我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
964.44 |
1879.72 |
717.94 |
939.15 |
159.14 |
| 本期利润(万元) |
627.16 |
2388.56 |
417.39 |
1267.73 |
318.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.59 |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
757.02 |
0.00 |
1650.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
59478.39 |
58961.04 |
59304.95 |
49848.04 |
48899.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.68 |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.94 |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
33.47 |
24.19 |
77.21 |
59.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
58965.99 |
57566.93 |
48154.09 |
66587.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
58965.99 |
57566.93 |
48154.09 |
66587.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.17 |
12.27 |
12.35 |
14.77 |
| 应付托管费(万元) |
2.53 |
2.04 |
2.06 |
2.46 |
| 资产总计(万元) |
58999.46 |
67380.15 |
57926.86 |
66654.30 |
| 负债合计(万元) |
38.43 |
17532.11 |
9346.10 |
18427.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
58961.04 |
49848.04 |
48580.76 |
48226.42 |
| 未分配利润(万元) |
1102.91 |
1842.11 |
574.38 |
218.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
57.47 |
42.84 |
104.96 |
84.15 |
| 投资收益(万元) |
2192.90 |
1054.80 |
1091.62 |
471.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
508.83 |
328.58 |
-132.65 |
3.07 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2759.21 |
1426.21 |
1063.94 |
559.11 |
| 管理人报酬(万元) |
156.15 |
72.99 |
152.27 |
78.78 |
| 托管费(万元) |
26.02 |
12.16 |
25.38 |
13.13 |
| 其它费用(万元) |
23.38 |
11.67 |
19.70 |
6.86 |
| 费用合计(万元) |
370.65 |
158.48 |
287.68 |
138.65 |
| 利润总额(万元) |
2388.56 |
1267.73 |
776.26 |
420.46 |
| 净利润(万元) |
2388.56 |
1267.73 |
776.26 |
420.46 |
