格林泓皓纯债(014814)_最新动态

格林泓皓纯债014814GREEN HONG HAO PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

东海基金股权第二次公开拍卖遭遇流拍[2024-07-17]

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累计净值：1.086

更新时间：2024-07-17 15:00

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投资类型：债券型

格林泓皓纯债增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：柳杨

2023-12-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.95亿元

2023-08-24 每10份派现金 0.2 元

格林泓皓纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.71	1.46	2.65	2.63
债券型名次	375	131	457	1625	1767

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.61	8.07	0.00	-	8.72
债券型名次	799	656	3718	4243	3712

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
格林泓皓纯债一周收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	东兴兴福一年定开C	0.11	0.80	1.89	3.39	3.78
374	富国可转债A	0.11	-1.74	1.63	-1.53	-4.60
375	格林泓皓纯债	0.11	0.71	1.46	2.65	2.63
376	工银信用纯债一年定开债券A	0.11	0.34	1.13	2.82	2.99
377	广发汇安18个月定期债券A	0.11	0.49	1.70	3.67	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
格林泓皓纯债一周收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.19	0.72	1.69	5.00	5.05
130	万家鑫怡债券A	0.07	0.72	0.84	1.96	1.96
131	格林泓皓纯债	0.11	0.71	1.46	2.65	2.63
132	兴华安裕利率债A	0.10	0.71	1.84	5.69	5.96
133	长信先优债券C	0.19	0.70	1.53	3.79	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
格林泓皓纯债一周收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	创金合信尊泰纯债	0.06	0.47	1.46	3.86	4.17
456	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.18	0.67	1.46	4.52	4.55
457	格林泓皓纯债	0.11	0.71	1.46	2.65	2.63
458	光大保德信安诚债券C	-0.15	-1.71	1.46	1.59	-2.90
459	华富安业一年持有期债券A	0.03	0.28	1.46	3.94	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
格林泓皓纯债一周收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	东方红汇利债券A	0.12	-0.59	0.10	2.65	1.80
1624	方正富邦惠利纯债C	0.07	0.36	0.97	2.65	2.60
1625	格林泓皓纯债	0.11	0.71	1.46	2.65	2.63
1626	工银双盈债券C	-0.01	-0.15	0.83	2.65	2.10
1627	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.10	0.45	1.17	2.65	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
格林泓皓纯债一周收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	方正富邦丰利债券C	0.07	0.10	1.06	2.58	2.63
1766	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.06	0.40	1.00	2.68	2.63
1767	格林泓皓纯债	0.11	0.71	1.46	2.65	2.63
1768	国金惠远纯债C	0.08	0.50	1.17	2.48	2.63
1769	恒越嘉鑫债券C	0.23	-0.14	0.73	2.53	2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
格林泓皓纯债一年收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	中融季季红定期开放债券A	4.62	7.56	11.73	20.84	29.15
798	德邦短债C	4.61	6.47	9.03	-	12.82
799	格林泓皓纯债	4.61	8.07	0.00	-	8.72
800	国泰合融纯债债券A	4.61	8.36	14.21	-	20.00
801	平安合享1年定开债	4.61	7.19	11.55	-	14.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
格林泓皓纯债一年收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	长信稳健纯债债券E	5.07	8.07	11.80	18.50	26.13
655	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	3.75	8.07	0.00	-	8.99
656	格林泓皓纯债	4.61	8.07	0.00	-	8.72
657	融通增享纯债债券A	5.57	8.07	11.32	-	16.82
658	银河聚利87个月定开债券	3.94	8.07	12.27	-	14.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
格林泓皓纯债一年收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	格林泓盛一年定开债券发起式	3.30	0.00	0.00	-	6.41
3717	格林泓旭利率债	4.06	0.00	0.00	-	6.21
3718	格林泓皓纯债	4.61	8.07	0.00	-	8.72
3719	工银3-5年国开债指数E	0.93	6.07	0.00	-	7.60
3720	工银恒享纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
格林泓皓纯债一年收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	红土创新丰源中短债A	4.45	7.79	0.00	-	9.26
4242	红土创新丰源中短债C	4.35	7.53	0.00	-	8.95
4243	格林泓皓纯债	4.61	8.07	0.00	-	8.72
4244	财通资管鸿慧中短债发起式A	3.56	0.00	0.00	-	8.23
4245	财通资管鸿慧中短债发起式C	3.13	0.00	0.00	-	7.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
格林泓皓纯债一年收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	大成惠信一年定开债发起式	4.16	7.26	0.00	-	8.72
3711	蜂巢丰远债券C	3.40	5.74	0.00	-	8.72
3712	格林泓皓纯债	4.61	8.07	0.00	-	8.72
3713	国泰君安中债1-3年政金债A	2.95	5.58	8.21	-	8.72
3714	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	3.31	7.05	0.00	-	8.72

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开03	340.00	34609.84	58.19%
24附息国债02	110.00	11060.37	18.60%
23农发05	80.00	8258.50	13.88%
21国开17	50.00	5040.30	8.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47908.65	80.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：格林泓皓纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

格林泓皓纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月19日本概要提供本基金的重要信息，是...

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交易日	2024-07-16	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10
单位净值(元)	1.046	1.046	1.045	1.043	1.043
累计净值(元)	1.086	1.087	1.085	1.083	1.083

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