我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.55 |
0.99 |
2.71 |
-2.95 |
1.48 |
| 本期利润(万元) |
9.35 |
6.12 |
3.88 |
1.24 |
6.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
-3.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
374.06 |
307.60 |
351.53 |
347.86 |
703.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6.75 |
8.09 |
96.22 |
12.61 |
232.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
13052.83 |
5743.19 |
2533.47 |
5281.20 |
10584.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
1552.66 |
374.64 |
180.82 |
516.20 |
642.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
11500.17 |
5368.55 |
2352.65 |
4765.00 |
9942.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.88 |
2.58 |
1.35 |
3.21 |
5.36 |
| 应付托管费(万元) |
0.49 |
0.22 |
0.11 |
0.27 |
0.45 |
| 资产总计(万元) |
14418.90 |
5820.92 |
2716.90 |
5823.84 |
11423.77 |
| 负债合计(万元) |
2825.81 |
589.19 |
81.27 |
22.95 |
117.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
11593.09 |
5231.73 |
2635.64 |
5800.89 |
11305.79 |
| 未分配利润(万元) |
409.66 |
103.19 |
47.64 |
272.02 |
410.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.83 |
1.14 |
3.79 |
2.32 |
342.37 |
| 投资收益(万元) |
92.20 |
-26.54 |
-57.40 |
-2.92 |
449.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
70.44 |
9.66 |
-41.28 |
37.92 |
0.44 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
167.47 |
-15.75 |
-94.88 |
37.32 |
792.24 |
| 管理人报酬(万元) |
38.85 |
15.84 |
45.43 |
29.99 |
79.76 |
| 托管费(万元) |
3.24 |
1.32 |
3.79 |
2.50 |
6.65 |
| 其它费用(万元) |
7.02 |
3.92 |
21.88 |
10.83 |
15.08 |
| 费用合计(万元) |
65.43 |
23.38 |
77.44 |
47.67 |
138.73 |
| 利润总额(万元) |
102.05 |
-39.12 |
-172.32 |
-10.36 |
653.51 |
| 净利润(万元) |
102.05 |
-39.12 |
-172.32 |
-10.36 |
653.51 |
