国投瑞银优化增强债券A/B(121012)_最新动态

国投瑞银优化增强债券A/B121012UBS SDIC OPTIMIZED ENHANCED BOND FUND CATEGORY A/B

证监会：将公募基金股票交易佣金费率调整至较为合理的水平[2024-04-19]

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最新净值：1.279 0.001(0.08%)

累计净值：2.186

更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银优化增强债券A/B增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：綦缚鹏

2023-06-21 每10份派现金 1.7 元

基金规模：81.40亿元

2022-12-19 每10份派现金 4.0 元

国投瑞银优化增强债券A/B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.71	1.35	3.23	2.90	2.82
债券型名次	103	168	334	1345	310

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.17	8.15	10.89	27.00	140.07
债券型名次	3324	647	1506	162	51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.93	4.84	5.83	5.06
国投瑞银优化增强债券A/B一周收益在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平
101	国投瑞银优化增强债券C	0.72	1.36	3.18	2.67	2.67
102	南方佳元6个月持有债券C	0.72	1.40	3.92	3.19	3.49
103	国投瑞银优化增强债券A/B	0.71	1.35	3.23	2.90	2.82
104	天弘增益回报债券发起式A	0.71	2.31	4.67	4.94	3.76
105	平安添裕债券A	0.70	1.50	4.66	5.36	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.61	23.69	25.26	23.95
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.27	6.55	13.05	7.41	9.78
5	民生加银转债优选C	1.32	6.50	12.90	7.09	9.69
国投瑞银优化增强债券A/B一周收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	国投瑞银优化增强债券C	0.72	1.36	3.18	2.67	2.67
167	国联金如意双利一年持有债券A	0.16	1.35	3.52	1.75	2.15
168	国投瑞银优化增强债券A/B	0.71	1.35	3.23	2.90	2.82
169	金鹰元盛债券E	0.00	1.35	3.49	3.07	2.82
170	南方昌元转债A	1.56	1.35	7.71	-2.96	-0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.46	73.84	74.93	73.87
2	同泰恒利纯债C	0.17	0.45	73.75	74.76	73.77
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.61	23.69	25.26	23.95
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.16	0.35	14.77	15.97	15.03
5	民生加银转债优选A	1.27	6.55	13.05	7.41	9.78
国投瑞银优化增强债券A/B一周收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.39	1.16	3.25	5.06	3.39
333	光大保德信安诚债券A	0.81	0.78	3.24	-1.68	-2.98
334	国投瑞银优化增强债券A/B	0.71	1.35	3.23	2.90	2.82
335	鹏华双债加利债券A	-0.02	0.54	3.23	1.94	1.57
336	融通增强收益债券A	0.22	1.73	3.23	3.77	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.46	73.84	74.93	73.87
2	同泰恒利纯债C	0.17	0.45	73.75	74.76	73.77
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.61	23.69	25.26	23.95
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.16	0.35	14.77	15.97	15.03
5	工银可转债债券	1.36	-1.45	10.45	13.53	10.19
国投瑞银优化增强债券A/B一周收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	广发景富纯债	0.21	0.85	1.73	2.90	1.98
1344	国泰双利债券A	-0.31	2.31	6.55	2.90	3.91
1345	国投瑞银优化增强债券A/B	0.71	1.35	3.23	2.90	2.82
1346	华富恒稳纯债债券C	0.17	0.57	1.39	2.90	1.75
1347	惠升和泰纯债A	0.10	0.75	1.81	2.90	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.46	73.84	74.93	73.87
2	同泰恒利纯债C	0.17	0.45	73.75	74.76	73.77
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.61	23.69	25.26	23.95
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.16	0.35	14.77	15.97	15.03
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.40	1.87	12.45	8.58	10.49
国投瑞银优化增强债券A/B一周收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	中信建投景明一年定开债券发起式	0.40	0.46	2.46	4.43	2.83
309	国投瑞银顺悦债券	0.30	0.96	2.60	3.42	2.82
310	国投瑞银优化增强债券A/B	0.71	1.35	3.23	2.90	2.82
311	金鹰元盛债券E	0.00	1.35	3.49	3.07	2.82
312	中欧丰利债券C	-0.06	1.25	4.50	2.39	2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.33	82.47	89.73	-	93.21
2	同泰恒利纯债A	76.85	80.31	87.90	-	91.78
3	南方兴利半年定开债券发起	27.89	31.31	37.92	46.23	59.93
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.64	20.77	26.18	35.64	44.33
5	工银可转债债券	11.54	13.12	16.93	41.68	57.66
国投瑞银优化增强债券A/B一年收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	富荣富开1-3年国开债纯债A	3.17	5.66	9.35	16.38	18.26
3323	广发添财90天滚动持有债券C	3.17	5.88	0.00	-	8.60
3324	国投瑞银优化增强债券A/B	3.17	8.15	10.89	27.00	140.07
3325	恒生前海恒悦纯债A	3.17	0.00	0.00	-	4.26
3326	景顺长城中短债债券C类	3.17	5.20	9.68	-	13.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.33	82.47	89.73	-	93.21
2	同泰恒利纯债A	76.85	80.31	87.90	-	91.78
3	南方兴利半年定开债券发起	27.89	31.31	37.92	46.23	59.93
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.56	23.52	28.70	-	37.02
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.00	22.28	26.80	-	31.91
国投瑞银优化增强债券A/B一年收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	4.39	8.15	0.00	-	8.29
646	工银纯债债券A	4.42	8.15	14.18	23.62	61.08
647	国投瑞银优化增强债券A/B	3.17	8.15	10.89	27.00	140.07
648	华安鑫浦定开债C	3.90	8.14	12.19	-	17.08
649	景顺长城景泰丰利纯债债券A	5.95	8.14	12.45	20.30	33.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.33	82.47	89.73	-	93.21
2	同泰恒利纯债A	76.85	80.31	87.90	-	91.78
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.89	31.31	37.92	46.23	59.93
国投瑞银优化增强债券A/B一年收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	长江可转债债券A	-6.82	-6.01	10.89	33.24	41.06
1505	工银添祥一年定开债券	5.13	7.30	10.89	21.58	25.20
1506	国投瑞银优化增强债券A/B	3.17	8.15	10.89	27.00	140.07
1507	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	4.33	6.57	10.89	-	12.61
1508	交银施罗德安心收益债券	0.54	4.84	10.89	20.64	23.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
2	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
3	长城悦享增利债券A	2.17	3.23	22.97	87.65	92.25
4	浙商丰利增强债券	-11.54	-11.73	8.14	59.58	65.23
5	华商可转债债券A	6.26	3.01	13.93	57.76	62.97
国投瑞银优化增强债券A/B一年收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平
160	前海开源弘泽债券A	2.23	3.58	3.10	27.03	83.60
161	广发集源债券A	5.87	8.57	14.72	27.00	39.85
162	国投瑞银优化增强债券A/B	3.17	8.15	10.89	27.00	140.07
163	招商安本增利债券C	-1.04	4.18	7.63	27.00	177.75
164	融通增强收益债券A	4.57	8.85	11.59	26.85	68.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.16	10.09	23.33	44.48	386.56
2	富国天利增长债券A	3.38	6.58	12.35	24.51	348.31
3	易方达安心回报债券A	0.87	1.70	3.61	25.93	266.81
4	易方达增强回报债券A	5.96	8.77	13.82	37.07	253.92
5	汇丰晋信2016周期混合	1.21	3.92	9.39	17.78	252.06
国投瑞银优化增强债券A/B一年收益在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平
49	工银添利债券A	1.96	7.16	15.12	23.74	142.34
50	易方达双债增强债券A	0.70	6.39	19.81	53.36	141.86
51	国投瑞银优化增强债券A/B	3.17	8.15	10.89	27.00	140.07
52	华安强化收益债券A	-2.67	0.76	3.51	14.07	136.73
53	华富强化回报债券	-1.52	0.90	7.47	22.29	136.69

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20工商银行二级01	300.00	31435.28	3.76%
23国开05	250.00	26123.78	3.12%
20农业银行二级01	250.00	25898.21	3.10%
22国开08	230.00	23828.33	2.85%
23国开16	200.00	20209.51	2.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	414308.96	49.53%
企业债	94276.34	11.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：将REITs纳入沪深港通业内：有利于推动公募REITs扩募

　　4月19日晚间，中国证监会公布关于进一步优化沪深港通、提升中国香港国际金融中心地位的措施。其中，将房地产投资信托基金(REITs)纳入沪深港通，获得市场关注。　　对此，瑞思不动产金融研究院研究部负责人王煜昊表示，沪深港通已成为外资参与A

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04-19 “CFETS 0-3年期山东国企信用债精选指数”挂钩基金产品成立恒丰银行为主要投资者
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标题：国投瑞银优化增强债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

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标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[03-30]
标题：国投瑞银优化增强债券型证券投资基金2023年第4季度报告

2023年 5月27日起兼任国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。綦缚鹏本基金基金经理，基金投资部副总监 2023-06-02 - 21 基...

查看全文[01-19]
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
12-08国投瑞银基金管理有限公司直销系统升级维护通知
10-31国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
10-24国投瑞银优化增强债券型证券投资基金2023年第3季度报告

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交易日	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12
单位净值(元)	1.278	1.275	1.272	1.274	1.269
累计净值(元)	2.185	2.182	2.179	2.181	2.176

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