国投瑞银中高等级债券C(000070)_最新动态

国投瑞银中高等级债券C000070GUOTOU UBS HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1503 0.0000(0.00%)

累计净值：1.6563

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银中高等级债券C增长自成立以来，共分红 103 次

基金经理：宋璐

2025-12-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.52亿元

2025-11-12 每10份派现金 0.0 元

国投瑞银中高等级债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.18	0.68	1.89	3.18
债券型名次	2317	3938	786	971	929

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.52	8.04	10.90	20.95	82.23
债券型名次	936	1307	1559	626	304

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国投瑞银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.07	0.05	0.57	0.72	2.47
2316	国投瑞银顺恒纯债债券	0.07	0.02	0.37	-0.15	0.52
2317	国投瑞银中高等级债券C	0.07	-0.18	0.68	1.89	3.18
2318	国新国证荣赢63个月定开债券	0.07	0.33	1.00	2.04	3.77
2319	海富通纯债债券A	0.07	-0.24	0.85	2.21	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国投瑞银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平
3936	国联安增裕一年定开债券发起式	0.12	-0.18	0.36	-0.02	0.82
3937	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.12	-0.18	-0.03	-0.04	0.59
3938	国投瑞银中高等级债券C	0.07	-0.18	0.68	1.89	3.18
3939	华安安业债券A	0.10	-0.18	0.33	0.26	1.09
3940	华宝宝康债券A	0.05	-0.18	0.58	1.56	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.00	0.17	0.68	1.15	1.93
785	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.17	0.68	1.34	2.43
786	国投瑞银中高等级债券C	0.07	-0.18	0.68	1.89	3.18
787	华安添利6个月债券A	0.20	-0.38	0.68	3.82	4.31
788	华富恒稳纯债债券C	0.12	-0.19	0.68	0.33	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国投瑞银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	东海鑫享66个月定开	0.06	0.35	0.90	1.89	3.33
970	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
971	国投瑞银中高等级债券C	0.07	-0.18	0.68	1.89	3.18
972	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
973	华润元大润享三个月定开债A	0.10	0.32	0.82	1.89	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国投瑞银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	华泰保兴久盈	0.02	0.14	0.57	1.60	3.20
928	景顺长城四季金利债券A	0.00	-0.47	0.48	1.21	3.19
929	国投瑞银中高等级债券C	0.07	-0.18	0.68	1.89	3.18
930	恒生前海恒源泓利债券A	-0.03	-0.21	0.60	0.89	3.18
931	华安沣悦债券A	-0.02	-0.31	-0.01	1.87	3.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国投瑞银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.52	8.73	13.00	21.52	38.26
935	工银稳健瑞盈一年持有债券A	3.52	8.55	6.33	-	7.01
936	国投瑞银中高等级债券C	3.52	8.04	10.90	20.95	82.23
937	泓德裕泰债券A	3.52	9.76	15.73	29.35	62.11
938	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	17.61	39.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国投瑞银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	南方稳鑫6个月持有债券C	2.74	8.05	11.84	-	11.94
1306	工银瑞信双利债券B	2.01	8.04	8.11	13.34	132.67
1307	国投瑞银中高等级债券C	3.52	8.04	10.90	20.95	82.23
1308	中银中高等级债券C	0.93	8.04	11.76	18.45	42.82
1309	富国增利债券发起式A	1.75	8.03	0.00	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国投瑞银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.29	6.42	10.91	-	10.12
1558	广发景富纯债	1.33	6.77	10.90	16.33	20.09
1559	国投瑞银中高等级债券C	3.52	8.04	10.90	20.95	82.23
1560	华宝宝泓债券	1.94	6.59	10.90	-	15.89
1561	汇添富年年利定期开放债券A	2.63	7.49	10.90	11.11	58.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国投瑞银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	上银聚永益一年定开债券	1.26	7.66	13.68	20.96	22.18
625	博时安诚3个月定开债C	4.69	11.23	13.23	20.95	29.49
626	国投瑞银中高等级债券C	3.52	8.04	10.90	20.95	82.23
627	海富通一年定开债券A	3.85	12.23	14.68	20.95	146.06
628	华商稳定增利债券C	7.42	12.41	14.50	20.95	139.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国投瑞银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	天弘添利债券(LOF)C	7.49	21.98	14.35	38.60	82.44
303	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
304	国投瑞银中高等级债券C	3.52	8.04	10.90	20.95	82.23
305	易方达裕鑫债A	13.61	26.42	25.81	34.34	82.07
306	嘉实信用债券C	2.26	6.55	11.00	19.86	81.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	57.92	5836.38	3.92%
22国发MTN001	40.00	4120.16	2.77%
24亳州城建MTN002	40.00	4045.73	2.72%
25杭州日报MTN001	40.00	4041.16	2.71%
24中兴国资MTN004	35.00	3513.88	2.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15648.23	10.51%
企业债	10322.17	6.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2024年第二季度报告

金的交易代码 000069 000070 报告期末下属分级基金的份额总额 1,006,821,452.68份...合、国投瑞银新丝路混合（LOF）基金的基金经理助理。2016年7月26日...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银中高等级债券型证券投资基金(国投瑞银中高等级债券C)基金产...

下属基金简称国投瑞银中高等级债券C 下属基金代码 000070 基金管理人国投瑞银基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司基金合同生...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银中高等级债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
06-13国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告
06-08国投瑞银基金管理有限公司基金经理宋璐暂停履行职务的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1503	1.1495	1.1500	1.1495	1.1483
累计净值(元)	1.6563	1.6555	1.6560	1.6555	1.6543

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