国投瑞银优化增强债券A/B(121012)_规模评级

国投瑞银优化增强债券A/B121012UBS SDIC OPTIMIZED ENHANCED BOND FUND CATEGORY A/B

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	81.98	84.58	127.38	126.63	90.06	104.78	55.37
季度净申购	-20429.80	-335972.78	5871.99	287106.56	-115529.23	387768.53	35699.11
总份额	643458.96	663888.76	999861.53	993989.54	706882.99	822412.22	434643.68
季度总申购份额	73946.08	14302.12	123866.54	431396.54	69404.00	533267.89	78806.27
季度总赎回份额	94375.88	350274.89	117994.55	144289.98	184933.23	145499.36	43107.16

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.41	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.35	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国投瑞银优化增强债券A/B基金规模在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平

183	西部利得尊泰86个月定开债券	82.43	799914.67	-	-	-
184	创金合信泰博66个月定开债券	82.42	800029.16	-	-	-
185	易方达岁丰添利债券A	82.39	499663.95	115389.47	254220.69	138831.22
186	鹏华锦润86个月定开债券	82.32	799900.13	-	-	-
187	长城短债债券C	82.23	698368.94	10022.05	806646.43	796624.38
188	国富恒博63个月定期开放债券	82.03	807908.74	-	934.43	-
189	大成通嘉三年定开债券A	82.02	798675.20	-	-	-
190	国投瑞银优化增强债券A/B	81.98	643458.96	-20429.80	73946.08	94375.88
191	鹏华稳利短债A	81.95	712263.56	175500.39	372043.64	196543.25
192	华富安兴39个月定期开放债券A	81.93	799847.47	-	-	-
193	鑫元安硕两年定期开放债券	81.90	798899.80	-	-	-
194	景顺长城弘利39个月定期开放债券	81.85	794846.81	-	-	-
195	鹏扬淳安66个月债券A	81.85	799498.83	-	0.00	-
196	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	81.80	799963.34	-	0.27	-
197	摩根瑞泰定开债A	81.77	792344.08	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.35	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.41	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
国投瑞银优化增强债券A/B基金规模在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平

337	鹏华永鑫一年定开债券	67.65	659891.37	-	-	-
338	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	69.19	659526.91	-	-	-
339	兴业福鑫债券	67.38	658767.35	860.56	1159.79	299.23
340	财通资管鸿福短债债券C	76.44	658760.96	25014.75	201365.13	176350.38
341	博时四月享120天持有期债券C	70.81	658048.74	297248.48	384228.23	86979.75
342	东兴兴利债券C	72.29	651299.32	-94812.41	480651.32	575463.73
343	英大通佑一年定开债券	68.17	650970.35	-	-	-
344	国投瑞银优化增强债券A/B	81.98	643458.96	-20429.80	73946.08	94375.88
345	长城中债1-3年政策性金融债指数A	66.48	641771.46	-342249.18	65427.00	407676.18
346	华夏鼎通债券A	69.13	641085.39	6502.94	126625.87	120122.92
347	招商招盛纯债A	69.83	638299.49	0.20	0.20	0.01
348	富国稳健增强债券A/B	78.57	638248.83	-324171.33	19934.78	344106.11
349	国联安聚利39个月封闭式债券	65.24	637207.01	-	-	-
350	浦银安盛盛煊定开债券	65.72	636825.47	-	196270.80	-
351	博时信用优选债券C	71.04	633651.14	45112.28	416698.25	371585.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.55	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.90	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.17	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.23	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.03	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国投瑞银优化增强债券A/B基金规模在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平

3634	天治鑫利纯债债券A	10.50	93942.51	-19896.98	2020.05	21917.03
3635	申万菱信集利三个月定期开放债券	5.16	49719.69	-19964.04	0.12	19964.16
3636	添富短债债券C	3.47	31367.88	-20129.64	5207.38	25337.02
3637	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.57	15265.10	-20164.51	17845.21	38009.72
3638	融通增强收益债券C	2.02	19185.87	-20217.56	6042.80	26260.36
3639	兴业30天滚动持有中短债A	22.01	206343.15	-20258.39	25472.13	45730.52
3640	天弘弘择短债C	48.65	427540.11	-20261.01	67308.92	87569.93
3641	国投瑞银优化增强债券A/B	81.98	643458.96	-20429.80	73946.08	94375.88
3642	工银添利债券B	2.29	17592.36	-20438.20	597.08	21035.28
3643	景顺30天滚动持有短债债券A类	11.03	102982.02	-20459.72	32603.65	53063.37
3644	泰康稳健增利债券A	12.88	92142.29	-20484.16	8064.21	28548.37
3645	国寿安保安和纯债	20.43	195433.15	-20516.36	28946.76	49463.13
3646	交银增利增强债券C	0.70	5951.23	-20770.69	3356.75	24127.44
3647	银华信用双利债券A	6.37	55915.06	-20776.64	38.38	20815.01
3648	工银瑞宏6个月定开债券A	10.17	99201.36	-20803.20	148779.81	169583.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.24	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.97	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.83	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.17	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国投瑞银优化增强债券A/B基金规模在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平

739	国泰利优30天滚动持有短债债券C	48.19	439431.95	-6231.40	74841.05	81072.45
740	景顺长城景颐双利债券A类	138.64	838731.75	-204031.39	74830.85	278862.24
741	景顺长城景盛双息收益债券A	86.87	772850.46	-87381.81	74760.61	162142.42
742	嘉实3个月理财债券E	27.57	272552.28	26031.02	74550.13	48519.11
743	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	23.40	229465.72	5734.91	74391.67	68656.76
744	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	21.94	201755.58	-6402.92	74282.53	80685.45
745	财通资管鸿益中短债债券C	53.38	489859.12	3504.96	74212.15	70707.19
746	国投瑞银优化增强债券A/B	81.98	643458.96	-20429.80	73946.08	94375.88
747	景顺长城景泰益利纯债债券	47.44	452637.04	-56297.84	73854.88	130152.72
748	东吴月月享30天持有期短债债券C	8.27	77594.14	46207.96	73595.35	27387.39
749	南方中债0-2年国开行债券指数E	8.17	77942.51	46713.50	73302.72	26589.22
750	西部利得添盈短债债券A	16.77	152812.80	28047.40	73295.77	45248.37
751	中欧稳利60天滚动持有短债A	11.32	103094.53	19488.64	72869.64	53381.00
752	广发景明中短债E	19.51	188930.79	15881.82	72756.73	56874.91
753	汇添富利率债	50.48	487330.50	-166535.04	72632.17	239167.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.97	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.43	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.09	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.24	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国投瑞银优化增强债券A/B基金规模在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平

584	红土创新丰泽中短债A	3.53	34012.21	-85644.16	9750.11	95394.26
585	华安乾煜债券发起式C	17.35	167466.83	-75646.23	19645.70	95291.93
586	东方红汇阳债券A	34.12	313141.08	-87820.57	7330.16	95150.73
587	富国中债1-5年农发行债券指数A	33.59	306111.49	-24579.01	70443.46	95022.47
588	鹏华丰启债券	18.92	182565.44	55211.87	149925.22	94713.35
589	东方红短债债券A	17.75	168412.33	11337.78	106047.21	94709.43
590	创金合信泰盈双季红定开债券A	10.48	94892.18	22907.59	117479.94	94572.35
591	国投瑞银优化增强债券A/B	81.98	643458.96	-20429.80	73946.08	94375.88
592	嘉合磐泰短债C	11.82	105938.15	-4888.03	89157.78	94045.81
593	长城锦利三个月定开债券A	42.89	416005.00	-93999.63	0.27	93999.90
594	鹏华丰达债券	44.96	418928.56	1000.12	94530.26	93530.14
595	富国纯债A/B	49.71	445308.29	102192.17	195707.86	93515.70
596	平安惠涌纯债	0.02	172.02	-93285.83	208.36	93494.18
597	宏利恒利债券C	9.11	84731.64	84715.79	177546.51	92830.72
598	大成中债1-3年国开债指数A	32.22	291782.61	-73895.51	18429.55	92325.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

120478

55104.5600

95.88%

4.12%

2023-06-30

125667

79097.1000

97.17%

2.83%

2022-12-31

129783

63368.2500

96.38%

3.62%

2022-06-30

140439

28406.9600

92.19%

7.81%

2021-12-31

155911

14119.9300

87.69%

12.31%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	120478	55104.5600	636533.95	95.88	27354.81	4.12
2023-06-30	125667	79097.1000	965820.05	97.17	28169.50	2.83
2022-12-31	129783	63368.2500	792619.11	96.38	29793.11	3.62
2022-06-30	140439	28406.9600	367798.99	92.19	31145.58	7.81
2021-12-31	155911	14119.9300	193054.36	87.69	27090.89	12.31

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