资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 154550.68 98.02%
银行存款和结算备付金 1146.39 0.73%
其他资产 1978.73 1.25%
资产总值:157675.80万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 57.92 5836.38 3.92%
22国发MTN001 40.00 4120.16 2.77%
24亳州城建MTN002 40.00 4045.73 2.72%
25杭州日报MTN001 40.00 4041.16 2.71%
24中兴国资MTN004 35.00 3513.88 2.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15648.23 10.51%
可转债 14158.81 9.51%
国家债券 10428.08 7.01%
企业债 10322.17 6.93%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 328.45 3264.83 5.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.33 5.50%