国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C(011654)_最新动态

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C011654CATHAY PACIFIC ENJOYS STEADY 6-MONTH ROLLING HOLDING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1423 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.1423

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅利伟

基金规模：1.27亿元

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.23	0.40	1.78	2.80
债券型名次	4923	4129	2885	1018	1061

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.95	11.54	11.60	-	14.23
债券型名次	1177	533	1175	3653	3375

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.10	-0.11	0.05	0.10	0.83
4922	国泰民安增利债券C	-0.10	-0.83	0.27	4.08	5.80
4923	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.10	-0.23	0.40	1.78	2.80
4924	华安鼎信3个月定开债	-0.10	-0.07	0.16	0.34	1.02
4925	华润元大双鑫债券A	-0.10	-0.92	-0.75	4.69	4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	东兴兴源债券A	-0.01	-0.23	0.13	0.49	1.65
4128	国联安增利债券B	-0.01	-0.23	0.23	0.98	1.27
4129	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.10	-0.23	0.40	1.78	2.80
4130	恒生前海恒扬纯债债券A	0.12	-0.23	0.45	0.25	1.65
4131	华商鸿悦纯债债券	0.34	-0.23	0.51	-1.03	-0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	国泰君安君添利中短债发起C	0.07	0.03	0.40	0.29	0.93
2884	国泰润泰纯债债券A	0.03	0.06	0.40	0.57	0.99
2885	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.10	-0.23	0.40	1.78	2.80
2886	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.05	0.40	0.76	1.60
2887	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.27	-0.14	0.40	-0.56	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	富国鼎利纯债三个月定开债	0.01	-0.05	0.11	1.78	1.93
1017	国泰双利债券C	-0.16	-0.42	-0.29	1.78	9.28
1018	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.10	-0.23	0.40	1.78	2.80
1019	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
1020	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.04	-0.17	0.12	1.78	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	天弘鑫意39个月定开债	0.07	0.31	0.79	1.65	2.81
1060	新华安享惠金定期债券A	0.06	0.16	1.14	2.32	2.81
1061	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.10	-0.23	0.40	1.78	2.80
1062	国投瑞银稳定增利债券A	0.09	-0.19	0.48	1.56	2.80
1063	中信建投稳丰63个月债	0.02	0.08	0.30	1.14	2.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	大成景兴信用债债券A	2.95	10.64	13.07	25.58	110.67
1176	工银添利债券A	2.95	8.39	10.91	25.66	157.24
1177	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.95	11.54	11.60	-	14.23
1178	嘉合慧康63个月定开债券C	2.95	6.83	10.76	18.97	20.23
1179	建信稳定得利债券C	2.95	7.68	7.10	13.24	55.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	中银信用增利债券A	4.78	11.57	14.94	22.36	113.08
532	国泰睿元一年定期开放债券发起式	6.22	11.55	15.26	-	17.75
533	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.95	11.54	11.60	-	14.23
534	天弘永利优享债券C	3.40	11.54	11.79	-	11.23
535	易方达丰华债券A	5.06	11.54	11.49	17.88	49.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	兴银瑞益	1.70	6.35	11.61	20.40	39.09
1174	国泰农惠定期开放债券	2.71	7.04	11.60	21.72	27.55
1175	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.95	11.54	11.60	-	14.23
1176	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	10.83	29.22
1177	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.13	6.36	11.60	20.15	23.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3653 位，低于同类基金平均水平
3651	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.93	6.27	8.32	-	14.98
3652	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.22	12.15	12.48	-	15.56
3653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.95	11.54	11.60	-	14.23
3654	天弘兴益一年定开	3.66	12.89	16.46	-	22.58
3655	天弘京津冀A	1.53	7.28	11.27	-	17.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	平安惠信3个月定开债C	2.48	8.67	11.05	-	14.27
3374	平安增鑫六个月定开债C	2.10	10.14	11.83	15.80	14.24
3375	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.95	11.54	11.60	-	14.23
3376	创金合信季安鑫3个月A	1.96	5.39	8.98	18.53	14.22
3377	兴业稳固收益一年理财债券	1.66	3.78	6.22	11.61	14.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	60.00	6011.87	9.33%
24汉口银行小微债	43.50	4388.66	6.81%
23国开03	30.00	3128.01	4.85%
23国开08	30.00	3090.32	4.80%
25浦发银行01	30.00	3019.87	4.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23139.33	35.91%
企业债	6289.41	9.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1430	1.1428	1.1434	1.1434	1.1424
累计净值(元)	1.1430	1.1428	1.1434	1.1434	1.1424

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