资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 107191.46 99.72%
银行存款和结算备付金 232.84 0.22%
其他资产 64.25 0.06%
资产总值:107488.55万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25银河证券CP009 60.00 6036.14 5.62%
20中银金融债01 50.00 5112.93 4.76%
22进出13 50.00 5118.99 4.76%
24国家管网CP004 50.00 5076.01 4.72%
25深能源SCP001 50.00 5052.96 4.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17417.17 16.21%
企业债 2034.01 1.89%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%