国投瑞银双债债券C(161221)_规模评级

国投瑞银双债债券C161221UBS SDIC DOUBLE DEBT PROFIT INCREASE BOND FUND C

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	2.05	2.16	7.26	9.10	12.28	15.89	17.40
季度净申购	-908.15	-41050.76	-14868.48	-25569.54	-29127.68	-12181.92	-89306.57
总份额	16530.53	17438.68	58489.44	73357.92	98927.46	128055.14	140237.06
季度总申购份额	4303.33	933.62	94.78	1881.56	2495.93	3388.52	3591.05
季度总赎回份额	5211.48	41984.38	14963.26	27451.10	31623.60	15570.44	92897.63

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.99	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.59	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
国投瑞银双债债券C基金规模在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平

3361	万家安弘A	2.07	18546.24	-	-	-
3362	工银添利债券B	2.06	15885.13	-1707.24	313.86	2021.10
3363	景顺长城景泰臻利纯债债券C	2.06	19535.93	16410.15	25281.85	8871.70
3364	南方国利	2.06	19800.26	-	-	42200.00
3365	英大安旸纯债债券A	2.06	20000.22	-0.02	0.06	0.08
3366	招商招鸿6个月定开债发起式	2.06	20000.78	-	-	-
3367	中邮纯债恒利债券C	2.06	16503.11	4318.39	8959.33	4640.94
3368	国投瑞银双债债券C	2.05	16530.53	-908.15	4303.33	5211.48
3369	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	2.05	19390.94	403.29	575.37	172.07
3370	鹏华普天债券A	2.05	15059.24	-2062.17	1039.64	3101.80
3371	鹏扬双利债券C	2.05	18988.12	18685.75	20919.40	2233.65
3372	银河季季增利三个月滚动持有债券C	2.05	18774.35	1566.24	5560.68	3994.44
3373	建信信用增强债券C	2.04	13030.51	5502.60	6800.32	1297.73
3374	金元顺安沣泉债券	2.04	22025.60	-70.99	987.37	1058.37
3375	中银民利一年持有期债券A	2.04	19595.50	-4897.96	22.00	4919.96

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.59	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.99	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
国投瑞银双债债券C基金规模在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平

3442	永赢匠心增利债券A	1.72	16712.15	-3159.13	4422.00	7581.14
3443	华商收益增强债券B	2.17	16661.05	5600.45	17906.98	12306.53
3444	万家恒C	1.89	16638.10	8717.50	16150.07	7432.57
3445	创金合信恒利超短债债券C	1.69	16588.80	-79.13	2815.13	2894.26
3446	华商稳定增利债券C	2.75	16581.31	7635.35	14592.46	6957.11
3447	富国安慧短债债券A	1.77	16576.57	10293.74	12165.93	1872.19
3448	建信泓利一年持有期债券	1.74	16564.62	-1875.41	12.63	1888.04
3449	国投瑞银双债债券C	2.05	16530.53	-908.15	4303.33	5211.48
3450	中邮纯债恒利债券C	2.06	16503.11	4318.39	8959.33	4640.94
3451	浙商惠盈纯债A	1.70	16487.50	-1.51	0.64	2.15
3452	新华鑫日享中短债B	1.74	16428.32	-1680.45	1342.33	3022.78
3453	博时安誉18个月定开债	1.71	16394.59	-	-	-
3454	平安双盈添益债券A	1.77	16318.95	-5953.18	10235.61	16188.79
3455	永赢昌利债券C	1.83	16282.13	-444.04	9001.44	9445.48
3456	长信利富债券C	1.86	16194.47	-1619.20	13.63	1632.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.67	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	100.15	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.16	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.36	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
国投瑞银双债债券C基金规模在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平

3149	浦银安盛6个月持有期债券C	0.29	2681.62	-887.97	7.64	895.61
3150	金鹰持久增利(LOF)C	2.15	17364.81	-892.38	61.35	953.73
3151	华夏鼎淳债券A	1.14	10077.61	-894.59	75.28	969.87
3152	交银裕祥纯债债券A	22.72	206408.68	-899.18	543.63	1442.81
3153	江信添福A	7.12	53186.22	-900.89	808.40	1709.29
3154	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0.40	3989.71	-902.02	174.32	1076.34
3155	大成债券C	1.22	11396.17	-903.36	373.71	1277.07
3156	国投瑞银双债债券C	2.05	16530.53	-908.15	4303.33	5211.48
3157	大摩多元收益债券A	1.46	12135.14	-909.28	248.73	1158.01
3158	信澳鑫益债券C	0.01	131.29	-909.46	85.84	995.30
3159	光大保德信超短债债券A	0.09	847.01	-917.29	236.00	1153.29
3160	建信渤泰债券C	0.09	877.95	-918.76	41.98	960.74
3161	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	10.12	99151.56	-926.72	14102.13	15028.85
3162	国泰安璟债券C	1.01	10081.63	-926.75	2004.00	2930.75
3163	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.75	7036.04	-928.01	47.82	975.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.67	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.94	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
国投瑞银双债债券C基金规模在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平

2033	华夏债券A/B	7.74	57412.74	2423.56	4387.28	1963.72
2034	博时恒乐债券A	2.25	21146.15	4341.66	4372.26	30.61
2035	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.63	5470.22	-	4371.31	-
2036	光大保德信安泽债券C	1.05	9910.28	3882.48	4369.52	487.05
2037	信诚三得益债券B	15.14	131947.04	3759.55	4354.51	594.96
2038	汇安永利30天持有期短债A	4.32	40558.80	-4349.67	4351.05	8700.71
2039	东方红信用债债券C	5.82	55261.80	-4159.90	4338.90	8498.80
2040	国投瑞银双债债券C	2.05	16530.53	-908.15	4303.33	5211.48
2041	汇添富双利债券C	5.52	32590.82	6.68	4302.91	4296.23
2042	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.34	3263.35	2543.20	4283.33	1740.13
2043	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.87	16952.75	560.28	4282.85	3722.57
2044	中加聚盈定开债券A	5.76	54716.95	-31628.71	4272.17	35900.87
2045	华夏卓享债券C	0.56	5586.98	-13689.48	4263.66	17953.15
2046	民生加银鑫享债券A	0.49	5803.14	4045.16	4263.24	218.08
2047	信澳优享债券C	0.40	3938.48	3897.55	4249.57	352.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.67	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.22	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.33	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.98	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
国投瑞银双债债券C基金规模在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平

1931	诺德增强收益债券	0.10	1085.00	-4263.33	1019.28	5282.60
1932	平安元盛超短债E	3.29	29769.96	-616.02	4659.55	5275.57
1933	中邮纯债聚利债券C	0.85	7280.21	-481.61	4791.96	5273.57
1934	中信建投景荣债券A	11.97	111915.71	12395.40	17655.76	5260.36
1935	平安元泓30天滚动持有短债A	1.26	11547.48	4623.03	9865.59	5242.56
1936	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.57	5601.31	5208.09	10445.73	5237.64
1937	华夏安益短债债券C	0.46	4625.62	-466.93	4767.90	5234.84
1938	国投瑞银双债债券C	2.05	16530.53	-908.15	4303.33	5211.48
1939	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.31	2917.93	-2720.17	2488.90	5209.07
1940	富荣富开1-3年国开债纯债A	33.52	326429.52	215899.15	221107.48	5208.33
1941	华泰柏瑞季季红债券C	9.82	90130.39	69205.27	74381.73	5176.46
1942	富国添享一年持有期债券C	5.43	47878.20	-3858.01	1311.78	5169.79
1943	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.64	23517.03	-1345.16	3821.87	5167.02
1944	平安季季享3个月持有债券A	0.89	8018.02	-4473.11	684.07	5157.18
1945	前海开源可转债债券	13.58	123247.42	-129.81	5017.83	5147.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2896

201966.3100

3.07%

96.93%

2023-06-30

3547

278904.6000

4.60%

95.40%

2022-12-31

4334

323574.2000

1.19%

98.81%

2022-06-30

2754

241170.2600

6.95%

93.05%

2021-12-31

2151

57910.9800

83.66%

16.34%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2896	201966.3100	1796.44	3.07	56693.00	96.93
2023-06-30	3547	278904.6000	4552.20	4.60	94375.27	95.40
2022-12-31	4334	323574.2000	1665.35	1.19	138571.71	98.81
2022-06-30	2754	241170.2600	4615.40	6.95	61802.89	93.05
2021-12-31	2151	57910.9800	10420.72	83.66	2035.93	16.34

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