国投瑞银中高等级债券C(000070)_最新动态

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港股通创新药6连跌，资金继续加码！520880吸金逾亿元后延续高溢价，基金份额升至43.82亿再创新高[2026-01-22]

最新动态

最新净值：1.1624 0.0019(0.16%)

累计净值：1.6753

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银中高等级债券C增长自成立以来，共分红 104 次

基金经理：宋璐

2026-01-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.99亿元

2025-12-10 每10份派现金 0.0 元

国投瑞银中高等级债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	1.48	2.07	2.92	1.16
债券型名次	1154	698	596	763	884

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.57	9.43	11.92	19.75	85.25
债券型名次	883	1007	1150	772	316

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
国投瑞银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.16	0.70	0.88	1.89	0.64
1153	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.16	0.17	0.43	-0.57	0.23
1154	国投瑞银中高等级债券C	0.16	1.48	2.07	2.92	1.16
1155	红塔红土瑞景纯债C	0.16	-0.04	-0.39	-1.00	0.20
1156	华安乾煜债券发起式C	0.16	1.39	1.17	3.59	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
国投瑞银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	东方红汇利债券A	0.18	1.48	1.92	4.07	1.31
697	富国裕利债券E	0.27	1.48	1.53	2.96	1.23
698	国投瑞银中高等级债券C	0.16	1.48	2.07	2.92	1.16
699	红土创新丰源中短债C	0.03	1.48	2.03	2.18	0.06
700	人保鑫利债券C	0.61	1.48	3.87	6.14	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
国投瑞银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	博时稳健增利债券C	0.83	1.62	2.07	5.47	1.65
595	富国双债增强债券A	0.55	1.87	2.07	3.27	1.98
596	国投瑞银中高等级债券C	0.16	1.48	2.07	2.92	1.16
597	华商收益增强债券B	0.07	1.85	2.07	2.14	1.70
598	工银添福债券B	0.35	1.24	2.06	4.36	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
国投瑞银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	国寿安保尊享债券A	0.22	1.97	2.20	2.93	1.74
762	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
763	国投瑞银中高等级债券C	0.16	1.48	2.07	2.92	1.16
764	博时稳健回报债券(LOF)A	0.22	1.80	2.01	2.91	1.42
765	交银施罗德稳固收益债券C	0.40	0.98	1.21	2.91	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
国投瑞银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	平安双债添益债券A	0.17	1.44	1.94	2.80	1.17
883	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
884	国投瑞银中高等级债券C	0.16	1.48	2.07	2.92	1.16
885	景顺长城景盛双息收益债券C	0.25	1.59	2.61	7.04	1.16
886	西部利得汇享债券A	0.26	1.37	1.91	2.05	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
国投瑞银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	财通资管积极收益债券E	4.57	9.25	7.47	12.89	27.21
882	淳厚安心87个月定开债	4.57	9.17	13.84	23.92	24.45
883	国投瑞银中高等级债券C	4.57	9.43	11.92	19.75	85.25
884	山西证券裕享增强发起式C	4.57	14.92	12.34	-	13.60
885	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
国投瑞银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	兴华安裕利率债C	-2.86	9.44	0.00	-	12.72
1006	长信利众(LOF)A	4.83	9.43	13.65	27.06	53.60
1007	国投瑞银中高等级债券C	4.57	9.43	11.92	19.75	85.25
1008	建信稳定增利债券C	4.10	9.42	7.88	16.12	168.35
1009	摩根强化回报债券B	3.92	9.42	5.69	9.57	66.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
国投瑞银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.00	7.16	11.92	-	11.51
1149	国投瑞银优化增强债券C	6.13	11.79	11.92	18.80	146.83
1150	国投瑞银中高等级债券C	4.57	9.43	11.92	19.75	85.25
1151	嘉合磐通A	11.09	14.66	11.92	25.61	48.43
1152	天弘信利债券A	1.37	6.61	11.92	20.30	40.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
国投瑞银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	太平恒泽63个月定开	2.85	7.04	11.07	19.77	21.54
771	长城中债3-5年国开债指数A	0.69	8.63	12.40	19.76	20.35
772	国投瑞银中高等级债券C	4.57	9.43	11.92	19.75	85.25
773	中银双利债券A	11.51	32.40	26.78	19.75	128.88
774	永赢邦利债券A	0.68	7.56	11.56	19.74	22.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
国投瑞银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	民生加银岁岁增利债券A	-0.04	5.57	9.20	17.27	85.35
315	广发纯债债券A	1.67	7.02	13.36	21.87	85.32
316	国投瑞银中高等级债券C	4.57	9.43	11.92	19.75	85.25
317	中加纯债一年C	0.45	4.13	9.93	19.55	85.24
318	摩根双债增利债券A	11.05	20.36	12.14	10.19	85.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25闽能源MTN005	60.00	6023.17	3.04%
25国债01	57.92	5856.21	2.95%
25湖北银行CD091	50.00	4992.71	2.52%
21工商银行二级01	40.00	4162.72	2.10%
24亳州城建MTN002	40.00	4098.62	2.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27633.84	13.93%
企业债	16035.52	8.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

　　 1月21日，睿远基金傅鹏博、银华基金李晓星、永赢基金高楠、交银施罗德基金杨金金等多位知名公募基金经理管理的产品披露2025年四季报，他们普遍都有较为明显的调仓换股动作。　　展望2026年，傅鹏博表示，景气度高的AI、有色金属、锂电材料

查看全文[01-22]
标题：擦边营销推波助澜警惕“工具基”流量反噬

　　近年来，科技细分赛道的极致行情让公募行业重拾赛道战法，一些公募机构针对热点行业布局了不少“工具基”。与此同时，“大V”实盘带货、加仓榜等各类擦边营销方式，又进一步提升了“工具基”的热度。　　当聚焦细分景气赛道、辨识度极高的产品，遇到互联

查看全文[01-22]
标题：规避高热度抱团股基金经理跨年布局趋向均衡

　　随着2025年四季报的披露，多位知名基金经理的调仓路径浮出水面。　　证券时报记者注意到，不少明星基金经理在2025年末倾向于规避高热度抱团股，投资需求既讲故事也要业绩支撑，尽管这些基金继续看好科技股叙事，但也开始注重行业与个股配置的性价

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01-22 基金“不谋而合”重拳出击有色板块吸金又吸睛
01-22 西部利得基金：以高质量发展谱写中国式现代化新篇章
01-22 宽基ETF频繁“瘦身” 主题ETF多点开花
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标题：国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2024年第二季度报告

金的交易代码 000069 000070 报告期末下属分级基金的份额总额 1,006,821,452.68份...合、国投瑞银新丝路混合（LOF）基金的基金经理助理。2016年7月26日...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

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标题：国投瑞银中高等级债券型证券投资基金(国投瑞银中高等级债券C)基金产...

下属基金简称国投瑞银中高等级债券C 下属基金代码 000070 基金管理人国投瑞银基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司基金合同生...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银中高等级债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
06-13国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告
06-08国投瑞银基金管理有限公司基金经理宋璐暂停履行职务的公告

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.1605	1.1616	1.1606	1.1619	1.1610
累计净值(元)	1.6734	1.6745	1.6735	1.6714	1.6705

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