资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 9999.56 99.33%
银行存款和结算备付金 67.73 0.67%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:10067.28万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 20.00 2052.09 17.32%
25国开06 20.00 2015.76 17.01%
25贴现国债56 20.00 1994.79 16.83%
25超长特别国债06 20.00 1962.72 16.56%
25贴现国债58 10.00 997.14 8.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5044.90 42.57%
国家债券 4954.66 41.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%