格林泓皓纯债(014814)_最新动态

格林泓皓纯债014814GREEN HONG HAO PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0130 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.0980

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

格林泓皓纯债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：尹鲁晋

2025-02-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.98亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

格林泓皓纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	-0.55	-0.39	-0.54	0.32
债券型名次	267	4507	5272	5330	4623

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.62	2.73	8.04	-	9.87
债券型名次	5485	5163	3506	4339	4457

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
格林泓皓纯债一周收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
266	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
267	格林泓皓纯债	0.40	-0.55	-0.39	-0.54	0.32
268	广发聚财信用债券B	0.40	-0.55	0.80	1.20	0.80
269	嘉实信用债券A	0.40	-1.03	0.64	2.28	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
格林泓皓纯债一周收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	东兴兴源债券A	0.24	-0.55	0.21	0.87	0.24
4506	东兴兴源债券C	0.24	-0.55	0.21	0.87	0.24
4507	格林泓皓纯债	0.40	-0.55	-0.39	-0.54	0.32
4508	广发聚财信用债券B	0.40	-0.55	0.80	1.20	0.80
4509	国寿安保安丰纯债债券	0.17	-0.55	0.39	0.80	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
格林泓皓纯债一周收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	鑫元恒鑫收益增强A	-0.01	-2.72	-0.38	0.59	-0.33
5271	鑫元恒鑫收益增强D	-0.01	-2.72	-0.38	0.59	-0.33
5272	格林泓皓纯债	0.40	-0.55	-0.39	-0.54	0.32
5273	华泰柏瑞稳本增利债券B	2.31	-6.75	-0.39	-0.24	-0.37
5274	嘉实债券	0.23	-2.01	-0.39	1.56	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
格林泓皓纯债一周收益在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平
5328	广发集轩债券A	0.07	-2.45	-1.33	-0.51	-1.44
5329	农银增强收益债券A	0.05	-2.12	-0.75	-0.53	-0.81
5330	格林泓皓纯债	0.40	-0.55	-0.39	-0.54	0.32
5331	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
5332	华富安盈一年持有期债券A	-0.23	-2.64	-1.30	-0.54	-0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
格林泓皓纯债一周收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	富国天盈债券C	0.05	0.03	0.29	0.66	0.32
4622	格林泓安63个月定开债	0.02	0.11	0.40	1.14	0.32
4623	格林泓皓纯债	0.40	-0.55	-0.39	-0.54	0.32
4624	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.07	-0.30	0.28	0.68	0.32
4625	红土创新纯债A	0.00	0.14	0.28	0.98	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
格林泓皓纯债一年收益在同类基金中排列第 5485 位，低于同类基金平均水平
5483	方正富邦稳裕纯债C	-1.55	1.91	6.35	-	11.25
5484	中信建投景安债券C	-1.58	1.13	4.99	-	-5.09
5485	格林泓皓纯债	-1.62	2.73	8.04	-	9.87
5486	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.62	2.06	5.78	-	8.91
5487	长城悦享回报债券C	-1.64	0.32	-0.30	-	-14.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
格林泓皓纯债一年收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	安信恒利增强债券C	0.06	2.74	-0.04	-1.10	7.74
5162	嘉合磐恒债券C	1.64	2.74	3.90	-	3.56
5163	格林泓皓纯债	-1.62	2.73	8.04	-	9.87
5164	大成全球美元债债券C人民币	-0.59	2.72	2.39	-2.58	3.18
5165	平安季开鑫定开债C	2.06	2.72	6.73	22.01	28.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
格林泓皓纯债一年收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	大成景盈债券A	2.07	4.81	8.04	12.67	21.13
3505	格林泓泰三个月定开债C	0.40	2.64	8.04	18.06	28.29
3506	格林泓皓纯债	-1.62	2.73	8.04	-	9.87
3507	交银裕盈纯债债券C	1.28	4.21	8.04	12.52	31.22
3508	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
格林泓皓纯债一年收益在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平
4337	红土创新丰源中短债A	1.72	5.40	9.80	-	13.41
4338	红土创新丰源中短债C	2.95	6.56	10.91	-	14.37
4339	格林泓皓纯债	-1.62	2.73	8.04	-	9.87
4340	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.14	4.69	8.89	-	12.28
4341	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.73	3.86	7.58	-	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
格林泓皓纯债一年收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	鹏华丰启债券	2.27	5.27	9.15	-	9.88
4456	鹏华稳福中短债债券E	1.36	3.36	8.95	-	9.88
4457	格林泓皓纯债	-1.62	2.73	8.04	-	9.87
4458	恒生前海恒源嘉利债券C	5.77	5.85	9.82	-	9.87
4459	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	8.95	9.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	60.00	5894.02	59.89%
25国开15	20.00	1966.81	19.98%
25国开06	10.00	1011.76	10.28%
25国开08	10.00	999.82	10.16%
25超长特别国债02	10.00	921.81	9.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3978.39	40.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

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　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

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03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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标题：格林基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理相关销售...

格林基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理相关销售业务的公告为维护投资者的利益，经格林基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜鹊财富...

查看全文[07-26]
标题：格林基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下基金...

查看全文[07-20]
标题：格林泓皓纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
06-19格林泓皓纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-19格林泓皓纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第2号
06-15格林基金管理有限公司关于终止南京苏宁基金销售有限公司办理相关销售...
05-14格林基金管理有限公司关于系统维护暂停网上交易、微信交易相关服务的...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0132	1.0101	1.0090	1.0088	1.0111
累计净值(元)	1.0982	1.0951	1.0940	1.0938	1.0961

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