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最新净值:1.049 0.000(0.00%)

累计净值:1.250

更新时间:2019-01-04 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 国投瑞银纯债债券A增长自成立以来,共分红 15
基金经理:蔡玮菁 2018-10-17 每10份派现金 0.2
基金规模:0.10亿元 2018-04-13 每10份派现金 0.1
    国投瑞银纯债债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.10 0.48 -2.27 0.12 0.10
债券型名次 1987 1323 1939 1716 1492
五大重仓债券
  • 2018-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开05 40.00 4183.60 6.08%
18豫园商城MTN001 40.00 4038.00 5.86%
18莆田国资MTN001 40.00 3972.40 5.77%
18国开11 40.00 3968.00 5.76%
17淮安开发MTN001 40.00 3852.40 5.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 37268.22 54.12%
金融债券 11989.71 17.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2018-12-28评级说明
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