格林泓皓纯债(014814)_最新动态

格林泓皓纯债014814GREEN HONG HAO PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0040 0.0027(0.27%)

累计净值：1.0890

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

格林泓皓纯债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：尹鲁晋

2025-02-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.19亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

格林泓皓纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.57	-0.73	-1.38	-4.82	-0.57
债券型名次	5493	5469	5471	5486	5458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.80	2.68	7.66	-	8.90
债券型名次	5479	5250	3848	4331	4574

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
格林泓皓纯债一周收益在同类基金中排列第 5493 位，低于同类基金平均水平
5491	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5492	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.56	-0.11	-0.30	-3.50	-0.56
5493	格林泓皓纯债	-0.57	-0.73	-1.38	-4.82	-0.57
5494	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-0.58	-0.08	-1.00	-7.02	-0.58
5495	长盛恒盛利率债A	-0.59	0.80	-0.56	-2.36	-0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
格林泓皓纯债一周收益在同类基金中排列第 5469 位，低于同类基金平均水平
5467	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
5468	工银全球美元债C	-0.02	-0.71	-1.02	0.27	-0.02
5469	格林泓皓纯债	-0.57	-0.73	-1.38	-4.82	-0.57
5470	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
5471	民生加银鑫升	-0.41	-0.73	-1.19	-3.40	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
格林泓皓纯债一周收益在同类基金中排列第 5471 位，低于同类基金平均水平
5469	国泰添瑞一年定期开放债券	-0.84	-1.35	-1.36	-5.29	-0.84
5470	人保民富债券A	-0.05	-0.32	-1.37	1.98	-0.05
5471	格林泓皓纯债	-0.57	-0.73	-1.38	-4.82	-0.57
5472	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.52	0.79	-1.39	9.78	0.52
5473	人保民富债券C	-0.06	-0.36	-1.45	1.79	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
格林泓皓纯债一周收益在同类基金中排列第 5486 位，低于同类基金平均水平
5484	国金惠盈纯债债券C	-0.26	-0.49	-0.45	-4.68	-0.26
5485	国金惠盈纯债债券E	-0.26	-0.50	-0.47	-4.70	-0.26
5486	格林泓皓纯债	-0.57	-0.73	-1.38	-4.82	-0.57
5487	德邦锐裕利率债债券A	-0.28	-0.61	-0.27	-5.10	-0.28
5488	德邦锐裕利率债债券C	-0.29	-0.64	-0.32	-5.20	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
格林泓皓纯债一周收益在同类基金中排列第 5458 位，低于同类基金平均水平
5456	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
5457	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.56	-0.11	-0.30	-3.50	-0.56
5458	格林泓皓纯债	-0.57	-0.73	-1.38	-4.82	-0.57
5459	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
5460	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
格林泓皓纯债一年收益在同类基金中排列第 5479 位，低于同类基金平均水平
5477	中信建投景安债券C	-2.78	2.31	4.92	-	-5.40
5478	长盛恒盛利率债A	-2.80	4.23	7.05	-	8.26
5479	格林泓皓纯债	-2.80	2.68	7.66	-	8.90
5480	诺德增强收益债券	-2.83	0.00	0.71	-4.23	15.88
5481	方正富邦稳裕纯债C	-2.88	2.20	5.87	-	10.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
格林泓皓纯债一年收益在同类基金中排列第 5250 位，低于同类基金平均水平
5248	英大安惠纯债A	-0.63	2.69	5.36	11.00	12.71
5249	英大安惠纯债E	-0.63	2.69	5.36	-	8.75
5250	格林泓皓纯债	-2.80	2.68	7.66	-	8.90
5251	国融添益增强债券C	1.28	2.68	0.00	-	4.80
5252	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-1.31	2.68	5.78	-	5.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
格林泓皓纯债一年收益在同类基金中排列第 3848 位，低于同类基金平均水平
3846	泰康安泽中短债A	1.63	4.08	7.67	-	12.46
3847	万家鑫悦纯债C	-0.47	5.09	7.67	15.19	25.26
3848	格林泓皓纯债	-2.80	2.68	7.66	-	8.90
3849	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40
3850	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.45	4.24	7.66	-	10.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
格林泓皓纯债一年收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	红土创新丰源中短债A	1.31	6.13	9.97	-	13.09
4330	红土创新丰源中短债C	2.66	7.43	11.22	-	14.21
4331	格林泓皓纯债	-2.80	2.68	7.66	-	8.90
4332	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.76	5.01	9.49	-	11.79
4333	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.35	4.17	8.16	-	10.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
格林泓皓纯债一年收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
4573	财通资管双盈债券发起式C	4.83	6.99	6.41	-	8.90
4574	格林泓皓纯债	-2.80	2.68	7.66	-	8.90
4575	兴华安悦纯债A	-2.32	4.41	8.20	-	8.90
4576	浙商汇金聚瑞债券A	0.35	5.32	8.68	-	8.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	20.00	2052.09	17.32%
25国开06	20.00	2015.76	17.01%
25贴现国债56	20.00	1994.79	16.83%
25超长特别国债06	20.00	1962.72	16.56%
25贴现国债58	10.00	997.14	8.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5044.90	42.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：格林泓皓纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
06-19格林泓皓纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-19格林泓皓纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第2号
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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0013	0.9986	1.0027	1.0076	1.0098
累计净值(元)	1.0863	1.0836	1.0877	1.0926	1.0948

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