我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
85.24 |
306.59 |
178.34 |
197.56 |
220.81 |
| 本期利润(万元) |
11.30 |
1008.71 |
681.74 |
4318.87 |
225.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1500.17 |
0.00 |
4485.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15464.30 |
20617.83 |
21409.06 |
70786.63 |
88696.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.25 |
1.23 |
1.21 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
97.63 |
0.00 |
91.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3003.54 |
1145.13 |
435.51 |
777.53 |
2869.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
118338.13 |
178712.10 |
248688.20 |
291874.81 |
168805.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
6281.05 |
4411.19 |
3032.83 |
2401.69 |
1186.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
112057.08 |
174300.91 |
245655.37 |
289473.12 |
167619.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.44 |
84.68 |
109.87 |
153.97 |
72.59 |
| 应付托管费(万元) |
17.55 |
24.19 |
31.39 |
43.99 |
20.74 |
| 资产总计(万元) |
122841.64 |
184755.05 |
251978.52 |
295593.91 |
175822.42 |
| 负债合计(万元) |
15667.83 |
50669.99 |
57034.37 |
75371.73 |
21498.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
107173.81 |
134085.06 |
194944.15 |
220222.18 |
154323.65 |
| 未分配利润(万元) |
22149.22 |
23864.83 |
34063.12 |
33316.04 |
26161.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.67 |
24.81 |
12.59 |
39.10 |
10.73 |
| 投资收益(万元) |
2032.43 |
4102.01 |
2178.95 |
2650.46 |
1601.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1965.94 |
5588.41 |
5493.19 |
-6262.87 |
462.83 |
| 其它收入(万元) |
0.35 |
0.81 |
0.19 |
14.17 |
1.28 |
| 收入合计(万元) |
4012.39 |
9716.05 |
7684.91 |
-3559.14 |
2076.47 |
| 管理人报酬(万元) |
367.58 |
1316.39 |
726.41 |
1471.23 |
362.00 |
| 托管费(万元) |
105.02 |
376.11 |
207.55 |
420.35 |
103.43 |
| 其它费用(万元) |
13.85 |
28.28 |
13.93 |
28.78 |
12.05 |
| 费用合计(万元) |
863.72 |
3564.96 |
1945.21 |
3354.66 |
802.48 |
| 利润总额(万元) |
3148.67 |
6151.08 |
5739.71 |
-6913.80 |
1273.99 |
| 净利润(万元) |
3148.67 |
6151.08 |
5739.71 |
-6913.80 |
1273.99 |
