国投瑞银岁赢利债券(002355)_资产配置

国投瑞银岁赢利债券002355STATE INVESTMENT UBS YEAR-OLD PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	557.78	90.65%
银行存款和结算备付金	46.16	7.50%
其他资产	11.35	1.85%

资产总值：615.29万元报告期：2020-12-31

五大重仓债券

2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1702	2.05	208.77	34.17%
国开1802	1.52	155.62	25.47%
17杭金01	0.60	60.93	9.97%
03国债(3)	0.50	50.74	8.31%
16南网01	0.48	47.83	7.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	367.92	60.22%
企业债	139.12	22.77%
国家债券	50.74	8.31%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2019-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	601336	3.04	167.29	7.93%
洲明科技	300232	7.19	69.58	3.30%
华设集团	603018	3.69	45.88	2.17%
盛达资源	000603	3.56	39.80	1.89%
中航沈飞	600760	0.77	22.35	1.06%
新宙邦	300037	1.01	21.05	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.02	7.93%
制造业	0.01	5.36%
科学研究和技术服务业	0.00	2.17%
采矿业	0.00	1.89%

2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	601336	4.13	221.76	4.15%
柳药股份	603368	4.98	151.98	2.84%
火炬电子	603678	5.26	107.72	2.02%
东珠生态	603359	3.67	73.40	1.37%
慈文传媒	002343	6.45	69.64	1.30%
苏试试验	300416	2.46	51.09	0.96%
永辉超市	601933	5.90	50.98	0.95%
太平鸟	603877	2.18	44.25	0.83%
内蒙一机	600967	2.94	35.46	0.66%
多氟多	002407	1.82	27.77	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.98%
金融业	0.02	4.15%
批发和零售业	0.02	3.80%
建筑业	0.01	1.37%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	601336	5.54	234.03	4.54%
柳药股份	603368	4.98	130.42	2.53%
东珠生态	603359	5.00	81.90	1.59%
慈文传媒	002343	6.45	58.22	1.13%
药明康德	603259	0.66	49.41	0.96%
汉得信息	300170	5.00	48.90	0.95%
太平鸟	603877	2.18	40.96	0.80%
葵花药业	002737	2.70	39.91	0.77%
内蒙一机	600967	2.94	30.58	0.59%
东方国信	300166	1.58	16.37	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.02	4.54%
批发和零售业	0.01	2.53%
制造业	0.01	2.16%
建筑业	0.01	1.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.27%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.13%
科学研究和技术服务业	0.00	0.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	601336	3.11	157.01	3.04%
汉得信息	300170	7.36	81.45	1.58%
慈文传媒	002343	6.45	79.97	1.55%
启明星辰	002439	4.00	75.44	1.46%
药明康德	603259	0.71	65.71	1.27%
柳药股份	603368	2.22	64.97	1.26%
光环新网	300383	4.12	59.25	1.15%
葵花药业	002737	2.70	47.95	0.93%
太平鸟	603877	2.18	45.26	0.88%
东方国信	300166	1.58	19.64	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.56%
金融业	0.02	3.04%
制造业	0.01	1.80%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.55%
科学研究和技术服务业	0.01	1.27%
批发和零售业	0.01	1.26%

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