国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C(011654)_最新动态

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C011654CATHAY PACIFIC ENJOYS STEADY 6-MONTH ROLLING HOLDING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

贝莱德新兴市场ETF单月吸金近60亿美元[2026-01-23]

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累计净值：1.1519

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅利伟

基金规模：2.09亿元

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.59	0.88	1.81	0.58
债券型名次	2028	1190	1385	1113	1338

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.25	12.21	11.90	-	15.19
债券型名次	991	722	1172	3661	3316

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	国泰惠泰一年定期开放债券	0.10	-0.06	0.42	-0.24	0.01
2027	国泰聚瑞纯债债券	0.10	0.31	0.63	0.39	0.25
2028	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.10	0.59	0.88	1.81	0.58
2029	国投瑞银顺昌纯债债券	0.10	0.33	0.62	0.75	0.28
2030	国投瑞银顺祥债券	0.10	0.31	0.69	0.62	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.10	0.59	1.09	1.27	0.46
1189	蜂巢添汇纯债A	0.15	0.59	0.80	0.90	0.50
1190	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.10	0.59	0.88	1.81	0.58
1191	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.20	0.59	0.87	0.17	0.52
1192	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.18	0.59	0.82	0.50	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.04	0.35	0.88	1.56	0.09
1384	国泰金龙债券A	0.13	0.47	0.88	0.97	0.37
1385	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.10	0.59	0.88	1.81	0.58
1386	海富通弘丰定开债券	0.10	0.44	0.88	0.54	0.36
1387	红塔红土长益定期开放债券C	0.07	0.17	0.88	0.86	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	中邮纯债优选一年定开债A	0.09	0.61	1.18	1.82	0.38
1112	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
1113	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.10	0.59	0.88	1.81	0.58
1114	惠升和韵66个月定开债券	0.06	0.29	0.88	1.81	0.21
1115	嘉实新兴市场A1	-0.15	-0.23	-1.00	1.81	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	达诚腾益债券C	0.08	0.66	0.76	2.56	0.58
1337	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
1338	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.10	0.59	0.88	1.81	0.58
1339	宏利淘利债券A	0.10	0.58	0.82	0.63	0.58
1340	宏利淘利债券C	0.10	0.56	0.77	0.51	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	博道和祥多元稳健债券C	4.25	13.15	0.00	-	9.95
990	蜂巢添跃66个月定开债券	4.25	8.59	12.94	22.13	22.51
991	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	4.25	12.21	11.90	-	15.19
992	华安沣悦债券A	4.25	12.24	9.75	-	10.05
993	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	13.81	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	安信目标收益债券C	2.21	12.22	14.32	28.99	97.79
721	华泰保兴尊合债券A	3.45	12.22	15.76	26.02	53.30
722	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	4.25	12.21	11.90	-	15.19
723	鹏扬丰利一年定开债券A	4.74	12.21	18.32	-	20.08
724	达诚腾益债券A	4.36	12.20	0.00	-	16.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	西部利得汇盈债券A	1.65	6.11	11.91	21.11	35.85
1171	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.91	6.75	11.91	-	13.64
1172	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	4.25	12.21	11.90	-	15.19
1173	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	5.56	8.19	11.90	-46.60	-42.87
1174	兴业6个月定开债券	1.36	6.79	11.90	19.82	38.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.42	6.02	8.49	-	15.30
3660	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	4.51	12.79	12.77	-	16.55
3661	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	4.25	12.21	11.90	-	15.19
3662	天弘兴益一年定开	1.54	11.98	16.17	-	22.78
3663	天弘京津冀A	0.99	6.78	11.18	-	17.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	平安短债I	1.51	3.94	7.83	13.95	15.20
3315	大成景悦中短债债券C	1.52	5.85	7.44	12.16	15.19
3316	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	4.25	12.21	11.90	-	15.19
3317	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.46	4.52	7.68	14.67	15.19
3318	浦银安盛普天纯债债券A	1.88	5.78	10.78	13.78	15.18

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	47.50	4778.64	6.48%
24汉口银行小微债	43.50	4418.67	5.99%
25苏州高新MTN006	40.00	4017.14	5.45%
23国开08	30.00	3107.27	4.21%
25浦发银行01	30.00	3040.78	4.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32358.55	43.88%
企业债	9338.47	12.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.1526	1.1523	1.1515	1.1508	1.1503
累计净值(元)	1.1526	1.1523	1.1515	1.1508	1.1503

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