我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2866.27 |
21934.01 |
7052.01 |
17402.53 |
4693.22 |
| 本期利润(万元) |
11573.29 |
23600.90 |
3844.74 |
25111.63 |
14261.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
80028.23 |
0.00 |
115537.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
811614.00 |
825345.91 |
1247099.26 |
1236044.94 |
992661.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.24 |
1.25 |
1.24 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
133.49 |
0.00 |
133.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
26314.41 |
2186.84 |
3334.62 |
2647.25 |
3164.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
1121564.31 |
1553168.08 |
1466847.24 |
850732.48 |
486990.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
168904.17 |
252389.57 |
239079.94 |
146086.46 |
71243.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
952660.13 |
1300778.50 |
1227767.30 |
704646.02 |
415747.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
618.37 |
921.65 |
902.41 |
459.04 |
240.38 |
| 应付托管费(万元) |
164.90 |
245.77 |
240.64 |
122.41 |
64.10 |
| 资产总计(万元) |
1162219.17 |
1572988.86 |
1480271.10 |
866029.89 |
508356.15 |
| 负债合计(万元) |
285504.57 |
200048.17 |
278015.39 |
106212.98 |
83737.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
876714.60 |
1372940.69 |
1202255.71 |
759816.91 |
424618.27 |
| 未分配利润(万元) |
171194.04 |
268276.03 |
335428.36 |
335393.77 |
188605.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
203.83 |
115.95 |
121.97 |
54.74 |
9019.52 |
| 投资收益(万元) |
40700.11 |
26999.64 |
25496.04 |
8462.13 |
10816.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
871.27 |
7905.42 |
-21766.76 |
-11201.32 |
6521.41 |
| 其它收入(万元) |
49.34 |
36.88 |
36.53 |
9.18 |
18.71 |
| 收入合计(万元) |
41824.55 |
35057.90 |
3887.77 |
-2675.27 |
26376.32 |
| 管理人报酬(万元) |
9352.21 |
4521.23 |
6364.35 |
2763.03 |
2062.78 |
| 托管费(万元) |
2493.92 |
1205.66 |
1697.16 |
736.81 |
550.08 |
| 其它费用(万元) |
35.14 |
17.25 |
35.63 |
15.64 |
30.86 |
| 费用合计(万元) |
17311.01 |
8251.38 |
11252.76 |
4762.89 |
4268.56 |
| 利润总额(万元) |
24513.53 |
26806.52 |
-7364.98 |
-7438.16 |
22107.75 |
| 净利润(万元) |
24513.53 |
26806.52 |
-7364.98 |
-7438.16 |
22107.75 |
