国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C(011654)_最新动态

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C011654CATHAY PACIFIC ENJOYS STEADY 6-MONTH ROLLING HOLDING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中信证券：国内基金消费持仓回升北向资金消费持仓仍然下降[2024-04-29]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.070 -0.001(-0.13%)

累计净值：1.070

更新时间：2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅利伟

基金规模：0.04亿元

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	1.28	3.56	4.71	3.89
债券型名次	3473	323	248	202	105

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.06	7.43	0.00	-	7.04
债券型名次	603	1067	3888	3569	3922

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.07	0.51	1.61	3.10	1.87
3472	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.07	0.50	1.23	2.65	1.53
3473	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.07	1.28	3.56	4.71	3.89
3474	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.07	0.57	1.41	2.65	1.64
3475	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.07	0.56	1.35	2.56	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	广发集利一年定期开放债券C	0.00	1.28	2.39	4.48	3.14
322	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.58	1.28	4.67	1.58	0.68
323	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.07	1.28	3.56	4.71	3.89
324	华泰紫金周周购3月滚动债A	0.07	1.28	3.06	2.13	1.44
325	交银强化回报C类	0.18	1.28	2.02	0.98	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	长盛稳怡添利A	0.55	1.25	3.57	3.16	2.27
247	景顺长城景颐尊利债券C	0.04	1.79	3.57	4.04	3.40
248	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.07	1.28	3.56	4.71	3.89
249	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	-0.18	1.33	3.56	3.22	2.26
250	华泰紫金丰睿债券发起C	0.31	1.12	3.54	3.32	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	浙商智多盈债券A	-0.09	0.92	3.04	4.72	3.65
201	鑫元瑞利定开债券	-0.06	0.77	1.81	4.72	2.61
202	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.07	1.28	3.56	4.71	3.89
203	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
204	中银澳享一年定期开放债券	0.10	1.06	2.41	4.70	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	宝盈增强收益债券A/B	-0.39	1.15	3.06	5.96	3.90
104	鑫元广利定期开放	0.04	1.12	2.59	6.99	3.90
105	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.07	1.28	3.56	4.71	3.89
106	汇添富双鑫添利债券C	0.70	1.84	4.63	4.67	3.88
107	招商安嘉债券	0.06	1.57	3.19	5.42	3.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	45.95	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	-	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.72	60.60
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	5.07	8.37	13.49	-	16.95
602	博时双季享持有期债券C	5.06	8.44	11.12	-	12.33
603	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	5.06	7.43	0.00	-	7.04
604	华安添荣中短债C	5.06	0.00	0.00	-	4.39
605	易方达裕祥回报债券A	5.06	11.85	10.14	43.62	79.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	45.95	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.72	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	国寿安保中债3-5年政金债指数A	4.59	7.43	12.48	-	13.50
1066	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	4.45	7.43	0.00	-	8.28
1067	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	5.06	7.43	0.00	-	7.04
1068	融通增鑫债券A	4.74	7.43	10.50	17.22	28.18
1069	天弘齐享债券发起C	5.13	7.43	0.00	-	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	45.95	59.83
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3888 位，低于同类基金平均水平
3886	国泰睿元一年定期开放债券发起式	3.47	6.40	0.00	-	7.52
3887	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	5.32	7.96	0.00	-	7.80
3888	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	5.06	7.43	0.00	-	7.04
3889	国泰鑫裕纯债债券	4.47	0.00	0.00	-	5.53
3890	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.01	1.80	0.00	-	-0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	94.48	92.28
2	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	68.81	60.54
3	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.08	65.18
4	华商可转债债券C	5.27	9.05	9.18	65.36	57.22
5	易方达双债增强债券A	2.11	9.43	20.03	60.79	143.12
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平
3567	财通资管睿慧1年定期开放债券	3.49	6.34	0.00	-	10.46
3568	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	5.32	7.96	0.00	-	7.80
3569	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	5.06	7.43	0.00	-	7.04
3570	天弘兴益一年定开	4.28	6.67	0.00	-	11.30
3571	天弘京津冀A	4.17	6.89	0.00	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.83	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.93	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.09	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.27	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.98	252.62
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平
3920	鹏华稳瑞中短债	3.57	6.00	0.00	-	7.05
3921	长城中债1-3年政策性金融债指数C	3.00	5.45	5.86	-	7.04
3922	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	5.06	7.43	0.00	-	7.04
3923	南方佳元6个月持有债券C	3.16	6.62	0.00	-	7.04
3924	海富通上证投资级可转债ETF	1.41	3.43	5.64	-	7.03

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	20.00	2046.48	17.04%
23国开02	20.00	2030.06	16.90%
21宁波银行二级02	10.00	1051.54	8.76%
23国开08	10.00	1032.08	8.59%
23国债16	7.00	707.84	5.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6160.16	51.29%
企业债	2770.10	23.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：落实基民投资权益保障业内寄望《基金法》修订

　　投资者对《基金法》修订的关注度正持续提升。　　近期发布的新“国九条”明确提出，要推动修订《证券投资基金法》（下称《基金法》），推动形成促进资本市场高质量发展合力。加上近期公募行业出现的一些违规乱象，业内对《基金法》修订的探讨，聚焦到了基

查看全文[04-29]
标题：顺应新规多只ETF调整流动性服务商

　　随着ETF（交易型开放式指数基金）种类扩容和规模增加，基金公司对ETF的流动性质量越来越重视。　　“酒香也怕巷子深”，因此，基金公司通过筛选高质量的流动性服务商来提升ETF的流动性。证券时报记者注意到，为顺应流动性服务新规调整，近日以来

查看全文[04-29]
标题：高处不胜寒绩优基金调仓保业绩

　　步入2024年，人工智能行情剧烈波动、微盘股神奇不再，以煤炭为代表的红利板块以及黄金股为代表的有色金属持续强势。在此背景下，部分此前凭借微盘股取得优秀业绩的基金及时调整以期跟上行情。　　细究多只去年的绩优基金，为了能够保持成绩，能够在年

查看全文[04-29]
04-29 成长股跌成了价值股公募南下开启抢购模式
04-29 市占率连续12季下滑多家银行打折卖基金
04-29 外资公募最新持仓曝光偏好能源和科技
04-29 社保基金重仓股名单出炉 18股持仓市值超10亿元

更多>> 基金公告

标题：国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金2024年第1季度报告

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有...

查看全文[04-20]
标题：国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

12 国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF） 13 国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF） 14 国泰纳斯达克100指数证券投资基金 ...

查看全文[04-20]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年4月19日（周五）16:30-18:...

查看全文[04-18]
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
03-29国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-27国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.072	1.071	1.069	1.072	1.071
累计净值(元)	1.072	1.071	1.069	1.072	1.071

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。