格林泓皓纯债(014814)_最新动态

格林泓皓纯债014814GREEN HONG HAO PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

兆易创新拟出资4亿元认购基金与涂鸦智能、海信达成深度合作[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0185 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.1035

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

格林泓皓纯债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：尹鲁晋

2025-02-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.98亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

格林泓皓纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	0.48	0.27	-1.05	0.91
债券型名次	122	1045	4985	5452	1310

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.11	3.42	9.00	-	10.52
债券型名次	5493	4927	2907	4313	4332

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
格林泓皓纯债一周收益在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平
120	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
121	大摩多元收益债券A	0.39	1.89	5.17	5.51	4.16
122	格林泓皓纯债	0.39	0.48	0.27	-1.05	0.91
123	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.39	0.17	-0.07	-0.25	0.56
124	易方达安心回报债券A	0.39	2.73	5.85	5.57	4.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
格林泓皓纯债一周收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
1044	格林泓远纯债A	0.06	0.48	1.64	2.88	1.08
1045	格林泓皓纯债	0.39	0.48	0.27	-1.05	0.91
1046	国泰安璟债券A	0.00	0.48	1.24	2.93	0.90
1047	国泰安璟债券C	0.01	0.48	1.22	2.89	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
格林泓皓纯债一周收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.27	0.55	0.18
4984	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
4985	格林泓皓纯债	0.39	0.48	0.27	-1.05	0.91
4986	工银瑞益债券C	0.04	0.12	0.27	0.41	0.16
4987	工银尊利中短债债券C	0.00	0.07	0.27	0.49	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
格林泓皓纯债一周收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	国泰惠丰纯债债券	0.18	0.24	0.05	-1.00	0.54
5451	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
5452	格林泓皓纯债	0.39	0.48	0.27	-1.05	0.91
5453	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42
5454	中信建投景安债券C	0.08	0.15	0.04	-1.09	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
格林泓皓纯债一周收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.09	0.46	1.12	1.61	0.91
1309	富国强回报定期开放债券C	0.09	0.38	0.93	1.18	0.91
1310	格林泓皓纯债	0.39	0.48	0.27	-1.05	0.91
1311	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
1312	恒生前海恒源嘉利债券A	0.03	0.24	2.95	4.04	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
格林泓皓纯债一年收益在同类基金中排列第 5493 位，低于同类基金平均水平
5491	长城瑞利债券C	-1.97	1.84	6.03	-	6.78
5492	中金新元6个月定开债C	-2.02	2.25	5.66	-	15.92
5493	格林泓皓纯债	-2.11	3.42	9.00	-	10.52
5494	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.11	1.19	4.48	11.47	11.63
5495	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-2.14	1.03	3.90	9.97	10.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
格林泓皓纯债一年收益在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平
4925	长信富全纯债一年定开债券C	1.13	3.42	7.20	-	27.90
4926	大成惠嘉一年定开债券	1.37	3.42	5.90	11.33	15.17
4927	格林泓皓纯债	-2.11	3.42	9.00	-	10.52
4928	嘉实超短债债券C	1.60	3.42	6.64	11.45	83.37
4929	万家安弘C	0.97	3.42	6.74	-	32.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
格林泓皓纯债一年收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	博时稳欣39个月定开债	3.11	6.17	9.00	-	20.24
2906	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.58	5.02	9.00	14.98	23.82
2907	格林泓皓纯债	-2.11	3.42	9.00	-	10.52
2908	国投瑞银顺景一年定开债	0.70	4.74	9.00	-	13.26
2909	红土创新丰源中短债B	1.49	4.93	9.00	-	10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
格林泓皓纯债一年收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	红土创新丰源中短债A	1.80	5.56	10.00	-	13.31
4312	红土创新丰源中短债C	3.13	6.84	11.24	-	14.40
4313	格林泓皓纯债	-2.11	3.42	9.00	-	10.52
4314	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.21	4.69	9.02	-	12.11
4315	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.80	3.85	7.70	-	10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
格林泓皓纯债一年收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	兴银稳益30天持有期债券C	1.68	5.41	8.45	-	10.53
4331	富国增利债券发起式A	2.55	6.51	0.00	-	10.52
4332	格林泓皓纯债	-2.11	3.42	9.00	-	10.52
4333	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.64	5.00	9.44	-	10.52
4334	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.70	5.69	9.63	-	10.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	60.00	5894.02	59.89%
25国开15	20.00	1966.81	19.98%
25国开06	10.00	1011.76	10.28%
25国开08	10.00	999.82	10.16%
25超长特别国债02	10.00	921.81	9.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3978.39	40.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：格林泓皓纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
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06-19格林泓皓纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第2号
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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0190	1.0150	1.0145	1.0186	1.0205
累计净值(元)	1.1040	1.1000	1.0995	1.1036	1.1055

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