国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C(011654)_最新动态

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C011654CATHAY PACIFIC ENJOYS STEADY 6-MONTH ROLLING HOLDING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

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最新净值：1.1490 0.0016(0.14%)

累计净值：1.1490

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅利伟

基金规模：2.09亿元

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.42	0.14	0.46	0.18
债券型名次	4763	4390	4857	4970	4842

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	8.76	12.11	-	14.74
债券型名次	1626	860	857	3643	3412

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
4762	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.07	-0.39	0.20	0.59	0.24
4763	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.07	-0.42	0.14	0.46	0.18
4764	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
4765	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	长城定期开放债券A	0.15	-0.42	1.06	2.15	1.04
4389	广发聚利债券(LOF)A	0.16	-0.42	0.58	-1.27	0.61
4390	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.07	-0.42	0.14	0.46	0.18
4391	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.19	-0.42	1.29	2.69	1.26
4392	兴合安平六个月持有期债券C	0.02	-0.42	0.41	0.46	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	中欧聚瑞债券C	0.00	-0.03	0.15	0.68	0.17
4856	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
4857	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.07	-0.42	0.14	0.46	0.18
4858	国新国证雄安建设发展三年定开	0.02	0.02	0.14	0.68	0.30
4859	海富通美元债QDII(美元)	0.14	-0.93	0.14	0.66	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
4969	蜂巢丰远债券C	0.01	0.21	0.18	0.46	0.25
4970	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.07	-0.42	0.14	0.46	0.18
4971	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
4972	嘉实稳华纯债债券C	0.03	0.24	0.32	0.46	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	东兴兴利债券A	-0.10	-0.55	0.09	0.68	0.18
4841	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.20	0.39	0.18
4842	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.07	-0.42	0.14	0.46	0.18
4843	华宝宝丰高等级债券C	0.01	0.08	0.20	0.76	0.18
4844	华润元大润泽债券A	0.00	0.00	0.12	0.67	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	兴银合泰债券A	2.71	6.27	0.00	-	8.82
1625	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77
1626	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.70	8.76	12.11	-	14.74
1627	汇添富纯债(LOF)	2.70	6.58	9.79	16.44	-9.75
1628	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.70	4.99	7.73	-	8.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	长信利鑫债券(LOF)C	2.83	8.78	8.16	8.75	28.70
859	万家惠利债券A	5.24	8.78	8.34	-	8.51
860	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.70	8.76	12.11	-	14.74
861	新华双利债券C	5.78	8.76	-0.21	14.22	28.71
862	国寿安保尊益信用纯债债券	2.87	8.74	15.22	25.43	39.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	农银汇理金禄债券	2.24	7.15	12.12	20.69	31.94
856	鹏华纯债债券	4.55	9.30	12.12	16.73	79.60
857	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.70	8.76	12.11	-	14.74
858	汇添富高息债债券A	5.05	8.16	12.11	17.34	86.05
859	永赢中债3-5年政金债指数C	2.16	6.65	12.11	-	18.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	财通资管睿慧1年定期开放债券	2.09	5.65	8.94	-	16.06
3642	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	2.96	9.35	12.99	-	16.15
3643	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.70	8.76	12.11	-	14.74
3644	天弘兴益一年定开	1.85	11.50	16.00	-	23.22
3645	天弘京津冀A	2.12	6.49	10.81	-	18.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.90	3.92	6.89	12.64	14.75
3411	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.19	3.52	7.37	-	14.75
3412	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.70	8.76	12.11	-	14.74
3413	太平中债1-3年政策性金融债C	1.44	3.34	6.50	12.59	14.73
3414	银河领先债券C	3.47	12.26	13.84	-	14.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	47.50	4778.64	6.48%
24汉口银行小微债	43.50	4418.67	5.99%
25苏州高新MTN006	40.00	4017.14	5.45%
23国开08	30.00	3107.27	4.21%
25浦发银行01	30.00	3040.78	4.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32358.55	43.88%
企业债	9338.47	12.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1474	1.1462	1.1482	1.1486	1.1504
累计净值(元)	1.1474	1.1462	1.1482	1.1486	1.1504

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