财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-328.73 |
196.92 |
108.48 |
1519.84 |
151.18 |
| 本期利润(万元) |
-392.72 |
209.91 |
-42.52 |
1175.43 |
147.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.02 |
-0.00 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
551.73 |
0.00 |
737.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11849.86 |
12242.80 |
11990.39 |
14310.11 |
14725.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.05 |
1.03 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
5.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.10 |
0.00 |
12.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
897.43 |
3451.80 |
2173.60 |
33.47 |
24.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
11358.23 |
11604.16 |
11218.16 |
58965.99 |
57566.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
11358.23 |
11604.16 |
11218.16 |
58965.99 |
57566.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.01 |
2.74 |
3.65 |
15.17 |
12.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.50 |
0.46 |
0.61 |
2.53 |
2.04 |
| 资产总计(万元) |
12255.66 |
17356.16 |
22392.34 |
58999.46 |
67380.15 |
| 负债合计(万元) |
12.86 |
3046.05 |
16.75 |
38.43 |
17532.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
12242.80 |
14310.11 |
22375.59 |
58961.04 |
49848.04 |
| 未分配利润(万元) |
605.27 |
781.51 |
936.35 |
1102.91 |
1842.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.05 |
18.41 |
12.11 |
57.47 |
42.84 |
| 投资收益(万元) |
229.94 |
1682.89 |
1287.85 |
2192.90 |
1054.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12.99 |
-344.41 |
-357.44 |
508.83 |
328.58 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
245.99 |
1356.89 |
942.52 |
2759.21 |
1426.21 |
| 管理人报酬(万元) |
18.39 |
93.59 |
74.06 |
156.15 |
72.99 |
| 托管费(万元) |
3.07 |
15.60 |
12.34 |
26.02 |
12.16 |
| 其它费用(万元) |
10.64 |
21.65 |
11.66 |
23.38 |
11.67 |
| 费用合计(万元) |
36.08 |
181.46 |
141.46 |
370.65 |
158.48 |
| 利润总额(万元) |
209.91 |
1175.43 |
801.07 |
2388.56 |
1267.73 |
| 净利润(万元) |
209.91 |
1175.43 |
801.07 |
2388.56 |
1267.73 |
