国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C(011654)_最新动态

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C011654CATHAY PACIFIC ENJOYS STEADY 6-MONTH ROLLING HOLDING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

头部私募2026年新展望：A股牛市仍在进程中但驱动逻辑可能转向[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.1453 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1453

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅利伟

基金规模：1.27亿元

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.24	0.25	1.71	3.07
债券型名次	3982	1203	4571	1078	1067

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.07	11.16	12.78	-	14.53
债券型名次	1120	568	823	3143	3347

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3982 位，低于同类基金平均水平
3980	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.07	0.07	0.51	-0.19	0.78
3981	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.07	0.25	0.32	1.84	3.33
3982	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.07	0.24	0.25	1.71	3.07
3983	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.07	0.03	0.43	-0.01	0.41
3984	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.07	0.01	0.38	-0.11	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	国联安增利债券A	-0.01	0.24	0.53	1.11	1.72
1202	国泰润泰纯债债券A	0.00	0.24	0.53	0.72	1.21
1203	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.07	0.24	0.25	1.71	3.07
1204	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.24	0.66	1.33	2.53
1205	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平
4569	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
4570	广发汇兴3个月定期开放债券	-0.14	-0.03	0.25	0.06	0.32
4571	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.07	0.24	0.25	1.71	3.07
4572	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
4573	宏利中债1-5年国开债指数基金A	-0.12	-0.01	0.25	-0.18	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	富荣富乾债券A	-0.29	0.37	0.65	1.72	0.72
1077	浙商汇金中高等级三个月A	0.11	0.61	0.37	1.72	3.05
1078	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.07	0.24	0.25	1.71	3.07
1079	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.04	0.25	0.74	1.71	3.67
1080	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	达诚致益债券发起式A	-0.14	0.00	-0.23	3.38	3.07
1066	东兴兴福一年定开A	-0.08	-0.21	1.11	0.07	3.07
1067	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.07	0.24	0.25	1.71	3.07
1068	景顺长城四季金利债券C	-0.08	0.08	0.90	0.90	3.07
1069	达诚腾益债券C	-0.05	0.28	0.00	2.88	3.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	达诚致益债券发起式A	3.07	5.54	0.00	-	5.78
1119	东兴兴福一年定开A	3.07	10.60	23.52	-	38.17
1120	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.07	11.16	12.78	-	14.53
1121	景顺长城四季金利债券C	3.07	9.42	14.19	-	67.67
1122	达诚腾益债券C	3.06	10.23	0.00	-	14.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	华夏稳享增利6个月债券A	3.29	11.20	17.20	-	17.32
567	交银增利增强债券C	7.15	11.20	11.36	-	71.33
568	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.07	11.16	12.78	-	14.53
569	金信民旺债券C	5.93	11.15	7.30	-	22.80
570	南方多利增强债券C	7.32	11.14	14.70	-	151.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	华夏鼎沛债券A	10.68	15.02	12.79	-	32.40
822	东方红汇利债券A	5.06	10.95	12.78	-	54.92
823	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.07	11.16	12.78	-	14.53
824	中银汇享债券	0.70	7.20	12.78	-	24.51
825	华富恒欣纯债债券A	1.76	6.73	12.77	-	22.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.45	5.90	8.19	-	15.17
3142	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.33	11.76	13.66	-	15.87
3143	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.07	11.16	12.78	-	14.53
3144	天弘兴益一年定开	2.07	12.26	16.12	-	22.69
3145	天弘京津冀A	1.00	6.81	11.12	-	17.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	兴华安聚纯债A	2.47	7.46	0.00	-	14.58
3346	鹏华稳利短债C	0.75	2.84	5.46	-	14.55
3347	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.07	11.16	12.78	-	14.53
3348	华宝1-3年国开债指数	0.32	3.97	6.83	-	14.52
3349	农银汇理金汇债券A	1.18	4.31	7.15	-	14.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	60.00	6011.87	9.33%
24汉口银行小微债	43.50	4388.66	6.81%
23国开03	30.00	3128.01	4.85%
23国开08	30.00	3090.32	4.80%
25浦发银行01	30.00	3019.87	4.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23139.33	35.91%
企业债	6289.41	9.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”

　　魏凤春　　深圳商报记者陈燕青　　2026年，市场定价从“预期透支”回归“盈利兑现”。产业选择的核心标尺从“赛道故事”转向“盈利验证”，业绩确定性成为估值锚定的核心依据。　　在投资机会方面，一是新质生产力赛道(电子、高端装备)，二是中游制

查看全文[01-02]
标题：中信投资控股等在嘉兴成立股权投资基金，出资额7亿

　　经济观察网天眼查App显示，12月30日，信嘉(嘉兴)股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为解强，出资额7亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由中信私募基金管理有限公司、中信投资控股有限

查看全文[01-02]
标题： 2025年含“港”权益基金，4只业绩翻倍

　　2025年行情收官，含“港”权益基金业绩成绩单出炉。　　数据统计显示，截至2025年12月31日，在可统计数据的653只（各类份额分开计算，下同）含“港”权益基金中，2025年全年平均收益率达到21.79%，有106只含“港”权益基金收

查看全文[01-01]
01-01 基金圈大消息，国有大行突放大招！又一风口要来了？
01-01 最高114%！港股基金成绩单出炉
01-01 老牌劲旅的转型阵痛：博时基金2025年多重挑战承压
01-01 中基协公告11家“失联”私募限期5日内回复

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金(国泰鑫享稳健6个月滚...
06-20国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1456	1.1452	1.1461	1.1458	1.1458
累计净值(元)	1.1456	1.1452	1.1461	1.1458	1.1458

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。