国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C(011654)_最新动态

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C011654CATHAY PACIFIC ENJOYS STEADY 6-MONTH ROLLING HOLDING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

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最新净值：1.1490 -0.0021(-0.18%)

累计净值：1.1490

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅利伟

基金规模：2.09亿元

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.26	0.70	1.51	0.51
债券型名次	4472	2157	1957	1290	2630

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.56	9.55	12.37	-	15.11
债券型名次	1187	878	964	3640	3381

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	国泰信用互利债券C	0.01	0.24	0.63	0.96	0.44
4471	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.01	0.08	0.24	0.60	0.15
4472	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.01	0.26	0.70	1.51	0.51
4473	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.27	0.52	0.18
4474	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	国泰聚禾纯债债券	0.05	0.26	0.74	1.16	0.65
2156	国泰信用互利债券A	0.02	0.26	0.66	1.01	0.46
2157	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.01	0.26	0.70	1.51	0.51
2158	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.07	0.26	0.65	1.01	0.54
2159	海富通稳健添利债券C	0.04	0.26	0.59	0.80	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	工银中高等级信用债债券A	0.08	0.27	0.70	0.97	0.56
1956	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.04	0.26	0.70	1.01	0.65
1957	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.01	0.26	0.70	1.51	0.51
1958	海富通上证城投债ETF	0.03	0.23	0.70	1.25	0.59
1959	华安稳固收益债券A	0.00	0.23	0.70	1.25	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1289	光大保德信增利收益债券C	0.07	0.28	0.21	1.51	0.57
1290	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.01	0.26	0.70	1.51	0.51
1291	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.55	0.21	2.77	1.51	2.22
1292	建信稳定增利债券C	0.05	0.34	0.77	1.51	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.06	0.25	0.60	1.00	0.51
2629	国泰惠盈纯债债券A	0.13	0.22	0.48	0.25	0.51
2630	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.01	0.26	0.70	1.51	0.51
2631	宏利溢利债券A	0.09	0.28	0.30	0.28	0.51
2632	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.26	-0.58	0.66	0.46	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	财通资管双安债券C	3.56	7.31	8.93	-	9.24
1186	工银四季收益债券C	3.56	7.79	10.58	-	10.25
1187	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.56	9.55	12.37	-	15.11
1188	永赢易弘债券	3.56	8.30	12.67	22.38	23.53
1189	国富恒瑞债券C	3.55	10.82	11.56	15.64	59.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	汇添富中债7-10年国开债C	1.19	9.56	17.52	26.46	25.70
877	富国稳健增强债券C	4.98	9.55	8.13	18.01	89.50
878	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.56	9.55	12.37	-	15.11
879	华富收益增强债券B	4.06	9.53	8.95	16.83	204.71
880	永赢匠心增利债券A	5.37	9.53	0.00	-	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	上银聚永益一年定开债券	1.63	6.37	12.38	-	23.02
963	银河聚利87个月定开债券	4.12	8.23	12.38	21.38	22.03
964	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.56	9.55	12.37	-	15.11
965	诺安联创顺鑫债券A	0.83	6.39	12.37	18.82	47.16
966	鹏扬添利增强C	7.66	12.47	12.37	10.65	30.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.21	5.62	8.76	-	15.73
3639	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.82	10.13	13.25	-	16.51
3640	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.56	9.55	12.37	-	15.11
3641	天弘兴益一年定开	1.79	11.41	16.25	-	23.07
3642	天弘京津冀A	1.89	6.38	10.94	-	18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平
3379	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.85	3.86	8.00	-	15.12
3380	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.88	3.75	6.71	-	15.12
3381	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.56	9.55	12.37	-	15.11
3382	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.19	6.09	10.89	-	15.10
3383	汇安稳裕债券	-5.09	2.83	-3.26	-1.65	15.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	47.50	4778.64	6.48%
24汉口银行小微债	43.50	4418.67	5.99%
25苏州高新MTN006	40.00	4017.14	5.45%
23国开08	30.00	3107.27	4.21%
25浦发银行01	30.00	3040.78	4.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32358.55	43.88%
企业债	9338.47	12.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1511	1.1510	1.1514	1.1525	1.1522
累计净值(元)	1.1511	1.1510	1.1514	1.1525	1.1522

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