我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
27.07 |
49.11 |
4.64 |
40.05 |
33.28 |
| 本期利润(万元) |
25.10 |
53.51 |
4.46 |
42.60 |
36.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18.30 |
0.00 |
10.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3544.85 |
724.91 |
743.17 |
768.41 |
630.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
171.76 |
124.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
50102.31 |
5113.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
50102.31 |
5113.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.08 |
1.54 |
| 应付托管费(万元) |
2.96 |
0.41 |
| 资产总计(万元) |
51073.32 |
6845.38 |
| 负债合计(万元) |
12546.00 |
11.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
38527.33 |
6833.51 |
| 未分配利润(万元) |
1069.27 |
98.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
45.62 |
33.87 |
| 投资收益(万元) |
1083.60 |
148.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
99.57 |
12.91 |
| 其它收入(万元) |
18.45 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1247.24 |
195.08 |
| 管理人报酬(万元) |
115.25 |
17.57 |
| 托管费(万元) |
30.73 |
4.68 |
| 其它费用(万元) |
11.11 |
9.05 |
| 费用合计(万元) |
306.22 |
43.21 |
| 利润总额(万元) |
941.02 |
151.87 |
| 净利润(万元) |
941.02 |
151.87 |
