国泰惠瑞一年定期开放债券(008496)_最新动态

国泰惠瑞一年定期开放债券008496CATHAY PACIFIC HUIRUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0761 -0.0011(-0.10%)

累计净值：1.1781

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠瑞一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：胡智磊

2023-10-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.22亿元

2022-07-29 每10份派现金 0.7 元

国泰惠瑞一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.22	0.00	-0.16	-0.09
债券型名次	4920	4096	4901	4801	5035

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	7.27	10.11	17.81	18.77
债券型名次	3483	1768	2020	1366	2645

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平
4918	工银添福债券B	-0.10	-0.40	0.91	4.37	7.96
4919	国联安信心增长债券A	-0.10	-0.66	1.80	7.36	10.79
4920	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.10	-0.22	0.00	-0.16	-0.09
4921	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.10	-0.11	0.05	0.10	0.83
4922	国泰民安增利债券C	-0.10	-0.83	0.27	4.08	5.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	光大保德信睿阳纯债债券C	0.24	-0.22	0.33	0.02	0.82
4095	国泰安璟债券A	-0.14	-0.22	1.06	3.35	4.85
4096	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.10	-0.22	0.00	-0.16	-0.09
4097	国投瑞银稳定增利债券C	0.09	-0.22	0.40	1.41	2.51
4098	恒生前海恒源泓利债券C	-0.04	-0.22	0.57	0.84	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	工银瑞信双利债券B	-0.05	-0.44	0.00	1.84	2.18
4900	国金惠安利率债A	0.35	-0.78	0.00	-2.58	-2.69
4901	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.10	-0.22	0.00	-0.16	-0.09
4902	华富可转债债券	0.04	-2.33	0.00	13.09	22.20
4903	华富收益增强债券B	0.01	-1.01	0.00	1.86	4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	工银瑞宏6个月定开债券C	0.31	-0.20	0.71	-0.16	0.18
4800	国联安增顺纯债债券A	0.07	-0.06	0.23	-0.16	0.14
4801	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.10	-0.22	0.00	-0.16	-0.09
4802	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.13	-0.03	0.55	-0.16	0.24
4803	汇添富鑫瑞债券C	0.17	-0.12	0.15	-0.16	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
5034	国联安增泰一年定开债发起式	-0.12	-0.19	0.12	-0.12	-0.09
5035	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.10	-0.22	0.00	-0.16	-0.09
5036	华宝安融六个月持有期债券C	-0.04	-0.54	-0.42	0.72	-0.09
5037	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.12	0.06	0.56	0.05	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平
3481	广发景泰债券A	1.40	7.14	0.00	-	8.78
3482	国联安增鑫纯债A	1.40	3.99	6.52	12.78	18.65
3483	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.40	7.27	10.11	17.81	18.77
3484	国投瑞银顺源债券	1.40	6.54	9.56	17.35	33.82
3485	嘉实90天滚动持有短债C	1.40	4.20	7.91	-	9.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	博远臻享3个月定开债券A	1.38	7.27	9.51	-	12.93
1767	德邦锐兴债券E	2.25	7.27	11.29	-	9.49
1768	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.40	7.27	10.11	17.81	18.77
1769	华夏鼎通债券C	0.65	7.27	10.44	18.60	27.29
1770	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.28	7.27	10.61	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	鹏华丰泽债券(LOF)	1.92	5.95	10.12	17.70	108.48
2019	国泰丰祺纯债债券A	0.60	6.98	10.11	17.82	24.32
2020	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.40	7.27	10.11	17.81	18.77
2021	汇安裕同纯债债券C	0.65	5.84	10.11	-	11.74
2022	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.96	7.28	10.11	17.81	18.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	博时富盛一年定开债发起式	1.20	6.61	10.45	17.81	18.29
1365	广发集富纯债C	3.53	10.04	12.23	17.81	32.36
1366	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.40	7.27	10.11	17.81	18.77
1367	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.96	7.28	10.11	17.81	18.06
1368	诺安联创顺鑫债券C	1.04	7.40	11.49	17.81	44.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	景顺长城中短债债券A类	1.55	5.32	8.64	15.39	18.78
2644	鹏扬丰利一年定开债券A	3.99	12.33	18.19	-	18.78
2645	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.40	7.27	10.11	17.81	18.77
2646	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.95	5.27	7.91	14.53	18.75
2647	汇添富添添乐双盈债券A	6.05	18.55	0.00	-	18.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	50.00	4966.71	15.40%
24建行债01B	30.00	3102.68	9.62%
22国开08	30.00	3075.56	9.54%
24交行债01	30.00	3043.27	9.44%
24浦发银行债02	20.00	2042.31	6.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26418.72	81.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0772	1.0782	1.0779	1.0765	1.0785
累计净值(元)	1.1792	1.1802	1.1799	1.1785	1.1805

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