国投瑞银岁赢利债券(002355)_规模评级

国投瑞银岁赢利债券002355STATE INVESTMENT UBS YEAR-OLD PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30

基金规模(亿元)	0.06	0.08	0.08	0.11	0.14	0.19	0.22
季度净申购	-182.82	30.67	-236.58	-311.74	-465.72	-199.28	-3024.55
总份额	541.61	724.43	693.76	930.34	1242.08	1707.80	1907.08
季度总申购份额	2.46	109.43	1.13	13.65	22.54	15.73	41.53
季度总赎回份额	185.28	78.77	237.71	325.38	488.26	215.01	3066.08

截止日期：2020-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	741.38	6576578.98	-	-	226360.00
2	中银丰和定期开放债券	461.42	4355057.59	-	0.21	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	421.31	3792200.79	-	6.00	-
4	中银证券安进债券A	328.15	3206490.16	81.78	117.64	35.86
5	易方达裕祥回报债券	243.69	1509840.96	1148737.19	2310371.37	1161634.18
国投瑞银岁赢利债券基金规模在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平

2961	博时中债3-5年国开行C	0.06	627.30	302.21	4336.59	4034.38
2962	财通资管鸿益中短债债券E	0.06	619.82	619.82	1139.70	519.88
2963	长信利保债券A	0.06	550.84	-47.00	1.01	48.01
2964	创金合信聚利债券A	0.06	501.82	-74.25	64.16	138.41
2965	淳厚中短债C	0.06	586.24	-701.89	118.42	820.31
2966	东兴兴财短债债券A	0.06	600.62	-1789.63	985.20	2774.83
2967	国泰信用互利债券C	0.06	568.10	526.89	1508.78	981.88
2968	国投瑞银岁赢利债券	0.06	541.61	-182.82	2.46	185.28
2969	华富安福债券	0.06	533.95	-73.42	9.32	82.74
2970	交银丰享收益债券C	0.06	575.62	-26.14	6.94	33.08
2971	景顺长城景盛双息收益债券C	0.06	514.58	-27.44	16.88	44.33
2972	景顺长城景泰稳利定期开放债券C	0.06	519.18	-	-	216.22
2973	南方全球债券C美元现汇	0.06	4266.45	-725.49	63.85	789.34
2974	南方稳利1年定期开放债券C	0.06	573.84	-903.64	0.20	903.84
2975	平安增利六个月定开债C	0.06	567.00	-	-	-

截止日期：2020-12-31基金投资类型：债券型（共 3945 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	741.38	6576578.98	-	-	226360.00
2	中银丰和定期开放债券	461.42	4355057.59	-	0.21	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	421.31	3792200.79	-	6.00	-
4	中银证券安进债券A	328.15	3206490.16	81.78	117.64	35.86
5	中银睿享定期开放债券	241.97	2392233.11	-2.96	0.02	2.98
国投瑞银岁赢利债券基金规模在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平

2969	景顺长城景颐双利债券C类	0.09	570.46	50.18	161.78	111.59
2970	国泰信用互利债券C	0.06	568.10	526.89	1508.78	981.88
2971	平安增利六个月定开债C	0.06	567.00	-	-	-
2972	上投摩根双债增利债券C类	0.06	566.20	-132.65	35.08	167.72
2973	泰信鑫益定期开放C	0.07	557.96	-215.31	889.71	1105.02
2974	长信利保债券A	0.06	550.84	-47.00	1.01	48.01
2975	海富通上证5年期地方政府债ETF	5.58	550.63	-	1.00	-
2976	国投瑞银岁赢利债券	0.06	541.61	-182.82	2.46	185.28
2977	惠升和裕纯债C	0.05	539.67	297.96	2782.76	2484.79
2978	华富安福债券	0.06	533.95	-73.42	9.32	82.74
2979	招商招悦纯债C	0.06	526.13	-	-	104.72
2980	兴业中短债债券C	0.05	519.76	-10.46	6.33	16.79
2981	景顺长城景泰稳利定期开放债券C	0.06	519.18	-	-	216.22
2982	浦银安盛普庆纯债债券A	0.05	517.26	-13.45	0.10	13.55
2983	景顺长城景盛双息收益债券C	0.06	514.58	-27.44	16.88	44.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	大成惠嘉一年定开债券	215.78	2150657.91	1948160.19	2149365.03	201204.83
2	长城泰利债券A	140.68	1399843.31	1372841.22	2791686.09	1418844.87
3	招商招利一年理财债券	143.52	1416054.48	1324483.71	1336239.09	11755.37
4	建信荣禧一年定期开放债券	139.09	1372131.30	1309424.04	1372063.63	62639.60
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	142.06	1407945.43	1306925.37	1406945.27	100019.90
国投瑞银岁赢利债券基金规模在同类基金中排列第 1827 位，低于同类基金平均水平

1820	中信保诚景华A	10.25	101937.79	-157.98	18.07	176.05
1821	富安达增强收益债券型A类	0.41	2958.25	-161.63	8097.16	8258.79
1822	太平恒利纯债	54.50	531996.01	-171.36	4.98	176.34
1823	易方达中短期美元债债券(QDII)C美元现汇	0.20	12681.18	-172.00	348.83	520.82
1824	易方达中短期美元债债券(QDII)C人民币	1.30	12681.18	-172.00	348.83	520.82
1825	南方理财60天A	1.71	16933.33	-174.61	98.59	273.20
1826	建信收益增强债券A	0.58	3286.05	-175.29	117.75	293.03
1827	国投瑞银岁赢利债券	0.06	541.61	-182.82	2.46	185.28
1828	交银施罗德安心收益债券	0.85	7628.81	-183.16	2.12	185.28
1829	长江可转债债券C	0.04	330.12	-183.27	26.68	209.95
1830	广发集富纯债C	0.08	754.32	-183.39	3.59	186.98
1831	建信中债5-10年国开行债券指数A	0.17	1644.93	-185.07	156.04	341.12
1832	海富通中证短融ETF	1.69	166.06	-186.40	4.40	190.80
1833	招商安瑞进取债券	0.54	2741.07	-186.76	172.98	359.73
1834	东海祥瑞债券C	1.07	10175.47	-189.00	15551.78	15740.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长城泰利债券A	140.68	1399843.31	1372841.22	2791686.09	1418844.87
2	易方达裕祥回报债券	243.69	1509840.96	1148737.19	2310371.37	1161634.18
3	大成惠嘉一年定开债券	215.78	2150657.91	1948160.19	2149365.03	201204.83
4	嘉实致嘉纯债债券	100.64	998426.46	992412.17	1990814.82	998402.66
5	国寿安保尊荣中短债债券C	8.47	79437.65	-31255.93	1959209.36	1990465.29
国投瑞银岁赢利债券基金规模在同类基金中排列第 2455 位，低于同类基金平均水平

2448	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.00	3.49	-1.53	2.65	4.18
2449	圆信永丰丰和A	1.07	10460.12	-2340.78	2.60	2343.38
2450	中信建投桂企债A	5.08	50008.15	2.49	2.60	0.11
2451	富国添享一年持有期债券C	0.65	6355.89	-	2.59	-
2452	格林泓远纯债C	0.00	2.08	1.83	2.51	0.69
2453	中加瑞盈债券	0.19	1623.99	-31.45	2.51	33.96
2454	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.99	19647.85	-	2.47	-
2455	国投瑞银岁赢利债券	0.06	541.61	-182.82	2.46	185.28
2456	人保鑫裕增强债券C	0.00	44.02	-4.07	2.43	6.50
2457	东方臻宝纯债债券A	10.41	27481.04	1.91	2.40	0.49
2458	国泰润利纯债债券	7.31	69930.14	0.38	2.37	1.99
2459	南方亨元A	20.80	201762.37	-4.14	2.37	6.51
2460	民生加银平稳添利债券C	0.05	475.27	-347.44	2.36	349.81
2461	海富通稳健添利债券C	0.07	613.50	-50.71	2.35	53.06
2462	平安季享裕定开债A	2.86	26942.70	-4879.88	2.33	4882.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国寿安保尊荣中短债债券C	8.47	79437.65	-31255.93	1959209.36	1990465.29
2	易方达稳健收益债券B	145.10	1069040.21	143078.49	1595738.78	1452660.29
3	广发双债添利债券A	23.46	199277.38	-585790.13	865693.51	1451483.64
4	长城泰利债券A	140.68	1399843.31	1372841.22	2791686.09	1418844.87
5	国投瑞银恒泽中短债债券C	14.86	144002.80	55498.57	1340384.16	1284885.59
国投瑞银岁赢利债券基金规模在同类基金中排列第 2015 位，低于同类基金平均水平

2008	新华增强债C	0.06	459.46	-86.49	115.39	201.87
2009	交银施罗德双轮动债券C类	0.07	616.59	-136.07	61.82	197.89
2010	长城稳健增利债券A	12.12	103756.23	-106.01	88.95	194.96
2011	海富通中证短融ETF	1.69	166.06	-186.40	4.40	190.80
2012	永赢伟益债券	8.56	80110.48	-	-	187.31
2013	广发集富纯债C	0.08	754.32	-183.39	3.59	186.98
2014	中加聚鑫纯债一年C	0.07	620.09	-150.12	36.61	186.73
2015	国投瑞银岁赢利债券	0.06	541.61	-182.82	2.46	185.28
2016	交银施罗德安心收益债券	0.85	7628.81	-183.16	2.12	185.28
2017	宝盈增强收益债券A/B	1.04	7931.38	5981.78	6166.83	185.05
2018	中银证券中高等级债券C	0.10	978.00	582.13	767.15	185.03
2019	长城积极增利债券C	0.60	4075.60	2952.01	3136.23	184.22
2020	鑫元恒鑫收益增强债券发起式A	0.22	2271.66	1802.12	1983.34	181.22
2021	大成景盈债券	0.01	117.82	77.76	258.70	180.94
2022	大成景旭纯债债券A类	0.08	758.97	-130.85	47.82	178.67

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2020-12-31

272

19912.0400

0.00%

100.00%

2020-06-30

330

21023.0700

0.00%

100.00%

2019-12-31

401

30974.5400

0.00%

100.00%

2019-06-30

536

35579.8500

0.00%

100.00%

2018-12-31

916

53838.7000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2020-12-31	272	19912.0400	541.61	100.00
2020-06-30	330	21023.0700	693.76	100.00
2019-12-31	401	30974.5400	1242.08	100.00
2019-06-30	536	35579.8500	1907.08	100.00
2018-12-31	916	53838.7000	4931.63	100.00

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