财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
102.41 |
221.53 |
121.62 |
83.48 |
14.79 |
| 本期利润(万元) |
181.05 |
176.22 |
64.70 |
138.75 |
32.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.08 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
7.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
918.04 |
0.00 |
567.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12728.41 |
12857.95 |
14406.03 |
10274.42 |
1896.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
7.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.60 |
0.00 |
11.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
606.95 |
235.09 |
9.46 |
6.75 |
8.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
48869.70 |
34106.98 |
14362.20 |
13052.83 |
5743.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
4334.55 |
5399.57 |
2339.23 |
1552.66 |
374.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
44535.15 |
28707.41 |
12022.97 |
11500.17 |
5368.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.12 |
16.34 |
6.13 |
5.88 |
2.58 |
| 应付托管费(万元) |
2.01 |
1.36 |
0.51 |
0.49 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
55617.78 |
34740.42 |
14522.17 |
14418.90 |
5820.92 |
| 负债合计(万元) |
3257.67 |
335.35 |
1996.58 |
2825.81 |
589.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
52360.12 |
34405.06 |
12525.59 |
11593.09 |
5231.73 |
| 未分配利润(万元) |
6222.06 |
3641.05 |
989.84 |
409.66 |
103.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.99 |
8.85 |
1.94 |
4.83 |
1.14 |
| 投资收益(万元) |
945.78 |
1091.41 |
350.16 |
92.20 |
-26.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-145.51 |
335.31 |
269.94 |
70.44 |
9.66 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
814.25 |
1435.57 |
622.04 |
167.47 |
-15.75 |
| 管理人报酬(万元) |
131.56 |
100.34 |
35.90 |
38.85 |
15.84 |
| 托管费(万元) |
10.96 |
8.36 |
2.99 |
3.24 |
1.32 |
| 其它费用(万元) |
9.68 |
18.41 |
9.70 |
7.02 |
3.92 |
| 费用合计(万元) |
174.22 |
156.82 |
68.85 |
65.43 |
23.38 |
| 利润总额(万元) |
640.03 |
1278.76 |
553.18 |
102.05 |
-39.12 |
| 净利润(万元) |
640.03 |
1278.76 |
553.18 |
102.05 |
-39.12 |
