国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C(011654)_资产配置

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C011654CATHAY PACIFIC ENJOYS STEADY 6-MONTH ROLLING HOLDING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2216.66	15.97%
债券	11434.75	82.38%
银行存款和结算备付金	189.29	1.36%
其他资产	39.54	0.28%

资产总值：13880.24万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	20.00	2046.48	17.04%
23国开02	20.00	2030.06	16.90%
21宁波银行二级02	10.00	1051.54	8.76%
23国开08	10.00	1032.08	8.59%
23国债16	7.00	707.84	5.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6160.16	51.29%
企业债	2770.10	23.06%
国家债券	707.84	5.89%
可转债	554.18	4.61%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东高速	600350	20.00	171.20	1.43%
立讯精密	002475	4.10	120.58	1.00%
粤高速A	000429	12.00	120.12	1.00%
申能股份	600642	15.00	118.65	0.99%
浙能电力	600023	16.00	106.72	0.89%
招商公路	001965	9.08	102.63	0.85%
南钢股份	600282	20.00	94.20	0.78%
森麒麟	002984	2.40	75.26	0.63%
万华化学	600309	0.90	74.52	0.62%
隧道股份	600820	12.00	73.20	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	8.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.78%
金融业	0.02	1.35%
建筑业	0.01	1.12%
批发和零售业	0.01	0.88%
租赁和商务服务业	0.00	0.25%
采矿业	0.00	0.07%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东高速	600350	20.00	138.80	1.20%
申能股份	600642	15.00	96.30	0.83%
万华化学	600309	0.90	69.14	0.60%
双汇发展	000895	2.50	66.78	0.58%
江苏银行	600919	9.00	60.21	0.52%
健之佳	605266	1.00	59.40	0.51%
招商公路	001965	6.00	58.62	0.51%
新奥股份	600803	3.00	50.46	0.44%
九安医疗	002432	1.20	45.20	0.39%
美的集团	000333	0.80	43.70	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	6.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.84%
采矿业	0.01	1.12%
金融业	0.01	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.65%
批发和零售业	0.01	0.51%
房地产业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	15.05	108.05	2.10%
长江电力	600900	2.00	44.48	0.87%
山东高速	600350	5.00	35.80	0.70%
万华化学	600309	0.40	35.33	0.69%
紫金矿业	601899	2.80	33.96	0.66%
立讯精密	002475	1.00	29.82	0.58%
美的集团	000333	0.50	27.74	0.54%
富安娜	002327	3.00	26.52	0.52%
宁德时代	300750	0.12	24.36	0.47%
申能股份	600642	3.00	19.05	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.85%
金融业	0.01	2.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.89%
采矿业	0.00	0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.19%
房地产业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	0.70	33.53	0.64%
五粮液	000858	0.20	32.71	0.63%
新宝股份	002705	1.60	28.85	0.55%
华能国际	600011	3.00	27.78	0.53%
亿纬锂能	300014	0.40	24.20	0.46%
紫金矿业	601899	2.00	22.74	0.43%
立讯精密	002475	0.70	22.71	0.43%
兆易创新	603986	0.20	21.25	0.41%
中芯国际	688981	0.40	20.21	0.39%
海康威视	002415	0.60	19.87	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.53%
采矿业	0.00	0.43%
建筑业	0.00	0.22%

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