国泰惠瑞一年定期开放债券(008496)_最新动态

国泰惠瑞一年定期开放债券008496CATHAY PACIFIC HUIRUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

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最新净值：1.0841 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1861

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠瑞一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：胡智磊

2023-10-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.11亿元

2022-07-29 每10份派现金 0.7 元

国泰惠瑞一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.53	0.80	0.69
债券型名次	1096	988	2897	4254	1889

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	4.75	10.41	-	19.66
债券型名次	4817	3381	1659	3348	2619

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	国寿安保尊益信用纯债债券	0.04	0.04	0.73	1.47	0.74
1095	国泰合融纯债债券C	0.04	0.18	0.73	1.39	0.74
1096	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.04	0.21	0.53	0.80	0.69
1097	国泰瑞泰纯债债券	0.04	0.10	0.61	1.30	0.56
1098	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.04	0.14	0.37	1.65	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	广发中债1-3年国开债指数C	-0.01	0.21	0.51	1.03	0.58
987	国联安中短债债券A	0.02	0.21	0.60	1.13	0.57
988	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.04	0.21	0.53	0.80	0.69
989	国泰金龙债券C	0.16	0.21	0.84	1.57	0.83
990	国投瑞银顺银债券	0.03	0.21	0.55	0.97	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	国联安增顺纯债债券A	0.04	0.12	0.53	0.83	0.51
2896	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.00	0.14	0.53	1.20	0.55
2897	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.04	0.21	0.53	0.80	0.69
2898	国泰君安安平一年定开债券发起	0.02	0.09	0.53	0.94	0.52
2899	国投瑞银顺鑫债券	0.03	0.25	0.53	1.26	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	富国两年期理财债券C	0.00	0.04	0.44	0.80	0.41
4253	光大保德信尊泰三年债券	0.01	0.09	0.30	0.80	0.28
4254	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.04	0.21	0.53	0.80	0.69
4255	宏利汇利债券C	0.06	-0.17	0.33	0.80	0.46
4256	宏利中债1-5年国开债指数基金C	-0.04	0.00	0.37	0.80	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	国寿安保泰和纯债债券	0.01	0.22	0.67	1.28	0.69
1888	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.02	0.22	0.63	1.34	0.69
1889	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.04	0.21	0.53	0.80	0.69
1890	国泰君安安弘六个月定开债券	0.02	0.11	0.64	0.98	0.69
1891	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	中融恒泰纯债C	1.23	3.69	7.36	14.49	35.51
4816	博远增益纯债债券A	1.22	4.51	10.87	-	13.82
4817	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.22	4.75	10.41	-	19.66
4818	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
4819	华商瑞丰短债债券C	1.22	3.40	6.51	11.60	16.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平
3379	博时富祥纯债债券A	1.92	4.75	9.73	17.27	37.98
3380	国泰丰盈纯债债券A	0.76	4.75	12.24	20.66	27.43
3381	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.22	4.75	10.41	-	19.66
3382	平安元丰中短债债券A	1.81	4.75	9.23	15.50	17.93
3383	浦银安盛普诚纯债债券C	1.36	4.75	7.87	-	7.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	长盛盛康纯债A	3.06	5.58	10.41	17.17	22.66
1658	广发聚利(LOF)C	0.06	3.67	10.41	13.51	21.12
1659	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.22	4.75	10.41	-	19.66
1660	华富恒盛纯债债券A	3.25	5.83	10.41	17.91	25.16
1661	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.94	5.39	10.41	19.54	24.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.20	4.38	7.59	-	17.16
3347	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.88	3.75	6.63	-	15.24
3348	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.22	4.75	10.41	-	19.66
3349	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.08	6.38	12.70	-	28.60
3350	中融聚锦一年定开债券	2.49	4.80	10.14	-	25.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	财通恒利债券	2.46	5.69	12.32	17.66	19.67
2618	鹏华锦利两年定期开放债券	1.78	4.38	6.91	-	19.67
2619	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.22	4.75	10.41	-	19.66
2620	鑫元锦利定期开放	1.17	3.84	8.46	-	19.66
2621	广发景荣纯债	1.93	4.37	8.87	17.27	19.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	200.00	22393.68	22.15%
24国开03	200.00	20762.47	20.54%
23国开08	200.00	20715.16	20.49%
25国开08	180.00	17996.81	17.80%
25国开15	140.00	13767.68	13.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101017.30	99.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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06-20国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.0837	1.0833	1.0815	1.0818	1.0808
累计净值(元)	1.1857	1.1853	1.1835	1.1838	1.1828

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