格林泓皓纯债(014814)_最新动态

格林泓皓纯债014814GREEN HONG HAO PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

变更为外籍身份后，还可以做私募实控人吗？股权与证券私募的差异化监管逻辑[2026-01-08]

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最新净值：1.0013 0.0027(0.27%)

累计净值：1.0863

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

格林泓皓纯债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：尹鲁晋

2025-02-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.19亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

格林泓皓纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.11	-1.10	-1.93	-5.38	-1.11
债券型名次	5496	5482	5485	5488	5470

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.45	2.25	7.08	-	8.31
债券型名次	5482	5303	4165	4331	4716

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
格林泓皓纯债一周收益在同类基金中排列第 5496 位，低于同类基金平均水平
5494	信诚稳悦C	-1.04	-0.79	0.93	0.60	-1.04
5495	国泰添瑞一年定期开放债券	-1.07	-1.58	-1.60	-5.59	-1.07
5496	格林泓皓纯债	-1.11	-1.10	-1.93	-5.38	-1.11
5497	建信利率债债券	-1.23	-1.40	-2.40	-6.25	-1.23
5498	长盛恒盛利率债A	-1.28	0.17	-1.14	-3.07	-1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
格林泓皓纯债一周收益在同类基金中排列第 5482 位，低于同类基金平均水平
5480	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98
5481	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
5482	格林泓皓纯债	-1.11	-1.10	-1.93	-5.38	-1.11
5483	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
5484	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
格林泓皓纯债一周收益在同类基金中排列第 5485 位，低于同类基金平均水平
5483	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
5484	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
5485	格林泓皓纯债	-1.11	-1.10	-1.93	-5.38	-1.11
5486	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.47	-0.16	-1.94	0.12	0.47
5487	东海祥瑞A	-0.58	-0.39	-2.06	-3.97	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
格林泓皓纯债一周收益在同类基金中排列第 5488 位，低于同类基金平均水平
5486	德邦锐裕利率债债券A	-0.42	-0.54	-0.41	-5.28	-0.42
5487	德邦锐裕利率债债券C	-0.41	-0.56	-0.45	-5.38	-0.41
5488	格林泓皓纯债	-1.11	-1.10	-1.93	-5.38	-1.11
5489	国泰惠丰纯债债券	-0.30	-0.43	0.21	-5.49	-0.30
5490	国泰添瑞一年定期开放债券	-1.07	-1.58	-1.60	-5.59	-1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
格林泓皓纯债一周收益在同类基金中排列第 5470 位，低于同类基金平均水平
5468	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.09	-0.12	0.47	-1.73	-1.06
5469	国泰添瑞一年定期开放债券	-1.07	-1.58	-1.60	-5.59	-1.07
5470	格林泓皓纯债	-1.11	-1.10	-1.93	-5.38	-1.11
5471	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
5472	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
格林泓皓纯债一年收益在同类基金中排列第 5482 位，低于同类基金平均水平
5480	长城瑞利债券A	-3.30	3.02	6.88	-	7.55
5481	诺德增强收益债券	-3.31	-0.30	0.61	-4.52	15.53
5482	格林泓皓纯债	-3.45	2.25	7.08	-	8.31
5483	中信建投景晟债券A	-3.49	2.98	5.61	-	6.20
5484	中海丰盈三个月定期开放债券	-3.58	4.34	7.58	-	7.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
格林泓皓纯债一年收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	平安乐享一年定开债C	-2.93	2.26	4.61	9.58	13.81
5302	宝盈鸿盛债券A	-2.16	2.25	-4.63	1.91	0.62
5303	格林泓皓纯债	-3.45	2.25	7.08	-	8.31
5304	光大保德信荣利纯债债券A	-2.57	2.24	5.10	-	5.16
5305	中信建投景安债券C	-3.12	2.24	4.81	-	-5.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
格林泓皓纯债一年收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	交银丰盈收益债券C	0.52	4.12	7.09	12.99	27.27
4164	西部利得添盈短债债券C	1.64	4.17	7.09	10.09	12.29
4165	格林泓皓纯债	-3.45	2.25	7.08	-	8.31
4166	汇添富安心中国债券C	0.18	5.11	7.08	11.61	44.98
4167	南方升元中短期利率债C	-0.21	4.41	7.08	13.81	15.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
格林泓皓纯债一年收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	红土创新丰源中短债A	1.20	6.12	9.95	-	13.05
4330	红土创新丰源中短债C	2.56	7.43	11.21	-	14.18
4331	格林泓皓纯债	-3.45	2.25	7.08	-	8.31
4332	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.68	5.04	9.50	-	11.77
4333	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.28	4.21	8.17	-	10.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
格林泓皓纯债一年收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	汇添富稳合4个月持有债券C	1.62	6.73	0.00	-	8.32
4715	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.39	3.90	6.46	-	8.32
4716	格林泓皓纯债	-3.45	2.25	7.08	-	8.31
4717	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
4718	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	3.88	10.96	8.64	-	8.31

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	20.00	2052.09	17.32%
25国开06	20.00	2015.76	17.01%
25贴现国债56	20.00	1994.79	16.83%
25超长特别国债06	20.00	1962.72	16.56%
25贴现国债58	10.00	997.14	8.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5044.90	42.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
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06-19格林泓皓纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第2号
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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	0.9986	1.0027	1.0076	1.0098	1.0101
累计净值(元)	1.0836	1.0877	1.0926	1.0948	1.0951

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