国泰惠瑞一年定期开放债券(008496)_最新动态

国泰惠瑞一年定期开放债券008496CATHAY PACIFIC HUIRUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

对话2025年股基冠军！融通基金李进：超额收益来自“时代感”的组合[2026-01-02]

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最新净值：1.0767 -0.0018(-0.17%)

累计净值：1.1787

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠瑞一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：胡智磊

2023-10-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.22亿元

2022-07-29 每10份派现金 0.7 元

国泰惠瑞一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-0.05	0.17	-0.35	-0.04
债券型名次	4966	4749	4775	4911	5003

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.04	6.31	9.93	-	18.84
债券型名次	5057	2125	2119	2382	2656

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	广发中债农发债总指数C	-0.17	-0.22	0.45	-1.06	-0.29
4965	国泰惠融纯债债券	-0.17	-0.10	0.11	-0.62	-0.29
4966	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.17	-0.05	0.17	-0.35	-0.04
4967	国泰民安增益纯债债券C	-0.17	-0.23	0.45	-1.65	-1.58
4968	海富通稳固收益债券A	-0.17	0.58	0.18	3.97	6.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平
4747	广发聚鑫债券A	-0.12	-0.05	-1.36	3.48	7.10
4748	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.16	-0.05	0.38	-0.72	-0.91
4749	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.17	-0.05	0.17	-0.35	-0.04
4750	海富通利率债债券C	-0.10	-0.05	0.28	-0.37	-0.03
4751	恒生前海恒源泓利债券A	-0.07	-0.05	0.98	0.75	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.17	0.32	0.87
4774	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
4775	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.17	-0.05	0.17	-0.35	-0.04
4776	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
4777	华商鸿盛纯债债券	-0.27	-0.19	0.17	-0.31	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平
4909	博时富华纯债债券	0.02	0.12	0.90	-0.35	1.17
4910	方正富邦睿利纯债C	-0.12	-0.13	0.43	-0.35	0.76
4911	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.17	-0.05	0.17	-0.35	-0.04
4912	宏利恒利债券A	-0.19	0.00	0.66	-0.35	0.51
4913	华安鼎丰债券发起式C	-0.03	-0.19	0.32	-0.35	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	万家鑫怡债券C	-0.08	0.06	0.43	-0.14	-0.03
5002	信澳鑫享债券C	-0.17	0.04	0.16	0.93	-0.03
5003	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.17	-0.05	0.17	-0.35	-0.04
5004	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.10	-0.12	0.12	-0.59	-0.04
5005	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.31	-0.05	-0.34	-0.26	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平
5055	万家鑫怡债券C	-0.03	4.92	7.58	-	7.87
5056	信澳鑫享债券C	-0.03	1.31	-0.20	-	-0.26
5057	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.04	6.31	9.93	-	18.84
5058	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.04	5.96	9.24	-	11.28
5059	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.04	3.11	0.00	-	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.22	6.32	9.68	-	17.35
2124	中银同享一年定期开放债券	1.00	6.32	10.24	-	17.42
2125	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.04	6.31	9.93	-	18.84
2126	海富通瑞丰债券	1.41	6.31	10.08	-	35.65
2127	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	1.43	6.31	9.36	-	12.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	博时裕盛纯债	1.12	4.91	9.93	-	42.13
2118	广发汇佳定期开放债券	0.71	6.27	9.93	-	30.58
2119	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.04	6.31	9.93	-	18.84
2120	海富通恒丰定开债券	1.12	6.09	9.93	-	35.19
2121	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.78	5.13	9.93	-	15.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.62	5.93	11.31	-	23.56
2381	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	1.57	7.00	10.78	-	16.53
2382	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.04	6.31	9.93	-	18.84
2383	鹏扬浦利中短债A	1.68	5.13	8.74	-	19.19
2384	鹏扬浦利中短债C	1.59	4.94	8.45	-	18.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	景顺长城景泰益利纯债债券	0.42	7.56	11.03	-	18.86
2655	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.37	6.72	12.12	-	18.85
2656	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.04	6.31	9.93	-	18.84
2657	招商添润3个月定开债发起式C	1.61	6.78	11.03	-	18.83
2658	华宝双债增强债券C	14.03	15.39	15.29	-	18.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	50.00	4966.71	15.40%
24建行债01B	30.00	3102.68	9.62%
22国开08	30.00	3075.56	9.54%
24交行债01	30.00	3043.27	9.44%
24浦发银行债02	20.00	2042.31	6.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26418.72	81.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0785	1.0784	1.0771	1.0761	1.0772
累计净值(元)	1.1805	1.1804	1.1791	1.1781	1.1792

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