国投瑞银中高等级债券C(000070)_最新动态

国投瑞银中高等级债券C000070GUOTOU UBS HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.1585 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.6752

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银中高等级债券C增长自成立以来，共分红 105 次

基金经理：宋璐

2026-02-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.99亿元

2026-01-14 每10份派现金 0.0 元

国投瑞银中高等级债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	-0.00	1.83	2.52	1.15
债券型名次	4535	4659	685	707	866

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.48	8.16	11.40	20.28	85.23
债券型名次	862	1091	1321	752	314

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国投瑞银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	国富恒丰一年持有期债券C	-0.18	0.00	1.06	1.29	0.77
4534	国投瑞银稳定增利债券C	-0.18	0.07	2.17	2.42	1.20
4535	国投瑞银中高等级债券C	-0.18	-0.00	1.83	2.52	1.15
4536	景顺长城景颐尊利债券A	-0.18	0.02	2.14	3.65	1.89
4537	鹏扬双利债券A	-0.18	-0.01	1.53	2.26	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国投瑞银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	国富恒丰一年持有期债券C	-0.18	0.00	1.06	1.29	0.77
4658	国富恒久信用债券A	-0.36	0.00	2.31	3.53	1.67
4659	国投瑞银中高等级债券C	-0.18	-0.00	1.83	2.52	1.15
4660	华商收益增强债券A	-0.20	0.00	2.16	1.68	1.54
4661	华商稳健双利债券B	-1.14	0.00	4.25	4.99	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国投瑞银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	永赢匠心增利债券A	-0.74	-0.08	1.84	1.73	1.39
684	博时恒乐债券A	-0.96	0.20	1.83	2.36	1.12
685	国投瑞银中高等级债券C	-0.18	-0.00	1.83	2.52	1.15
686	鹏华稳健恒利债券A	-0.17	0.19	1.83	2.98	1.12
687	万家添利	-0.14	-0.01	1.83	3.79	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国投瑞银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	西部利得汇享债券C	-0.10	0.26	2.28	2.53	1.68
706	中欧稳宁9个月债券C	-0.40	0.10	2.19	2.53	1.57
707	国投瑞银中高等级债券C	-0.18	-0.00	1.83	2.52	1.15
708	海富通一年定开债券A	-0.83	-0.28	2.54	2.52	1.59
709	建信稳定得利债券A	-0.57	-0.07	1.77	2.52	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国投瑞银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	方正富邦鸿远债券A	0.28	0.49	1.66	-4.17	1.15
865	广发汇利一年定期开放债券	0.02	0.13	1.09	1.54	1.15
866	国投瑞银中高等级债券C	-0.18	-0.00	1.83	2.52	1.15
867	景顺长城景泰纯利债券A	0.13	0.41	1.53	1.84	1.15
868	平安惠金定开债A	-0.22	0.02	1.87	1.95	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国投瑞银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	中欧增强回报债券(LOF)A	4.49	11.52	15.73	14.75	89.24
861	中邮淳享66个月定期开放债券	4.49	8.84	13.11	22.28	22.63
862	国投瑞银中高等级债券C	4.48	8.16	11.40	20.28	85.23
863	农银增强收益债券C	4.48	8.85	5.97	8.86	97.00
864	鹏扬泓利债券C	4.48	10.25	7.67	10.82	28.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国投瑞银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	永赢易弘债券	3.38	8.17	12.51	22.27	23.38
1090	广发集源债券C	6.46	8.16	13.82	20.00	45.66
1091	国投瑞银中高等级债券C	4.48	8.16	11.40	20.28	85.23
1092	金信民兴债券A	4.64	8.16	9.94	12.21	30.42
1093	国投瑞银稳定增利债券C	4.18	8.15	10.76	20.49	165.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
国投瑞银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	富国目标齐利一年期纯债债券	2.42	6.27	11.40	20.75	65.04
1320	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.28	5.61	11.40	-	17.52
1321	国投瑞银中高等级债券C	4.48	8.16	11.40	20.28	85.23
1322	民生加银恒泽债券	0.16	5.33	11.40	18.45	18.73
1323	西部利得汇逸债券A	8.28	9.75	11.40	16.46	26.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
国投瑞银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	易方达裕富债券A	11.12	17.07	16.28	20.29	30.64
751	丰润纯债债券A	2.33	5.05	10.70	20.28	43.37
752	国投瑞银中高等级债券C	4.48	8.16	11.40	20.28	85.23
753	华夏鼎隆债券C	1.64	5.65	11.91	20.28	26.60
754	平安惠金定开债A	4.07	6.79	11.92	20.27	40.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
国投瑞银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平
312	汇添富增强收益债券C	3.45	8.15	13.58	16.93	85.43
313	大摩添利18个月开放债券A	1.80	7.36	13.01	22.93	85.38
314	国投瑞银中高等级债券C	4.48	8.16	11.40	20.28	85.23
315	信诚优质纯债债券B	5.64	6.77	10.24	17.23	85.16
316	工银可转债债券	11.14	17.53	37.33	32.21	84.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25闽能源MTN005	60.00	6023.17	3.04%
25国债01	57.92	5856.21	2.95%
25湖北银行CD091	50.00	4992.71	2.52%
21工商银行二级01	40.00	4162.72	2.10%
24亳州城建MTN002	40.00	4098.62	2.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27633.84	13.93%
企业债	16035.52	8.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1587	1.1613	1.1606	1.1609	1.1624
累计净值(元)	1.6754	1.6780	1.6773	1.6776	1.6791

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