财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
216.02 |
454.66 |
184.22 |
799.72 |
349.53 |
| 本期利润(万元) |
151.71 |
441.09 |
127.73 |
866.78 |
263.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4799.92 |
0.00 |
4223.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
80128.22 |
85272.63 |
43219.13 |
86689.56 |
49566.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.67 |
0.00 |
5.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
243.53 |
187.17 |
217.09 |
171.76 |
124.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
132369.84 |
202643.58 |
266686.53 |
50102.31 |
5113.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
132369.84 |
202440.88 |
266486.25 |
50102.31 |
5113.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.82 |
47.91 |
56.37 |
11.08 |
1.54 |
| 应付托管费(万元) |
8.22 |
12.78 |
15.03 |
2.96 |
0.41 |
| 资产总计(万元) |
132867.89 |
205195.87 |
276719.56 |
51073.32 |
6845.38 |
| 负债合计(万元) |
12871.13 |
116.31 |
57857.11 |
12546.00 |
11.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
119996.76 |
205079.56 |
218862.45 |
38527.33 |
6833.51 |
| 未分配利润(万元) |
7280.54 |
10265.97 |
9543.97 |
1069.27 |
98.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.65 |
29.17 |
18.16 |
45.62 |
33.87 |
| 投资收益(万元) |
1189.24 |
3850.25 |
1599.87 |
1083.60 |
148.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-75.74 |
168.95 |
94.27 |
99.57 |
12.91 |
| 其它收入(万元) |
6.86 |
38.21 |
13.54 |
18.45 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1138.00 |
4086.58 |
1725.84 |
1247.24 |
195.08 |
| 管理人报酬(万元) |
172.91 |
458.95 |
160.16 |
115.25 |
17.57 |
| 托管费(万元) |
46.11 |
122.39 |
42.71 |
30.73 |
4.68 |
| 其它费用(万元) |
13.28 |
27.73 |
13.55 |
11.11 |
9.05 |
| 费用合计(万元) |
315.29 |
937.32 |
363.23 |
306.22 |
43.21 |
| 利润总额(万元) |
822.71 |
3149.26 |
1362.61 |
941.02 |
151.87 |
| 净利润(万元) |
822.71 |
3149.26 |
1362.61 |
941.02 |
151.87 |
