国投瑞银纯债债券A(121013)_规模评级

国投瑞银纯债债券A121013UBS SDIC PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31

基金规模(亿元)	0.38	0.14	0.27	0.17	0.18	0.40	0.26
季度净申购	2325.17	-1232.88	954.60	-102.39	-2117.11	1374.38	-960.31
总份额	3666.14	1340.97	2573.85	1619.26	1721.65	3838.76	2464.38
季度总申购份额	6972.81	2083.86	2054.76	962.21	2139.92	1946.50	598.41
季度总赎回份额	4647.64	3316.74	1100.17	1064.60	4257.03	572.13	1558.72

截止日期：2018-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	760.25	7088540.82	-	-	785167.03
2	中银证券安进债券A	330.67	3206332.57	-0.73	1.58	2.31
3	工银泰享三年理财债券	300.18	3000035.48	-	-	-
4	中银睿享定期开放债券	246.07	2392249.53	-0.09	0.11	0.20
5	中银悦享定期开放债券	203.20	1961026.61	-	-	700001.00
国投瑞银纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1365 位，低于同类基金平均水平

1358	兴业收益增强债券C	0.40	3646.78	-481.51	40.65	522.17
1359	东方红信用债债券C	0.39	3647.42	-93.98	1331.31	1425.29
1360	东方红益鑫纯债债券C	0.39	3663.98	1909.82	6670.23	4760.41
1361	工银信用纯债债券B类	0.39	3297.42	-863.94	2200.52	3064.47
1362	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.39	26380.27	-	-	-
1363	浦银安盛6个月定期开放债券A	0.39	3681.06	-	-	366.05
1364	中融盈泽债券C	0.39	3448.95	2784.05	3953.35	1169.30
1365	国投瑞银纯债债券A	0.38	3666.14	2325.17	6972.81	4647.64
1366	建信信用增强债券(LOF)A	0.38	3099.59	-146.69	2.82	149.51
1367	交银施罗德双轮动债券C类	0.38	3488.56	3032.60	3423.16	390.56
1368	浦银安盛幸福回报定期开放债券B	0.38	3624.75	-	-	-
1369	上投摩根岁岁金定期开放债券A	0.38	3580.04	-	-	-
1370	永兴债C	0.38	3521.02	-4190.79	580.52	4771.31
1371	中欧天添债券C	0.38	3658.55	-	-	-
1372	大成可转债增强债券	0.37	3712.94	-15.76	28.65	44.40

截止日期：2018-09-30基金投资类型：债券型（共 2348 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	760.25	7088540.82	-	-	785167.03
2	中银证券安进债券A	330.67	3206332.57	-0.73	1.58	2.31
3	工银泰享三年理财债券	300.18	3000035.48	-	-	-
4	中银睿享定期开放债券	246.07	2392249.53	-0.09	0.11	0.20
5	国寿安保安康纯债债券	202.35	1980505.87	0.05	1.61	1.56
国投瑞银纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1349 位，低于同类基金平均水平

1342	中金纯债C类	0.42	3777.88	607.80	711.78	103.98
1343	易方达岁丰添利债券	0.51	3753.08	-10328.37	82.56	10410.93
1344	中海可转债债券A类	0.24	3752.83	-349.27	1325.22	1674.49
1345	国富恒瑞债券C	0.41	3724.81	-822.03	1418.61	2240.64
1346	大成可转债增强债券	0.37	3712.94	-15.76	28.65	44.40
1347	鹏华丰实定期开放债券B	0.40	3683.96	-	-	-
1348	浦银安盛6个月定期开放债券A	0.39	3681.06	-	-	366.05
1349	国投瑞银纯债债券A	0.38	3666.14	2325.17	6972.81	4647.64
1350	民生加银转债优选C	0.22	3664.50	-1620.48	119.15	1739.63
1351	东方红益鑫纯债债券C	0.39	3663.98	1909.82	6670.23	4760.41
1352	中欧天添债券C	0.38	3658.55	-	-	-
1353	东方红信用债债券C	0.39	3647.42	-93.98	1331.31	1425.29
1354	兴业收益增强债券C	0.40	3646.78	-481.51	40.65	522.17
1355	工银信用纯债两年定开债券C	0.46	3645.88	-	-	-
1356	浦银安盛幸福回报定期开放债券B	0.38	3624.75	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢聚益债券A	71.55	703633.43	683632.14	683632.14	0.00
2	中加颐睿纯债债券A	61.61	603653.92	588653.26	588653.27	0.00
3	鹏扬利泽债券A	66.26	642386.36	581539.00	688434.53	106895.52
4	金鹰添瑞中短债C	74.91	728828.81	428471.48	819209.74	390738.27
5	博时富鑫纯债债券	44.02	417715.02	417637.77	417661.52	23.76
国投瑞银纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平

238	民生加银鑫升	20.88	204224.32	2662.10	6462.29	3800.19
239	中欧天禧债券	2.07	18604.39	2582.80	4777.96	2195.16
240	安信尊享纯债	34.46	333972.29	2575.65	7726.31	5150.67
241	工银全球美元债A美元现汇	0.19	12606.61	2505.25	5461.26	2956.02
242	工银全球美元债A人民币	1.27	12606.61	2505.25	5461.26	2956.02
243	安信永鑫C	0.25	2389.33	2369.92	4456.04	2086.12
244	华夏鼎茂债券C	0.86	7815.30	2362.05	4566.19	2204.14
245	国投瑞银纯债债券A	0.38	3666.14	2325.17	6972.81	4647.64
246	华夏鼎盛债券C	0.28	2687.39	2283.73	4687.59	2403.86
247	建信稳定鑫利债券C	0.22	2000.97	1999.75	9396.83	7397.07
248	金鹰元盛债券(LOF)C	0.58	4939.60	1988.86	2816.05	827.19
249	嘉合磐通C	0.80	7842.76	1952.23	1992.15	39.92
250	前海开源可转债债券	0.79	10773.66	1951.89	5261.40	3309.51
251	泰康稳健增利债券C	0.27	2151.34	1946.41	2206.65	260.24
252	东方红信用债债券A	0.87	8005.28	1925.80	2466.02	540.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券	46.05	437738.49	351447.05	1011032.98	659585.93
2	农银金鑫定开债券	86.63	851543.50	-	830526.87	-
3	金鹰添瑞中短债C	74.91	728828.81	428471.48	819209.74	390738.27
4	鹏扬利泽债券A	66.26	642386.36	581539.00	688434.53	106895.52
5	永赢聚益债券A	71.55	703633.43	683632.14	683632.14	0.00
国投瑞银纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平

303	西部利得稳健双利债券C	0.84	8261.38	883.48	7445.56	6562.08
304	工银纯债债券B	2.87	25284.39	1719.79	7346.20	5626.41
305	泓德裕泰债券C	3.94	37727.24	-5037.23	7260.19	12297.41
306	鹏华全球高收益债(QDII)	12.07	113800.18	-7514.39	7174.99	14689.38
307	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	1.76	113800.18	-7514.39	7174.99	14689.38
308	建信稳定增利债券C	7.11	41413.67	2785.11	7135.86	4350.75
309	万家稳健增利债券C	0.79	7552.05	6984.99	6999.52	14.53
310	国投瑞银纯债债券A	0.38	3666.14	2325.17	6972.81	4647.64
311	富国优化增强债券C	1.83	12127.13	6406.05	6897.07	491.02
312	工银产业债债券A	5.10	38450.07	5188.76	6760.34	1571.58
313	招商安泰债券B	0.55	4558.44	1020.19	6711.14	5690.95
314	南方通利A	3.17	28524.31	-24144.67	6692.60	30837.27
315	招商安泰债券A	2.14	17930.72	4258.23	6690.19	2431.96
316	东方红益鑫纯债债券C	0.39	3663.98	1909.82	6670.23	4760.41
317	博时裕鹏纯债债券	62.07	556995.55	3030.83	6587.58	3556.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢增益债券A	55.61	540460.39	-1217055.48	499500.49	1716555.98
2	民生加银季度理财	6.82	67562.50	-1034801.66	50959.83	1085761.49
3	农银金穗纯债3个月	760.25	7088540.82	-	-	785167.03
4	中银悦享定期开放债券	203.20	1961026.61	-	-	700001.00
5	嘉实超短债债券	46.05	437738.49	351447.05	1011032.98	659585.93
国投瑞银纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平

385	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.95	18915.59	-4777.16	22.89	4800.06
386	华商可转债债券C	1.36	16298.61	-1460.29	3316.41	4776.70
387	永兴债C	0.38	3521.02	-4190.79	580.52	4771.31
388	银河丰利	0.37	3466.16	-523.11	4242.90	4766.01
389	东方红益鑫纯债债券C	0.39	3663.98	1909.82	6670.23	4760.41
390	长信富民纯债一年定期开放A	0.32	3137.80	-1608.29	3137.80	4746.09
391	红塔红土盛商一年定开债基C	0.07	622.77	-	-	4729.31
392	国投瑞银纯债债券A	0.38	3666.14	2325.17	6972.81	4647.64
393	工银产业债债券B	0.57	4367.35	-3943.15	702.48	4645.64
394	华润元大稳健债券C	0.03	274.68	-26.61	4602.28	4628.89
395	华安全球美元票息(美元)A	0.36	22917.48	-4352.03	203.98	4556.01
396	华安全球美元票息(人民币)A	2.47	22917.48	-4352.03	203.98	4556.01
397	融通中国概念债券(QDII)	0.15	1342.56	-442.98	4092.53	4535.51
398	广发景华纯债	7.07	69134.96	-4510.52	23.19	4533.71
399	华富可转债债券	0.55	6146.37	-4173.39	358.68	4532.07

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2018-06-30

4447

3015.4500

0.36%

99.64%

2017-12-31

4917

3293.1800

35.25%

64.75%

2017-06-30

6104

6288.9200

48.86%

51.14%

2016-12-31

6421

5333.5800

27.84%

72.16%

2016-06-30

437

43512.3200

25.22%

74.78%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2018-06-30	4447	3015.4500	4.89	0.36	1336.08	99.64
2017-12-31	4917	3293.1800	570.76	35.25	1048.49	64.75
2017-06-30	6104	6288.9200	1875.80	48.86	1962.96	51.14
2016-12-31	6421	5333.5800	953.43	27.84	2471.26	72.16
2016-06-30	437	43512.3200	479.49	25.22	1422.00	74.78

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