国投瑞银中高等级债券C(000070)_最新动态

国投瑞银中高等级债券C000070GUOTOU UBS HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1534 0.0018(0.16%)

累计净值：1.6725

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银中高等级债券C增长自成立以来，共分红 106 次

基金经理：宋璐

2026-03-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.99亿元

2026-02-09 每10份派现金 0.0 元

国投瑞银中高等级债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.53	1.01	2.11	0.91
债券型名次	643	4449	630	551	878

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.29	7.72	10.74	20.11	84.80
债券型名次	792	1077	1449	588	303

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	国泰润鑫定开发起式债券	0.08	0.17	0.77	1.35	0.80
642	国投瑞银中高等级债券A	0.08	-0.52	1.08	2.26	0.98
643	国投瑞银中高等级债券C	0.08	-0.53	1.01	2.11	0.91
644	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.08	0.20	0.44	1.09	0.47
645	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	格林泓旭利率债	0.30	-0.53	-0.31	-0.02	0.34
4448	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
4449	国投瑞银中高等级债券C	0.08	-0.53	1.01	2.11	0.91
4450	汇添富增强收益债券C	0.08	-0.53	0.71	1.30	0.70
4451	中欧稳鑫180天持有债券C	0.06	-0.53	0.67	1.16	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国投瑞银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	富国天利增长债券A	0.10	-0.02	1.01	1.84	1.02
629	广发中债7-10年国开债指数A	-0.03	0.20	1.01	2.08	1.23
630	国投瑞银中高等级债券C	0.08	-0.53	1.01	2.11	0.91
631	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.04	0.11	1.01	1.76	1.00
632	华富恒稳纯债债券A	0.03	0.19	1.01	2.05	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国投瑞银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
550	国寿安保尊享债券C	0.08	-0.79	1.40	2.11	1.39
551	国投瑞银中高等级债券C	0.08	-0.53	1.01	2.11	0.91
552	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
553	华安安腾一年定开债	0.01	0.12	0.56	2.11	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国投瑞银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
877	广发景丰纯债	-0.01	0.10	0.92	1.73	0.91
878	国投瑞银中高等级债券C	0.08	-0.53	1.01	2.11	0.91
879	华宝宝泓债券	0.02	0.21	0.91	1.84	0.91
880	汇添富添添乐双盈债券A	0.03	-0.25	1.02	2.11	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国投瑞银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	国泰安璟债券A	4.30	10.52	9.56	-	9.72
791	中欧增强回报债券(LOF)C	4.30	10.48	14.52	12.81	10.25
792	国投瑞银中高等级债券C	4.29	7.72	10.74	20.11	84.80
793	交银双利债券C	4.28	6.73	6.51	11.54	81.97
794	光大保德信安和债券A	4.26	6.11	7.67	9.76	47.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国投瑞银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	大摩18个月定期开放债券C	3.64	7.72	11.16	19.54	104.18
1076	东方臻宝纯债债券C	2.24	7.72	14.40	27.97	33.26
1077	国投瑞银中高等级债券C	4.29	7.72	10.74	20.11	84.80
1078	建信稳定得利债券C	3.78	7.72	7.48	11.56	57.63
1079	海富通策略收益债券A	3.56	7.71	8.53	-	9.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国投瑞银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	永赢凯利债券	2.66	6.28	10.76	18.23	26.47
1448	长信稳健纯债债券E	2.40	5.33	10.75	17.41	30.74
1449	国投瑞银中高等级债券C	4.29	7.72	10.74	20.11	84.80
1450	农银瑞泽添利债券A	5.42	9.20	10.74	-	11.77
1451	长盛盛琪一年债券A	2.25	5.92	10.73	-	32.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国投瑞银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	招商安华债券A	2.83	9.11	10.30	20.13	29.39
587	博时裕利纯债债券	1.42	9.97	13.50	20.11	43.23
588	国投瑞银中高等级债券C	4.29	7.72	10.74	20.11	84.80
589	国泰嘉睿纯债债券A	1.06	7.21	13.23	20.10	29.83
590	博时裕通3个月定开债发起式C	1.47	8.06	12.64	20.09	37.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国投瑞银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
302	汇添富增强收益债券C	3.36	7.33	13.08	16.70	84.90
303	国投瑞银中高等级债券C	4.29	7.72	10.74	20.11	84.80
304	银华纯债信用债券(LOF)	2.26	5.41	9.59	16.97	84.76
305	国泰金龙债券C	2.44	11.55	12.88	22.95	84.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25闽能源MTN005	60.00	6023.17	3.04%
25国债01	57.92	5856.21	2.95%
25湖北银行CD091	50.00	4992.71	2.52%
21工商银行二级01	40.00	4162.72	2.10%
24亳州城建MTN002	40.00	4098.62	2.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27633.84	13.93%
企业债	16035.52	8.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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金的交易代码 000069 000070 报告期末下属分级基金的份额总额 1,006,821,452.68份...合、国投瑞银新丝路混合（LOF）基金的基金经理助理。2016年7月26日...

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下属基金简称国投瑞银中高等级债券C 下属基金代码 000070 基金管理人国投瑞银基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司基金合同生...

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06-27国投瑞银中高等级债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
06-13国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告
06-08国投瑞银基金管理有限公司基金经理宋璐暂停履行职务的公告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1516	1.1525	1.1534	1.1549	1.1536
累计净值(元)	1.6707	1.6716	1.6725	1.6740	1.6727

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