| 基金简称： | 国投瑞银纯债债券A | 基金全称： | 国投瑞银纯债债券型证券投资基金A类 |
| 基金代码： | 121013 | 成立日期： | 2012-12-11 |
| 募集份额： | 25.7949亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 0.10亿元 (截止 2018-12-31) |
| 基金经理： | 蔡玮菁 | 交易状态： | 暂停其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.30% | 托管费率： | 0.10% |
| 风险收益特征： | 本基金为纯债债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 电话： | 86-755-83575999;86-755-83575992 |
| 成立时间： | 2002-06-13 | 公司网址： | www.ubssdic.com |
| 注册地址： | 上海市虹口区东大名路638号7层 | ||
| 办公地址： | 广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 万和证券 | 1 | - | - | - | - | 2159.04 | 13.98 | 830.00 | 10.45 |
| 东北证券 | 2 | - | - | - | - | 3138.75 | 20.32 | 850.00 | 10.71 |
| 中信建投 | 2 | - | - | - | - | 385.74 | 2.50 | 1900.00 | 23.93 |
| 中信证券 | 2 | - | - | - | - | 500.86 | 3.24 | 1350.00 | 17.00 |
| 中金公司 | 1 | - | - | - | - | 6075.17 | 39.34 | 500.00 | 6.30 |
| 华泰证券 | 1 | - | - | - | - | 178.53 | 1.16 | - | - |
| 天风证券 | 1 | - | - | - | - | 1133.83 | 7.34 | - | - |
| 太平洋证券 | 1 | - | - | - | - | 372.38 | 2.41 | - | - |
| 安信证券 | 1 | - | - | - | - | 1056.06 | 6.84 | 750.00 | 9.45 |
| 平安证券 | 1 | - | - | - | - | 338.67 | 2.19 | - | - |
| 招商证券 | 1 | - | - | - | - | 104.85 | 0.68 | - | - |
| 银河证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1760.00 | 22.17 |
截止日期：2018-06-30
代销机构
| 证券公司共59家 |
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| 其他共14家 |
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| 基金相关机构共2家 | |||
| 银行共16家 |
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| 期货经纪机构共2家 | |||
| 其他机构共5家 | |||
| 投资咨询机构共2家 | |||
| 保险机构共1家 | |||