国投瑞银双债债券C(161221)_资产配置

国投瑞银双债债券C161221UBS SDIC DOUBLE DEBT PROFIT INCREASE BOND FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5051.74	3.89%
债券	119248.14	91.88%
银行存款和结算备付金	5425.60	4.18%
其他资产	60.55	0.05%

资产总值：129786.03万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	57.00	5785.90	5.68%
21国开10	50.00	5442.19	5.35%
22湘新01	50.00	5031.33	4.94%
22深投05	40.00	4028.84	3.96%
22南京银行永续债01	30.00	3170.67	3.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27964.56	27.47%
企业债	20899.62	20.53%
可转债	14631.24	14.37%
国家债券	6938.26	6.82%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	90.00	756.00	0.74%
长江电力	600900	20.00	601.08	0.59%
川投能源	600674	30.00	565.50	0.56%
亨通光电	600487	20.00	338.24	0.33%
嘉友国际	603871	14.00	317.66	0.31%
洪城环境	600461	30.00	301.80	0.30%
科伦药业	002422	9.35	299.25	0.29%
金诚信	603979	5.00	250.30	0.25%
淮北矿业	600985	14.16	255.10	0.25%
中国核电	601985	20.00	223.00	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	1.66%
制造业	0.15	1.44%
金融业	0.08	0.74%
采矿业	0.05	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.50%
科学研究和技术服务业	0.01	0.13%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	59.60	1723.71	1.61%
江苏银行	600919	90.00	668.70	0.62%
川投能源	600674	30.00	562.50	0.52%
洪城环境	600461	30.00	347.40	0.32%
亨通光电	600487	20.00	315.43	0.29%
中国核电	601985	27.00	287.82	0.27%
科伦药业	002422	9.35	283.63	0.26%
金诚信	603979	5.00	252.65	0.24%
嘉友国际	603871	14.00	247.66	0.23%
杭叉集团	603298	12.60	247.46	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	2.73%
制造业	0.15	1.40%
金融业	0.08	0.71%
采矿业	0.05	0.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.45%
科学研究和技术服务业	0.01	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	90.00	711.00	0.89%
川投能源	600674	30.00	499.50	0.63%
洪城环境	600461	45.00	441.00	0.56%
中国核电	601985	35.00	321.65	0.40%
金诚信	603979	6.00	318.06	0.40%
招商公路	001965	27.00	305.10	0.38%
嘉友国际	603871	12.00	293.04	0.37%
科伦药业	002422	9.35	285.69	0.36%
海澜之家	600398	30.00	270.00	0.34%
亨通光电	600487	20.00	247.03	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	1.59%
金融业	0.08	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.75%
采矿业	0.06	0.70%
科学研究和技术服务业	0.01	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洪城环境	600461	103.81	948.79	0.71%
江苏银行	600919	130.48	872.92	0.65%
苏试试验	300416	25.00	459.31	0.34%
中国核电	601985	61.08	458.12	0.34%
嘉友国际	603871	27.91	442.60	0.33%
亨通光电	600487	33.60	401.21	0.30%
杭叉集团	603298	12.94	322.07	0.24%
伯特利	603596	3.38	233.98	0.17%
中国银河	601881	15.46	186.34	0.14%
东方电缆	603606	2.01	85.85	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	1.05%
金融业	0.11	0.79%
制造业	0.10	0.78%
科学研究和技术服务业	0.05	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.33%

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