国寿安保超短债债券A(017305)_最新动态

国寿安保超短债债券A017305GUOSHOU SECURITY ULTRASHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

厦门设立REITs主题基金目标规模55亿元[2026-01-07]

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最新净值：1.0731 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0731

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保超短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱松涛

基金规模：8.01亿元

国寿安保超短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.13	0.39	0.52	0.00
债券型名次	3350	3481	3887	2592	3521

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	4.15	0.00	-	7.31
债券型名次	2556	4560	5150	5041	4917

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
国寿安保超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.00	0.25	0.73	0.46	0.00
3349	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.00	0.34	0.86	1.52	0.00
3350	国寿安保超短债债券A	0.00	0.13	0.39	0.52	0.00
3351	国寿安保超短债债券C	0.00	0.11	0.36	0.45	0.00
3352	国寿安保泰恒纯债债券	0.00	0.25	0.89	0.76	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
国寿安保超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	国联安恒悦90天持有债券A	0.02	0.13	0.44	0.53	0.02
3480	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.13	0.38	0.72	0.02
3481	国寿安保超短债债券A	0.00	0.13	0.39	0.52	0.00
3482	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.09	0.13	0.47	0.05	-0.09
3483	国寿安保尊弘短债债券C	0.01	0.13	0.44	0.52	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国寿安保超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平
3885	广发中债1-5年国开债指数A	-0.11	0.08	0.39	-0.12	-0.11
3886	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.10	0.08	0.39	0.03	-0.10
3887	国寿安保超短债债券A	0.00	0.13	0.39	0.52	0.00
3888	恒生前海短债债券发起式C	0.03	0.05	0.39	0.48	0.03
3889	恒生前海恒悦纯债A	0.00	0.10	0.39	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
国寿安保超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	国金惠鑫短债A	0.01	0.13	0.37	0.52	0.01
2591	国寿安保安瑞纯债债券	0.00	0.14	0.43	0.52	0.00
2592	国寿安保超短债债券A	0.00	0.13	0.39	0.52	0.00
2593	国寿安保尊弘短债债券C	0.01	0.13	0.44	0.52	0.01
2594	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.05	0.41	0.52	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国寿安保超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平
3519	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.00	0.25	0.73	0.46	0.00
3520	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.00	0.34	0.86	1.52	0.00
3521	国寿安保超短债债券A	0.00	0.13	0.39	0.52	0.00
3522	国寿安保超短债债券C	0.00	0.11	0.36	0.45	0.00
3523	国寿安保泰恒纯债债券	0.00	0.25	0.89	0.76	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
国寿安保超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	大成景安短融债券A	1.37	4.45	7.53	11.62	55.73
2555	广发招财短债A	1.37	4.08	7.55	13.01	19.02
2556	国寿安保超短债债券A	1.37	4.15	0.00	-	7.31
2557	国泰丰鑫纯债债券	1.37	5.82	11.40	19.78	22.67
2558	华安众鑫90天滚动短债C	1.37	4.58	8.08	-	12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
国寿安保超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	中加博盈一年定开债券发起	-1.98	4.16	7.21	-	7.30
4559	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	-0.38	4.15	7.46	-	29.81
4560	国寿安保超短债债券A	1.37	4.15	0.00	-	7.31
4561	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.19	4.15	7.72	-	13.36
4562	交银境尚收益债券C	0.37	4.15	6.58	10.85	26.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
国寿安保超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	国融添益增强债券C	1.27	2.75	0.00	-	4.79
5149	国寿安保安泰三个月定开债券	0.56	5.44	0.00	-	6.54
5150	国寿安保超短债债券A	1.37	4.15	0.00	-	7.31
5151	国寿安保超短债债券C	1.23	3.85	0.00	-	6.83
5152	国泰安璟债券A	6.40	12.62	0.00	-	10.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
国寿安保超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	兴华安聚纯债A	2.44	7.37	0.00	-	14.63
5040	兴华安聚纯债C	2.15	6.83	0.00	-	13.88
5041	国寿安保超短债债券A	1.37	4.15	0.00	-	7.31
5042	国寿安保超短债债券C	1.23	3.85	0.00	-	6.83
5043	招商鑫嘉中短债债券A	1.75	5.08	8.33	-	8.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
国寿安保超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	尚正臻元债券	1.19	5.32	0.00	-	7.33
4916	嘉实30天持有期中短债债券C	1.22	3.83	7.18	-	7.32
4917	国寿安保超短债债券A	1.37	4.15	0.00	-	7.31
4918	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.12	4.99	0.00	-	7.31
4919	汇添富丰利短债D	1.02	3.65	6.03	-	7.31

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25银河证券CP009	60.00	6036.14	5.62%
20中银金融债01	50.00	5112.93	4.76%
22进出13	50.00	5118.99	4.76%
24国家管网CP004	50.00	5076.01	4.72%
25深能源SCP001	50.00	5052.96	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17417.17	16.21%
企业债	2034.01	1.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0732	1.0731	1.0730	1.0729	1.0728
累计净值(元)	1.0732	1.0731	1.0730	1.0729	1.0728

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