国投瑞银中高等级债券C(000070)_最新动态

国投瑞银中高等级债券C000070GUOTOU UBS HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”[2026-01-02]

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最新净值：1.1525 0.0005(0.04%)

累计净值：1.6620

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银中高等级债券C增长自成立以来，共分红 103 次

基金经理：宋璐

2025-12-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.52亿元

2025-11-12 每10份派现金 0.0 元

国投瑞银中高等级债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.52	0.86	2.11	3.69
债券型名次	1654	676	786	902	882

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.69	8.09	11.65	-	83.13
债券型名次	929	1149	1190	23	304

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国投瑞银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	国投瑞银顺昌纯债债券	0.01	0.13	0.65	0.58	1.54
1653	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.01	0.17	1.06	0.78	1.69
1654	国投瑞银中高等级债券C	0.01	0.52	0.86	2.11	3.69
1655	国新国证鑫颐中短债C	0.01	0.18	0.51	0.86	0.86
1656	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国投瑞银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	财通可转债债券A	-0.14	0.52	0.16	11.88	19.22
675	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.05	0.52	0.89	3.30	5.71
676	国投瑞银中高等级债券C	0.01	0.52	0.86	2.11	3.69
677	华安沣悦债券C	0.11	0.52	-0.26	1.94	3.43
678	华夏鼎融债券C	-0.04	0.52	0.13	1.93	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.39	0.86	1.55	2.99
785	国寿安保泰弘纯债债券	-0.03	0.06	0.86	0.42	1.62
786	国投瑞银中高等级债券C	0.01	0.52	0.86	2.11	3.69
787	华宝双债增强债券A	-0.02	1.51	0.86	8.48	14.48
788	华富可转债债券	-0.28	3.02	0.86	14.47	25.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国投瑞银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	广发聚财信用债券B	0.00	0.16	0.16	2.11	3.54
901	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
902	国投瑞银中高等级债券C	0.01	0.52	0.86	2.11	3.69
903	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
904	江信祺福A	0.14	0.15	-0.10	2.11	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国投瑞银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	招商安阳债券A	-0.13	0.02	0.25	2.10	3.70
881	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.04	0.67	0.53	2.03	3.70
882	国投瑞银中高等级债券C	0.01	0.52	0.86	2.11	3.69
883	华夏鼎泓债券A	-0.07	0.24	0.09	1.69	3.69
884	浦银安盛优化收益债券A	-0.10	0.52	0.36	3.23	3.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国投瑞银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	招商资管睿丰三个月持有期债券A	3.70	8.39	11.55	-	16.99
928	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53
929	国投瑞银中高等级债券C	3.69	8.09	11.65	-	83.13
930	华夏鼎泓债券A	3.69	9.81	14.11	-	36.73
931	浦银安盛优化收益债券A	3.69	8.02	10.41	-	91.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国投瑞银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	方正富邦丰利债券A	2.00	8.09	12.74	-	21.53
1148	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.09	8.09	12.49	-	38.28
1149	国投瑞银中高等级债券C	3.69	8.09	11.65	-	83.13
1150	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
1151	银华信用双利债券C	4.69	8.09	6.36	-	84.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国投瑞银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	长江聚利债券型C	6.99	12.65	11.65	-	4.76
1189	富国强回报定期开放债券C	1.02	6.07	11.65	-	96.05
1190	国投瑞银中高等级债券C	3.69	8.09	11.65	-	83.13
1191	鹏华纯债债券	3.54	9.05	11.65	-	78.18
1192	永赢众利债券	-0.46	7.59	11.65	-	24.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国投瑞银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平
21	民生加银转债优选C	9.11	11.60	2.01	-	8.44
22	国投瑞银中高等级债券A	4.00	8.75	12.73	-	90.64
23	国投瑞银中高等级债券C	3.69	8.09	11.65	-	83.13
24	工银信用纯债一年定开债券A	1.81	6.68	12.10	-	85.30
25	工银信用纯债一年定开债券C	1.44	5.89	10.82	-	76.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国投瑞银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	银华信用四季红债券A	1.25	5.82	9.84	-	83.28
303	国泰金龙债券C	2.26	11.73	13.43	-	83.20
304	国投瑞银中高等级债券C	3.69	8.09	11.65	-	83.13
305	嘉实超短债债券C	1.32	3.82	7.07	-	83.04
306	易方达裕鑫债C	17.63	28.37	27.85	-	82.93

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	57.92	5836.38	3.92%
22国发MTN001	40.00	4120.16	2.77%
24亳州城建MTN002	40.00	4045.73	2.72%
25杭州日报MTN001	40.00	4041.16	2.71%
24中兴国资MTN004	35.00	3513.88	2.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15648.23	10.51%
企业债	10322.17	6.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1520	1.1518	1.1524	1.1527	1.1514
累计净值(元)	1.6615	1.6613	1.6619	1.6622	1.6609

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