国投瑞银中高等级债券C(000070)_规模评级

国投瑞银中高等级债券C000070INVESTMENT IN UBS HIGH-GRADE BONDS, SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	1.17	1.16	1.96	2.06	2.63	3.01	3.98
季度净申购	78.92	-6988.25	-902.53	-4951.80	-3317.24	-8514.43	9026.14
总份额	10224.63	10145.71	17133.96	18036.49	22988.29	26305.53	34819.96
季度总申购份额	4252.90	549.49	16576.42	7062.02	3707.50	2583.22	16016.32
季度总赎回份额	4173.98	7537.74	17478.95	12013.82	7024.74	11097.66	6990.17

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.41	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国投瑞银中高等级债券C基金规模在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平

3556	银河双季增利六个月持有债券A	1.19	10864.72	1678.09	2558.76	880.66
3557	建信信用增强债券C	1.18	7527.91	-152.63	996.87	1149.50
3558	景顺长城景泰纯利债券C	1.18	10487.53	6006.78	10218.59	4211.81
3559	南方稳利1年持有债券C	1.18	10551.31	9530.33	9553.02	22.69
3560	万家惠利债券C	1.18	11884.96	-2661.35	83.70	2745.06
3561	兴业机遇债券A	1.18	8597.35	-295.59	32.49	328.08
3562	大成景安短融债券B	1.17	8785.07	-1509.60	4654.62	6164.22
3563	国投瑞银中高等级债券C	1.17	10224.63	78.92	4252.90	4173.98
3564	汇添富稳安三个月持有债券B	1.17	10920.18	9343.19	9678.32	335.13
3565	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.17	11147.45	1435.83	9669.53	8233.70
3566	信达添利三个月债券	1.17	10711.73	1314.36	4754.03	3439.67
3567	安信资管瑞安30天持有期中短债C	1.16	10893.29	8829.22	12317.49	3488.27
3568	安信尊享添利利率债A	1.16	10992.67	966.28	967.91	1.63
3569	国寿安保尊耀纯债债券C	1.16	10254.12	-1820.94	72.34	1893.28
3570	中融益海30天滚动持有短债A	1.16	10788.60	-4197.77	15475.57	19673.34

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.41	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
国投瑞银中高等级债券C基金规模在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平

3586	景顺长城景泰纯利债券C	1.18	10487.53	6006.78	10218.59	4211.81
3587	浦银安盛盛智一年定开债券	1.19	10458.94	-	-	-
3588	中海中短债债券	0.98	10437.58	4217.41	4927.23	709.83
3589	博时景发纯债债券C	1.22	10413.33	10413.19	10413.31	0.12
3590	金鹰添祥中短债A	1.13	10340.46	-11570.97	10366.53	21937.50
3591	国寿安保尊耀纯债债券C	1.16	10254.12	-1820.94	72.34	1893.28
3592	博时中债7-10政金债指数C	1.13	10248.85	5629.03	14740.64	9111.61
3593	国投瑞银中高等级债券C	1.17	10224.63	78.92	4252.90	4173.98
3594	富国稳健双盈债券发起式A	0.98	10201.49	517.93	733.11	215.17
3595	德邦景颐债券A	1.11	10195.21	3820.83	5850.45	2029.61
3596	融通债券C	1.11	10173.31	-7878.98	8723.39	16602.37
3597	华夏彭博政金债1-5年C	1.08	10136.96	10080.19	10271.68	191.49
3598	兴证全球恒远债券C	1.04	10127.15	9915.96	111574.31	101658.35
3599	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.05	10120.93	-2779.82	41859.96	44639.79
3600	中信证券中短债A	1.06	10100.94	5333.15	8069.31	2736.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.55	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.03	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国投瑞银中高等级债券C基金规模在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平

1537	中融恒鑫纯债C	0.01	112.11	86.50	173.32	86.82
1538	汇添富丰利短债D	0.01	97.74	86.35	89.45	3.10
1539	汇添富90天短债C	0.06	530.09	84.29	138.30	54.01
1540	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.19	1688.25	83.39	108.89	25.50
1541	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.07	655.30	83.19	428.50	345.31
1542	蜂巢添鑫纯债C	0.01	81.10	79.46	81.28	1.82
1543	中金安盈90天持有中短债A	1.07	10095.31	79.46	2295.33	2215.87
1544	国投瑞银中高等级债券C	1.17	10224.63	78.92	4252.90	4173.98
1545	中信保诚稳鸿A	2.88	5489.02	76.41	78.07	1.66
1546	交银稳鑫短债债券D	1.79	16238.48	76.03	19653.46	19577.43
1547	中证兴业中高等级信用债指数	0.42	3645.25	74.97	397.82	322.85
1548	招商招华纯债C	0.03	240.02	74.75	141.08	66.33
1549	平安惠文纯债	10.80	97210.23	74.59	553.17	478.58
1550	前海开源弘丰债券C	0.01	129.29	74.17	2180.68	2106.51
1551	华夏恒融债券	8.21	69443.73	73.82	262.17	188.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.24	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.97	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.83	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国投瑞银中高等级债券C基金规模在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平

1881	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.48	4453.12	-652.53	4453.12	5105.65
1882	博时双月享60天滚动持有债券C	1.72	15609.48	1721.59	4397.12	2675.53
1883	西部利得沣享债券C	0.07	704.35	-5117.47	4365.12	9482.58
1884	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.40	12753.94	-859.03	4339.99	5199.02
1885	易方达裕富债券C	0.11	1039.37	-17428.06	4328.65	21756.71
1886	海富通策略收益债券C	0.16	1529.00	-1956.67	4327.91	6284.58
1887	山西证券90天滚动持有短债C	2.29	21056.16	826.85	4309.23	3482.38
1888	国投瑞银中高等级债券C	1.17	10224.63	78.92	4252.90	4173.98
1889	长盛盛逸9个月持有期债券A	8.68	83164.32	-76544.50	4244.73	80789.23
1890	中信建投景益债券C	0.10	911.84	65.44	4235.34	4169.90
1891	长城证券中短债A	2.16	19533.27	-1576.89	4228.35	5805.24
1892	鹏华丰利债券(LOF)A	29.42	279073.64	-37401.47	4227.54	41629.01
1893	广发集源债券C	0.97	9063.93	2904.75	4216.55	1311.80
1894	长盛盛康纯债A	1.04	8850.88	723.72	4192.84	3469.12
1895	恒越安裕纯债债券	0.54	5229.79	45.69	4189.90	4144.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.97	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.43	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.24	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国投瑞银中高等级债券C基金规模在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平

2100	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.39	3582.37	-2569.80	1661.15	4230.95
2101	景顺长城景泰纯利债券C	1.18	10487.53	6006.78	10218.59	4211.81
2102	天弘睿选利率债发起式C	0.59	5683.00	3697.95	7894.59	4196.64
2103	中银恒悦180天持有期债券C	2.06	19130.13	-3256.46	940.12	4196.59
2104	富国元利债券A	2.74	26855.63	-4176.60	12.05	4188.66
2105	申万宏源双季增享6个月债券C	0.37	3542.58	-1742.35	2435.18	4177.53
2106	人保民富债券A	3.12	31286.67	-4173.92	0.25	4174.17
2107	国投瑞银中高等级债券C	1.17	10224.63	78.92	4252.90	4173.98
2108	中信建投景益债券C	0.10	911.84	65.44	4235.34	4169.90
2109	恒越安裕纯债债券	0.54	5229.79	45.69	4189.90	4144.21
2110	农银汇理金聚高等级债券	0.86	7591.90	-89.51	4035.32	4124.83
2111	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.57	5614.38	-1034.75	3088.69	4123.45
2112	大成景轩中高等级债券A	16.81	153613.53	11839.96	15942.51	4102.55
2113	同泰泰裕三个月定开债A	0.02	214.73	-4008.68	80.17	4088.85
2114	浙商中短债A	3.24	28578.29	27692.01	31769.22	4077.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

39867

2544.8900

15.25%

84.75%

2023-06-30

37348

4829.3100

18.71%

81.29%

2022-12-31

23967

10975.7300

26.94%

73.06%

2022-06-30

16294

15830.2500

20.62%

79.38%

2021-12-31

17658

15097.2100

12.90%

87.10%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	39867	2544.8900	1547.13	15.25	8598.58	84.75
2023-06-30	37348	4829.3100	3374.75	18.71	14661.74	81.29
2022-12-31	23967	10975.7300	7087.95	26.94	19217.57	73.06
2022-06-30	16294	15830.2500	5317.48	20.62	20476.34	79.38
2021-12-31	17658	15097.2100	3439.80	12.90	23218.86	87.10

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