国投瑞银优化增强债券A/B(121012)_规模评级

国投瑞银优化增强债券A/B121012UBS SDIC OPTIMIZED ENHANCED BOND FUND CATEGORY A/B

份额规模

项目	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	66.68	74.59	90.58	84.09	86.76	130.66	129.89
季度净申购	-60520.12	-122398.24	49705.44	-20429.80	-335972.78	5871.99	287106.56
总份额	510246.04	570766.16	693164.40	643458.96	663888.76	999861.53	993989.54
季度总申购份额	74536.55	29758.94	182789.02	73946.08	14302.12	123866.54	431396.54
季度总赎回份额	135056.66	152157.18	133083.58	94375.88	350274.89	117994.55	144289.98

截止日期：2024-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	501.66	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.86	3791199.91	-0.12	0.00	0.12
3	博时可转债ETF	400.71	332088.67	90940.00	115780.00	24840.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	372.38	32363.65	7130.00	10653.00	3523.00
5	中银证券安进债券A	337.36	3194374.37	-3.32	8.30	11.62
国投瑞银优化增强债券A/B基金规模在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平

389	华夏鼎顺三个月定开债券C	68.32	683220.22	-	-	-
390	永赢浩益一年定开债券发起	68.13	645193.32	-	-	-
391	天弘中债1-5年政策性金融债	67.98	642053.78	350604.44	431203.60	80599.15
392	招商添轩1年定开债	67.63	654523.61	-	0.06	-
393	国投瑞银顺祺纯债债券	67.38	611635.73	142472.65	201825.61	59352.96
394	财通资管睿兴债券A	67.36	636785.91	149409.02	322577.61	173168.59
395	国寿安保泰弘纯债债券	67.11	600445.23	-121319.65	433300.81	554620.46
396	国投瑞银优化增强债券A/B	66.68	510246.04	-60520.12	74536.55	135056.66
397	平安乐享一年定开债A	66.49	653179.55	-144806.91	0.02	144806.93
398	华商鸿盈87个月定开债	66.26	600009.85	-	-	-
399	景顺长城景泰纯利债券A	66.25	562929.39	127805.48	236974.81	109169.33
400	嘉实超短债债券C	66.19	628537.79	-62563.20	572490.66	635053.86
401	浦银安盛普丰纯债债券A	66.18	644529.12	339706.80	339706.82	0.01
402	东证融汇鑫享30天滚动C	66.13	594699.30	-164213.56	117992.32	282205.88
403	天弘悦享定开债发起式	66.03	549168.35	116401.26	116401.27	0.00

截止日期：2024-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	501.66	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.86	3791199.91	-0.12	0.00	0.12
3	中银证券安进债券A	337.36	3194374.37	-3.32	8.30	11.62
4	永赢中债-1-5年国开债指数A	263.96	2421218.09	868458.89	1035971.39	167512.49
5	华夏彭博政金债1-5年A	257.36	2403672.44	512598.18	1041711.65	529113.46
国投瑞银优化增强债券A/B基金规模在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平

475	东方臻慧纯债债券A	54.64	514115.02	-29.03	39.42	68.46
476	兴业裕恒债券	54.70	513594.20	31047.18	102499.38	71452.20
477	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	53.33	513488.19	203452.62	203452.63	0.01
478	方正富邦惠利纯债A	52.47	512885.40	117549.67	147076.48	29526.80
479	华夏稳健增利4个月债券C	56.34	511052.63	68720.31	226815.00	158094.69
480	德邦锐泓债券A	52.48	510573.65	-0.03	0.00	0.03
481	鹏华稳华90天滚动持有债券A	57.01	510353.96	231380.96	342535.57	111154.61
482	国投瑞银优化增强债券A/B	66.68	510246.04	-60520.12	74536.55	135056.66
483	新沃安鑫87个月定期开放债券	51.08	505022.24	-	0.00	-
484	富国天盈债券C	64.55	503061.17	192135.48	301733.43	109597.94
485	兴全恒瑞定开债券发起式	50.94	502266.19	4944.50	4944.60	0.11
486	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	57.76	501999.92	-	-	-
487	上银聚恒益一年定开债券发起式	50.38	501008.80	-	-	-
488	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	54.07	500999.96	-	-	-
489	融通通华五年定开债券A	50.43	500004.88	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢中债-1-5年国开债指数A	263.96	2421218.09	868458.89	1035971.39	167512.49
2	交银中债1-3年农发债指数A	157.33	1551226.82	756305.53	825632.55	69327.02
3	天弘优选债券	209.19	1909029.97	712713.04	1203233.03	490519.99
4	嘉实致乾纯债债券	130.93	1186775.28	697971.27	726529.00	28557.73
5	财通多利债券C	125.52	1132585.71	670914.89	1087834.00	416919.11
国投瑞银优化增强债券A/B基金规模在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平

3889	建信宁安30天持有期中短债债券A	9.54	89628.75	-58479.07	41709.89	100188.97
3890	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	2.16	19485.05	-58695.43	3005.79	61701.22
3891	融通债券A/B	10.17	93928.99	-58942.00	4309.67	63251.67
3892	南方惠利6个月定开债券C	2.69	22089.44	-59403.57	654.14	60057.71
3893	东方臻享纯债债券C	4.38	42483.89	-60029.11	178.27	60207.38
3894	国联安短债债券C	13.34	124589.86	-60032.85	42160.66	102193.51
3895	嘉实信用债券A	28.18	211094.39	-60510.40	85652.89	146163.29
3896	国投瑞银优化增强债券A/B	66.68	510246.04	-60520.12	74536.55	135056.66
3897	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	14.77	133216.42	-60569.06	19753.38	80322.44
3898	创金合信恒兴中短债债券A	21.49	193722.68	-60576.07	65514.58	126090.65
3899	交银纯债债券A/B	25.33	232149.76	-60610.89	15590.83	76201.72
3900	嘉实60天滚动持有短债C	8.28	75569.68	-60619.49	9448.62	70068.10
3901	百嘉百顺纯债债券C	5.83	56278.46	-60889.31	64514.53	125403.84
3902	华宝中短债债券A	12.48	105094.95	-61091.93	43747.79	104839.72
3903	平安添利债券A	42.86	372217.44	-61106.17	20323.79	81429.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘优选债券	209.19	1909029.97	712713.04	1203233.03	490519.99
2	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	96.21	906188.75	280244.27	1160506.12	880261.86
3	易方达稳鑫30天滚动短债C	137.01	1233086.76	361831.41	1150151.81	788320.40
4	东海祥苏短债E	52.29	477523.41	298609.77	1143397.90	844788.13
5	博时安悦短债C	100.23	945455.26	515441.94	1088254.37	572812.43
国投瑞银优化增强债券A/B基金规模在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平

720	易方达稳悦120天滚动短债C	75.22	681835.42	-482366.31	74966.12	557332.43
721	平安惠禧纯债A	23.01	217655.29	74781.20	74806.63	25.42
722	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	42.10	392210.90	55589.68	74776.04	19186.36
723	南方吉元短债E	5.92	55103.00	31638.11	74773.21	43135.10
724	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	21.26	198852.69	-91850.62	74717.17	166567.79
725	华富中证5年恒定久期国开债指数A	39.01	368883.38	-99001.83	74679.77	173681.60
726	民生加银恒宁债券	14.56	135627.71	-167368.51	74557.79	241926.30
727	国投瑞银优化增强债券A/B	66.68	510246.04	-60520.12	74536.55	135056.66
728	兴业中证银行50金融债指数A	49.45	453872.37	9573.30	74455.01	64881.71
729	中信保诚景华C	29.67	277206.85	-201725.04	74443.19	276168.23
730	兴银中短债A	11.95	97409.41	-114127.42	74377.52	188504.94
731	光大纯债债券A	9.61	89126.37	28143.97	74219.04	46075.07
732	农银金鸿短债债券A	12.03	111755.72	8852.24	73836.34	64984.09
733	国寿安保超短债债券A	8.68	81933.88	34753.31	73649.37	38896.06
734	中银稳汇短债债券C	5.00	46262.98	-26694.09	73170.54	99864.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发中债7-10年国开债指数E	114.38	859294.04	-642826.57	884213.67	1527040.24
2	广发双债添利债券A	130.86	1063097.20	-703324.22	541405.58	1244729.80
3	嘉实汇鑫中短债债券A	148.26	1357354.05	-332191.05	807739.70	1139930.75
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	94.74	849811.54	-470623.38	550787.75	1021411.13
5	交银稳利中短债债券A	174.19	1509153.28	60063.27	1044453.02	984389.76
国投瑞银优化增强债券A/B基金规模在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平

470	招商招悦纯债A	80.42	702628.50	119422.30	256843.71	137421.41
471	财通资管鸿益中短债债券C	42.49	385815.47	-64544.09	72764.90	137309.00
472	工银纯债债券A	75.46	637570.48	6594.71	143515.99	136921.28
473	南方1-3年国开债A	84.28	807619.51	97129.55	232694.30	135564.75
474	鹏华双季享180天持有期债券A	44.24	403687.44	-117647.90	17853.17	135501.07
475	永赢伟益债券	37.93	319424.44	-69097.05	66302.32	135399.37
476	工银瑞诚一年定开债券A	1.41	13318.38	-126996.81	8111.25	135108.06
477	国投瑞银优化增强债券A/B	66.68	510246.04	-60520.12	74536.55	135056.66
478	华夏稳鑫增利80天债券C	19.36	176062.51	-107909.34	26742.81	134652.14
479	信澳鑫安债券(LOF)	54.27	544318.77	68050.42	202351.11	134300.70
480	鹏华稳华90天滚动持有债券C	53.41	481241.58	94909.86	228985.45	134075.59
481	中融睿祥纯债C	10.22	84993.36	-65139.93	68774.17	133914.10
482	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	36.39	315041.11	26907.79	160764.29	133856.50
483	国寿安保超短债债券C	10.43	98804.30	-27229.15	106349.99	133579.14
484	招商添悦纯债D	1.88	17748.26	-132943.09	416.29	133359.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

123896

55947.2800

96.02%

3.98%

2023-12-31

120478

55104.5600

95.88%

4.12%

2023-06-30

125667

79097.1000

97.17%

2.83%

2022-12-31

129783

63368.2500

96.38%

3.62%

2022-06-30

140439

28406.9600

92.19%

7.81%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	123896	55947.2800	665548.46	96.02	27615.94	3.98
2023-12-31	120478	55104.5600	636533.95	95.88	27354.81	4.12
2023-06-30	125667	79097.1000	965820.05	97.17	28169.50	2.83
2022-12-31	129783	63368.2500	792619.11	96.38	29793.11	3.62
2022-06-30	140439	28406.9600	367798.99	92.19	31145.58	7.81

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