	2.78	3.27	2.64
377	银河丰利	-0.02	0.29	1.72	2.85	2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	长城久稳债券A	5.28	8.49	8.51	-	23.60
374	工银目标收益一年定开债券A	5.28	10.19	15.22	-	27.57
375	国泰惠瑞一年定期开放债券	5.28	7.80	12.02	-	14.73
376	景顺长城景盛双息收益债券C	5.28	10.26	9.38	-	23.60
377	博时双季享持有期债券A	5.27	9.16	12.21	-	13.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	易方达富华纯债债券A	4.55	7.81	12.26	-	12.60
733	工银信用纯债一年定开债券A	4.61	7.80	12.60	-	76.90
734	国泰惠瑞一年定期开放债券	5.28	7.80	12.02	-	14.73
735	华富吉丰60天滚动持有中短债A	3.76	7.80	0.00	-	11.27
736	民生加银恒泽债券	5.38	7.80	12.11	-	13.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	中银国有企业债C	3.47	6.20	12.04	-	25.63
853	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
854	国泰惠瑞一年定期开放债券	5.28	7.80	12.02	-	14.73
855	华夏鼎泓债券A	3.77	5.39	12.02	-	27.01
856	平安季添盈定开债A	4.18	7.12	12.02	-	18.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	鹏华尊泰一年定开发起式债券	4.22	7.73	13.02	-	18.27
2381	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.57	5.35	9.01	-	11.23
2382	国泰惠瑞一年定期开放债券	5.28	7.80	12.02	-	14.73
2383	鹏扬浦利中短债A	3.42	6.25	10.73	-	15.02
2384	鹏扬浦利中短债C	3.31	6.06	10.41	-	14.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	诺德安鸿	4.64	9.04	14.17	-	14.74
2471	中银证券安泽债券A	2.39	4.59	7.90	-	14.74
2472	国泰惠瑞一年定期开放债券	5.28	7.80	12.02	-	14.73
2473	泰康润颐63个月定开债券	3.81	7.86	11.87	-	14.73
2474	富国添享一年持有期债券A	2.85	5.67	10.75	-	14.71

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	30.00	3157.36	10.14%
22国开08	30.00	3108.04	9.99%
23附息国债28	30.00	3060.60	9.83%
23附息国债18	30.00	3042.88	9.78%
23国开14	30.00	3021.22	9.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29117.89	93.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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查看全文[04-18]
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
03-29国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-29国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-27国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2024-04-26	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29
单位净值(元)	1.040	1.040	1.039	1.037	1.037
累计净值(元)	1.142	1.142	1.141	1.139	1.139

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