最新净值:1.280 0.002(0.16%) 累计净值:2.187 更新时间:2024-06-28 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 国投瑞银优化增强债券A/B增长自成立以来,共分红 4 次 | |
基金经理:綦缚鹏 | 2023-06-21 每10份派现金 1.7 元 | |
基金规模:81.40亿元 | 2022-12-19 每10份派现金 4.0 元 |
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国投瑞银优化增强债券A/B基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | -0.16 | -0.93 | 1.83 | 3.23 | 2.98 |
债券型名次 | 5165 | 5126 | 576 | 787 | 947 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.06 | 5.35 | 10.03 | 30.10 | 140.45 |
债券型名次 | 3399 | 2974 | 1873 | 111 | 51 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华泰紫金智惠定开债券C | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
5 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
国投瑞银优化增强债券A/B一周收益在同类基金中排列第 5165 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5163 | 工银可转债优选债券C | -0.16 | -3.05 | 1.57 | 1.57 | 0.64 |
5164 | 国富恒瑞债券C | -0.16 | -2.09 | 1.33 | 1.25 | 1.16 |
5165 | 国投瑞银优化增强债券A/B | -0.16 | -0.93 | 1.83 | 3.23 | 2.98 |
5166 | 国投瑞银优化增强债券C | -0.16 | -0.94 | 1.77 | 3.09 | 2.76 |
5167 | 华安沣裕债券A | -0.16 | -0.25 | 0.68 | 1.37 | 1.22 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |
4 | 南方振元债券发起C | 0.06 | 5.05 | 5.87 | 7.60 | 7.49 |
5 | 圆信永丰兴瑞 | 0.02 | 4.51 | 5.70 | 7.01 | 6.94 |
国投瑞银优化增强债券A/B一周收益在同类基金中排列第 5126 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5124 | 光大保德信安祺债券A | -0.04 | -0.92 | 0.71 | -0.53 | -0.87 |
5125 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | -0.38 | -0.92 | 0.31 | 1.33 | 0.95 |
5126 | 国投瑞银优化增强债券A/B | -0.16 | -0.93 | 1.83 | 3.23 | 2.98 |
5127 | 华宝安融六个月持有期债券C | -0.10 | -0.93 | -0.13 | 0.35 | 0.22 |
5128 | 鹏华双债加利债券C | -0.14 | -0.93 | 1.73 | 2.38 | 1.86 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宝盈融源可转债债券A | 0.32 | 1.96 | 10.67 | 8.52 | 7.15 |
2 | 宝盈融源可转债债券C | 0.32 | 1.94 | 10.59 | 8.36 | 6.99 |
3 | 鹏华丰顺债券 | -0.05 | 0.00 | 10.30 | 12.95 | 12.90 |
4 | 上银慧鑫利债券 | 0.37 | 0.62 | 9.80 | 11.71 | 11.66 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
国投瑞银优化增强债券A/B一周收益在同类基金中排列第 576 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
574 | 工银瑞享纯债债券 | 0.25 | 0.20 | 1.83 | 3.37 | 3.33 |
575 | 国泰添福一年定期开放债券 | 0.20 | 0.77 | 1.83 | 3.47 | 3.18 |
576 | 国投瑞银优化增强债券A/B | -0.16 | -0.93 | 1.83 | 3.23 | 2.98 |
577 | 华夏鼎源债券A | 0.12 | 0.56 | 1.83 | 3.54 | 3.47 |
578 | 景顺长城景泰添利一年定开债券发起式 | 0.12 | 0.54 | 1.83 | 3.37 | 3.29 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.05 | 0.00 | 10.30 | 12.95 | 12.90 |
2 | 民生加银转债优选A | 0.00 | -1.94 | 7.74 | 12.08 | 11.16 |
3 | 民生加银转债优选C | 0.00 | -2.01 | 7.60 | 11.76 | 10.97 |
4 | 上银慧鑫利债券 | 0.37 | 0.62 | 9.80 | 11.71 | 11.66 |
5 | 工银可转债债券 | 0.10 | -3.03 | 2.33 | 10.20 | 9.98 |
国投瑞银优化增强债券A/B一周收益在同类基金中排列第 787 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
785 | 国泰惠鑫一年定期开放债券 | 0.12 | 0.53 | 1.51 | 3.23 | 2.94 |
786 | 国投瑞银双债债券C | 0.08 | 0.16 | 1.80 | 3.23 | 3.06 |
787 | 国投瑞银优化增强债券A/B | -0.16 | -0.93 | 1.83 | 3.23 | 2.98 |
788 | 华安安和债券C | 0.12 | 0.57 | 1.74 | 3.23 | 3.15 |
789 | 汇添富鑫瑞债券A | 0.25 | 0.75 | 1.74 | 3.23 | 3.14 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.05 | 0.00 | 10.30 | 12.95 | 12.90 |
2 | 上银慧鑫利债券 | 0.37 | 0.62 | 9.80 | 11.71 | 11.66 |
3 | 民生加银转债优选A | 0.00 | -1.94 | 7.74 | 12.08 | 11.16 |
4 | 民生加银转债优选C | 0.00 | -2.01 | 7.60 | 11.76 | 10.97 |
5 | 工银可转债债券 | 0.10 | -3.03 | 2.33 | 10.20 | 9.98 |
国投瑞银优化增强债券A/B一周收益在同类基金中排列第 947 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
945 | 蜂巢丰泰三个月定开债券A | 0.28 | 0.74 | 1.42 | 3.03 | 2.98 |
946 | 工银信用纯债债券B | 0.12 | 0.52 | 1.58 | 3.05 | 2.98 |
947 | 国投瑞银优化增强债券A/B | -0.16 | -0.93 | 1.83 | 3.23 | 2.98 |
948 | 汇安裕华纯债定期开放 | 0.26 | 0.69 | 1.60 | 3.04 | 2.98 |
949 | 嘉实致乾纯债债券 | 0.33 | 0.65 | 1.41 | 3.05 | 2.98 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 15.02 | 0.00 | 0.00 | - | 16.02 |
2 | 鹏华丰顺债券 | 14.87 | 0.00 | 0.00 | - | 14.94 |
3 | 上银慧鑫利债券 | 13.11 | 0.00 | 0.00 | - | 15.20 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 11.15 | 0.00 | 0.00 | - | 10.65 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券C | 10.71 | 0.00 | 0.00 | - | 10.03 |
国投瑞银优化增强债券A/B一年收益在同类基金中排列第 3399 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3397 | 大成安汇金融债C | 3.06 | 7.35 | 12.28 | - | 14.89 |
3398 | 国泰利泽90天滚动持有中短债债券C | 3.06 | 6.23 | 0.00 | - | 9.92 |
3399 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 3.06 | 5.35 | 10.03 | 30.10 | 140.45 |
3400 | 海通安裕中短债C | 3.06 | 5.60 | 0.00 | - | 7.82 |
3401 | 华宝中短债债券A | 3.06 | 6.38 | 10.81 | 18.06 | 19.43 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 4.70 | 26.77 | 31.17 | 31.95 | 42.91 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 4.13 | 25.61 | 29.23 | 28.82 | 37.45 |
3 | 华夏海外收益债券A | 8.83 | 22.78 | 12.25 | 12.91 | 73.38 |
4 | 华夏海外收益债券C | 8.33 | 21.87 | 10.99 | 10.68 | 65.57 |
5 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.49 | 19.43 | 29.79 | - | 41.27 |
国投瑞银优化增强债券A/B一年收益在同类基金中排列第 2974 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2972 | 财通资管鸿利中短债债券C | 3.45 | 5.35 | 10.39 | 17.16 | 19.55 |
2973 | 长城证券中短债C | 2.78 | 5.35 | 0.00 | - | 7.12 |
2974 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 3.06 | 5.35 | 10.03 | 30.10 | 140.45 |
2975 | 华安添锦债券 | 3.07 | 5.35 | 0.00 | - | 5.38 |
2976 | 汇安中短债债券C | 2.79 | 5.35 | 9.22 | - | 17.39 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 4.70 | 26.77 | 31.17 | 31.95 | 42.91 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.49 | 19.43 | 29.79 | - | 41.27 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 4.13 | 25.61 | 29.23 | 28.82 | 37.45 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.15 | 15.26 | 28.74 | 27.49 | 92.49 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.80 | 14.41 | 27.40 | 25.22 | 84.79 |
国投瑞银优化增强债券A/B一年收益在同类基金中排列第 1873 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1871 | 汇安中短债债券A | 3.04 | 5.88 | 10.04 | - | 18.82 |
1872 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 3.54 | 6.37 | 10.03 | 16.84 | 20.40 |
1873 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 3.06 | 5.35 | 10.03 | 30.10 | 140.45 |
1874 | 鹏华产业债债券 | 3.18 | 4.84 | 10.03 | 22.93 | 87.05 |
1875 | 平安增鑫六个月定开债C | 6.42 | 7.10 | 10.03 | - | 10.03 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.97 | -1.98 | 25.60 | 100.39 | 83.15 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -7.29 | -2.77 | 24.17 | 96.63 | 77.56 |
3 | 长城悦享增利债券A | 2.19 | 3.59 | 0.95 | 93.99 | 93.35 |
4 | 华商可转债债券A | 4.76 | -1.56 | 6.52 | 70.32 | 58.72 |
5 | 华商可转债债券C | 4.35 | -2.34 | 5.26 | 66.87 | 55.34 |
国投瑞银优化增强债券A/B一年收益在同类基金中排列第 111 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
109 | 中海合嘉增强收益债券C | 3.06 | 0.01 | -1.12 | 30.48 | 26.67 |
110 | 东方添益债券 | 6.86 | 10.76 | 18.46 | 30.16 | 62.60 |
111 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 3.06 | 5.35 | 10.03 | 30.10 | 140.45 |
112 | 南方7-10年国开债A | 7.50 | 13.38 | 20.51 | 30.10 | 32.67 |
113 | 中银永利半年定期开放债券 | 4.25 | 7.77 | 14.74 | 30.10 | 43.34 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.48 | 9.67 | 18.74 | 47.41 | 389.98 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.38 | 6.09 | 11.42 | 24.02 | 350.40 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.70 | -1.78 | -1.50 | 29.14 | 266.66 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.43 | 8.67 | 13.45 | 37.09 | 256.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 2.03 | 3.70 | 8.96 | 18.60 | 254.28 |
国投瑞银优化增强债券A/B一年收益在同类基金中排列第 51 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
49 | 工银添利债券A | 2.23 | 5.83 | 13.51 | 25.13 | 143.59 |
50 | 易方达双债增强债券A | 1.82 | 2.42 | 13.29 | 59.31 | 142.14 |
51 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 3.06 | 5.35 | 10.03 | 30.10 | 140.45 |
52 | 交银增利债券A/B | 3.59 | 3.88 | 11.56 | 24.66 | 138.88 |
53 | 海富通纯债债券C | 0.57 | -0.04 | -0.30 | -0.78 | 138.18 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)