资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 199463.47 97.74%
银行存款和结算备付金 2117.77 1.04%
其他资产 2492.12 1.22%
资产总值:204073.36万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25闽能源MTN005 60.00 6023.17 3.04%
25国债01 57.92 5856.21 2.95%
25湖北银行CD091 50.00 4992.71 2.52%
21工商银行二级01 40.00 4162.72 2.10%
24亳州城建MTN002 40.00 4098.62 2.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27633.84 13.93%
可转债 18977.93 9.57%
企业债 16035.52 8.09%
国家债券 13215.29 6.66%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 328.45 3264.83 5.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.33 5.50%